Что ожидает доллар/гривна, евро/гривна и фондовые активы UX на этой неделе, с 6 по 10 июня.

На мировых площадках Июньское ралли по доллару началось?!

Для тех, кто впервые читает подобный материал.

Помня о том, что рукотворное регулирование курса доллар/гривна НБУ на межбанковском валютном рынке, соответственно, банками в обменниках – закончилось,постановлением НБУ от 13.04.2011 № 111, уже вступило в силу 30 мая, доллар против гривны будет, как и курс евро/гривна следовать динамике на форексе, более того — в режиме он-лайн, как результат спекулятивных торгов на внутреннем и внешнем валютных рынках. …+  доллар с евро непосредственно связаны между собой на международных рынках, как EUR/USD, поэтому на украинском валютном рынке доллар один выступает против евро и гривны! Дорожающий доллар – это укрепление гривны против евро и девальвация против доллара… Дешевеющий доллар – это укрепление гривны против доллара и девальвация против евро…

Если мы хотим знать, что будет происходить на валютном рынке Украины в  краткосрочной или в долгосрочной перспективах, мы должны пытаться «увидеть» эти же ситуации по паре EUR/UDDна форексе, учитывая, что  динамика курса евро/гривна, EUR/UAH повторяет динамику EUR/USD на форексе,…

Прогноз же курсов пары EUR/UDDесть результат качественного и количественного анализа упрямых факторов мировых рынков, которые в том числе учитывают и макро данных экономики США, стран ЕС, Китая… политику их ЦБ и т.д…

Поэтому не удивительно, что курсы валют и курсы активов сырьевых, долговых и рисковых инструментов связаны между собой единым рынком капитала, который постоянно перетекает из одних активов в другие, с одной площадки на другую, влияя на ИХ стоимость…

Не удивительно, что в силу прямой привязки евро к доллару, в пареEUR/USD наблюдается  прямая корреляции индексов фондовых активов, локомотивом которых есть индекс Dow и пары валют EUR/USD на форексе.

Поэтому, есть смысл утверждать, что прогнозируя динамику Dow.., мы сможем «предвидеть» динамику пар EUR/USD, доллар/гривна, евро/гривна на нужную нам перспективу.

Поэтому, приступим:

На этой неделе, с 6 по 10 июня, на американских площадках пятничные данные по дефициту бюджета США, Treasury Budget  и даже само ожидание их публикации на фоне отсутствия существенных и важных отчетов компаний будет заставить инвесторов нервничать и нажимать кнопку «продажа» все чаще….снижая котировки Dow, S&P 500, Nasdaq, ММВБ и по инерции – нашего UX,

Дополняя то, о чем уже было сказано, из-за низких темпов роста рынка труда США, Employment Situation и окончания программы количественного смягчения индекс S&P 500,отступил уже на 5 процентов от максимумов прошлого месяца. Индекс широкого рынка показал худшую с середины августа неделю, снизившись пятую неделю подряд. ….последние макро данные подтверждают замедление восстановления экономики США, GDP в отличие от европейского оптимизма в ЕЦБ, ….где финансовые условия в настоящее время «благоприятные», и нет никаких признаков кредитного нормирования, поскольку спрос на фонды улучшается…

Сильное снижение доходности долговых бумаг, TREASURIES, рост их стоимости — также указывает на подобные опасения, но рынок акций пока что не развернулся в полную силу — с начала года индекс Dow прибавил 5 процентов, S&P 500 и Nasdaq — 3 процента. ....«Рынок будет тонким. Инвесторы будут все время искать подтверждения тому, что это снижение — лишь кратковременный спад, а не начало рецессии в экономике…»

…Рынок так же может усилить снижение из-за долговых проблем еврозоны или распространения конфликта в Йемене на Саудовскую Аравию.

 ....«Будет ли еще одно 5-процентное снижение? ….с учетом рисков распространения долгового кризиса в еврозоне»….Это снижение и те, которые могут за ним последовать в ближайшие пару месяцев, — я рассматриваю их лишь как привлекательные точки входа для долгосрочных инвесторов"….

Конец программы количественного смягчения ФРС, которая помогла индексу S&P 500 вырасти на 30 процентов за 8 месяцев к концу апреля, лишает рынок столь необходимого ему финансирования.

 …«Мы увидим распродажу рисковых активов, сырьевых товаров и акций, — деньги потекут на рынок облигаций в краткосрочной перспективе» …«Я просто не вижу, откуда могли бы взяться деньги чтобы поднять акции выше, если правительство не собирается их предоставлять»….

Что ожидает доллар/гривна, евро/гривна и фондовые активы UX на этой неделе, с 6 по 10 июня.

Данные макро статистики США, напрямую формирующая динамику Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX и пары EUR/USD в том числе,  публикуемая  с 6 по 10 июня, см. Today's Calendar, показывает:

Явное ухудшение ситуации с бюджетным дефицитом, США, Treasury Budget, на фоне продолжения роста дефицита торгового баланса, International Trade, как одного из источников притока ресурсов в страну.

При  небольшом только улучшении на рынке труда, Jobless Claims, скорее сезонном, продолжает ослабляться сфера потреб. кредитования, Consumer Credit…

Но, кроме эпицентра внимания всего финансового мира на этой неделе в пятницу к показателю Treasury Budget, в среду ночью будет опубликована Beige Book, на основании текста которой, ФРС на следующей неделе, будет рассматривать вопрос «о темпах сворачивания антикризисных маар в монетарной политике..»

Но, не смотря на явный признак ослабления экономического роста в США, по сравнению с угрозой инфляционных процессов ЕС, в краткосрочной перспективе доллар и долларовые активы, TREASURIES, по сравнению с евро активами более привлекательны, особенно на фоне того, что печатанье долларовой массы наконец-то останавливается и риск падения доллара резко снижается…

И если долговые проблемы в ЕС и любая новость по этому поводу, продолжат «давять» на евро, то разговоры «о скором дефолте» в США, начнут приподнимать доллар, как валюту покупки долговых активов, пока только до 10 июня!....

Поэтому, у евро до 10 июня есть причина для снижения курса, на слабом росте доллара, прежде всего…

Рынок сырья этой недели, напрямую будет зависеть от динамики доллар, начииная уже с понедельника, 6 июня, см. COMMODITIES  при условии разворота евро вниз в течении дня,  см. CURRENCIES, с подтверждением падения доходности на рынке бондов, см.TREASURIES, и снижении рынка золота, см. METAL FUTURES…

Такая ситуация  будет способствовать началу снижения активов, коррелирующих с Dow, S&P 500, Nasdaq, Индексом ММВБ и  UX, и паре EUR/USD…, уже с 6 июня.

Ожидание во вторник, 7 и публикация в среду, 8 июня Отчета «о скорее росте запасов нефти в США от Американского института нефти (API)  уж точно притормозит рост нефти до среды… не способствуя росту активов Портфелей, коррелирующих с индексами Dow, S&P 500, Nasdaq, с Индексом ММВБ и  UX, и паре валют EUR/USD, в частности…

Публикация важных для рынков месиджей в среду, Beige Book, четверг, International Trade и в пятницу, Treasury Budgetскорее только усугубят вяло начавшийся нисходящий тренд в начале недели..

Теперь, собственно, сами данные макро статистики США, напрямую формирующие динамику Dow, S&P 500, Nasdaq, а за ними Индекса ММВБ и  UX публикуемые с 23 по 27 мая, с проекцией на каждый день:

Monday Jun 6

Отсутствие существенных макро данных понедельника на фоне ожидания слабых данных вторника, «приковывают внимание» инвесторов исключительно к валютным и сырьевым площадкам, CURRENCIES, COMMODITIES…

Но, только на фоне снижения доходности бондов, TREASURIES, подтверждающем перспективу роста доллара, можно говорить о начале, о реальном развороте площадок к недельному «даун тренду» по Dow, S&P 500, Nasdaq, с Индексом ММВБ и  UX,и паре валют EUR/USD в том числе…

Tuesday Jun 7

Consumer Credit 3:00 PM ET

Wednesday Jun 8

Beige Book 2:00 PM ET

Thursday Jun 9

International Trade 8:30 AM ET

Jobless Claims 8:30 AM ET

Wholesale Trade 10:00 AM ET

Friday Jun 10

Import and Export Prices 8:30 AM ET

Treasury Budget 2:00 PM ET

На основе выше приведенного анализа новостных и основных статистических факторов рынка, Today's Calendar,,

По курсам валют:

По паре EUR/USD, EUR/UAHможно прогнозировать еще рост курса в понедельник, 6, см. 1.4454 с вероятностью разворота рынка уже 7,  см. Analysis, StockAnalysis  FOREX + 1.4454 IntradayAnalysis

Соответственно, по паре валют USD/UAH, на валютном рынке Украины, ситуации обратная —  доллар на МБК должен начать расти уже со вторника, 7 и по пятницу, 10 включительно.

В обменниках, с опозданием на день, гривна начнет проседать против доллара или во вторник, или только в среду, но уже – надолго….

По фондовым активам:

Учитывая, что динамика Dow, S&P 500, Nasdaqпервична,

а Индекса ММВБ и  UX– вторична.

Индекс ММВБм UX– в понедельник 6 еще возможен рост, с переходом в рендж….

Но, уже во вторник, 7 начинается недельное снижения, с короткими периодами откатов, по пятницу, 10 включительно…..

Рекомендации пор торговым операциям,  Investtrade-plane: