FreshForex

12 декабря 2017, 17:50

Прогноз на неделю 11-15 декабря: BTC : Биткоин рвет и мечет! Его капитализации достигла 248 миллиардов американских долларов. На мой взгляд, новые рекорды еще впереди! Я рекомендую открывать позиции Buy по двум причинам. Во-первых, 18 декабря в Чикаго будет объявлен старт фьючерсным торгам и это событие вызовет новую волну роста цифровой валюты. Таким образом, до этого времени можно ожидать роста котировок, а непосредственно 18 декабря мы увидим сильный всплеск волатильности. Во-вторых, в мире сохраняется спрос на рисковые активы, что также позитивно для биткоина. Индекс VIX S & P 500 по итогам минувшей недели просел на 16%, что указывает на отсутствие страхов у инвесторов. Торговая рекомендация: Buy 14900/13500 и take profit 17500. Brent : Покупаем нефть по двум причинам. Во-первых, пятничная статистика из Соединенных Штатов по рынку труда сигнализирует о том, что FED в начале 2018 года может взять паузу в цикле повышения учетной ставки, поскольку данные по среднему заработку не продемонстрировали сильного роста по итогам ноября. Для американской валюты это плохой сигнал, а для всех товарных активов это позитивных сигнал, поскольку товары имеют обратную корреляцию с долларом. Во-вторых, в Соединенных Штатах последние три недели наблюдается сокращение запасов нефти, что также позитивно для рынка. Необходимо отметить, что акционеры нескольких американских компаний, специализирующихся на добыче сланцевой нефти, заявили о том, что менеджмент корпораций должен сейчас больше уделять внимание не количеству новых буровых платформ, а их качеству. Платформы стоят дорого, а их рентабельность крайне низкая. Для рынка это сигнал о том, что в 2018 году буровая активность в Штатах пойдет на спад, что в свою очередь позитивно для котировок нефти. Торговая рекомендация: Buy 63,00/61,95 и take profit 64,53. JP Morgan : По итогам минувшей недели акции крупнейшего американского банка выросли на 1,09%, при росте индекса S&P500 на 0,35%. Бумаги JP Morgan выглядят лучше рынка и, на мой взгляд, эта тенденция продолжиться в новую пятидневку. Основным «драйвером» роста выступит грядущее заседание ФРС США. Сейчас рынок ожидается повышения ставки FED на 0,25% в среду 13 декабря. Это событие в свою очередь вызовет рост процентных доходов всех американских банков. В первую очередь от этого выиграет JP Morgan, как самый крупнейший американский банк. Торговая рекомендация: Buy 105,50/103,75 и take profit 108,01. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

12 декабря 2017, 17:24

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за декабрь (предыдущее значение 3.0% г/г; прогноз 3.0% г/г). EUR/USD: На сегодня формируется смешанный фон для единой европейской валюты. С одной стороны, спрос на рисковые активы может вызвать распродажи евро, как валюты фондирования. Индекс страха VIX S & P 500 демонстрирует снижение, что указывает на высокий «аппетит к риску» у инвесторов. С другой стороны, рынок нефти штурмует новые высоты, что в свою очередь может оказать давление на американскую валюту, ввиду обратной корреляции черного золота и доллара. На долговом рынке спрэд доходности государственных облигаций Германии и США практически не изменился по сравнению с закрытием минувшей недели, что также указывает на боковой тренд. На мой взгляд, инвесторы сейчас не будут спешить с открытием позиций, поскольку завтра состоится заседание ФРС США. Торговая рекомендация: флэт 1,1740-1,1810. GBP / USD : На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок фунта на фоне негативной динамики кредитных рынков. Доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что будет оказывать давление на британскую валюту. С другой стороны, сегодняшний отчет по инфляции Соединенного Королевства может удивить инвесторов. В Великобритании резко выросли цены на энергоносители, что в совокупности с ростом занятости, может вызвать увеличение индекс потребительских цен до уровня 3,1%. Если мы сегодня увидим такие цифры в 12.30 мск., то нас ожидает сильный рост котировок фунта. Еще один позитивный фактор для британской валюты – это восходящий тренд на рынке черного золота, поскольку GBP / USD коррелирует с Brent . Торговая рекомендация: Buy , если данные по инфляции в 12.30 мск. выйдут на уровне 3,1% и более. Т ake profit 50 п. USD / JPY : Покупаем пару в расчете на продолжение восходящего тренда. В качестве основного «драйвера» роста выступит спрос на рисковые активы. Инвесторы продолжают покупать акции на ведущих мировых фондовых площадках, что в свою очередь будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade . Еще один рисковый инструмент Bitcoin накануне обновил исторический максимум на фоне старта торгов на американской бирже CBOE . 18 декабря начнутся фьючерсные торги по биткоину на бирже СМЕ и можно ожидать новых рекордов. На долговом рынке также наблюдается позитивный фон: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что окажет поддержку доллару. Торговая рекомендация: Buy 113,42/113 ,20 и take profit 113,80. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

