Торговые идеи — от 06.10 (Intra-day)

EUR/USD

Как мы и предположили, пара закрыла неделю в районе 1.3038, немногим ниже — 1.3032. Закрытие недели выше уровня 1.30 говорит о сильном бычьем настроение, данное настроение конечно же подтверждает игнорирование рынком отрицательных новостей для единой валюты. Евро покупается, покупается несмотря на весь тот негатив который поступал в течении недели.

Ранее евро укреплялся после пресс-конференции ЕЦБ, на которой глава Европейского центрального банка Марио Драги повторил свои слова, еще раз заявил о том, что ЕЦБ готов запустить программу по выкупу облигаций проблемных стран, как только все условия будут соблюдены. Главными условиями являются — это официальное обращение страны за помощью и взятие на себя определенных обязательств в замен на помощь. Также облигации не каждой страны еврозоны будут рассматриваться для выкупа.

Конечно же положительным для европейской валюты стали слова господина Драги о том, что вопрос смягчения политики и дальнейшего стимулирования экономики даже не рассматривался.

Далее евро продолжил свой рост несмотря на сильные данные по рынку труда США.

С продажами пары мы немного поспешили, так как предполагали совершенно иную реакцию на публикацию Nonfarm Payrolls. В пятницу были опубликованы данные по рынку труда США. Большинство аналитиков предполагали, что безработица вернется на уровень 8,2%, а за сентябрь месяц будет добавлено 111 000 рабочих мест. По факту же получили более сильные данные, было добавлено 114 000 рабочих мест и безработица упала до минимумов 2009 года, к уровню 7,8%.

Несмотря на превзошедшие данные, евро отреагировал ростом, а доллар упал практически против всех рисковых валют. Реакция была довольно таки слабой, порядка 60 пунктов. EUR/USD точь в точь коснулся линии сопротивления 4-часового канала, построенного по точкам 1.2803; 1.2877; 1.2938, также красиво отскочил от линии поддержки дневного канала ( 1.2443; 1.3166; 1.2504 — максимум 6 июля, 17 сентября и минимум 5 сентября), после чего вернулся к средней линии 4-часового канала.

Сопротивление на данный момент расположено в районе 1.3043 и 1.3080, поддержка — 1.2975.

Как мы уже отмечали, в понедельник, 8 октября начнет свою работу фонд ESM, конечно же это позитивный фактор для евро, также 9 октября, на следующий день, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Афины, где встретится с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом, поэтому я думаю стоит ожидать открытие недели гэпом вверх, также, конечно же, стоит учесть и тот факт, что на выходных представители тройки вновь встретятся с греческим правительством. 

Напомним, прошлые переговоры провалились, так называемая «Тройка» кредиторов не согласилась с представленными сокращениями, что означало то, что Греция не получит следующего транша, а если Греция не получит следующего транша, в ноябре у нее заканчиваются деньги и без предоставления дополнительных средств, нечем будет поддерживать экономику. Все это же конечно серьезно и предвещает много и много проблем. Поэтому если консенсус не будет найдет, то гэп может быть не таким большим и при сильных разногласиях его вообще может и не быть.

Если же, какой-либо компромисс за выходные будет найдет, то можно ожидать позитивного начала торгов в азиатскую сессию.

Если пара откроет неделю выше сопротивления 1.3080, то думаю хорошего роста пары не избежать. Также, если открытие торгов будет выше 1.3043, скорей всего рост пары продолжится в район горизонтального уровня 1.3087, пара немного походит между 1.3087-1.3045 и продолжит рост как минимум до 1.3138-1.3144 и 1.3165. Пока я не думаю, что гэп будет таким большим, порядка 50 пунктов, предполагаю, что неделя откроется в районе 1.3051, конечно же, если не будет негатива со стороны Греции, о чем писал выше.

