Торговые идеи — от 13.04 (Intra-day)

Больше американцев чем прогнозировалось подали заявки на пособия по безработице на прошлой неделе, усиливая озабоченность у политиков Федеральной резервной системы, что на рынке труда восстановление будет медленным.

Безработица увеличилась на 13 000 за неделю, самый высокий показатель с 28 января, Министерство труда сообщило вчера в Вашингтоне. Средний прогноз экономистов опрошенных Bloomberg New прогнозировал 355 000 обращений за пособиями, по факту  на 7 апреля  получили 380 000. Другие данные показали, что доверие потребителей увеличилось и находиться около четырех-летнего максимума, а дефицит торгового баланса уменьшился больше, чем прогнозировалось.

Слабые данные на рынке труда, которые были опубликованы на прошлой неделе, могут повысить вероятность того, что прибыль компаний, которая снижала уровень безработицы к трех-летнему минимуму может уменьшиться. Заместитель председателя ФРС Джанет Йеллен и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявили, что они поддерживают сохранность основной процентной ставки центрального банка низким до конца 2014 года, для того чтобы снизить уровень безработицы.

«There’s a modest recovery in the labor market, but still a ways to go,» («Наблюдается скоромное восстановление на рынке труда, но все же еще есть куда идти»), сказал Майкл Хэнсон, старший экономист в  Bank of America Corp. в Нью-Йорке.

«There’s a number of tailwinds for the labor market that are fading a bit,» («На рынке труда есть много попутных ветров, которые понемногу исчезают»), сказал он. «And there are a number of headwinds that are still out there,» («И есть ряд встречных ветров, которые все еще там»), в том числе  европейский долговой кризис и возможное сокращение бюджета американским правительством в начале следующего года.

Увеличились запасы, также второй день растет S&P 500, на фоне того, что ФРС будет держать процентные ставки низкими.  S&P 500 вырос на 1,4% до 1,387.57 около 4 вечера в Нью-Йорке.

Президент Федерального банка Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что возможно и экономика набирает силу, но самый слабый рост числа рабочих мест за последние 5 месяцев подчеркивает риски для экономического роста.

«The incoming data on the U.S. economy has been a bit more upbeat of late, suggesting that the recovery may be getting better established,» («Поступающие данные по экономике США были немного более оптимистичными в последнее время, предполагая, что восстановление может проходить быстрее»), сказал Дадли. Тем не менее «еще слишком рано делать вывод о том, что мы вышли из леса, что подчеркивает мартовский отчет по рынку труда», сказал он.

Федеральный комитет по открытым рынкам, планирует встретиться 24-25 апреля, чтобы обсудить дальнейшие меры предпринимаемые для улучшения экономики.

Дефицит торгового баланса в США снизился больше чем прогнозировалось в феврале, в то время когда импорт упал на самый низкий уровень за 3 года, что отражает максимальное за 15 лет снижение закупок нефти и пользующихся большим спрос китайских товаров.

Дефицит сократился до 12 процентов и составил 46 миллиардов долларов, наименьший с октября, по сравнению с пересмотренным $52,5 млрд. в январе, Министерство торговли заявило вчера в Вашингтоне. Средняя оценка 73 экономистов опрошенных Bloomberg New показала дефицит в размере 518 млрд. долларов. Закупка иностранных товаров сократилась на 2,7% самое большое снижение с февраля 2009 год.

Напомним, доллар вчера сдал свои позиции, поскольку данные показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось. Доллар также снизился после заявлений вице-председателя ФРС Джанет Йеллен и представителя ФРС Уильяма Дадли о намерениях регулятора сохранить текущий мягкий монетарный курс для поддержки национальной экономики в течение длительного периода.

На данный момент доллар продолжает свое снижение, в преддверии публикации данных по инфляции в США. Согласно прогнозам, аналитики ожидают снижение данного показателя. По предварительным данным, вероятно, индекс потребительских цен в США в прошлом месяце  вырастит на 0,3 процента после подъема на 0,4 процента в феврале.Окончательные данные сегодня представит Министерство труда. Также на сегодня запланированы выступления председателя ФРС Бен Бернанке и председателя Федерального Банка Нью-Йорка Уильяма Дадли.