8 декабря 2017, 13:12

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за декабрь (предыдущее значение 261К; прогноз 200K). 16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за декабрь (предыдущее значение 2.4% г/г; прогноз 2.7% г/г). EUR/USD: Основным событием дня станет публикация отчета по рынку труда в Соединенных Штатах за ноябрь. Опережающие индикаторы ISM и ADP указывают на выход данных по Bon - Farm на уровне консенсус-прогноза. В связи с этим, следует обратить внимание на показатель среднего заработка. Этот индикатор оказывает сильное влияние на инфляцию, а за ней пристально следит ФРС США. Сегодня, для того чтобы американский доллар сильной вырос необходимо, чтобы данные по среднему заработку превысили медиану прогнозов. На этом фоне, до публикации данных не следует открывать позиции. Если средний заработок вырастет на 2,8% и более — необходимо открывать позиции Sell . Если средний заработок вырастет на 2,5% и менее – необходимо открывать позиции Buy . Торговая рекомендация: Если средний заработок вырастет на 2,8% и более — необходимо открывать позиции Sell. Если средний заработок вырастет на 2,5% и менее – необходимо открывать позиции Buy. GBP / USD : В первой половине дня следует ожидать роста котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках формируется позитивный фон для британской валюты. Доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. Во-вторых, инвесторы наращивают длинные позиции по черному золоту, что позитивно для фунта, ввиду сильной корреляции GBP / USD . Далее ход торгов будет зависеть от статистики по среднему заработку в США за ноябрь. В случае выхода данных лучше медианы прогнозов нас ожидают распродажи британской валюты, поскольку сильные данные будут указывать на возможность ФРС три раза повысить ставку в 2018 году. Необходимо отметить, что FOMC может и не повысить ставку трижды — это всего лишь рыночные ожидания и слухи, но для изменения внутридневного тренда этого вполне достаточно. Торговая рекомендация: Buy 1,3450/ 1,3432 и take profit 1,3515. USD / JPY : В первой половине дня следует ожидать развития восходящего тренда. Основным «драйером» роста будет позитивная динамика фондовых рынков, с которыми пара USD / JPY тесно коррелирует. Накануне в Соединенных Штатах основные индексы завершили день в «зеленой зоне», а индекс «страха» VIX просел на 5%. Такая динамика указывает на наличие сильного спроса на рисковые активы, что позитивно для «быков». Во второй половине дня все внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по рынку труда в США. Для продолжения восходящего труда необходим позитивный отчет по среднему заработку, в противном случае нас ожидает фиксация прибыли разворот. Торговая рекомендация: Buy 112,95/112 ,60 и take profit 113,40. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

