Календарь экономических событий на 16-20 сентября 2019 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 16-20 сентября 2019 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Сентябрь месяц подошел к своему экватору и уже на подходе новый год. Пардон, новый финансовый год… в США, который начинается 1-го октября. А на рынках уже кипят нешуточные баталии. И это даже несмотря на то, что все экономические новости появляются в рамках предсказуемых последствий.

Вот и на этой неделе состоится заседание FOMC, на котором на котором будет опубликовано столь ожидаемое решение ФРС о снижении ставки. Тем не менее, не исключаю, что реакция рынка может напоминать ту, что мы увидели на прошлой неделе после решения о ставках от ЕЦБ (Европейского центрального банка). Сначала евро был резко продан (в момент публикации решения), после чего (уже во время пресс-конференции Марио Драги) не только отыграл полностью свое падение, но даже показал рост по итогам торговой сессии. Похоже, рынки нервничают. Причем в немалой степени эту нервозность вызывает еще и тот факт, что после публикации решения ЕЦБ по ставкам и запуске «печатного станка», некоторые члены Евросоюза выразили свое несогласие с этим решением. Я имею в виду возобновление программы QE. Подробно об этом можно почитать здесь.

Но вернемся к календарю, который будет достаточно насыщен событиями на этой неделе. Во вторник выйдет немецкий ZEW economic sentiment index (September), который возможно, прояснит, насколько реальны опасения рецессии в немецкой экономике. Которая, как мы знаем, является локомотивом экономики Еврозоны. Также вечером появятся данные о результатах аукционов TICS — чистом объеме покупок долгосрочных ценных бумаг США иностранными инвесторами.

В среду днем выйдет большой поток данных по Великобритании, а уже вечером — долгожданное заседание FOMC и объявление решения по ставкам. И да, не забудьте, что через пол-часа после объявления решения состоится пресс-конференция председателя ФРС.

После «потрясений» среды — добро пожаловать в четверг, утро которого начнется с объявления решения по ставкам от банка Японии. Ближе к полудню — в 10:30 по киевскому времени, о своем решении по ставкам объявит ШНБ (Швейцарский национальный банк) проведя через пол-часа (в 11:00) пресс-конференцию. После чего можем переключить свое внимание на Великобританию (кому интересно, конечно), где после пакета макроэкономических данных (выход в 11:30) в 14:00 тоже будет объявлено о ставках и финансовой политике Олд Леди (банка Англии). Ну и вечером в эфире стандартный пакет макроэкономической информации по Штатам (см. расписание в линке).

В пятницу победители будут пить шампанское (или пиво), а проигравшие «зализывать раны» и строить торговые планы на следующую неделю. Почти шутка. Как вы понимаете, форс-мажорные ситуации предвидеть не могу.

Из значимых событий прошлой недели отмечу практически безрезультатную встречу членов ОПЕК+, которые пока так и не пришли к единому мнению по поводу ограничения или нет лимитов добычи черного золота. Ну и конечно, не могу не упомянуть твиттертрампа, который намекнул о возможном смягчении санкций относительно Ирана. И это, кстати, на фоне обвинений Госдепа о том, что за атакой на саудовский нефтеперерабатывающий завод стоит этот самый Иран. Хочу добавить что в Saudi Aramco заявили, что недавняя атака сократила добычу на 5,7 миллиона баррелей в день, что угрожает сокращением на 5% мировых поставок нефти. В результате, нефть открылась в понедельник с большим гэпом вверх и на пике цены доходили до прайса 63,34 бакса за бочку. Цены снизились с пиковых уровней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он одобрил продажу нефти из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), если это будет необходимо, в том количестве, которое потребуется, чтобы нивелировать недостаток, появившийся на рынке из-за нападения на объекты в Саудовской Аравии.