Я думаю начало следующей недели будет позитивным для единой валюты, поэтому вчера, в конце дня, мы закрыли все текущие продажи. Новые позиции рассмотрим немногим позже, когда более менее ситуация прояснится. Следующие продажи, я скорей всего рассмотрю выше уровня 1.3100, если пара приостановится в районе 1.3087, тогда рассмотрим позицию по рынку:

— sell limit 1.3135 (stop loss 1.3215, take profit 1.2535-1.2135);

— sell limit 1.3161 (stop loss 1.3305, take profit 1.2745-1.2341);

Если паре удастся закрепиться выше уровня 1.3165, то думаю рост продолжится как минимум в район 1.3230 и далее 1.33-1.34. Но, я думаю проблемы в Греции будут наращиваться, доходность испанских облигаций вернется выше 6%, также позитивные данные по рынку труда США говорят о том, что ФРС может сократить сроки QE3, что в свою очередь конечно же повлияет на укрепления американской валюты, поэтому я все еще, несмотря на сильное бычье настроение на паре, рассматриваю нисходящее движение, продажи европейской валюты.

Что касается покупок, то рассмотрю их по факту, если пара прогнется в район 1.2975. При пробитии и закреплении ниже данного уровня будем разворачиваться с целями 1.2860 и 1.2760. Следующие покупки скорей всего уже будут рассматривать ниже уровня 1.26.

AUD/USD

Более технично конечно же отработал австралийский доллар, пара пробила дневную поддержку и достигла уровня 1.0178, даже прогнулась чуть ниже в район 1.0150.

Ранее австралийский доллар укреплялся, после заявления главы ЕЦБ Марио Драги, который отметил, что готов запустить новую программу по выкупу облигаций проблемных стран, что естественно увеличило спрос на рисковые активы.

Но позже, после выхода сильных данных по рынку труда США, пара потеряла все набранные ранее позиции.

Неделя закрылась ниже 1.0200, паре есть еще куда падать. Внизу есть неплохие уровни 1.0134, 1.0121, Также 1.0075, 1.0037 и 0.9988. Все же удалось закрыть неделю выше поддержки 1.0178, поэтому если торги на следующей неделе откроются выше 1.0200, то рост пары может продолжиться как минимум до 1.0235-1.0265.

К закрытию торгов мы рассмотрели рисковую покупку пары от 1.0160, на данный момент позиция дает порядка 25 пунктов прибыли. Можно попробовать держать покупку далее к 1.0260 и 1.0330. В районе 1.0225-1.0235 стоп нужно будет перенести в ноль или же частично прикрыть позицию. Следующие покупки по факту рассмотрю в районе 1.0134-1.0120 и вторые, чуть ниже 1.0075-1.0037. Лимит на покупку 1.0040 пока оставляем, но в конце недели, если не дойдет, его нужно будет удалить. Далее же, скорей всего покупки будут рассматривать не раньше 0.9805-0.9788.

Что касается продаж, то продавать от сопротивления 1.0235-1.0260 я скорей всего не будут. Есть вариант пробития 1.0235 и роста выше, к 1.0305 и далее 1.0330-1.0370, поэтому продажи пока рассмотрю не раньше 1.0330:

— sell limit 1.0350 (stop loss 1.0450, take profit 1.0050-0.9810);

Следующие продажи рассмотрю в районе пробитой дневной поддержки 1.0370, если же данный уровень будет пробит, то на откате разворачиваемся, с целями 1.0480-1.0530.

Пробитие уровня 0.9980 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9737 и далее 0.9650.

USD/CHF:

Доллар/франк, так и не сумел пробить сопротивление 0.9385-0.9415, также не сумел закрепиться выше уровня 0.9300. Что говорит о том, что падение может продолжиться, как минимум в район 0.9240-0.9220.

Ранее американский доллар сдавал свои позиции на ожиданиях того, что ФРС будет продолжать придерживаться мягкой монетарной политики, для того, чтобы оказать максимальной возможный положительный эффект на рынок труда и жилья США.