7 декабря 2017, 12:55

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 238К; прогноз 241K). EUR/USD: Сегодня формируется позитивный фон для евро. Основная причина для роста котировок — это динамика кредитных рынков. Напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Великобритании, что будет оказывать поддержку евро. Сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики. Релиз по заявлениям на пособие по безработице в США редко оказывает сильное влияние на ход торгов. Этот отчет больше интересен для прогнозирования данных по Non - Farm , которые будет опубликованы завтра. Торговая рекомендация: Buy 1,1785/ 1,1760 и take profit 1,1835. GBP / USD : Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается негативный фон для фунта. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, рынок черного золота накануне просел более, чем на 2%, что также будет оказывать давление на фунт ввиду сильной корреляции GBP / USD и Brent . В среду нефть проигнорировал позитивный релиз из США по запасам, что указывает на фиксацию прибыли по длинным позициям. Запасы сырой нефти в Штатах сократились на 5,6 млн. бар., показатель снижается последние три недели подряд. Торговая рекомендация: Sell 1,3390/ 1,3412 и take profit 1,3335. USD / JPY : На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на американском фондовом рынке инвесторы начинают наращивать длинные позиции после коррекции, что является позитивным фактором для пары, ввиду ее сильной корреляции с индексом S & P 500. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии сокращается, что может вызвать волну распродаж американской валюты. Сейчас трудно сказать, что окажет более сильное влияние. Возможно, что инвесторы не будут спешить с открытием позиции накануне важной статистики из США по рынку труда. Торговая рекомендация: флэт 111,80-112,80. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

6 декабря 2017, 13:13

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за ноябрь (предыдущее значение 235К; прогноз 191K). 18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь (предыдущее значение -3429К; прогноз -3200К). EUR/USD: В течение дня можно ожидать роста котировок евро по двум причинам. Во-первых, на фондовых площадках наблюдается распродажи, что является позитивным фактором для евро, как валюты фондирования. Инвесторы продают акции по всему миру и сейчас можно ожидать спроса на так называемые безопасные активы, к которым относят евро, йену и золото. Все три инструмента сегодня в азиатскую торговую сессию демонстрируют рост. Во-вторых, отчет по занятости от ADP может разочаровать инвесторов слабыми данными, на фоне умеренно негативных релизов по занятости от ISM для производственного сектора и сферы услуг. Торговая рекомендация: Buy 1,1835/ 1,1810 и take profit 1,1867. GBP / USD : На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков. Напомню, что доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать давление на фунт. С другой стороны, сегодня можно ожидать роста нефтяных котировок, что в свою очередь может оказать поддержку британцу, ввиду прямой корреляции GBP / USD и Brent . Американский институт нефти ночью отрапортовал о сокращении запасов черного золота на 5,4 млн. бар., что позволяет сегодня рассчитывать на выход позитивных данных в 18.30 мск. Торговая рекомендация: флэт 1,3380-1,3460. USD / JPY : Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии снижается, что является негативным фактором для пары. Статистика из США по деловой активности в секторе услуг разочаровала инвесторов, поскольку рынок ожидал более сильных данных. Во-вторых, как было отмечено ранее, сейчас в мире идет отток капитала из рисковых активов, что в свою очередь будет оказывать поддержку японской йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade . Торговая рекомендация: Sell 112,30/ 112,50 и take profit 111,88. Приглашаю обсудить данные вопросы на вебинаре, который состоится сегодня в 10.30 мск. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

