Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

EUR/USD — Пара EUR/USD завершила день незначительным падением, но не ушла далеко от области 1.1360/70, где удерживается с начала недели. Еще на европейской сессии валюта взлетела к 1.1453, поскольку миролюбивый тон протокола ФРС США продолжил оказывать давление на доллар.

Тем временем, протокол мартовского заседания ЕЦБ выявил, что регулятор намерен удерживать ставки низкими как минимум до 2018 года, и хотя далее снижать их он не намерен, в случае необходимости данный сценарий может быть рассмотрен. Также из макростатистики стоит отметить заявки на пособия по безработице в США, которые снизились на 9 тыс. до 267 тыс., но не оказали никакого влияния на рынок. Сегодня в азиатскую сессию состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, однако вряд ли мы сможем услышать что-либо новое.

С технической точки зрения, пара EUR/USD на этой неделе удерживается в пределах 150-пипсового диапазона. Котировки пока не в силах преодолеть сильное статическое сопротивление на 1.1460, которое ограничивает рост с начала 2015 года. В более краткосрочной перспективе динамика нейтральна, при этом риски смещены вниз, хотя попытки падения неминуемо встречают покупателей. Ближайшая поддержка находится на 1.1330, однако ускорить темпы падение может лишь закрепление ниже 1.1280.

Уровни поддержки: 1.1330 1.1280 1.1245

Уровни сопротивления: 1.1420 1.1460 1.1500

---

USD/JPY — Пара USD/JPY откатилась к минимуму 14 октября на 107.66, так как иена укрепилась на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении мировой экономики и неспособности Центробанков справиться с дефляционными рисками. Японские власти реагируют на такую динамику валюты сдержанно, заявляя, что внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости готовы принять меры.

Глава Банка Японии Курода, скорее всего, будет вынужден принять дополнительные меры стимулирования, хотя участники рынка вряд ли продемонстрируют бурную реакцию на это. Пара USD/JPY после достижения недавнего минимума восстановилась к 108.43, что помогло техническим индикаторам на дневном графике скорректировать перепроданность, однако дальнейшее восстановление остается под вопросом.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы выросли, но остаются в зоне перепроданности, а скользящие средние закрепились выше уровня цены. Обновление минимума на 107.66 спровоцирует новую волну продаж и откроет ценам путь к сильной статической поддержке на 106.20.

Уровни поддержки: 108.00 107.65 107.30

Уровни сопротивления: 108.75 109.10 106.50

---

GBP/USD — Пара GBP/USD падает 3-й день подряд. Вчера на открытии европейской сессии цены достигли 1.4047 и сейчас удерживаются в нескольких пипсах от данной отметки. Слабость фунта обусловлена угрозой «брекзита», низкими ценами на нефть и разочаровывающими макроэкономическими показателями.

Вчера цены на жилье Halifax отразили подъем на 2,6% м/м против 2,9%, зафиксированных в период с января по март. Однако это не оказало позитивного влияния на валюту. В эту пятницу будут опубликованы данные по производственному сектору Великобритании и торговому балансу за февраль – статистика поможет создать более полное впечатление о состоянии экономики страны.

На часовом графике пары нисходящий потенциал сохраняется, так как цена остается ниже 20-SMA на 1.4100, а индикаторы движутся вниз и остаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 200-EMA и сейчас держится на 1.4145, а индикаторы остаются вблизи уровней перепроданности.

Уровни поддержки: 1.4050 1.4004 1.3965

Уровни сопротивления: 1.4100 1.4145 1.4175

---

Золото — Цены на золото вчера выросли на фоне возросшего бегства от рисков. Котировки металла финишировали на 6-дневном максимуме в 1243.20, отреагировав на падение европейских и американских фондовых площадок, которые проигнорировали отсутствие у ФРС намерений повышать ставку. На дневном графике цена остается выше 20-SMA, превысив ее впервые за последние 2 недели. Однако более важно то, что цена пробила вершину дневного нисходящего канала, который ограничивал динамику котировок с начала марта.