Испания одобрит применение жестких мер касательно налогового мошенничества, поскольку премьер-министр Mariano Rajoy удваивает усилия, чтобы обуздать дефицит и убедить инвесторов, что рост стоимости заимствований не заставит страну просить европейской помощи.

Ограничение на использование наличных денежных средств и правило, которое обязует налогоплательщиков декларировать счета в иностранных банках, будут утверждены в 10 утра, на заседании Кабинета министров в Мадриде, министр бюджета Кристобаль Монторо сказал вчера. Данные, представленные в тоже время покажут, сколько испанские банки заимствовали у Европейского центрального банка, когда они использовали его кредиты для покупки испанских облигаций.

Rajoy пытается восстановить уверенность инвесторов в экономики Испании сокращая расходы, поскольку национальные расходы по займам приближаются к уровням, которые побудили Грецию, Ирландию и Португалию обратиться за европейским спасением.

Европейский центральный банк возобновит покупку государственных облигаций стран еврозоны, вместо нового раунда выдачи кредитов на 3 года, поскольку долговой кризис в Европе ухудшается.

Из 22 экономистов, опрошенных на этой неделе, 17 предсказали, что ЕЦб будет вынужден возобновить программу Securities Markets Program (ECBCSMP), только один прогноз предполагал собой следующий раунд выдачи 3-летних кредитов. 9 предположили, что центральный банк может рассмотреть более короткий срок погашения кредитов от 1 или 2 лет.

«Market stresses will eventually force the ECB to restart the bond program, but it’s not imminent,» («Напряжение на рынке в конце концов заставит ЕЦБ перезапустить программу покупки облигаций, это неизбежно»), сказал Ken Wattret, главный экономист еврозоны в BNP Paribas в Лондоне.

Напомним, евро укрепился вчера на фоне двух-дневного снижения доходности итальянских облигаций, после рекордного за два месяца снижения до значения 5.73%, достигнутого в среду. Было продано ценных бумаг на 4,88 млрд евро, что близко к максимальной цели на уровне 5 млрд евро.

Австралийский доллар упал немногим ранее после того, как в Китае, объем внутреннего валового продукта в первом квартале вырос на 8,1 процента в годовом исчислении. Это самые медленные темпы роста за последние три года. Экономисты ожидали увидеть данный показатель на уровне 8,4 процента роста. Как следствие, австралийский доллар упал на 0,5 процента до отметки $1,0381. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

Вчера на паре AUD/USD мы были ориентированы на продажу, отмечали такие уровни как 1.0415,1.0422,1.0445,1.0455. На позитивных данных по рынку труда Австралии пара достигла данного уровня, откуда можно было продавать. На данный момент первые цели по продажам были достигнуты, позиции можно закрывать или перенести стоп в безубыток, следующие цели 1.0355*-1.0345* — 1.0305 — 1.0275. Если рассмотреть еще продажи внутри дня, то рискованные в течении следующих несколько часов можно пробовать с уровня 1.0402-1.0408, также 1.0420-1.0440 (при более менее стабильном новостном фоне). Продажи от 1.0480 — 1.0502 пока также оставляем.

Что касается покупок, то мы говорили, что падение пары может приостановиться на уровне 1.0330-1.0350, buy примерно 1.0340, но позиция очень рискованная, учитывая сегодняшний выход статистики по США, первые цели 10-15 пунктов. Также мы отмечали уровень 1.0305, также покупки пары можно будет рассмотреть с района 1.0280, примерно 1.0255-1.0265, также менее рискованная, немногим ниже 1.0225-1.0235, стопы как и раньше довольно большие. Покупки от 1.0150-1.0170 пока еще оставляем.