5 декабря 2017, 08:36

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за ноябрь (предыдущее значение 55.6; прогноз 55.2). 18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за ноябрь (предыдущее значение 60.1; прогноз 59.2). EUR/USD: Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов, что является позитивным фактором для евро. Сейчас еще рано говорить о развороте тенденции в основной валютной паре, поскольку спрэд доходности по-прежнему составляет более 2%. В данный момент можно говорить о коррекционном движении по единой европейской валюте. Во-вторых, инвесторы на американском фондовом рынке начинают фиксировать прибыль по длинным позициям, что также позитивно для евро, как валюты фондирования. В лидерах падения в понедельник оказался индекс Nasdaq , в который входят бумаги с высоким мультипликатором P / E . Торговая рекомендация: Buy 1,1848/ 1,1820 и take profit 1,1890. GBP / USD : Для британской валюты сегодня формируется позитивный фон. Первая причина для укрепления фунта — это позитивная макроэкономическая статистика из Великобритании. Markit Economics рапортует о росте деловой активности в производственной сфере и секторе услуг, что позволяет рассчитывать сегодня на выход позитивного релиза по деловой активности в секторе услуг. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет оп отношению к своим аналогам из США и Германии, что также будет оказывать поддержку фунту. На мой взгляд, сейчас не стоит рассчитывать на сильный рост британца, поскольку снижаются котировки нефти, что негативно для фунта ввиду сильной корреляции Brent и GBP / USD . Торговая рекомендация: Buy 1,3458/ 1,3420 и take profit 1,3510. USD / JPY : На сегодня формируется негативный фон для пары. На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов снижается по отношению к своим аналогам из Японии, что может оказать поддержку японской йене. Во-вторых, сегодня можно ожидать развитие нисходящей коррекции на ведущих мировых фондовых площадках, что в свою очередь вызовет приток капитала в йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade . Сейчас пока рано говорить, что на американском фондовом рынке начался разворот. Падения котировок на американских биржах трейдеры ждут последние несколько месяцев, однако вместо этого мы увидели в декабре новый исторический максимум. Сейчас можно говорить именно о краткосрочной коррекции, поскольку реализации налоговой реформы Д. Трампом позитивно отразится на капитализации корпораций. Торговая рекомендация: Sell 112,70/ 113,00 и take profit 112,35. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

30 ноября 2017, 16:35

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 13.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за ноябрь (предыдущее значение 1.4% г/г; прогноз 1.6% г/г). 16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за октябрь (предыдущее значение 1.3% г/г; прогноз 1.4% г/г). EUR/USD: Сегодня будет интересный день, поскольку еврозона и Соединенные Штаты опубликуют важную статистику. Отчет по инфляции в еврозоне может выйти на уровне медианы прогнозов, поскольку наблюдается рост потребительских расходов и увеличилась стоимость энергоносителей. Данный релиз может оказать евро краткосрочную поддержку, поскольку рост инфляции до отметки 1,6%, будет предполагать максимум за последние полгода. Во второй половине дня следует обратить внимание на публикацию данных по расходам на личное потребление в США. С учетом роста занятости можно также ожидать увеличения показателя, что в свою очередь позитивно отразится на стоимости доллара. На кредитных рынках формируется негативный тренд для евро – доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Торговая рекомендация: Sell 1,1877/ 1,1899 и take profit 1,1830. GBP / USD : Британский фунт сейчас торгуется на максимальном уровне за последние два месяца и в первой половине дня можно ожидать продолжения восходящего тренда. Основным драйвером «роста» выступит долговой рынок, где формируется позитивный фон для стерлинга: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во второй половине дня, как было отмечено ранее, можно ожидать публикации позитивных данных по США, что окажет поддержку доллару. В связи с этим, трейдеры могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, что вызовет окат фунта вниз. Торговая рекомендация: Buy 1,3446/ 1,3415 и take profit 1,3500. USD / JPY : Восходящий тренд набирает обороты, в связи с чем, необходимо открывать позиции Buy . Можно выделить две причины для роста котировок. Во-первых, позитивная динамика долгового рынка. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что позитивно для доллара. Во-вторых, представитель Банка Японии Харада сегодня заявил о том, что сейчас нет необходимости сокращать программу QE , поскольку цель по инфляции не достигнута. Напротив, программу необходимо продолжать, чтобы добиться устойчивого роста цен. Японский фондовый рынок на это заявление отреагировал ростом котировок, что также позитивно для пары USD / JPY . Торговая рекомендация: Buy 112,05/ 111,78 и take profit 112,50. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