Технические индикаторы, тем временем, развернуты вверх, но остаются в районе средних линий, что говорит об угасании восходящей динамики. На 4-часовом графике картина во многом аналогичная, поэтому можно говорить о продолжении роста, особенно в случае обновления дневного максимума на 1243.20, который сейчас выступает в роли сопротивления.

Уровни поддержки: 1,234.90 1,225.10 1,216.40

Уровни сопротивления: 1,243.20 1,251.90 1,262.60

---

Нефть WTI — Цены на нефть приостановили свой рост после достижения недельных максимумов. К концу дня котировки даже устремились вниз, так как инвесторы предпочли зафиксировать прибыль на фоне растущей неопределенности в отношении ближайшей встречи в Дохе. Контракты WTI достигли пика на 38.27, но затем скорректировались почти на 1 доллар.

На дневном графике восходящий потенциал остается ограниченным, поскольку недавний рост забуксовал ниже 20-SMA, а индикаторы возобновили падение после неудачной попытки восстановиться выше средних линий.

На 4-часовом таймфрейме позитивная динамика сохраняется – цены встретили поддержку в районе 20-SMA, а индикаторы развернуты вверх после коррекции перекупленности. Нефти WTI нужен пробой отметки 39.20 (23,6% коррекции недавнего роста), чтобы вновь устремиться к 40.00.

Уровни поддержки: 36.90 36.20 35.50

Уровни сопротивления: 38.30 39.20 40.10

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит вчера снизились на фоне продолжающегося бегства от рисков, хотя к закрытию бенчмарки смогли восстановиться от минимумов. Dow финишировал падением на 174 пункта до 17541.96, Nasdaq опустился на 1,47% до 4848.37, S&P потерял 1,20% до 2041,91. Падение цен на нефть и спрос на золото и иену заставляют инвесторов пока обходить стороной фондовые рынки. В итоге Dow обновил минимум апреля, достигнув 17479, после чего смог частично отыграть падение.

С технической точки зрения, на дневном графике цена впервые с середины февраля закрылась ниже 20-SMA, а индикаторы опустились ниже средних линий, что говорит о сохранении нисходящей динамики.

На 4-часовом таймфрейме цены опустились ниже 100-и 20-SMA, а индикаторы попытались восстановиться от уровней перепроданности. Впрочем, других сигналов дальнейшего восстановления нет.

Уровни поддержки: 17,479 17,396 17,345

Уровни сопротивления: 17,590 17,653 17,717

---

FTSE100 — Британский индекс на закрытии в четверг скорректировал основную часть набранного за день и финишировал в минусе на 24 пункта, достигнув 6136.89. После закрытия официальных торгов FTSE продолжал двигаться вниз на фоне сохраняющегося бегства от рисков. Цены на нефть устремились вниз, что спровоцировало падение акций Glencore на 5,71%.

Позитивная динамика цен на золото, тем временем, поддержала акции горнодобывающего сектора – бумаги Randgold Resources, к примеру, подорожали на 3,22%. С технической точки зрения, индекс на протяжении почти месяца держится в пределах узкого диапазона. На дневном графике картина нейтрально-негативная, цена остается в пределах 20-DMA и между 100- и 200-DMA, а индикаторы развернулись вниз, но удерживаются в районе средних линий.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются после незначительной коррекции, а цена держится на несколько пунктов ниже 20-SMA.

Уровни поддержки: 6,104 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,158 6,239 6,285

---

DAX — Европейские рынки вчера открылись ростом, отреагировав на миролюбивую риторику ФРС в протоколе мартовского заседания. Однако продолжить восхождение они не смогли, и волна бегства от рисков увела бенчмарки вниз от дневных максимумов. В итоге DAX потерял 92 пункта, достигнув 9530.62 пунктов.

На дневном графике индекс продолжает демонстрировать нисходящую динамику: индикаторы возобновили падение и закрепились в районе 2-месячных минимумов, а 20-SMA разворачивается вниз и держится намного выше уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме картина схожая, но индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала, хотя признаков разворота вверх также не наблюдается. На отметке 9394 расположен мартовский минимум, и его пробой откроет DAX дорогу к 9000.

Уровни поддержки: 9,439 9,394 9,331

Уровни сопротивления: 9,497 9,566 9,616