Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

EUR/USD — Пара EUR/USD к концу прошлой недели скорректировалась, хотя доллар США по-прежнему демонстрирует долгосрочный нисходящий тренд против большинства конкурентов.

По итогам недели лидерами торгов оказались товарные валюты, которые устремились вверх благодаря восстановлению настроений на рынках. Не в последнюю очередь этому способствовали китайские данные: пром производство в марте выросло на 6,8% г/г, розничные продажи подскочили на 10,5% г/г вместо ожидаемых 10,4%, а ВВП в 1-м квартале увеличился на 6,7%, совпав с прогнозами, но немного не дотянув до декабрьских 6,8%.

Слабая американская статистика в пятницу не смогла остановить доллар от укрепления, как это уже было несколько раз за последние пару дней. В марте промпроизводство в США снизилось на 0,6% м/м, а индекс потребительского доверия Мичиганского университета отразил снижение до 89,7 от 91,9.

Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1282, не сумев преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.4160, протестированное в начале недели. В пятницу цена оттолкнулась от 1.1315 (23,6% коррекции недавнего дневного подъема от минимума 3 марта на 1.0823 и максимумом апреля на 1.1461).

Падение при этом остановилось вблизи 38,2% коррекции того же движения, в районе 1.1220. Пробой данного уровня подтвердит масштабное падение на этой неделе. На дневном графике пары виден умеренный нисходящий тренд. Цена остается ниже 20-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий, но затем замедлили темпы падения, что говорит об ограниченном нисходящем потенциале.

На 4-часовом графике картина негативна, цена держится ниже 20-SMA, индикаторы оттолкнулись от средних линий и развернулись вниз, а RSI устремился вниз, что указывает на продолжение падения.

Уровни поддержки: 1.1235 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.13001.1335 1.1380

---

USD/JPY — Пара USD/JPY оттолкнулась от многомесячных минимумов на 107.62, но недельное восстановление было сдержано отметкой 110.00. Сразу после ее тестирования цены развернулись вниз, так как американская статистика разочаровала участников рынка. Восстановления в середине прошлой недели оказалось недостаточно, чтобы скорректировать сильнуюперепроданность на дневном графике.

Скорее всего, на этой неделе спекулянты нацелятся на отметку 107.60, затем 106.20 и 105.00 (последняя для Банка Японии является критической). В краткосрочной перспективе пара сохраняет медвежью динамику, индикаторы консолидируются на отрицательной территории, а цена остается ниже скользящих средних.

Уровни поддержки: 108.40 107.95 107.60

Уровни сопротивления: 109.20 109.50 110.00

---

GBP/USD — Пара GBP/USD сумела завершить прошлую неделю умеренным ростом, но осталась ниже отметки 1.4200, откатившись от 1.4300. Фунт остается под давлением из-за неопределенности, связанной с угрозой «брекзита» и сопряженных с ним рисков. Референдум состоится 23 июня, и вплоть до этой даты фунт, скорее всего, не будет пользоваться спросом.

Техническая картина пары по-прежнему медвежья, поддержка сосредоточена в районе 1.4000/50. На дневном графике цены завершили неделю в районе 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, но остались на негативной территории, скорее располагая к консолидации.

На 4-часовом таймфрейме цена держится в районе 20-SMA, но ниже 200-EMA, а индикаторы приблизились к средним линиям, но остаются в минусе, что указывает на возможность продолжения падения.

Уровни поддержки: 1.4160 1.4130 1.4090

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4285 1.4330

---

Золото — Цены на золото на прошлой неделе подскочили к 3-недельному максимуму в районе 1262.62, но в итоге закрыли пятидневку в минусе на 1%, достигнув 1234.00. Котировки снизились на фоне улучшения настроений рынков, которое было вызвано позитивной статистикой из Китая.

Впрочем, основным катализатором движения вполне могли послужить заявки на пособия по безработице в США, которые достигли 40-летнего минимума. Это, в свою очередь, увеличило вероятность повышения ставки в США. На дневном графике цена превысила 20-SMA, индикаторы развернулись вверх, но остаются на нейтральной территории.

На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, моментум опустился ниже уровня 100, но RSI нацелился вверх, достигнув 45 пунктов. Впрочем, этого недостаточно, чтобы ограничить шансы дальнейшего падения, к примеру, ниже минимума прошлого вторника и ближайшей поддержки на 1223.90.

