Объемный и профильный анализ рынка (14.08.2014) «Техничный рынок» или «Когда все идет по плану»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина с предыдущего торгового дня резко изменилась. Наш сценарий 1 откладывается, сценарий 2 отработался на все 100% и направлен по тренду — вниз. Пара отскочила от области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

В среду в 12:30 по терминалу прошел максимальный объем в 41 700 контрактов (предыдущее значение — 6 100). Этот объем был явно «медвежий», на данном объеме крупные участники сдвинули рынок ниже и мы увидели пробой уровня.

Дельта находилась в положительной зоне, составляя + 1 122 в моменте (предыдущее значение + 1 139).

Таким образом, стоит дождаться закрепления фунта выше ядра сентябрьского контракта, только в этом случае вступит в силу новый сценарий 1.

При отбое фунта от ядра июньского контракта возможно дальнейшее распределение вниз (сценарий 2).

Вывод: Продажи. Вероятно продолжение движения вниз по тренду (после коррекции).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6960 — 1,6985 (1,7000)
Реверсивный уровень: 1,7015 — 1,7025
Сопротивление 1: 1,7095 — 1,7115
Сопротивление 2: 1,7130 — 1,7160
Поддержка: 1,6710 — 1,6740
Поддержка 2: 1,6625 — 1,6650

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, с предыдущего торгового дня мало что изменилось. Наша торговая идея на среду себя полностью оправдала.

Евро очень слабо выглядит, пока нет предпосылок для резкого разворота. «Маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».Стоит дождаться коррекции в сторону повышения, с дальнейшей продажей (сделки целесообразны лишь с коротким стопом).

Максимальный объем в среду прошел в 15:30 по терминалу и составил 44 600 контактов (предыдущее значение — 10 800). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, произошел вероятный отбой после очередной коррекции к уровню сопротивления.

Дельта в моменте находилась в положительной зоне и составляла + 3 175 (предыдущее значение + 306). По паре происходит вероятная коррекция в сторону повышения с целью дальнейших продаж по тренду (дельте по евро не стоит слишком доверять).

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень). Покупки будут стремиться к уровню ядра июньского контракта.

Сценарий 2 возможен при закреплении ниже 1,3400 — 1,3425 на хорошем объеме «продавца». Цели падения не ясны, нет смысла заглядывать в далекое прошлое, чтобы определить уровень поддержки (все сделки на продажу возможны лишь с коротким стопом).

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при закреплении ниже зеркального уровня (Покупка при закреплении выше «реверса „на большом объеме).

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3465 — 1,3490
Уровень сопротивления 2: 1,3520 — 1,3550
Уровень сопротивления 3: 1,3620 — 1,3635
Зеркальный уровень: 1,3400 — 1,3425
Уровень поддержки: 1,3330 — 1,3350

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY оказалась выше области ядра июньского контракта, что говорит о наличии “покупателя». Йена пытается закрепиться выше серьезного реверсивного уровня. По паре сразу несколько объемных уровней выступают в роли поддержки.

Сценарий 1 состоит в том, что йена сделает импульс наверх и закрепится выше уровня ядра июньского контракта, тогда будет возможен рост вплоть до уровня 103,15 — 103,30.

Цена идет на максимальном объеме который прошел во вторник в 15:30 и составил 13 400 контрактов (предыдущее значение — 7 200). По паре произошло частичное закрытие «продаж» и мы уже видим импульс на «покупку».

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 719 (предыдущее значение — 509). Происходит аккумуляция позиции, вероятно продолжение среднесрочной тенденции.

Сценарий 2 вступает в силу после закрепления ниже пробитого ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка.

Ядро июньского контракта: 102,15 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101,65 — 101, 80
Поддержка 2: 101,45 — 101,60
Поддержка 3: 101,25 — 101,40
Реверсивный уровень: 102,55 — 102,70
Сопротивление: 103,15 — 103,30

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в стадии неопределенности. По фьючерсу на золото прошла экспирация, сейчас нужно быть предельно осторожным в первые недели декабрьского контракта.

Максимальный объем в среду составил 13 700 контрактов (предыдущее значение — 10 000) и прошел в 15:30 по терминалу, золото на данном объеме скорректировалось, с целью аккумуляции новой позиции.

Дельта находилась в моменте в положительной зоне, составляла + 274 контрактов (предыдущее значение — 406), произошло краткосрочное снижение, аккумуляция позиции и распределение выше.

Сценарий 1 возможен после пробоя и закрепления выше ядра августовского контракта.

Сценарий 2 возможен после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Неопределенность. Более вероятны покупки в среднесрочном периоде времени.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (августовский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1325 — 1329
Сопротивление 2: 1335 — 1341
Сопротивление 3: 1350 — 1355
Поддержка 1: 1270 — 1275
Поддержка 2: 1252 — 1257

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.
Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!

Подписывайтесь на аккаунт Admiral Markets в FB, Twitter и VK: в одной ленте — все, что стоит знать о валютном рынке Forex.