Торговые идеи — от 22.09 (Intra-day)

EUR/USD

Что ж, пара на текущей неделе оттолкнулась от сопротивления и достигла отмеченной нами ранее поддержки 1.2935-1.2917. Не смотря на то, что после сообщения, которое появилось в газете Financial Times, о том, что европейскими власти разрабатывают новый экономический план по улучшению состояния экономики Испании, если проще, то суть плана заключается в том, чтобы в неограниченных объемах выкупить государственные облигации Испании и взамен не предпринимать действий по сокращению расходов, а заменить это структурными изменениями и на ожиданиях встречи испанского и итальянского премьер-министра, пара сумела придняться, евро укреплялся и в последний день торгов, сумел построить неплохие бычьи свечи по 80 пунктов, все же пара закрылась ниже 1.3003 и 1.2988, но также стоит отметить, что пара закрылась выше 1.2935.

Ранее европейская валюта сдавала свои позиции, на фоне беспокойства о замедлении экономики Китая и также беспорядков которые проходили в Поднебесной.

Давление на евро оказывали и забастовки в Испании и неопределенность по поводу выделения третьего транша помощи Греции.

Единая валюта снижалась также на фоне затухания эффекта от QE3 и после публикации слабых данных по индексу деловой активности, которые  вновь возродили опасения по поводу углубления рецессии в еврозоне.

Объединенная валюта сумела показать неплохой рост в конце недели, на фоне появившихся сообщений о том, что Испания все же обратиться за помощью к ЕЦБ и в замен избежит сильных сокращений расходов, что естественно позитивно воспринялось рынком и инвесторы вновь воспряли духом, ожидая улучшения ситуации в еврозоне после данных действий.

Пара закрыла неделю в районе 1.2980, на линии поддержки, проведенной по минимумам четверга и пятницы и также над линией сопротивления, от максимумов понедельника и среды. Все выглядит как пробитие и откат. Поэтому пара вполне может открыть неделю чуть выше 1.3000, в районе 1.3005 и продолжить восходящее движение, в понедельник во время публикации индикатора деловой активности от IFO достичь сопротивления. 1.3083-1.3087.

На фоне встреч европейских лидеров, которые должны пройти на текущих выходных, пара может открыть неделю и хорошим гэпом вверх, даже около 50 пунктов, в районе сопротивления 1.3035, в таком случае восходящее движения может продолжиться, как минимум до 1.3117. Но это только если будут какие-либо громкие заявления от европейских лидеров, пока же этого нет.

Ранее, у нас были открыты продажи, позиции давали порядка 150-200 пунктов, что совсем не плохо и с лихвой перекрывает ранее понесенный убыток и даже оставляет Вас с прибылью, кто закрыл, можно искать новые точки как на покупку так и на продажу.

На недельном графике можно заметить фигуру разворота, такую как харами, конечно чтобы говорить о каком-либо развороте тренда, лучше дожидаться подтверждения, таким подтверждением может быть  продолжение на следующей неделе снижения и закрытие недели ниже открытия поза прошлой недели., т.е. формирования фигуры, такой как — Три дня изнутри вниз. В такой случае, можно будет рассматривать определенный разворот и движение ниже, как минимум до 1.2585-1.2545.

На данный момент, на рынке, преобладают фундаментальные факторы, они имеет очень большой вес, поэтому пара вполне может застрять еще как минимум на неделю между уровнями 1.3120-1.2935 и также может пойти пробивать сопротивление 1.3185-1.3197 и двигаться выше, как минимум до 1.3225-1.3285, на фоне выхода данных от IFO и как мы говорили ранее, подготовки плана покупки испанских гос. облигаций, который как предполагается будет представлен 27 сентября.

Из написанного выше, вполне можно предположить достижение на следующей недели парой поддержки в районе 1.2675 и закрытие недели у отметки 1.2804, т.е. чуть ниже открытия прошлой недели, в районе 1.2809-1.2745. Поэтому:

— buy limit 1.2680 (stop loss 1.2600, take profit 1.2740*-1.2800);

— sell limit 1.3083 (stop loss 1.3155, take profit 1.3035*-1.2943*-1.2683);

Что касается покупок, я бы рассматривал их по факту, в районе 1.2917-1.2935, так нужно наблюдать за поддержкой 1.2827-1.2809. Если пробьет уровень 1.2827, я думаю пара упадет в район 1.2680. Также я бы продавал пока в районе 1.3063-1.3087 и чуть 1.3117-1.3143.

Представители крупнейших мировых банков, таких как Morgan Stanley, Barclays — считают, что коррекция по паре не выйдет за рамки 1.29 и EUR/USD продолжит свой рост к отметкам 1.33-1.35 и далее 1.37 в этом году.

Аналитики крупнейшего швейцарского банка HSBS, считают, что пара к концу текущего года закрепиться на уровне 1.35. Предполагая рост пары в 4 квартале текущего года.

AUD/USD

Австралийский доллар на этой недели, как мы и предполагали, достиг поддержки 1.0440-1.0405, также опустился ниже уровня 1.0400. В конце недели пара показала False Break, после пробития 1.0400, вновь вернулась к сопротивлению 1.0520, от которого красиво отскочила и продолжила нисходящее движение, достигнув поддержки 1.0440. Это конечно же объясняется фундаментальными факторами, позитивным настроением инвесторов, что естественно увеличивает спрос на рисковые активы.

