Календарь экономических событий (мир) на 21 - 25 декабря 2020 года и технический взгляд на рынки

Long read! Очень лонг рид. :)

Календарь экономических событий на 21 — 25 декабря 2020 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

До нового года осталось меньше двух недель. А если отнять праздничные и выходные дни, то, считай, всего одна. И это уже не нормальный рынок, а та субстанция, которая именуется «тонким рынком». Учитываем тот факт, что большинство институциональных трейдеров уже вычисляют свою сумму годовых бонусов, которыми рисковать перед пасхальной неделей (католическое рождество) и новым годом совсем не хочется. Да и с экономическими данными на этой неделе совсем плохо. Вернее, не плохо, а мало. Даже расписывать подробно нет смысла. Отсылаю вас к файлу загрузки календаря, там все есть. А мы лучше посмотрим на графики. С перспективой заглянуть в будущее.

Принимая во внимание, что праздники на этой неделе, как и на следующей неизбежны, да и тот факт, что мне будет влом между стаканами с виски писать обзоры, постарался в этот раз присмотреться к графикам по максимуму, с «заходом» в долгосрочные перспективы. Получился long read, ну очень лонг, если честно. Зато интересно потом будет в него заглядывать по мере его реализации. Или нереализациии… Глянем?

Про индексы:

Итак, ожидаемый (в обзоре две недели назад) тест прайса 3700 usd состоялся, и теперь самое время прикинуть перспективы дальнейших движений фьючерса на индекс S&P. Сначала прокомментирую техническую картинку. Последние два месяца рынки захлестнул неуёмный оптимизм инвесторов. На фоне в общем-то спада мировой экономики, индексы достигли новых максимальный значений. Но текущий месяц выглядит уже не очень оптимистично для быков. Технически (для меня) потерян потенциал к росту, цена актива «оторвалась» от short EMA, а текущий high экстремум переписал high предыдущего бара(свечи) и… цена перестала расти. Возможно, верхняя тень текущей свечи остановилась на максимуме этого года и теперь актив пойдет «рисовать» нижнюю тень свечи. Тем более, что недалеко конец года и месяца и пора задумываться о том, где будем фиксировать цену «close» этих двух весьма важных периодов. ИМХО, коррекции от такого роста не избежать. Возможно, начало уже положено. Пределом этой коррекции в любом другом случае я бы видел прайс, на котором сейчас находится короткий трендовый мувинг — в районе 3495 usd, но, учитывая что следующий месяц открывает новый годовой бар (свечу), полагаю, что вполне реально опуститься и к уровням последнего crucial level на прайсе 3227 usd, укрепленного к тому же и сигнальным мувингом.
А теперь что меня немного беспокоит в этой картинке. Ниже публикую месячный график S&P с 2002 года. Посмотрите в какое сложное (для трейдинга) время мы живем. Пожалуй накачка рынка баблом может закончиться весьма печально. Во всяком случае амплитуда колебаний цен не вызывает у меня оптимизма.
Анализируя недельный график, полагаю, что быкам следует все же умерить свой пыл. Попытки уйти на новые исторические максимумы, пока не привели к желаемому результату. И, похоже, на очереди тест пробитой ранее верхней границы восходящего канала. Это прайс 3600 usd. Хотя, если честно, для новых покупок мне бы хотелось увидеть более глубокую коррекцию. Скажем, в район 3400(30) usd. И, если этот уровень будет пробит вниз, то тогда на повестке дня будет поддержка, упомянутая на месячном графике — 3227 usd. Из текущего момента, правда, в это верится с трудом.
Что же касается дневного графика, то там до отмашки к началу коррекции осталось совсем немного. Следует только пробить коррекционный (correction WMA) мувинг, укрепленный медианной средней восходящего канала и тогда путь к прайсу 3600 и ниже открыт. Но там рядом зона борьбы и long EMA, которые могут оказаться в роли мощной поддержки для нового роста. Не забываем, что мы находимся в бычьем рынке. Впрочем, ещё ниже находится нижняя граница восходящего канала (цена на текущий момент 3500 usd), и это ещё более лучшая цена для покупки. Тем более, что это цена на которой находится short EMA на месячном тайм-фрейме (ТФ)Что же, посмотрим, какие «чудеса» может творить «тонкий» рынок.

Про евро:

Как и в случае с фьючерсом на индекс S&P картинка спота по евродоллару выглядит тоже очень по-бычьи. Если бы не конец года в этом месяце. Давайте посмотриv. Для начала — евро вошло в «зону турбулентности». Чтобы это увидеть, публикую развернутый месячный график. Причем, «желание» рынка вырасти было настолько велико, что в свече текущего месяца даже нет нижней тени. Пожалуй, здесь рановато искать сигналы разворота графика вниз. Исключая, конечно, технические коррекции. Тем более, что у нас появилась и зона притяжения цены. Это прайс 1,2480. Там находится нек-лайн графической фигуры двойное дно (double bottom), см. месячный развернутый график. Впрочем, не исключаю, что только я её вижу… И рост прошлого да и текущего месяца происходит после длительной консолидации вдоль пробитой ранее линии сопротивления, которая теперь стала поддержкой. Это очень хорошо видно на развернутом месячном графике. Но есть нюанс. Ну куда же без них! На месячном графике зреет сигнал на коррекцию от роста. Это кросс-мувинг сигнального и длинного трендового (красная стрелка). Правда до того времени, пока в текущем месяце не появится цена close, говорить о том что сигнал сформирован или отменен рано.
На недельном графике текущее падение выглядит пока как техническая коррекция. И цена на момент создания этого обзора тестирует ранее пробитую ЛПС (линию поддержки/сопротивления) — верхнюю границу восходящего канала. В случае её пробоя вниз — ожидаю цену на прайсе 1,2000 usd. Об этом уровне уже упоминал в позапрошлом обзоре. Впрочем, там у нас есть ещё поддержки в виде среднесрочных мувингов и зоны борьбы, так что не исключаю похода и ниже, так как эти уровни будут выступать в роли «зон притяжения цены». На недельном графике пока определю нижнюю точку коррекции на прайсе 1,1680 usd — нижняя граница восходящего канала. Но дойти туда будет непросто. А вот какой сигнал позволяет мне намечать этот уровень (кстати, экспериментально), попробуйте найти сами и напишите мне об этом в комментах.
На дневном графике формируется фигура разворота «двойная вершина» (double top) и вполне разумно ожидать коррекции от роста к линии нек-лайн, которая будет проходить в районе прайса 1,2080 usd. Туда же подтягиваются коррекционный мувинг и верхняя граница восходящего канала. В случае возврата цены в этот восходящий канал, могу предположить попытку тестирования верхней границы зоны борьбы (заштрихована светло-зеленым цветом). А это как-никак прайс 1,19 usd. Ниже него буду рассматривать возможные признаки разворота тренда. До этого момента все движения вниз по графику рассматриваю как коррекцию рынка от роста.

Про нефть:

Как вы помните, недели две назад обзор по нефти у меня прошел в попытке понимать, сможет ли текущая коррекция перерасти в разворот. Если кто не помнит, посмотрите последний мой обзор. И в нем я рассматривал коррекционный мувинг (correction WMA) как точку бифуркации. Но все мы знаем, что уровень — понятие относительное и, особенно на месячном графике, сложно определить его конкретным прайсом. Как правило — это диапазон цен. Тем не менее, на момент создания данного обзора цена актива (WTI) торгуется уже выше обозначенного уровня и, по факту, это ещё один кирпичик в дело построения разворота тренда. Впрочем, это только предварительный сигнал. Хоть и не в закрывшемся еще баре (свечке), а мы помним про конец года и месяца в этом тайм-фрейме, уже сформировался сигнал «атаки» на длинный мувинг. И, напоминаю, про таргет в районе прайса 53 usd за баррель. А пробой этого прайса вверх выведет нас в зону борьбы (см. месячный график — заштрихованная тёмно-серым цветом зона), после прохода которой вверх можно будет говорить о развороте. Так что пока лишь говорим о предварительных сигналах на разворот тренда. Которые, кстати, в случае мощных продаж на 53-х долларах за бочку могут быть отменены. Тем более, что и стохастик уже подобрался к зоне перекупленности. Правда ещё не вошел в неё...
На недельном графике сохраняется вероятность выстрела вверх к прайсу 53 бакса за бочку, тем более, что в этом районе проходит верхняя граница нисходящего канала. И здесь, правда, тоже есть нюанс. Дело в том, что уже созрел коррекционный сигнал — кросс-мувинг сигнального и длинного трендового мувингов. Но когда включится этот сигнал в работу, в нём не предусмотрено. Это может начаться прямо сегодня или завтра, или же, рынок все же попробует дотянуться до уровня, определенному верхней границей нисходящего канала. Обращаю внимание на тот факт, что пробой 61,8% уровня ФИБО отменяет (по классике) движение вниз по графику. Так что любую коррекцию вниз пока рассматриваю как лучший уровень для покупок. Естественно, к уровню 53 бакса. После него будем рассматривать ситуацию по-новому. Но зону борьбы все же на всякий случай нарисую. Кстати, принимая во внимание тот факт что на повестке дня переквалификация коррекции от падения в разворот, не рассматриваю пока и случаи глубокой коррекции вниз, так как это вернет нас в медвежий тренд. Отсюда, ближайшим уровнем коррекции от почти 7-ми недельного (ни фига себе) роста цены актива, вижу прайс на уровне 44 баксов за баррель. И пусть вас не смущают столь большие различия в обозначенных уровнях от текущей цены. В «тонком» рынке возможны любые «шалости»...

