Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — WTI Crude находится под незначительным давлением после того, как на минувшей неделе данные Baker Hughes зафиксировали резкое снижение темпов сокращения работающих нефтедобывающих вышек в США- на 8, до 660, что оказалось минимальным показателем за 23 недели. Более того, отдельные отчеты засвидетельствовали, что на отдельных месторождениях шельфовой нефти количество добывающих вышек было увеличено, что позволяет говорить о стабилизации рынка добычи данного вида сырья после коррекции цен на нефть.

Дополнительным фактором давления на «черное золото» могли оказаться спекуляции относительно готовности ОПЭК увеличить объемы добычи нефти на июньской встрече.
В первой половине дня сообщения об эскалации насилия на Ближнем Востоке оказывали поддержку нефти. В воскресенье боевиками ISIS был захвачен Иракский город Рамади, а в Йемене после завершения прекращения огня возобновились бомбардировки.

С технической точки зрения преодоление $59.60 (10-DMA), открывает дорогу в район $59.09 (минимум 7 мая) прохождение которого приведет к углублению падения к $58.65 (минимум 5 мая) и $58.37 (минимум 30 апреля).
Ближайшее сопротивление располагается на $60.50 (200-DMA), а выше находится $61.80 и $62.58 (максимум 6 мая 2015 года).

---

ЕВРО — который за месяц вырос против доллара примерно на 9%, в понедельник обвалился более чем на 1% (максимум с середины марта) на фоне обеспокоенности по поводу Греции и усиливающихся спекуляций касательно дефолта Греции.

Особенно это ощутимо накануне предстоящего саммита в ЕС в Риге, который состоится 21-22 мая. Официальные представители ЕС практически исключают возможность достижения соглашений, поскольку пропасть между сторонами растет, а прогресса почти нет.

Накануне вечером премьер-министр Греции Алекс Ципрас заявил, что Греция подготовила конкретные предложения кредиторам:

-Греция продолжает обслуживать свои долги, несмотря на трудное положение;

-правительство Греции готово к компромиссам;

-решению должно включать реструктуризацию долга;

-сделка Греции с кредиторами беспокоит весь Евросоюз;

-соглашение не должно предусматривать очередное снижение пенсий.

EUR/USD тестирует поддержку в области $1.1280/70 (максимумы 12 мая), преодоление которой откроет дорогу на $1.1200/1190. Промежуточное сопротивление — на $1.1370 (часовые максимумы). Выше $1.1450 сопротивление находится в зоне $1.1530 (максимум 3 февраля).

---

ИЕНА — Доллар заметно укрепил свои позиции против иены в понедельник на фоне технической коррекции и признаков замедления роста экономики Японии, что отражают слабые данные по промышленному производству в стране.
Теперь для определения дальнейшего направления рынки ждут протоколы заседания ФРС и отчет по индексу потребительских цен в США, которые будут опубликованы на этой неделе.

USD/JPY протестировал Y120.00. Сопротивление находится на Y120.20/30. Выше — на Y120.50 (максимумы 5 мая). В случае преодоления этой зоны быки могут поднять курс к апрельским максимумам на Y120.80/84. Выше целью роста станет Y121.00/05, затем — Y121.20 (максимум 20 марта) и Y121.65 (максимум 13 марта). Поддержка — на Y118.70/60 (минимумы 27 и 29 апреля).

---

ФРАНК — доллар заметно вырос в понедельник, восстановившись после нескольких недель снижения, в результате чего курс оказался на довольно привлекательных для покупок уровнях.

Доллар продолжает восстанавливаться на фоне спекуляций, что неизбежное повышение ФРС процентной ставки окажет американской валюте существенную поддержку в условиях когда остальные крупнейшие центральные банки продолжают реализацию стимулирующих мер и в текущих условиях склонны скорее к дальнейшей либерализации монетарной политики.

USD/CHF накануне смог преодолеть Chf0.9200. Выше Chf0.9350 (максимумы вторника) сопротивление находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля). Поддержка расположена в области пятничных минимумов на Chf0.9120, затем — на Chf0.9070 (минимум 7 мая).
находится на Chf0.9400/10 (максимумы 5 мая) и Chf0.9445/50 (максимумы 30 апреля).

---

СТЕРЛИНГ — Фунт остается под давлением против доллара.

Сейчас в центре внимания рынков данные по инфляции в Великобритании, которые выйдут в 08:30 GMT. Кроме того, в это же время Великобритания отчитается о розничных ценах за апрель и опубликует индекс цен на жилье от DCLG за апрель. Также в распоряжении инвесторов будут данные по индексу розничных цен и потребительской инфляции. Ожидается, что потребительские цены останутся на уровне апреля, тогда как базовый индекс ожидается на отметке 1.0% г/г.

GBP/USD консолидируется. Сопротивление находится на $1.5820, затем — на $1.5880 (минимумы 15 октября). Поддержка расположена на $1.5610 (максимумы понедельника), ниже — на $1.5520 (максимумы 8 мая).

---

ЗОЛОТО — практически не изменилось в цене на фоне эскалации геополитической напряженности а также спекуляций относительно того, что Федеральный резерв может пойти на повышение ключевой процентной ставки позднее ожидаемого времени, ближе к концу года или в начале 2016 года.

С технической точки зрения золото слегка корректируется, при этом далее сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем — на $1,236.79 (максимум 16 февраля) и $1,245.91. В свою очередь, преодоление $1,177 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,168.50 (минимум 20 марта) и $1,159.40 (минимум 19 марта).