Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — В понедельник динамика пары носила ограниченный характер из-за банковского выходного в США и пустого календаря еврозоны. Это заставило основные валютные пары удерживаться в пределах узких диапазонов, и EUR/USDне стала исключением. Котировки нефти вчера обновили 12-летний минимум после снятия с Ирана экономических санкций, что спровоцировало новую волну бегства от рисков на мировых финансовых площадках.

Сегодня же в центре внимания окажутся данные по ВВП Китая за 4-й квартал, которые зададут тон предстоящему дню.
В понедельник котировки EUR/USD удерживались в районе 1.0900, сохраняя нейтральный уклон. На 4-часовом графике 20-, 100- и 200-SMAпересеклись в 10-пипсовом диапазоне, а технические индикаторы закрепились в районе средних линий с самого начала дня. В целом, пара EUR/USD испытывает трудности с определением направления торгов с начала декабря, когда ЕЦБ отказался расширять QE.

Отметка 1.1000 все еще остается вне зоны досягаемости, хотя для возобновления восходящей динамики требуется закрепление выше 1.1060. Ключевой уровень поддержки, который на протяжении нескольких дней сдерживал попытки падения, расположен на 1.0800.

Уровни поддержки: 1.0845 1.0800 1.0760
Уровни сопротивления: 1.0925 1.0965 1.1000

USD/JPY — В понедельник доллар укрепился к иене после восстановления токийского фондового рынка от 1-летнего минимума. На японскую валюту также повлияли слова главы Банка Японии Куроды, который подтвердил, что ЦБ может пойти на расширение стимулов, чтобы достичь цели по инфляции в районе 2,0%.

Пара USD/JPY завершила день в районе 117.30, в нескольких пипсах от дневного максимума 117.43. Сегодня к выходу не запланировано значимых релизов ни в США, ни в Японии, а это значит, что пара будет двигаться в соответствии с настроениями. Тон наверняка зададут данные по ВВП Китая за 4-й квартал. Если показатель не дотянет до прогнозов, иена и золото, скорее всего, получат поддержку из-за развития бегства от рисков.

Техническая картина пары скорее негативна. На часовом графике цены остаются существенно ниже 100- и 200-SMA, при этом технические индикаторы консолидируются на нейтральной территории. На 4-часовом таймфрейме индикаторы развернулись вниз, не сумев восстановиться от средних линий, а цены остаются ниже направленной вниз 200-SMA. Скорее всего, во вторник нас ждет продолжение отрицательной динамики.

Уровни поддержки: 116.90 116.50 116.10
Уровни сопротивления: 117.40 117.75 118.10

GBP/USD — Британский фунт в понедельник попытался укрепиться к доллару США, однако усилие не увенчалось успехом, и на европейской сессии котировки приблизились к многолетним минимумам на 1.4247. Отчет Rightmove показал, что в январе индекс цен на жилье повысился на 0,5% против декабрьских -1,1%. Тем не менее, угроза выхода Британии из ЕС по-прежнему давит на фунт.

Учитывая тот факт, что пара GBP/USD падает на протяжении 3 недель подряд, практически не демонстрируя попыток восстановления, восходящая коррекция вполне возможна. Тем не менее, техническая картина располагает к продолжению падения. На 4-часовом графике 20-SMAс конца декабря выступает в роли основного сопротивления, и приближение к данной отметке вызывает волны продаж, заставляющих фунт откатываться к новым минимумам. Для подтверждения восходящей динамики нужен пробой отметки 1.4350.

Технические индикаторы на данном таймфрейме развернуты вниз и удерживаются вблизи зоны перепроданности после недавней попытки роста – это значит, что поводов для разворота вверх скорее нет. Падение ниже 1.4220 (минимум мая 2010 года и ближайшая поддержка) спровоцирует откат к 1.4100.

Уровни поддержки: 1.4220 1.4185 1.4140

Уровни сопротивления: 1.4295 1.4350 1.4390

ЗОЛОТО — Цены на золото начали неделю с позитива. Котировки подскочили к 1093.28 за унцию благодаря вспышке бегства от рисков, хотя затем и скорректировались из-за укрепления USD. Американские площадки были закрыты, а в Европе не было опубликовано значимой макростатистики, поэтому общий тон торгов по паре XAU/USD характеризовался как консолидация в ограниченном диапазоне в районе уровней закрытия пятницы.

На дневном графике сопротивление находится на 1092.00 (38,2% коррекции недавнего роста), цены удерживаются выше 20-SMA, а технические индикаторы остаются существенно выше средних линий, что снижает вероятность нового падения.