29 ноября 2017, 12:53

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 17.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступает в Конгрессе. 18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за ноябрь. EUR/USD: В первой половине дня следует ожидать умеренного роста котировок единой европейской валюты на фоне позитивной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. На мой взгляд, этот рост будет носить коррекционный характер – евро на этой недели евро власти продавцов и сейчас пока нет причин для смены нисходящего тренда. В американскую сессию можно ожидать снижения котировок пары EUR / USD на фоне выступления главы ФРС в Конгрессе. Д. Йеллен отметит устойчивый экономический рост во втором полугодии и укажет на рост инфляционных ожиданий, из-за удорожания стоимости энергоносителей. Для рынка – это сигнал к тому, что ФРС будет активно в 2018 году повышать учетную ставку. Торговая рекомендация: Buy 1,184 6 / 1,1830 и take profit 1,1870. Sell 1,18 70 / 1,18 99 и take profit 1,18 4 0. GBP / USD : На сегодня формируется позитивный фон для фунта. Во-первых, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США растет, что будет оказывать поддержку британской валюте. Во-вторых, накануне Банк Англии провел стресс-тесты для коммерческих банков. Кредитные организации смогут пройти кризис — об этом заявил глава Центробанка Марк Карни. Напомню, что в 2016 году только два банка не смогли пройти этот тест – это Barclays и RBS. В текущим году их финансовое положение значительно улучшилось. Для фунта это тоже позитивный сигнал, поскольку многие участники рынка переживают о последствия Brexit . Торговая рекомендация: Buy 1,3355/ 1,3330 и take profit 1,3395. USD / JPY : Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии растет, что будет оказывать поддержку американскому доллару. Во-вторых, американский фондовый рынок, с которым тесно коррелирует USD / JPY , бьет рекорды и обновляет исторический максимум. Сейчас наблюдается высокий спрос на рисковые активы во всем мире, что будет оказывать давление на японскую йену, как валюту фондирования. Не только американские акции сейчас находятся на максимумах, также необходимо отметить сильный рост криптовалюты Bitcoin , которая входит в число рисковых активов. Торговая рекомендация: Buy 111,50/ 111,30 и take profit 111,94. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

28 ноября 2017, 12:29

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за ноябрь (предыдущее значение 125.9; прогноз 123.9). EUR/USD: На сегодня формируется смешанный фон. С одно стороны, на кредитном рынке формируется негативный фон для единой европейской валюты. Доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать давление на евро. Релиз по продажам новостроек за октябрь, опубликованный накануне в США, продемонстрировал рост показателя на 18,7% г/г, что на 5,5% больше, чем в предыдущем месяце. Эти данные указывают на высокий экономический рост. В среду Д. Йеллен может отметить этот факт, выступая в Конгрессе, что окажет поддержку доллару. С другой стороны, инвесторы сокращают позиции в рисковых активах, что может положительно отразится на стоимости евро, как валюты фондирования. Торговая рекомендация: флэт 1,1850-1,1950. GBP / USD : Накануне фунт обновил двухмесячный максимум, после чего инвесторы стали фиксировать прибыль по длинным позициям. На мой взгляд, сегодня британская валюта может повторить вчерашнее восходящее движение. Для роста котировок есть две причины. Во-первых, позитивная динамика долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. Во-вторых, рынок нефти продолжает свое победное шествие, что также позитивно для фунта ввиду сильной корреляции GBP / USD и Brent . Торговая рекомендация: Buy 1,3310/ 1,3285 и take profit 1,3360. USD / JPY : На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне оттока капитала из рисковых активов и притока капитала в безопасные активы. Инвесторы сейчас продают акции и покупают золото- такая динамика традиционно негативно сказывается на стоимости пары USD / JPY , ввиду ее сильной корреляции в мировыми рынками акций. С другой стороны, в американскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивных данных от Conference Board, что окажет поддержку доллару. Доверие потребителей в США растет, на это указывают сильные данные с рынка недвижимости. Торговая рекомендация: флэт 110,60-111,50. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex