Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — Цены на нефть в США упали более чем на 3% во вторник на фоне укрепления доллара и перспектив возобновления буровых работ в США.

Восстановления цен на нефть из области 6-летних минимумов в январе прервалось в этом месяце на фоне спекуляций, что растущие цены сыграют на руку добыче сланца. Пятничные данные Baker Hughes показали, что на прошлой неделе количество рабочих буровых установок в США сократилось всего на 1.

Более того, нефть остается под давлением на фоне растущей неопределенности в преддверии заседания ОПЕК 5 июня. Ожидается, что квоты на добычу нефти сохранятся нетронутыми.

Нефть торгуется в районе на $58.52/барр… Прохождение $50.00 может привести к тестированию $57.70 (23.6% Фибо движения $42.02-$62.54). Между тем, рост выше $59.35 (200-дневная МА) может привести к тестированию $60.00.

---

ЕВРО — После тестирования сессионных минимумов на $1.0880, EUR/USD смог восстановиться к $1.0900 после выхода американской статистики.

Ранее курс оказался под давлением, поскольку в центре внимания остается Греция.

Опасения вызывают большие суммы выплат, которые должны быть проведены в ближайшее время. Некоторые официальные представители Греции намекнули, что МВФ может и не получить свои выплаты на следующей неделе. Хотя сегодня Варуфакис заверил, что выплата будет сделана в срок.

Официальные представители ЕС заявили, что сделка с Грецией не предвидится до четверга:

-предложения Греции по НДС не достаточно хороши;

-ЕС может принять первичный профицит Греции на уровне 1.0-1.5% от ВВП;

-”дедлайны” для Греции очень жесткие.

EUR/USD продолжает нести потери после публикации сильных данных из США. В результате был пробит уровень поддержки в районе минимумов среды на $1.1070/80 (также минимумы 5 мая). Теперь целью медведей теперь представляется область $1.0875 (38,2% недавнего роста) и $1.0820/00. Ближайшее сопротивление — $1.0980 и $1.1070/80. выше располагается $1.1180 и $1.1216 (часовой максимум вторника), выше — в области $1.1320 (максимум вторника).

---

ИЕНА — Иена отступила против доллара во вторник.

Аналитики полагают, что последний всплеск японской инфляции был временным и показатель потребительской инфляции за апрель, вероятно, покажет негативную динамику.

Базовый показатель инфляции прибавил 0.2% до 2.2% г/г в марте, завершив 7-месячный период снижения. Основной причиной улучшения было замедление темпов падения цен на энергоносители, а также восстановление цен на бензин. Аналитики прогнозируют, что в апреле базовый показатель потребительской инфляции составит 0.2% г/г.

USD/JPY продолжает рост на фоне общей тенденции укрепления мировых фондовых рынков и доминирующего спроса на доллар. Курс протестировал максимумы на Y123.30 и откатил к фигуре. Выше сопротивление — на Y124.00, в то время как поддержка — на Y122.50 (часовые минимумы) и Y121.40/50.

---

ФРАНК — Швейцарский франк упал против американской валюта, поскольку доллар вырос после того, как опубликованные данные показали, что заказы на товары длительного пользования упали в апреле больше, чем предполагалось — на 0.5%. Базовый показатель, исключающий заказы транспортного сектора, выросли на 0.5%. Между тем, заказы на товары длительного пользования, исключая оборонный комплекс, выросли на 0.2%.

Отдельные данные показали рост индекса цен на жилье в марте на 0.9% и на 5.0% г/г, в то время как индекс потребительского доверия вырос до 95.4 пп, что выше среднего прогноза аналитиков в 95 пп.

USD/CHF не смог удержаться выше Chf0.9500 и продолжает консолидироваться в диапазоне. В случае взятия Chf0.9520 следующей целью роста нам представляется область Chf0.9550/00. Ниже Chf0.9460 (сессионные минимумы) поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240 (утренний максимум вторника).

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов возобновил падение к новым 2-недельным минимумам на фоне статистики США по заказам на товары длительного пользования.

Ранее фунт восстанавливался на фоне воодушевляющих данных из Великобритании.
В мае отмечается рост объемов розничных продаж по отношению к маю прошлого года. А ожидания на следующий месяц предполагают их увеличение до 27-летнего максимума.

В четверг внимание участников рынка будет приковано к показателям цен на недвижимость от Nationwide, деловому оптимизму от Gfk и предварительным данным по ВВП за первый квартал.

GBP/USD торгуются ниже $1.5400, при этом потери могут увеличиться до $1.5350 (ближайшая поддержка). Промежуточное сопротивление находится на $1.5420 (сессионные максимумы), затем — на $1.5500.

---

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото завершили торги вторника на более чем 2-недельном минимуме, поскольку сильная статистика продолжила поддерживать доллар, что и оказало давление на металл.

Июньский фьючес упал в цене на $17.10 или 1.4% до $1,186.90 за унцию.

Фьючерсы на золото упали, поскольку оптимистические данные по продажам новостроек и потребительскому доверию в США, что помогло укрепить позиции доллара и снизить привлекательность драгоценного металла, цена которого упала к более чем 2-недельному минимуму.

Продажи новостроек в США выросли в апреле на 6.8% в годовом выражении до 517,000, в то время как индекс потребительского доверия в мае вырос до 95.4 пп против апрельского значения в 94.3 пп.

Золото показало минимумы в районе $1,188.60 и продолжает торговаться сдержанно. Ближайшая поддержка расположена на $1,186 (минимум 26 мая), затем — в области $1,177 (минимум 4 мая) и $1,168.50 (минимум 20 марта). В случае, если золото поднимется выше $1,225.76 (максимум 19 мая), целью быков станет $1,228 (максимум 14 мая) и $1,236.79 (максимум 16 февраля).