Торговые идеи — от 13.10.12 (Intra-day)

EUR/USD

В связи с тем, что в начале недели официально должен был быть запущен фонд ESM ( ESM — фонд финансовой стабильности стран Еврозоны) и намечалась встреча еврогруппы, мы предполагали, что это окажет позитив на фондовые индексы, также поддержит рисковые активы, но начало недели оказалось за американским долларом, американская валюта укреплялась и продолжала рост в течении всей недели.

После того, как Германия в конце июня, в начале июля не ратифицировала договор о ESM, евро хорошенько обвалился, пара показала падение больше чем на 4 фигуры, но запуск ESM прошел незаметно, потому что ранее МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики и рейтинговое агенство Moody's понизило рейтинг 6 испанских банков, что было вполне ожидаемо. Поэтому, с открытием торгов европейская валюта продолжила падение начатое вечером пятницы. Я не думаю, что евро бы падал после заявления МВФ, если бы торговался в тот момент в районе 1.27-1.28. Подобные заявления от МВФ звучали и ранее, также ранее был понижен прогноз по росту ВВП в Еврозоне, что не менее важно для евро, выходила  и в основном слабая статистика по Еврозоне, но евро реагировал ростом и не смотря на весь негатив пара укрепилась более чем на 200 пунктов. Я думаю, просто напросто перед этим пару «закинули повыше» и после начали продавать, а заявление МВФ и снижение рейтинга испанских банков оказали лишь роль «попутного ветра».

Также падение евро усилил и тот факт, что во время встречи еврогруппы инвесторы так и не услышали желанного обращения испанского правительства за помощью. И сразу после ее окончания начали избавляться от рисковых валют в тот числе и евро. Почему начали избавляться, если тот факт, что Испания не обращается за помощью является положительным??!!! Потому что ранее они купили рисковые активы, купили евро, так как ожидали, что Испания обратится за помощью, что в свою очередь запустит новую программу ЕЦБ которую они так воодушевленно приняли. Инвесторов не устраивает более менее стабильное состояние испанской экономики, инвесторов не устраивает тот факт, что Испания считает свое положение приемлемым и не собирается обращаться за дополнительной помощью, так как они уже поставили на то, что Испания будет вынуждена обратится за помощью к ЕС.

В связи с этим пара продолжила падение и достигла уровня 1.2838. Но все изменилось тогда, когда рейтинговое агентство S&P понизило краткосрочный и долгосрочный кредитный рейтинг Испании. Конечно же после понижения рейтинга, валюта страны, как правило,  обваливается, но в нашем же случае евро после небольшого падения начал укрепляться и показал рост порядка на 1,5 фигуры, т.к. инвесторы вновь начали ожидать, что Испания все же будет вынуждена обратится за помощью и сделает это как предполагается на саммите ЕС 18-19 октября.

К концу недели пара вернулась в район 1.29, достигла сопротивления 1.2980-1.2990, но пройти его так и не удалось, та как агенство Reuters сообщило, что у фонда ESM не хватит денежных средств, если Испания обратится за помощью до конца года.

Пара закрыла неделю ниже данного сопротивления, но выше уровня 1.2925 и выше 1.2950, поэтому есть момент неопределенности. В конце следующей недели, пройдет саммит ЕС на него возлагается больше надежд, чем на проведенную встречу еврогруппы и поэтому в ожидании данного саммита евро вполне вероятно будет укрепляться. Но также стоит отметить и то, что есть вероятность того, что  в преддверии саммита ЕС рисковые активы могут подвергнутся распродаже, так как инвесторы не будут ожидать того, что на данном саммите будут приняты какие-либо серьезные решения, т.е. очень пессимистично отнесутся к нему.

В начале недели мы рассматривали покупку в районе 1.2975, но отмечали тот факт, что если до 20.00 пара будет торговаться ниже данного уровня, то на откате к пробитой линии поддержки можно будет продавать и закрывать покупку в ноль. Кто продавал, тот получил порядка 150 пунктов прибыли, кто не закрыл вовремя покупку, был шанс в конце недели также прикрыть ее в ноль.

Мы рассматривали покупки и от средней линии дневного канала в районе 1.2914-1.2895 и с некоторыми пользователями, кто лично интересовался, рассматривали еще одну покупку в районе 1.2880-1.2847, кто выдерживал данные позиции в пятницу мог забирать свои 80-140 пунктов прибыли.

