Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — В среду основные валютные пары двигались вслед за сложившимися настроениями рынков, поскольку календарь не содержал событий, способных повлиять на расстановку сил. Тем не менее, неопределенность в отношении сегодняшних действий ЕЦБ сдерживала колебания пары EUR/USD.

Цены держались в широком диапазоне, откатившись к 1.0945 на фоне бегства от рисков в первой половине дня, но затем смогли восстановиться к 1.1034, так как фондовые площадки Европы и США устремились вверх. Сегодня все внимание приковано к ЕЦБ, который может расширить программу стимулирования из-за угрозы дефляции в еврозоне. Предварительный CPI за февраль сократился на 0,2%, вернувшись на негативную территорию после 4 месяцев роста. Также ЕЦБ может снизить депозитную ставку на 10 б.п., хотя многие считают, что одним лишь этим решением Центробанк не ограничится.

Доллар вчера оказался под давлением по всем фронтам, что помогло паре EUR/USD восстановиться. Сегодня динамика будет всецело зависеть от того, как именно рынок «прочитает» решения и комментарии Драги. С технической точки зрения, цены застряли в районе 1.1000, попытки роста сразу сменялись фиксацией прибыли. Тем не менее, нисходящие риски также отсутствовали.

На 4-часовом графике цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы устремлены вверх и остаются на позитивной территории, хотя пара пока еще не в силах пробить 38,2% коррекции недавнего спада в районе 1.1040. Пробой данной отметки спровоцирует подъем к сильному статическому сопротивлению на 1.1120/60.

Уровни поддержки: 1.0940 1.0910 1.0880

Уровни сопротивления: 1.1045 1.1080 1.1120

---

USD/JPY — Пара USD/JPY восстановилась от дневного минимума на 122.22, поскольку иена оказалась той самой единственной валютой, к которой доллар США смог укрепиться. Рост доходности гособлигаций США (10-летние бумаги выросли на 1,89%) спровоцировал сильный спрос на американской сессии, что позволило ценам восстановиться выше 113.00.

В краткосрочной перспективе пара демонстрирует мощный восходящий потенциал: на часовом графике индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий, хотя цены удерживаются ниже 100- (113.30) и 200-SMA. На 4-часовом таймфрейме технические индикаторы продолжают восстанавливаться от уровней перепроданности, но остаются ниже средних линий.

Сильное сопротивление находится на 113.50 (23,6% коррекции недавнего дневного падения), и его пробой необходим для продолжения роста. Однако в целом для подтверждения бычьих намерений паре нужен пробой отметки 115.05 (38,2% коррекции).

Уровни поддержки: 112.85 112.50 112.15

Уровни сопротивления: 113.50 114.00 114.60

---

GBP/USD — Пара GBP/USD вчера оставалась в пределах узкого диапазона, не отреагировав на невзрачные показатели промышленного производства в Великобритании. Данные вышли смешанными и даже немного превысили прогнозы, но в целом продолжили указывать на слабость сектора.

Объем промышленного производства вырос на 0,3% м/м вместо ожидаемых 0,5% и против спада на 1,1% в прошлом месяце. Сектор обрабатывающей промышленности чувствует себя немного лучше – производство здесь выросло на 0,7% против прогнозов в 0,2% и -0,3% в предыдущем периоде.

Пара GBP/USD на фоне происходящего колебалась в районе 1.4200, встретив интерес покупателей на подходе к 1.4170, но оказавшись не в состоянии покорить 1.4240. На часовом графике динамика нейтральна, цены остаются на несколько пипсов выше 20-SMA, индикаторы остаются во флэте, но на положительной территории. На 4-часовом таймфрейме потенциал характеризуется как умеренно бычий, котировки остаются выше 20-SMA, но индикаторы при этом развернуты вверх и удерживаются выше средних линий.

Уровни поддержки: 1.4165 1.4120 1.4070

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4290 1.4335

---

Золото — Цены на золото за последние несколько сессий снизились. Вчера котировки финишировали падением до 1254,00, все же сумев восстановиться от минимума на 1242.90. Металл корректируется на фоне роста фондовых рынков еврозоны и США в ожидании решения по ставке от ЕЦБ.

С технической точки зрения, спад золота был сдержан 20-SMA на 1236.00, индикатор моментум развернут вверх и остается выше отметки 100, а RSI устремлен вниз и находится в районе 62 пунктов, что ограничивает вероятность дальнейшего спада. На 4-часовом графике 20-SMA превысила текущий уровень цен, индикаторы устремились вниз и перешли на отрицательную территорию, поэтому перспективы скорее негативные. Ближайшая цель – дневной минимум на 1242.90.

Уровни поддержки: 1,242.90 1,236.00 1,227.30

Уровни сопротивления: 1,258.90 1,265.10 1,271.30

---

Нефть WTI — Вчера нефтяные котировки восстановились и смогли обновить максимумы благодаря сокращению запасов в США, что повысило надежды на более стабильные темпы роста котировок. По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей до 522 млн, а вот запасы бензина сократились на 4,5 млн вместо ожидаемого роста на 1,4 млн.

Напомним, что во вторник Американский институт нефти сообщил о росте запасов нефти на 4,4 млн против прироста в 9,9 млн, зафиксированного неделей ранее. В итоге к концу нью-йоркской сессии баррель WTI превысил отметку 38 долларов.

На дневном графике индикаторы продолжили рост после незначительной коррекции, а цена остается выше 100-SMA. На 4-часовом таймфрейме цены встретили покупателей на подходе к 20-SMA, технические индикаторы восстанавливаются от средних линий и сохраняют восходящую динамику.

Уровни поддержки: 37.40 36.60 36.05

Уровни сопротивления: 38.50 39.20 40.00

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит смогли закрыться незначительным ростом. Развитию полноценных оптимистичных настроений препятствовали ожидания от предстоящего вердикта ЕЦБ. В итоге Dow финишировал ростом на 36 пунктов до 17000,36, Nasdaq прибавил 0,55% до 4674,36 пунктов, а S&P подскочил на 0,51% до 1989,26.

DJIA завершил день четко над 200-SMA, сумев оттолкнуться от достигнутой ранее 100-SMA.

Однако пробой критических уровней пока не произошел – цена остается в пределах диапазона. На дневном графике 20-SMA развернута вверх и остается ниже котировок, а индикаторы откатываются от уровней перекупленности, не в силах подтвердить дальнейший рост. На 4-часовом таймфрейме картина нейтральна, индекс консолидируется в районе 20-SMA, а индикаторы остаются врайоне средних линий.

Уровни поддержки: 16,915 16,835 16,761

Уровни сопротивления: 17,049 17,105 17,174

---

FTSE100 — Индекс FTSE 100 вчера завершил день скромным ростом на 20 пунктов до 6146,32. Несмотря на восстановление европейских площадок, вызванное надеждами на расширение стимулов ЕЦБ и ростом цен на нефть, инвесторы сохраняют осторожность.

Из эмитентов следует выделить динамику Prudential – акции страхового гиганта выросли на 2,9% после того, как отчетность превысила прогнозы. Также стоит отметить, что рост котировок Brent выше 40 долларов за баррель не смог оказать существенной поддержки энергетическому сектору, за исключением, пожалуй, Glencore.

На дневном графике FTSE 100 цена восстановилась после падения к 100-DMA, пробив 20-SMA на 6012, технические индикаторы при этом также развернулись вверх, при этом не демонстрируя перекупленности, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, так как индикаторы остаются чуть ниже средних линий.

Уровни поддержки: 6,110 6,058 6,012

Уровни сопротивления: 6,221 6,286 6,332

---

DAX — Европейские фондовые рынки продолжают держаться в сравнительно узких диапазонах. Немецкий DAX вчера вырос на 0,31% до 9723,09, демонстрируя ограниченную динамику в преддверии решения ЕЦБ.

Позитивный тон площадкам задают ожидания расширения стимулов Европейским Центро банком, что необходимо для стимулирования инфляции. Впрочем, после закрытия официальной сессии DAX скорректировал часть набранных позиций и сейчас держится в районе 9700.

На дневном графике индекс консолидируется выше 20-SMA, индикаторы приостановили падение как раз над средними линиями и перешли к боковой динамике. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-негативная, цена сдерживается горизонтальной 20-SMA, а индикаторы консолидируются четко под средними линиями.

Уровни поддержки: 9,648 9,575 9,510

Уровни сопротивления: 9,752 9,837 9,924