И как же без информации о Brexit. Ведь 31 октября уже не так далеко, а с ним и объявленный премьером Борисом Джонсоном срок окончания ультиматума о выходе Великобритании из Еврозоны. Вышеназванный премьер отметил, что испытывает осторожный оптимизм в преддверии встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, в ходе которой будет обсуждаться тема Brexit. Выступая в английском Ротереме, Джонсон отметил, что уже видит «примерную форму» соглашения об условиях выхода страны из ЕС, которое его кабинет может заключить с Брюсселем. Хочу упомянуть о том, что Генеральный директор BusinessEurope Маркус Бейрер заявил: «Брекзит без соглашения является рецептом катастрофы, и такой вариант обязательно следует исключить. Беспорядочный, не обговорённый выход Великобритании будет чрезвычайно вредным для всех сторон. Это нанесет огромный ущерб гражданам и предприятиям и в Великобритании, и на континенте.
Негативные последствия не ограничатся лишь датой выхода, а будут затягиваться, ставя под угрозу плодотворные и позитивные будущие отношения, к которым мы все стремимся».

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

В предыдущем обзоре я говорил о том, что созрели сигналы на коррекцию после пробоя уровня верхней границы контейнера. И эта коррекция началась с того, что понедельник индекс S&P рухнул вниз, открыв понедельничную торговую сессию с гэпом (разрывом цен). Но уровень поддержки еще достигнут, так что не исключаю, что движение вниз в рамках коррекции не закончено. Напоминаю, что оптимально было бы увидеть падение «сиплого» к прайсу 2960 usd. Сейчас этот уровень подтверждается сигнальным мувингом (signal WMA) на дневном графике. Добавлю, что предполагаемый ранее таргет роста к прайсу 3025 usd на прошлой неделе был достигнут (high экстремум — прайс 3025,75 usd), так что вроде бы все идет по плану.

Про евро:

Обусловленные в прошлом обзоре «хотелки» рынок успешно исполнил. Напоминаю: «И, для продолжения движения вниз по графику, не хватает небольшой коррекции. Начало на прошлой неделе уже положено. Технически, было бы неплохо увидеть подтяжку в район зоны борьбы (заштрихованная область) на уровнях 1,1070-1,1120.». Пятничная сессия прошлой недели уже нарисовала картинку, похожую на разворот вниз, но теперь на среднесрочных и краткосрочных графиках появились уровни поддержки, которые надо ещё «пройти», чтобы вернуть евро к падению. Тем более, на очереди заседание FOMC. Эти уровни находятся на примерно на прайсе 1,1040(60) и я не уверен, что рынок сможет их преодолеть до ФОМКи. Посмотрим. Пробой этого уровня — возврат в медвежий рынок в рамках канала. В случае неудачи — не исключаю попыток выхода цены евро к прайсу 1,1150 (нижняя граница фиолетовой зоны борьбы на дневном графике).

Про нефть:

Тот случай, когда события «помогают» технике. В результате атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии появились опасения о 5% сокращении поставок нефти на мировой рынок. Правда потом решение Трампа разрешить использовать стратегические запасы несколько снизили эти опасения. По «свежим событиям» трудно оценить в какую сторону качнется маятник. Технически же нефть (WTI) достигла 61,8% уровня коррекции ФИБО от ноябрьского пика прошлого года. Сейчас идет откат от этого уровня, но его пробой поставит на повестку дня рост цены на черное золото к прайсу 75 долларов за баррель. я не думаю что это реально, технически мы по-прежнему в «контейнере» на месячном графике. И я уже спрашивал в прошлом обзоре: «Я один вижу широкополосный рейндж? Или сходящийся треугольник, если хотите...».

Про золото:

Здесь та же история, что и с «черным золотом». Новости рынков в выходные помогли технической картинке. Я ничего не могу добавить к своему обзору на прошлой неделе. Все идет по плану, включая тестирование прайса 1500 usd и отскока от него. На очереди тест уровня 1460 usd после пробоя длинного мувинга (long EMA). Опять же, не забываем, определяющим моментом скорее всего станет вечер среды, после решения ФРС.

Про биткойн:

В биткойне пока все умерло. И что интересно, некоторые альткоины уже потихоньку двинулись на юг, а вот биток пока «спит». Так что ждем-с… Прогноз все тот же, как и в прошлом обзоре. Вот вам на всякий случай треугольник на дневном графике. Ждем выхода из него.

Уже традиционно, всем желаю:
Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^
via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<