Объемный и профильный анализ рынка (05.09.2014): «Чудо-ставка, Армагеддон по Евро или праздник медведей»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина продолжает оставаться «медвежьей», рынок направлен строго вниз, отрабатывается наш сценарий 2. Пара находится ниже области ядра контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ). Все сделки возможны лишь на продажу. Тотальные продажи.
В четверг прошли серьезные новости по Британии и Евросоюзу, данные привели к резкому падению основных инструментов.

В четверг в 16:00 по терминалу прошел максимальный объем в 59 300 контрактов (предыдущее значение — 38 700). Этот объем был «медвежий», на данном объеме крупные участники распределили цену на продажу.

Дельта находилась в положительной зоне, составляя + 701 в моменте (предыдущее значение + 2126). Это говорит нам о постоянной фиксации прибыли на минимумах.

Альтернативный сценарий 1 будет возможен только после закрепления фунта выше ядра июньского контракта.

По фунту вероятно падение по тренду, после коррекции (сценарий 2). Наша торговая идея полностью себя отрабатывает.

Вывод: Продажи. Вероятно продолжение движения вниз по тренду после коррекции (как на графике), так же, все внимание на новости.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,7000
Сопротивление 5: 1,7130 — 1,7160
Сопротивление 4: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 3: 1,6710 — 1,6740
Сопротивление 2: 1,6570 — 1,6605
Реверс: 1,6475 — 1,6500
Сопротивление 1: 1,6370 — 1,6405
Поддержка: 1,6280 — 1,6320

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина напоминает Армагеддон! Тотальные продажи на фантастическом снижении ставки с 0,15 % до 0,05 %. Наши торговые идеи на текущую неделю полностью себя реализовали.

Евро очень слабо выглядит, нет никаких предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил все возможные уровни поддержки. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж». Сегодня ожидаются важные новости по США, может это поможет евро?

Максимальный объем в четверг прошел фантастический в 16:00 по терминалу и составил 205 300 контактов (предыдущее значение — 73 700). Глобальная продажа на гигантском «медвежьем» объеме.

Дельта в моменте находилась в отрицательной зоне и составляла — 7 253 (предыдущее значение + 2 595). Дельта говорит нам о распродажах по евро.

Альтернативный сценарий 1 вступит в силу, если будет пробой и закрепление выше уровня ядра сентябрьского контракта 2. Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Продолжение сценария 2 возможно при коррекции и дальнейших продажах на хорошем объеме «продавца». Евро находится на среднесрочном «дне», вероятна коррекция, сейчас очень опасное время для сделок. Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду, но лишь с небольшим стопом. Новости!!!

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта 1: 1,3605 — 1,3625
Ядро сентябрьского контракта 2: 1,3375 — 1,3400
Уровень сопротивления 5: 1,3620 — 1,3635
Уровень сопротивления 4: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3 :1,3460 — 1,3485
Уровень сопротивления 2: 1,3330 — 1,3350
Уровень сопротивления 1: 1,3255 — 1,3300
Зеркальный уровень: 1, 3175 — 1, 3205

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится выше области ядра июньского контракта, что говорило нам о наличии «покупателя». Йена полностью отрабатывает наш сценарий на покупку!

Сценарий 1 состоит в том, что после импульса вверх йена закрепилась выше уровня ядра июньского контракта, а так же в том, что вероятный рост до 105, 20 — 105,35 уже произошел дважды, с точностью протестировав и отскочив от нашего уровня сопротивления. После краткосрочной коррекции возможны дальнейшие покупки по тренду. Картину могут изменить лишь новости по США сегодня.

Цена идет на максимальном объеме который прошел в среду в 16:00 и составил 57 100 контрактов (предыдущее значение — 46 200). Объем вырос и на очередном всплеске объема цена выросла, что подтверждает факт наличия крупного «покупателя».

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, составляла — 1 876 (предыдущее значение + 901). Продолжается частичная фиксация прибыли по покупкам. После небольшой коррекции вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Альтернативный сценарий 2 на продажу пока даже не рассматривается!

Вывод: Покупка на откатах по тренду. Все внимание на новости в пятницу. В ожидании чуда.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,30 — 101,60
Поддержка 2: 102,40 — 102,60
Поддержка 3: 103,85 — 104,00
Реверс: 104,45 — 104,65
Сопротивление 105,20 — 105,35

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта (ядро нового контракта находится 1291 — 1297)

На золото так же повлияли данные по Европе, теперь все внимание на занятость в США.

Максимальный объем в четверг составил 59 000 контрактов (предыдущее значение — 28 900) и прошел в 16:00 по терминалу, золото на данном объеме «отскочило» от уровня сопротивления, что говорит нам о наличии крупного «продавца».

Дельта находилась в моменте в отрицательной зоне, но составляла — 1 321 контракта (предыдущее значение — 394), произошла коррекция и отбой от уровня, вероятно это была очередная аккумуляция продаж.

Альтернативный сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта (но об этом преждевременно говорить).

Сценарий 2 возможен при закреплении ниже ближайшего уровня сопротивления. Цель падения находится в диапазоне 1250 — 1257.

Вывод: Краткосрочные продажи от отката. В долгосрочной перспективе более вероятны покупки.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта (августовский): 1313 — 1320
Ядро контракта (декабрьский): 1291 — 1297
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Сопротивление 4: 1270 — 1275
Поддержка: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.