Пара торгуется немногим ниже 4-часового сопротивления, также дневного сопротивления (верхней границы треугольника). Если неделя откроется в районе цен закрытия, то EUR/USD может и не пройти сопротивление 4-часового канала и продолжит падение в район 1.2880 и далее 1.2747. Пробитие поддержки 1.2747 скорей всего приведет к падению пары ниже уровня 1.26, в район 1.2545. Если хотите рискнуть можете рассмотреть продажу от 4-часового сопротивления, сейчас это уровень 1.2985-1.2974, стоп нужно будет вынести за верхнюю границу треугольника и думаю есть немалая вероятность, что его закроет. Можно рассмотреть и рисковую продажу чуть выше, в районе стопа, уже от самой верхней границы треугольника, сейчас это район 1.3025, в таком случае стоп нужно будет вынести за горизонтальный уровень 1.3077. В идеале же, стоп и там и там нужно будет вынести за 1.3165.

Ранее рассмотренные продажи от 1.3125-1.3165 пока оставляем, т.е. пока пара не упала ниже 1.27, данные продажи будут актуальными.  Также по факту рассмотрим продажи от 1.3090.

Что касается покупок, то как таковые рассмотрю по факту, лимит пока выставлять не буду. Уровнями для покупок могут быть поддержка 1.2915-1.2905, 1.2880 и более старшая 1.2750. Если пара пробьет уровень 1.2828-1.2807 и прогнется к дневной поддержке 1.2847(1.2850), то можно будет рассмотреть небольшую, рисковую покупку с целями 1.2810 и далее же, рассмотреть продажу от 1.2807-1.2828, с целями 1.2685 и далее 1.2550

Если на саммите ЕС Испания не обратится за помощью, то я думаю конец недели будет негативным для единой валюты и пара может обвалится пунктов на 200-400, в район 1.2747 и далее 1.2513.

AUD/USD

Австралийский доллар, как мы и предполагали отскочил от поддержки 1.0172-1.0160, после чего вырос в район 1.0245 и далее 1.0300. В течении недели австралийская валюта укреплялась, но рост оказался не существенным порядка 130 пунктов. Преодолеть сопротивление часового канала 1.0290-1.0300 паре так и не удалось, после чего она вернулась в район 1.0245. К концу дня мы рассматривали покупку в районе поддержки часового канала 1.0235, но практически сразу же закрыли ее, так как предположили, что пара будет пробивать поддержку. 

На часе поддержка все же была пробита, пара точь в точь откатила к ней и закрыла неделю ниже. Поэтому если пара не откроет торги выше 1.0235, то скорей всего вернется в район 1.0190-1.0150. Пока не пробит уровень 1.0100 вероятность роста пары к 1.0400-1.0450 неплохая.

Можно ли покупать от 1.0190-1.0150??!!! В принципе можно пробовать, но лимит пока вставлять не будем, определимся уже по факту достижения цены данного уровня.

Если паре удастся открыть неделю выше пробитой поддержки и закрепиться, то рост скорей всего продолжится к 4-часовой линии сопротивления. Также можно будет подправить часовую поддержку, перенеся ее на лоу пятницы.

Продавать от сопротивления 4-часового канала, сейчас это уровень 1.0300-1.0290, я уже не будут, продажи рассмотрю после пробития 1.0120-1.0150, на откате и выше в районе 1.04.

Если сопротивление 4-часового канала будет пробито и пара закрепится выше, то на откате, в районе 1.0285 можно будет рассмотреть рисковую покупку с целями 1.0405-1.0420.

USD/CHF

В конце прошлой недели мы говорили о том, что доллар/франк пробивает 4-часовую поддержку и вполне вероятно продолжит нисходящее движение. Но окончательного пробития так и не произошло, после комментариев МВФ, в азиатскую сессию доллар хорошенько восстановился и пара закрепилась уже выше данной поддержки.

Все это движение вверх в 150 пунктов оказалось ложным, т.к. пара закрыла неделю не только ниже дневного сопротивления, которое так и не удалось пробить, но и ниже той самой 4-часовой поддержки и я думаю пара вполне может продолжить падение как минимум к линии поддержки на 4-часовом графике, перестроенной по лоу прошлой пятницы, сейчас это уровень 0.9300-0.9290. 

Также ниже есть неплохие уровни 0.9260-0.9235 и 0.9190-0.9176(0.9167), к которым падение также вероятно.

Ранее мы рассматривали рисковые продажи от 0.9348-0.9368 и вторые, чуть выше, от сопротивления дневного канала 0.9390-0.9400. Кто строил данный канал на 4-часовом графике, то линия сопротивления была пробита, был откат к ней, но мы говорили, что на дневном графике линия еще не пробит и поэтому продажи можно пробовать держать дальше. Кто проявил немного терпения, тот в конце недели мог забирать свои 80-90 пунктов прибыли. Следующей целью пока остается уровень 0.9190.

Покупать от линии поддержки 0.9300-0.9290 в принципе можно, но стоп в идеале нужно будет вынести ниже 0.9190. Также можно будет  покупать и  после пробития дневного сопротивления, на откате, что будет является более сильным сигналом на продолжение роста или же, если пара прогнется ниже, то покупки можно рассмотреть в районе 0.9190-0.9135.

Продавать еще раз от линии сопротивления дневного канала я скорей всего также не буду. Следующие продажи рассмотрю в районе 0.9770 и небольшие от 0.9515-0.9545.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский всю неделю протоптался на одном месте, ничего интересного не произошло, пара торговалась в диапазоне 60-80 пунктов. Поддержку 0.9740 пробить так и не удалось, также пара не смола вырваться выше сопротивления 0.9828. Поэтому по данной паре я по прежнему буду занимать выжидательную позицию.

В конце прошлой недели мы говорили о том, что можно будет рассмотреть продажи в районе 0.9840-0.9850, пара буквально пару пунктов не дошла, сейчас же от данных продаж я думаю стоит воздержаться.

Сейчас пока ждем, если пара прогнется в район 0.9690-0.9660 (0.9630) можно будет рассмотреть покупки пары и вторые, менее рискованные, в районе 0.9585-0.9555.

Что касается продаж, то пока  все также, по факту рассмотрим в районе 0.9980 и чуть выше 1.0020-1.0070. Пробитие 1.0070 скорей сего приведет к росту пары в район 1.0280.

Если паре удастся пробить поддержку 0.9555, то падение скорей всего продолжиться в район 0.9300.

EUR/USD:

— sell limit 1.3160 (stop loss 1.3260, take profit 1.2530*-1.2160);

— buy limit 1.2515 (stop loss 1.2435, take profit 1.2605);

— buy 1.2915-1.2895 (stop loss 1.2914(1.2895), take profit 1.3025) — позиция открыта;

— buy 1.2880-1.2847 (stop loss 1.2880(1.2847), take profit 1.3075) — позиция открыта;

— buy limit 1.2975 (stop loss 1.2785, take profit 1.2985) — позиция закрыта (+);

— buy 1.2915-1.2895 (stop loss 1.2914(1.2895), take profit 1.2985) — позиция закрыта (+);

— buy 1.2880-1.2847 (stop loss 1.2880(1.2847), take profit 1.2985) — позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0410 (stop loss 1.0510, take profit 0.9810*-0.9550);

— buy 0.9805 (stop loss 0.9730, take profit 0.9905);

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0620, take profit 1tp-0.9990-0.9680) — позиция открыта;

— sell 1.0535-1.0565 (stop loss 1.0535(1.0565), take profit 1tp-0.9925-0.9485) — позиция открыта;

— buy 1.0160 (stop loss 1.0160, take profit 1.0410) — позиция открыта;

— buy 1.0160 (stop loss 1.0160, take profit 1.0285) — позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— sell limit 0.9770 (stop loss 0.9850, take profit 0.9690);

— buy limit 0.9190 (stop loss 0.9070, take profit 0.9770*-1.0090);

— sell 0.9394 (stop loss 0.9394, take profit 0.9194) — позиция открыта;

— sell 0.9348(0.9368) (stop loss 0.9348(0.9368), take profit 0.9265) — позиция открыта;

— sell 0.9394 (stop loss 0.9394, take profit 0.9310) — позиция закрыта (+);

— sell 0.9348(0.9368) (stop loss 0.9348(0.9368), take profit 0.9310) — позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— buy 0.9595 (stop loss 0.9505, take profit 1.0045-1.0400);

— sell limit 1.0050 (stop loss 1.0150, take profit 0.9960);