Уровни поддержки: 1,223.90 1,214.60 1,206.40

Уровни сопротивления: 1,242.60 1,250.50 1,261.80

---

Нефть WTI — Цены на нефть закрыли неделю незначительным ростом после недавнего тестирования годовых максимумов, которое состоялось в среду. Фьючерсы WTI подскочили к 42.39 за баррель, после чего откатились в район 40.00, так как в преддверии встречи в Дохе участники рынка начали фиксировать прибыль.

По итогам встречи соглашения достигнуто не было. Иран, как и ожидалось, не принял участие в переговорах, что поспособствовало отсутствию консенсуса среди участников встречи. Цены на нефть сегодня утром корректируют свои позиции в соответствии с итогами встречи.

На дневном графике цена WTI, несмотря на падение, остается выше 200-DMA, которая играет роль поддержки на 39,55, а индикаторы развернулись вниз, но остаются выше скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме моментум развернут вниз и остается на негативной территории, а цена опустилась ниже 20-SMA на 41,40.

Уровни поддержки: 39.55 38.80 38.20

Уровни сопротивления: 40.80 41.40 42.15

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит в пятницу снизились: Dow потерял 28 пунктов или 0,16% до 17897,46 пунктов, Nasdaq понизился на 7 пунктов до 4938,22, а S&P опустился на 0,10% до 2080,73. Впрочем, по итогам недели котировки все равно зафиксировали уверенный прирост, хотя в пятницу участники рынка все же предпочли зафиксировать прибыль в преддверии встречи нефтяных экспортеров в формате ОПЕК.

На дневном графике Dow цена держится вблизи годового максимума и намного выше 20-SMA, RSI откатился от уровней перекупленности и сейчас демонстрирует боковую динамику. На 4-часовом графике моментум развернут вниз и вот-вот пересечет линию 100 вниз, цена держится на несколько пунктов выше 20-SMA, а RSI консолидируется в районе 62 пунктов.

Все это повышает шансы на дальнейшую нисходящую динамику с первичной целью на уровне минимума пятницы на 17866 (ближайшая поддержка).

Уровни поддержки: 17,866 17,814 17,723

Уровни сопротивления: 17,964 18,045 18,105

---

FTSE100 — Британский FTSE потерял по итогам пятницы 20 пунктов, завершив день на отметке 6343.75. Индекс скорректировал часть недельного роста, но финишировал на максимумах этого года.

Пятничное падение было вызвано обвалом нефтяных котировок, что надавило на бумаги сырьевого сектора (Anglo American -1.72%, Rio Tinto -0.5%, Tullow Oil -5.58%, BT -0.73%). Учитывая тот факт, что встреча в Дохе завершилась отсутствием каких-либо результатов, отрицательная динамика бумаг энергетического сектора может сохраниться и привести к более масштабным потерям FTSE.

На дневном графике индекса цена держится выше скользящих средних, а индикаторы остаются на позитивной территории, демонстрируя боковую динамику. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вверх и остается ниже уровня цены, выступая в роли поддержки на 6306. При этом индикаторы устремлены вниз, что указывает на возможность сохранения нисходящей динамики.

Уровни поддержки: 6,306 6,243 6,201

Уровни сопротивления: 6,390 6,447 6,488

---

DAX — Европейские рынки в пятницу снизились, прервав 5-дневное восхождение. Немецкий DAX потерял 41 пункт или 0,42% до 10051,57 пунктов. Список аутсайдеров возглавили автопроизводители – в частности, акции Volkswagen потеряли 2,4% после того, как Европейская ассоциация автомобилестроения заявила о сокращении европейского рынка до 5-летнего минимума. Также под давлением оказались бумаги сектора энергетики, которые отреагировали на отсутствие результатов по итогам встречи в столице Катара.

С технической точки зрения, DAX в пятницу остался вблизи максимумов. Несмотря на тот факт, что технические индикаторы замедлили темпы роста, котировки удержались выше 100-DMA, что ограничит нисходящий потенциал в ближайшие сессии.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA ускорила падение и опустилась ниже 100-SMA, а индикаторы консолидируются на уровнях перекупленности. При этом возможность пробоя максимума четверга на 10106 сохраняется.

Уровни поддержки: 10,012 9,918 9,834

Уровни сопротивления: 10,106 10,168 10,224