Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — С начала дня нефть обвалилась более, чем на $2, до $33.80 за баррель при высоких объемах.

Котировки прошли $34 за баррель, тогда как нефть Brent упала к 11-летним минимумам. Продажу «черного золота»спровоцировали неутихающие опасения по поводу избытка предложения на рынке и опасения по поводу развития конфликта между Саудовской Аравией и Ираном.

Риски на рынках сегодня выросли после того, как Северная Корея провела испытания водородной бомбы, что взбудоражило общественность и станет предметом для обсуждения сегодня на встрече в ООН.

Во вторник вечером отчет Американского Института Нефти привел к падению цен на нефть ниже $36 за баррель, показав сокращение запасов нефти на 5.6 млн. баррелей, в то время как запасы в Кушинге (Оклахома) выросли на 1.4 млн. баррелей.

Ближайшее сопротивление находится на $37/$37.10 (максимум 5 января), выше — на $37.80 (максимум 31 декабря). Поддержка находится в районе минимума 5 января на $35.74, затем -на $35.

Нефть марки WTI торгуется ниже $33, при этом поддержка расположена на $33.80, ниже — на $32.40 (минимум декабря 2008 года). Сопротивление находится на $40.46 (50% Фибо движения $50.90-$33.98), затем — на $40.70.

---

ЕВРО — Единая валюта восстановилась на американской сессии в среду после публикации протокола встречи FOMC, в котором, в частности, было отмечено, что практически все члены комитета высказались за повышение процентной ставки в декабре.

При этом, некоторые члены FOMC отметили «существенные» инфляционные риски, некоторые полагают маловероятным, что снижение безработицы приведет к росту цен.

Многие члены Федерального резерва оценили долгосрочные инфляционные ожидания как стабильные. Члены комитета видят несколько причин для «постепенного» повышения процентных ставок.

Протокол FOMC также зафиксировал, что некоторые члены комитета подчеркнули необходимость увидеть признаки роста инфляции перед новым повышением ставки.

EUR/USD показал минимумы на $1.0710 прежде, чем восстановиться к $1.0800. Сопротивление находится на $1.0861 (61.8% Фибо движения $1.0538-$1.1059). Ниже $1.0700 (психологически важный уровень) откроется дорога на $1.0538 (минимум 3 декабря) и $1.0456 (минимум 16 марта 2015 года).

---

ИЕНА — Японская иена достигла 3-месячного максимума против доллара.

Утром иена пользовалась спросом как валюта-убежище после сообщения об успешном испытании Северной Кореей первой водородной бомбы, что пощекотало нервы Китаю, Японии и другим странам и привело к экстренному заседанию ООН.

Позднее доллар оказался под давлением после публикации нейтральных протоколов FOMC.

USD/JPY оказался под давлением и упал ниже ключевого уровня Y119.00, установив сессионные минимумы в районе Y118.20. Ближайшая поддержка располагается в области минимумов 15 октября на Y118.00. Сопротивление расположено на Y119.60, затем — в области Y120.00 (минимумы 31 декабря).

---

ФРАНК — Швейцарский франк вырос против доллара на фоне общих продаж американской валюты после выхода протоколов FOMC.

Между тем, представитель ФРС Фишер прогнозирует, что в 2016 году ставка будет повышена 4 раза. Он отметил, что ФРС в настоящее время не обладает информацией, которая позволила бы спрогнозировать сколько раз будет повышена процентная ставка в 2016 году.

Тем не менее, ФРБ Атланты в среду повысил прогноз роста ВВП США в 4 кв. с 0.7% до 1.0%.

Опубликованная статистика ADP показала, что рост занятости в частном секторе США в декабре составил 257K, что превысило средний прогноз аналитиков в 192K и ноябрьский показатель в 211K. Это может поддержать ожидания в преддверии публикации пятничного отчета по занятости.

Отдельные отчеты оказались не столь оптимистичными: индекс активности в непроизводственном секторе ISM в декабре снизился до 55.3 пп против прогноза 56.0 пп, а фабричные заказы сократились в ноябре на 0.2%.

USD/CHF торгуется в районе Chf1.0060, установив ранее максимумы на Chf1.0122 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление остается на Chf1.0263 (максимум 3 декабря). Между тем, поддержка расположена на Chf1.0000, Chf0.9923/16 (минимум 4 января) и Chf0.9872 (минимум 31 декабря).

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов заметно упал в среду и протестировал $1.4600 прежде, чем слегка восстановиться после публикации протоколов FOMC.

Ранее фунт упал на фоне укрепляющегося доллара и после того, как индекс деловой активности в непроизводственном секторе показал большее снижение, чем ожидалось.

Это указывает на неопределенную оценку ВВП в 4 квартале. Вероятно, что ВВП окажется на уровне 0.5% кв/кв против 0.5% в 3 квртале.

GBP/USD торгуется в районе $1.4630. Ближайшая поддержка расположена на $1.4600 (психологически важный уровень, минимум 6 января) и $1.4565 (минимум 2015 года). Сопротивление находится на $1.4660 (минимум 4 января), $1.4695 (максимум американской сессии) и $1.4725 (дневной максимум).

---

ЗОЛОТО — Цены на золото достигли 2-месячных максимумов на фоне продолжающегося бегства от рисков и поиска инвесторами безопасных активов.

Драгоценный металл подорожал более чем на 1% и достиг уровня $1,100 за унцию. Рост продолжается уже 3-ю сессию подряд, поскольку участники рынка обеспокоены усилением геополитической напряженности после заявления Северной Кореи о проведенном испытании водородной бомбы, а также эскалацией конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. На этом фоне под давлением оказались фондовые рынки по всему миру.

Золото показало минимумы в районе $1,060 прежде, чем восстановиться. Ближайшее сопротивление находится на $1,100, выше — в области $1,110 (максимумы начала ноября). Поддержка находится на $1,071.20, $1,066.10 и в районе $1,059.30.

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Программа лояльности: http://www.hymarkets.com.ru/russian/whyhy_loyalty.html