Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — Нефть марки WTI слегка восстановилась во вторник после 4-дневного падения, при этом фьючерсы на нефть марки WTI смогли закончить сессию выше психологически важного уровня $50 за баррель. С начала месяца нефть потеряла более чем 14%.

Во вторник основную поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

В среду министерство топлива США по прогнозам аналитиков может сообщить о том, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 1.9 млн. баррелей.

Также в фокусе рынка остается Иран.

Нефть закрылась выше $50.00, при этом далее сопротивление находится на $52.54 (максимум 16 июля), затем — $53.94 (максимум 15 июля) и $54.35 (максимум 10 июля). Прохождение $49.47 (минимум 6 апреля) в свою очередь откроет дорогу на $48.11 (минимум 2 апреля) и $47.05 (минимум 1 апреля).

---

ЕВРО — Во вторник евро восстановился из района 3-месячного минимума против доллара США после того, как Греция предприняла шаги в направлении реализации согласованных ранее с кредиторами мер, являющихся необходимым условием предоставления стране финансовой помощи.

Между тем, резкие колебания EUR/GBP после протоколов МРС Банка Англии также могут оказать влияние на динамику валютной пары.

EUR/USD восстанавливается. Сопротивления остаются в районах $1.0970 (максимум вторника) и $1.1040. Ранее единая валюта протестировала поддержку в районе $1.0810. Ее преодоление ускорит снижение евро, и целью станет область $1.0780.

---

ИЕНА — USD/JPY показал новые многонедельные максимумы выше Y124.00. Участники рынка проигнорировали протоколы Банка Японии и сосредоточились на комментариях представителя ФРС в адрес высокой вероятности повышения ставки в сентябре.

Тема Греции отошла на второй план, поэтому внимание рынка сейчас сосредоточено на предстоящем заседании ФРС. Однако, следует отметить, что Банк Японии на прошлой неделе пересмотрел прогноз по ВВП на 2015 год до 1.7% с 2%, а индекс потребительских цен с 2% до 1.9%.

Ожидается, что 17 августа мы увидим слабый отчет по ВВП за второй квартал. В результате поднимется волна спекуляций по поводу возможного смягчения монетарной политики где-то в сентябре-октябре.

Учитывая, что ФРС намерена повысить ставку уже в скором времени, курс USD/JPY во второй половине августа и первой половине сентября будет расти, так что есть смысл его покупать при снижениях.

USD/JPY откатился из района сессионных максимумов на Y124.45. Сопротивление находится вплоть до Y124.60. Ближайшей поддержкой теперь является область Y123.50. Далее поддержка находится в области Y123.00.

---

ФРАНК — Швейцарский франк укрепил свои позиции против доллара в рамках технической корекции. В целом же спрос на доллар сохраняется после того, как накануне представитель Федерального резерва отметил, что вероятность повышения ключевой процентной ставки в сентябре остается более 50%.

Несмотря на снижение во вторник, доллар в ближайшие недели возобновит рост на фоне ожиданий относительно неизбежности повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года в случае продолжения восстановления роста крупнейшей мировой экономики.

Учитывая отсутствие важных экономических отчетов, участники рынка уже ожидают отчет по продажам жилья на вторичном рынке в среду. Аналитики прогнозируют, что в мае продажи выросли на 5.1% до 5.35 млн. против апрельского значения в 5.09 млн.

USD/CHF протестировал максимумы понедельника в области Chf0.9644/46 (ближайшее сопротивление) и отступил. Следующей целью роста является область Chf0.9680-Chf0.9720. Поддержка сейчас находится в районе Chf0.9560 (минимумы вторника) и Chf0.9520, а более важная — на Chf0.9420.

---

СТЕРЛИНГ — Фунт остается под давлением, несмотря на ослабление доллара, поскольку инвесторы продолжают переваривать последние отчеты по экономике Великобритании.

Так, в июне объем чистых заимствований госсектора составил £9.4 млрд, Это выше, чем ожидалось, но является минимальным уровнем с 2008 года и на £0.8 млрд ниже, чем в прошлом году. Снижение объясняется ростом налоговых поступлений.

Фунт взял тайм-аут после роста неделей ранее на фоне оптимистических комментариев Марка Карни. Впервые Карни акцентировал внимание на том, что ставки в стране могут быть повышены на закате текущего года. Поэтому у рынка есть основания спекулировать на тему протоколов, которые также могут оказаться оптимистичными и усилить рост стерлинга.

GBP/USD снижается. Ближайшая серьезная поддержка остается в районе $1.5550. Ключевая поддержка остается в области $1.5320. Ближайшее сопротивление находится на $1.5640 (линия сопротивления от 22 июня), затем — на $1.5710.

---

ЗОЛОТО — Золото во вторник торговалось в области 5-летнего минимума, демонстрируя негативную динамику 9-ю сессию подряд.

Драгоценный металл остается под давлением на фоне растущих спекуляций относительно того, что ФРС повысит ставку в сентябре.

Стоит отметить, что представители добывающего сектора по-прежнему снижались во вторник после того, как днем ранее акции одного из крупнейших золотодобытчиков Newmont Mining рухнули на 11% до 7-месячного минимума, бумаги Kinross Gold Corporation подешевели на 8% до исторического минимума, а котировки акций Freeport-McMoRan просели на 4%.

Золото консолидируется сейчас в районе $1,100, при этом поддержка отмечается на $1,073.30 (минимум 20 июля) и $1,045.20 (месячный минимум января 2010 года). Сопротивление находится на $1,131.70 (максимум 20 июля), затем — в районе $1,144.00 (максимум 17 июля) и $1,154.20 (максимум 15 июля).