Что касается пары EUR/USD, там мы рассматривали покупки, покупки от 1.3120-1.3090, которые успешно закрылись профитом, также мы говорили о продажах с уровня 1.3177 с целями 1.3155-1.3135, вчера пара как раз в точности достигла данного уровня и отработала ожидаемые нами цели. Также вчера мы рассматривали 1.3193 и пару дней назад 1.3213-1.3223 как возможные уровни для продаж, вчера также можно было продавать и уже фиксировать прибыль или же перенести стоп в безубыток. Еще возможные продажи внутри дня можно рассмотреть в течении пару часов рискованные на уровне 1.3180-1.3190 и 1.3215*-1.3222* — 1.3233*, с первыми целями 15-20 пунктов (при более менее стабильном новостном фоне). Также продажи от 1.3280 пока оставляем.

Рассматривая покупки, можно отметить, что падение пары может приостановиться на уровне 1.3110, также покупки можно рассмотреть на уровне 1.3090 и 1.3050*-1.3030*. Возможным уровнем для бая  может быть 1.2990 и 1.2950* и те уровни, которые мы отмечали ранее.

Через 2 часа в течении всего дня будет выходить много статистики по США, учтите это при выборе той или иной позиции:

EUR/USD:

— sell  1.3155 (stop loss 1.3298, take profit 1.3120) - позиция закрыта (+);

— sell  1.3150 (stop loss 1.3298, take profit 1.395) - позиция закрыта (+);

— buy  1.3120 (stop loss 1.3043, take profit 1.3150 ) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3095 (stop loss 1.3043, take profit 1.3195 ) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3175  (stop loss 1.3298, take profit 1.3155* — 1.3135*) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3185  (stop loss 1.3298, take profit 1.3155* — 1.3145*) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3193 (stop loss 1.3298, take profit 1.3175* — 1.3145) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3210 (stop loss 1.3207, take profit 1.3175* — 1.3145*- 1.3115* — 1.3095 — 1.3055 — 1.2995) — позиция открыта;

— sell  1.3223 — 1.3233* (stop loss 1.3298, take profit 1.3213* — 1.3203*-1.3190 — 1.3175 — 1.3155 — 1.3135) —позиция рисковая;

— sell  1.3280 (stop loss 1.3345, take profit 1.3260* — 1.3235*-1.3215 — 1.3190 — 1.3170 — 1.3140);

— buy limit  1.2884* —1.2900 (stop loss 1.2833, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2934* — 1.2945 (stop loss 1.2833, take profit 1.2975* — 1.2995* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

AUD/USD:

— sell 1.0373 (stop loss 1.0525, take profit 1.0367) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0383 (stop loss 1.0525, take profit 1.0367)  — позиция закрыта (+);

— sell 1.0395 (stop loss 1.0525, take profit 1.0367)  — позиция закрыта (+);

— sell 1.0415 (stop loss 1.0525, take profit 1.0390)  — позиция закрыта (+);

— sell 1.0422 (stop loss 1.0525, take profit 1.0405 -1.0382)  — позиция закрыта (+);

— sell 1.0445-1.0455 (stop loss 1.0525, take profit 1.0425*-1.0405* — 1.0375 )— позиция закрыта (+);

— sell 1.0422 (stop loss 1.0525, take profit 1.0405 *-1.0385* — 1.0355* — 1.0335 — 1.0305* — 1.0280* — 1.0260 — 1.0220* — 1.0200 — 1.0180 ) — позиция открыта;

— sell 1.0445-1.0455 (stop loss 1.0525, take profit 1.0425*-1.0405* — 1.0355 — 1.0335 — 1.0305 — 1.0280 — 1.0260 — 1.0220* — 1.0200 — 1.0180 — 1.0160)— позиция открыта;

— sell 1.0480 (stop loss 1.0525, take profit 1.0460*-1.0440* — 1.0420 — 1.0410 — 1.0380);

— sell 1.0502 (stop loss 1.0525, take profit 1.0480*-1.0460* — 1.0440 — 1.0420);

— buy 1.0150 — 1.0165 (stop loss 1.0020, take profit  1.0190* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0100*-1.0110*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0160* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0060*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0090* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );