НЕ семь пятниц на неделе. Европейский предмаркет

Кратко об индексе DJI.

В предыдущих предмаркетах мы достаточно подробно рассмотрели перспективы фондового рынка.

Что видно на момент публикации? Динамика DJI доказала искусственность роста выше отметки 11400. По итогам прошедшей американской сессии DJI оказался уже в районе 11000 (Low = 10979,00, Close = 11023,50). Аналитики находят объяснение в европейских долгах и китайской инфляции.

Каковы ближайшие перспективы? По идее, как уже говорилось ранее, покупатели ждут индекс на уровне 10700. Но такое положение дел актуально только до конца текущей недели. При этом на уровне 10900 построена поддержка для декабрьских опционных контрактов, которые актуализируются с начала новой недели, но не следует забывать, что данная поддержка работает и в настоящее время. Отсюда выводы: возможна попытка ограничения снижения или паузы в снижении при подходе к 10900, однако покупатели на уровне 10700 наверняка пожелают взять свое. Если это произойдет, то индекс окажется в сильном понижательном диапазоне. Как следствие, необходимо следить за закрытием недели и проявлениями активности покупателей.

Также необходимо обратить на идейную привязку индекса DJI к доллару США.

Напомним, что отметка 10700 по DJI соответствует 50%-ому уровню к восходящему тренду 2002 – 2007 гг.

При этом стремление достичь указанного уровня точно совпадает по времени с достижением ключевых границ рисков по всем основным валютным парам.

В предыдущих предмаркетах мы указывали на соответствующие цели валютного рынка, которые с точностью достигнуты в ходе американской сессии.

Еще раз акцентируем внимание на этом.

Ранее говорилось, что пробой парой EUR/USD границы рисков 1,38 влечет за собой снижение к 1,35. На сегодня данная отметка достигнута. Текущий Low = 1,3445. Теперь вопрос в том, сможет ли уровень 1,35 оказать паре поддержку, в то время как очень силен спрэд 1,30 – 1,35, в который пытаются затянуть пару.

Одновременно согласно ранее указанному сценарию:

GBP/USD достиг своей границы рисков 1,59 (текущий Low = 1,5838);

AUD/USD – 0,98 (текущий Low = 0,9721);

USD/CAD – 1,0204 (текущий High = 1,0253);

USD/CHF – 0,9901 (текущий High = 0,9976);

USD/JPY – 83,33 (текущий High = 83,58).

На момент публикации торговля ведется вдоль вышеназванных ключевых уровней. Это не совпадение. Это – СИСТЕМА. Причем для технических аналитиков в ней также найдется место. К примеру, факт достижения границ рисков совпал с фактом ювелирного достижения GBP/USD 50-дневной EMA, AUD/USD – 50-дневной EMA, USD/CAD – 100-дневной EMA. EUR/USD и USD/CHF одновременно оказались между 50-дневной и 100-дневной EMA.

Так что момент поистине ключевой. Рынок может, как продолжить движение в пользу USD после некоторого обдумывания, так и развернуться обратно. Какие подсказки дает анализ стратегий игроков опционного рынка? Повторим, что подобные сильнейшие системные импульсы формируются для того, чтобы перенаправить толпу, которая до недавнего момента жила определенной идеей. В нашем случае — идеей ослабления USD на фоне действий ФРС США по покупке облигаций. В настоящее время данная идея изжила себя, и только-только формируются другие. И здесь несколько слов о том, как устраняются идеи. Представитель ФРС США г-н Буллард заявил вчера о том, что объем покупок облигаций со стороны ФРС будет зависеть от состояния экономики, и нет смысла предсказывать, сколько действительно будет потрачено денег на приобретение казначейских облигаций, поскольку имеется некий «осторожный оптимизм». По словам Дж. Булларда рост экономики США  может оказаться даже сильнее прогноза.

В итоге кому-то может показаться, что у ФРС США семь пятниц на неделе, однако, думается, что пятница все же одна. Другое дело –  что и как преподнести для манипулирования рынком.

Подробно о валютных парах – в ежедневном анализе стратегий крупнейших игроков FOREX.

Ближайшие важные публикации:

12:30 мск – блок данных по рынку труда Великобритании и публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии.

Аналитик МФХ FIBO Group, Кашина Елена