На 4-часовом таймфрейме котировки удерживаются в нескольких центах от горизонтально направленной 20-SMA, а индикаторы удерживаются в районе средних линий, поэтому определение дальнейшей динамики пары затруднено. Скорее всего, она будет зависеть от настроений рынка – если интерес к риску усилится, стоит ожидать начала отката к минимумам прошлой недели в районе 1071.40.

Уровни поддержки: 1085,44 1071.40 1063.40
Уровни сопротивления: 1092.00 1097.65 1106.40

Нефть WTI — Цены на нефть в понедельник открылись гэпом вниз. Котировки WTI обрушились к отметке 28,35 после того, как с Ирана были сняты экономические санкции по итогам доклада МАГАТЭ. Это значит, что исламская республика скоро будет готова направлять на рынок нефти ежедневно до 500 тыс. баррелей, что лишь усилит перекос рынка в сторону предложения.

Цена Brent также опустилась, достигнув минимума в 27,67 долларов – наихудшей отметки с 2003 года, хотя затем и смогла отскочить к 28,86. Контракты WTI также отыграли часть падения, восстановившись к 29,83, но к концу дня снова оказались под отметкой 29,00. На дневном графике видна свеча с длинной верхней тенью, что указывает на сильный спекулятивный компонент динамики торгов, который может вступить в игру при новых попытках роста.

Технические индикаторы продолжают падать, оставаясь в зоне перепроданности, однако поводов для разворота вверх не наблюдается. На 4-часовом графике котировки откатились от направленной вниз 20-SMA, моментум обновил очередные минимумы, а RSI продолжил снижаться (оба индикатора удерживаются на отрицательных территориях). Перспективы нефти на вторник расцениваются скорее как негативные.

Уровни поддержки: 28.50 27.70 27.10
Уровни сопротивления: 29.90 30.60 31.40

DJIA — В понедельник в США банки и рынки были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Последнее закрытие DJIA состоялось на отметке 15988,08. С января индекс потерял более 1500 пунктов, что сделало этот месяц для американского фондового рынка наихудшим со времен Великой депрессии.

Падение обусловлено исключительно настроениями рынка – игроков пугает обстановка в Китае и обвал нефтяных котировок. Фьючерсы на американские бумаги вчера также зарегистрировали отрицательную динамику, последовав за азиатскими и европейскими «собратьями» в ожидании сегодняшней серии отчетов по прибылям от целого ряда компаний, включая Netflix. На дневном графике DJIA мы наблюдаем разворот недавнего подъема, что привело котировки к уровням закрытия пятницы.

Техническая картина все еще медвежья: на 4-часовом графике цена держится ниже 20-SMA, моментум направлен вниз после попытки преодолеть среднюю линию, а RSI остается в зоне перепроданности. На данном таймфрейме 20-SMAв районе 16133 продолжает падение и выступает в роли сопротивления. Для развития восходящей динамики требуется пробой данного уровня.

Уровни поддержки: 15916 15830 15742
Уровни сопротивления: 16067 16133 16205

FTSE100 — Индекс FTSE 100 завершил день снижением на 24 пункта до 5779,92. На открытии котировки даже немного укрепились, так как цены на нефть восстановились от минимума азиатской сессии. Однако затем последовала новая распродажа, в результате которой итоги ралли были сведены на нет.

Перспективы индекса выглядят негативно, поскольку техническая картина за последние дни не претерпела изменений. На дневном графике индекс держится ниже скользящих средних, а индикаторы демонстрируют горизонтальную динамику. Впрочем, обусловлена она скорее консолидацией на американской сессии, чем признаками разворота текущего медвежьего тренда. На 4-часовом графике картина схожая, котировки FTSE 100 остаются ниже скользящих средних, а индикаторы держатся в зоне перепроданности.

Уровни поддержки: 5778 5744 5688
Уровни сопротивления: 5813 5886 5940

DAX — Большинство европейских индексов завершило день умеренным падением. DAX потерял 23 пункта, закрывшись на отметке 9521,85. Сессия оказалась скучной из-за отсутствия макроэкономических релизов, а также в ожидании решения ЕЦБ по ставке, которое будет озвучено на этой неделе.

ЦБ вряд ли объявит о смене курса денежно-кредитной политики, однако публикуемая в последние дни слабая макростатистика, вероятно, спровоцирует мягкую риторику регулятора. Техническая картина индекса остается негативной. На дневном графике моментум продолжает обновлять минимумы, а RSI удерживается в зоне перепроданности.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMAнаправлена вниз и остается выше текущего уровня цен, а технические индикаторы консолидируются в зоне перепроданности. Возможно, перед новым этапом падения нас ждет период боковой динамики.

Уровни поддержки: 9412 9319 9240
Уровни поддержки: 9520 9583 9660