Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — марки WTI восстановилась на 0.6% до 45.50, после обвала почти на 6% в ходе двух предыдущих сессий на фоне резкого укрепления доллара и спекуляций относительно сохранения тенденции роста запасов сырья на фоне слабого спроса.

Наряду с данными по рынку труда США, сегодня также следует обратить внимание на еженедельные данные компании Baker Hughes о количестве функционирующих нефтедобывающих вышек. на прошлой неделе, напомним, показатель снизился на 16 до 578.

С технической точки зрения ближайшее сопротивление располагается на $46.85 (38.2% Фибо $62.58-$37.75 и максимум 29 октября), его преодоление сделает целью роста $48.40 (100-дневное SMA) и $49.60.
Ближайшая поддержка находится на $45.00, на $43.35 (23.6% Фибо $61.58-$37.75) и на $43.20 (минимум 2 сентября).

---

ЕВРО — Евро смог стабилизироваться, незначительно восстановившись из области вчерашних минимумов после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. Ранее евро находился под давлением после того, как данные по розничным продажам Еврозоны не оправдали надежд. Так, розничные продажи в сентябре упали на 0.1% м/м, тогда как ожидался рост на 0.2%, по отношению к прошлому году продажи выросли на 2.9% против ожидавшихся 3.0%.

Глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ценовая стабильность необходима для экономического процветания

— дефляция может спровоцировать усиление последствий дестабилизации;

— у ЕЦБ высокая степень независимости;

— ЕЦБ должен решить, повлияет ли слабая экономическая среда на возможность возврата к ценовой стабильности;

— ЕЦБ всегда действовал в соответствии с мандатом;

— эффективность программы количественного смягчения не вызывает сомнений;

— у ЕЦБ в распоряжении есть довольно много инструментов;

— ЕЦБ должен решить может ли программа QE противостоять глобальным рискам.

В 07:00 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Германии.

В 13:30 GMT выйдет основной отчет недели по рынку труда США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х в США в октябре ожидается на уровне 180K против 142K в сентябре. Уровень безработицы (как ожидается, останется на отметке 5,1%.

EUR/USD стабилизировался. Накануне курс снизился к $1.0830. Поддержка остается в области сессионных минимумов, ниже — в районе $1.0800 (минимумы 20 июля). Ближайшее сопротивление теперь находится на $1.1090/$1.1100 (максимумы среды).

---

ИЕНА — курс USD/JPY в целом сохраняет позитивный настрой на фоне вчерашнего выступления Йеллен, а также из-за снижения спроса на иену как на валюту-убежище.
Управляющий Банка Японии, Курода сегодня заявил, что фундаментальные показатели состояния японской экономики остаются солидными, а премьер-министр страны Абэ отметил, что избыточная сила иены скорректирована.

Напомним, что ранее прогнозы по USD/JPY были несколько повышены. Так в частности Danske Bank сейчас ожидает что курс USD/JPY достигнет отметки 121 в течение месяца, 122- в 3-месячной перспективе и 123 в перспективе 6-12 месяцев.

USD/JPY после коррекции пытается продолжить восстановление. Сопротивление — в области Y122.00 и Y123.00 (минимум 27 июля). Поддержка находится на Y120.80, ниже — на Y120.60 (минимумы 3 ноября).

---

ФРАНК — Индекс доллара достиг 3-месячного максимума против корзины валют и двухмесячного пика против иены на фоне сохранения оптимизма быков по американской валюте после вчерашнего выступления председателя ФРС Йеллен, результатом которого стало увеличение вероятности повышения процентной ставки в США до конце текущего года.

Джанетт Йеллен, в среду дала понять, что в случае сохранения позитивной динамики американской экономики, процентная ставка в США может быть повышена в декабре.

По словам Йеллен экономика США работает хорошо, ситуация на рынке труда в значительной мере улучшилась, хотя темпы роста новых рабочих мест в последнее время снизились

По ее словам, FOMC полагает, что стоило бы повысить ставку в декабре.

В результате вероятность повышения ставки ФРС в декабре выросла
накануне вероятность оценивалась в 50%, а после выступления Джанетт Йеллен выросла до 58%.

В этой связи пятничный отчет о количестве новых рабочих мест в экономике США приобретает особое значение. В настоящее время прогноз предполагает рост показателя на 180,000, по мнению наблюдателей, даже более скромные данные, чуть выше 165,000-170,00 при условии роста зарплат, могут оказаться сигналом того, что ФРС начнет процесс повышения ставки в декабре.

USD/CHF сохраняет позитивный настрой. Сопротивление остается в районе сессионных максимумов на Chf0.9980. Выше серьезное сопротивление находится на Chf1.0130 (максимумы 12 марта). Поддержка остается на Chf0.9840 (минимумы 2 ноября). более серьезная на Chf0.9730 и ниже — в области Chf0.9620.

---

СТЕРЛИНГ — накануне обвалился после новостей от Банка Англии. Банк Англии оставил ставку без изменений на отметке 0,5% и объемы планируемого выкупа активов на уровне £375 млрд. Однако протоколы и отчет по инфляции шокировали инвесторов.

Фунт рухнул после того, как протоколы заседания Банка Англии и отчет по инфляции откровенно разочаровали инвесторов.
Протоколы показали, что МакКафферти единственный голосовал за повышение ставки;

— перспективы мирового роста ниже, чем были в августе;

— есть риски снижения из-за замедления в Еврозоне;

— экономика Британии остается в хорошей форме;

— рост может немного ускориться во второй половине 2016 года.

Отчет по инфляции сказал, что рост фунта продолжает оказывать давление на инфляцию;

— индекс потребительских цен останется ниже 1% до второго полугодия 2016 года;

— в 2017 году индекс потребительских цен составит 2.1%.
Тем не менее, в ходе своего выступления управляющий Банка Англии Карни заявил, что «довольно разумно предполагать, что ставки будут повышены в 2016».

В 09:30 GMT выйдет отчет по промышленному производству в Великобритании, а в 15:00 GMT ожидается оценка темпов роста ВВП Великобритании от NIESR.
.
GBP/USD в ходе обвала, спровоцированного спекуляциями о том, что в ближайшем будущем не стоит ожидать повышения ставки в Великобритании, пробил зону поддержки на $1.5220/00 (минимум 07/13 октября) и в настоящее время остается под давлением. Ниже поддержка располагается в районе $1.5160, а более существенная в области $1.5100. Сопротивление остается в районе максимумов 30 октября на $1.5466, преодоление которого откроет дорогу к октябрьским пикам в области $1.5500/05.

---

ЗОЛОТО — восстанавливается в рамках технической коррекции падения, спровоцированного выступлением председателя ФРС Йеллен, результатом которого стало увеличение вероятности повышения повышения ставки ФРС в декабре до 58% против 50% .

Теперь в центре внимания пятничный отчет по занятости, который приобретает особое значение. В настоящее время прогноз предполагает рост показателя на 180,000, по мнению наблюдателей, даже более скромные данные, чуть выше 165,000-170,00 при условии роста зарплат, могут оказаться сигналом того, что ФРС начнет процесс повышения ставки в декабре.

Золото в настоящее время на спотовом рынке торгуется на 1109.25, при этом сопротивление находится на 1113.50 (максимум 10 сентября) и 1119 (максимум 1 октября). Между тем, основная поддержка находится на 1105.80 (минимум 2 октября), ниже — на 1100/1098.20 (минимум 11 сентября).