Американская валюта продолжила падение, начатое в начале недели, после выхода неожиданно сильных данных по рынку труда США.

Мы покупали пару в районе 0.9300, после выхода Nonfarm Payrolls пара достигла отмеченной нами ранее поддержки, 0.9275, залет был небольшой, порядка 25 пунктов.

Но пара пробивает 4-часовую поддержку (0.9239-0.9247) поэтому мы прикрыли покупку в ноль, так как данный риск не совсем оправдан. Если паре все же удастся закрепиться выше данной поддержки, то рассмотрю еще одну позицию по рынку. Пока же, покупать раньше 0.9220 я вряд ли буду, лимит на покупку установлю чуть выше поддержки 0.9185:

— buy limit 0.9195 (stop loss 0.9045, take profit 0.9775-1.0080);

Если же пара откроет неделю ниже 0.9285, в районе 0.9276, я думаю падение продолжиться как минимум до 0.9240-0.9220. Что касается продаж, то продавать раньше 0.9345-0.9370 пока не буду, хотя есть вероятность, что выше 0.9310-0.9320 пара  припондяться не сможет.

Следующие покупки, рассмотрю чуть ниже, в районе 0.9160-0.9150, закрепление ниже 0.9150 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9000-0.8780.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский достиг сопротивления 0.9885, но закрепиться выше данного уровня пока не получилось, пара также закрыла неделю ниже уровня 0.9800, что говорит о том, что падение еще может продолжиться, как минимум до 0.9740 и далее 0.9680-09660.
Ранее канадский доллар сдавал свои позиции на фоне падение цен на нефть и небольшого аппетита к рисковым активам, но после выхода неожиданно сильных данных по количеству занятых в Канаде, за сентябрь месяц, восстановил все утраченные позиции за последние 2 недели.

Пара оттолкнулась от отмеченной нами ранее поддержки 0.9740 и вернулась в район 0.9800, так как пара закрылась ниже средней линии дневного канала, все выглядело как пробитие-откат, мы закрыли в ноль открытую ранее покупку от 0.9800.

Думаю можно рассмотреть продолжения падения пары в район 0.9748-0.9723 и далее 0.9672. Лимит на покупку пока установлю чуть выше поддержки 0.9672:

— buy 0.9685 (stop loss 0.9515, take profit 1.0075-1.0390);

Следующие покупки рассмотрю не раньше 0.9620-0.9600. Пробитие 0.9620 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9555. Касаемо продаж, то продавать раньше 0.9850 я скорей всего не буду. При пробитии 0.9850 и закреплению в течении нескольких (3-ех) дней, разворачиваемся, с целями 0.9960 и далее 1.0020.

EUR/USD:

— buy 1.2150 (stop loss 1.2100, take profit 1.2720*-1.3020) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.3140 (stop loss 1.3140, take profit 1.3040) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.3087 (stop loss 1.3087, take profit 1.3040) — позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0620, take profit 1tp-0.9990-0.9680) — позиция открыта;

— sell 1.0535-1.0565 (stop loss 1.0535(1.0565), take profit 1tp-0.9925-0.9485) — позиция открыта;

— buy 1.0160 (stop loss 1.0000, take profit 1.0225*-1.0260-1.0330) — позиция открыта;

— buy 1.0190 (stop loss 1.0190, take profit 1.0275) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0272 (stop loss 1.0272 take profit 1.0222*-1.0170) — позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— sell 0.9875 (70) (stop loss 0.9860, take profit 0.9370) — позиция закрыта (+);

— buy limit 0.9235 (stop loss 0.9235, take profit 0.9805) — позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— buy 0.9635 (stop loss 0.9635, take profit 0.9800) — позиция закрыта (+);

— buy 0.9660 (stop loss 0.9660, take profit 0.9800) — позиция закрыта (+);

— buy 0.9740 (stop loss 0.9660, take profit 0.9800) — позиция закрыта (+);