Ранее австралийская валюта сдавала свои позиции на фоне слабых данных из Китая. По данным HSBC в сентябре индекс производительной активности, или же более привычно PMI, сократился и оказался на уровне 47,8, а как мы знаем нахождения индекса ниже 50 означает ухудшение ситуации в стране.

Австралийский доллар сумел восстановить ранее понесенные потери, после того как президент ФРС Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал, что центральный банк будет удерживать процентные ставки около нуля, до тех пор, пока безработица не упадет ниже 5,5%.

Также поддержку австралийской валюте оказывало рост цен на золото и сообщение из Европы, которые увеличивали спрос на рисковые активы.

Ранее у нас были открыты продажи, позиции давали около 150-250 пунктов, если же вы их закрыли в конце торговой недели. 

Что касается дальнейшей ситуации, пока я все еще склонен больше к продажам, чем к покупкам, пара закрыла неделю ниже сопротивления 1.0480 и 1.0520, но также — выше поддержки 1.0440-1.0415.

Если пара откроет неделю чуть выше сопротивления 1.0480(1.0482) в районе 1.0484, рост вполне может продолжиться в район 1.0545-1.0565. Пробитие уровня 1.0560, скорей всего приведет к росту пары в район 1.0640.

Если же паре все же удастся пробить уровень 1.0400, то падение может продолжиться как минимум в район 1.0320 и далее 1.0230-1.0160. Пока я рассмотрю данный вариант, что касается покупок, то рассматривал бы покупки по факту, с сигналами на разворот в районе 1.0320-1.0330 и чуть ниже в районе 1.0230-1.0215 и 1.0180-1.0160, пока лимит на покупку установлю чуть ниже уровня 1.0180, поэтому:

— sell limit 1.0545 ( stop loss 1.0665, take profit 1.0485*-1.0405*-1.0235); 

— buy limit 1.0175 (stop loss 1.0100, take profit 1.0275);

Т.е. на данный момент я бы рассматривал продажи в районе 1.0535-1.0565 и 1.0500-1.0490 по факту. А покупки в районе 1.0180-1.0160 и 1.0230 по факту.

USD/CHF

Доллар/франк, как мы и предполагали на данной недели начал восходящее движение, мы говорили о том, что если пара закроет несколько дней выше 0.9275, то рост продолжится как минимум до 0.9375, так и произошло, пара продолжила восходящее движение немного не дойдя до предполагаемого уровня, остановившись у средней линии дневного канала.

Ранее американский доллар укреплялся, после того как отчет показал, что уровень производства в Китае продолжил снижение, что увеличило спрос на валюты со статусом save haven.

Швейцарский франк же, упал против американского доллара, после выхода данных по торговому балансу, которые показали снижение в августе до 1,17 млрд. швейцарский франков.

Поддержку американскому доллару оказало и снижение азиатских акций.

Далее же американская валюта сдавала свои позиции на фоне роста европейских и американских площадок, роста цен на золото и нефть.

Ранее у нас были открыты покупки, которые давали порядка 100 пунктов прибыли.

Пара закрыла неделю выше сопротивления 0.9327, что может говорить о продолжении роста как минимум в район 0.9475-0.9450. Но также пара закрылась ниже сопротивления 0.9353, поэтому если неделя откроется ниже уровня 0.9325-0.9310, в районе 0.9305, пара вполне может сначала вернуться в район 0.9265-0.9230. Поэтому я бы покупал в районе 0.9265-0.9220, с целями 0.9350 и 0.9450 и далее 0.9635, что касается продаж, то если паре удастся пробить сопротивление 0.9450-0.9475, то рост скорей всего продолжиться до уровня 0.9635-0.9665:

— buy limit 0.9255 (stop loss 0.9175, take profit 0.9305*-0.9350*-0.9450-0.9635);

— sell limit 0.9635 (stop loss 0.9705, take profit 0.9585*-0.9545);

Если пара пробьет поддержку 0.9230, то падение может продолжиться как минимум до 0.9190, уровень 0.9190 вполне может сдержать нисходящее движение пары.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский, как мы отмечали ранее, не пробил поддержку 0.9660 и продолжил восходящее движение выше уровня 0.9800. Мы говорили о том, что можно покупать пару в районе 0.9757 с целями в районе 0.9830, так и произошло, пара показала не плохой рост, немного не дойдя до сопротивления 0.9830. Также, кто интересовался, мы покупали пару в районе линии шеи, позиция сейчас дает порядка 30 пунктов прибыли.

Ранее канадский доллар сдавал свои позиции на фоне падения фондовых площадок.

Давление на канадскую валюту оказывало и снижение цен на нефть.

Валюта Канады продолжила свое падение против американского доллара после публикации данных по потребительским ценам в августе.

Ранее у нас были открыты покупки, кто их прикрыл в конце недели, получил прибыль порядка 150 пунктов.

Пара закрыла неделю выше уровня 0.9750, но так и не смогла закрепиться выше 0.9800. Рост пары может продолжиться в район 0.9890-0.9900, 0.9960 и далее в район паритета 1.0050, после пробития 0.9820. Если пара откроет неделю ниже 0.9760-0.9740, то падение может продолжиться как минимум до 0.9695-0.9665. Поэтому, если пара откроет неделю по текущим, я бы покупал в районе 0.9740-0.9730, если же откроет ниже 0.9740, в районе 0.9695-0.9665, с целями 0.9890-0.9950:

— buy limit 0.9680 (stop loss 0.9600, take profit 0.9740*-0.9820*-0.9890-1.0020);

— sell limit 1.0050 (stop loss 1.0110, take profit 0.9960);