Про золото:

Интрига в золоте продолжает закручиваться. Оставим в стороне фундаментальные факторы и вернёмся к «земле», т.е. техническому анализу. Месячный бар (свеча) вполне ожидаемо отскочил вверх от сигнального мувинга и в текущем моменте картинка выглядит такой, как если бы рост цены на золото возобновился. Свеча даже формирует бычье поглощение, но… Дьявол кроется в деталях. И пока мы не увидим официальной цены close месяца, можно что угодно предполагать о текущей свече. Но не факт, что это подтвердится в финале, т.е. конце месяца и, по-совместительству, года. Поэтому на месячном графике судить о том, закончилась коррекция от роста или нет, рановато. Тем более, что и вверх по графику цена тоже не уходит, упираясь в верхнюю границу восходящего канала. Пожалуй, здесь всё. Кроме того, что я слегка пододвинул верхнюю границу зоны борьбы и откорректировал ценовую линию «Price Level».
А самая интересная картинка на недельном графике. Дело в том, что если прокол среднесрочных мувингов и «втык» в верхнюю границу восходящего канала (новая графика на картинке, ранее его не было), закончится неудачей (см. зелёную стрелку), возникнет очень хороший паттерн для атаки на длинный трендовый мувинг (long EMA). В аккурат к верхней границе зоны борьбы и ценовой лини (crucial level $1771). В этом случае будем рассматривать вероятность разворота тренда down. Ну, а если цена актива все же выйдет из канала вверх, будем рассматривать вероятности пробоя 23% уровня ФИБО и возврата к росту.
И, в рамках сказанного выше, движения на дневном графике пока не представляют особого интереса, так как цена «зашилась» в обозначенную ранее зону борьбы и нам теперь ничего не остаются, как наблюдать за тем, в какую же сторону будет пробиваться эта зона борьбы. Или не будет. Впрочем, последнее предположение напоминает ожидание того, что подброшенная монетка упадет на ребро, да так и останется стоять. Тренды будут. Осталось определиться в какую сторону смотреть.

Про биткойн:

Здесь ничего нового сказать не могу. Я уже упоминал, что пробой уровня 20К без хорошей коррекции может вызвать у меня опасения, что этот пробой ложный. Пробой случился, коррекции нет. Похоже, кто-то на рынке соскучился по рискам или не знает, что такое страх. Впрочем, я уже неоднократно упоминал, что в крипте нет невозможного. Но, скажу честно, легкость пробития уровней и долговременные «засады» на необозначенных ранее «рубежах» скорее отталкивают меня от этого актива, чем привлекают. Но не все так думают, как я и поэтому новые разочарования и новые высоты в крипте могут возникнуть в самый неожиданный момент и на самом неожиданном прайсе. А рекомендаций по битку у меня нет вообще. От слова «совсем». Наблюдаю… Интерес у меня разве что представляет коррекция цены битка к цене эфира, с тем чтобы прикупить биткойн за эфир. Немного, на развод.

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
С наступающим Мерри Кристмасом и Новым New Yer'ом!
>:<>:<>:<>:<>:<>:<
Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<