Одесский НПЗ получил два транша кредита от SLB Invest Ltd на общую сумму 14,74 млн долларов

Напомним, на заседании наблюдательного совета общества 9 ноября 2009 г. было принято решение о продлении срока действия соглашения №05/24 от 20.11.2007 г. Заемщик обязан кредитору вернуть всю сумму средств, предоставленных в рамках возобновляемой ссудной линии в полном объеме не позже 20.11.2010 года. Сумма в какое-либо время не может превышать 300 млн долл. для обеспечения потребностей в оборотном капитале. Процентная ставка — плавающая. Проценты за ссуду насчитываются в размере годового LIBOR плюс 1,35% годовых, всего на текущую дату составляет 1,58%. Срок, на который заключено соглашение, — 36 месяцев.

Стоимость чистых активов предприятия за 9 месяцев 2009 г. составляет -931 975,0 тыс. грн. Соотношение суммы кредита к стоимости активов на начало отчетного года — 91,097%. Размер полученной доли кредита в отношении к общей сумме кредита составляет 4,472%, к стоимости активов на начало отчетного периода — 4,074% соответственно.

Кроме того, ПАТ «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод» получил 24 декабря 2009 г. транш кредита от SLB Invest Limited в размере 1 млн 320 тыс. долл. (в эквиваленте по состоянию на 24.12.2009 г. — 10 млн 517,76 тыс. грн) в рамках соглашения от 7 августа 2009 г.

Напомним, на заседании наблюдательного совета общества 7 августа 2009 г. принято решение об увеличении лимита финансирования возобновляющей ссудной линии, согласно договору №05/23/14.10.2005, а именно общая задолженность заемщика перед кредитором в любое время не может превышать 139 млн 630,3 тыс. долл. для обеспечения финансирования инвестиционной деятельности. Дополнительное соглашение №6 к Соглашению №05/23/14.10.2005р. о предоставлении возобновляемой ссудной линии была заключена 07.08.2009 г. Вид кредита: возобновляемая кредитная линия.

Условия возвращения кредита: обязательство вернуть всю сумму средств, предоставленных в рамках соглашения в полном объеме не позднее 23 ноября 2015 г. Процентная ставка — плавающая. Проценты за ссуду насчитываются в размере годового LIBOR плюс 4% годовых на текущую дату составляют 4,26%.

Срок, на который заключено соглашение, — 96 месяцев.

Соотношение суммы кредита к стоимости активов на начало отчетного периода составляет 42,400%. Размер полученной доли кредита в отношении к общей сумме кредита составляет 0,945%, к стоимости активов на начало отчетного года 0,401% соответственно.