Торговые идеи — от 03.02.13 (Intra-day)

EUR/USD

Как мы и отмечали ранее, после закрепления над 1.3418 пара укрепилась выше 37 фигуры, достигнув первой отмеченной цели 1.3713. Несмотря на достижение серьезный максимумов неделя закрылась ниже сопротивления 1.3690 и 1.3675, но потенциал для роста еще неплохой, поэтому вполне вероятно мы еще сможем видеть продолжение роста к ранее рассмотренным целям 1.3770 и далее 1.3830 (1.3864).

Данный рост пары естественно связан с ростом позитивного настроения среди инвесторов, которые переключились с проблем Греции и вероятного распада Евросоюза, на восстановление экономики европейского региона.

Настроение в деловом и инвестиционном секторе еврозоны растет уже более полугода, однако рост позитива в производственном секторе, секторе услуг и тд… рост потребительского доверия все еще не в полной мере отображается на экономике региона.

Несмотря на весь достигнутый позитив промышленное производство и розничные продажи продолжают снижаться. Реализация товаров и услуг, производственные заказы также в общем показывают нисходящую динамику. Ситуация на рынке недвижимости все еще «заторможенная» и нестабильная.

Поэтому я все еще считаю, что экономическая ситуация в еврозоне, несмотря на заметный прогресс на финансовом рынке, остается напряженной, экономика региона может продолжить сокращаться или же перейти в фазу стагнации, а заявления ряда европейских лидеров немного преувеличены, естественно из политических соображений.

На следующей недели, 7 февраля, пройдет заседание ЕЦБ и далее как обычно оглашение процентной ставки и пресс-конференция Марио Драги. В основном от ЕЦБ никто ничего нового не ждет. Как ожидается ставка останется на прежнем уровне и никаких новых действий по стимулированию экономики Европейский центральный банк предпринимать не будет.

Поэтому вполне вероятно в ожидании заседания ЕЦБ мы увидим продолжения роста европейской валюты. Также 15-16 февраля пройдет саммит ЕС и я думаю, что на фоне стремительного роста евро ряд европейских лидеров выскажут свою озабоченность данной тенденцией и в ходе саммита вполне могут прозвучать какие-либо негативные комментарии по данному вопросу, что в дальнейшем окажет давление на единую валюту. Учитывая текущую ситуацию, в общем, можно ожидать и то, что во время пресс-конференции господин Драги сделает акцент и на ряде негативных факторов, что также может спровоцировать снижение евро против основных валют.

Главным движком для роста евро против доллара по прежнему остается кросс-курс EUR/JPY. Пара пробила серьезное сопротивление в районе 1.2320-1.2330, правительство Японии продолжает агрессивные действия по стимулированию экономики, поэтому иена скорей всего продолжит снижения и вполне можно будет ожидать небольшого отката к 1.2515-1.2465 и продолжения роста к 1.2950 и вполне вероятно 1.3140-1.3215.

Стремительный рост EUR/JPY естественно продолжит оказывать поддержку евро и против доллара, что также говорит о вероятности продолжения роста на следующей неделе.

Однако если инвесторы решат прикрыть позиции до заседания ЕЦБ и саммита ЕС, то мы вполне можем увидеть неплохую коррекции по паре, как минимум к 1.3410 (1.3414-1.3400).

На четырех часовом графике образовалось «медвежье поглощении», что говорит о том, что нисходящее движение от достигнутых максимумов может продолжится. Стоит отметить, что свеча поглощает ли ж тело предыдущей, поэтому сигнал не сильный, но думаю как минимум пунктов 80-100 вполне может отработаться.

Ближайшая поддержка расположена в районе 1.3604 (1.3608-1.3600). Сильная поддержка ниже 1.3577 и 1.3527-1.3522*. Более старшая поддержка «располагается» на данный момент в районе 1.3495-1.3484 (1.3470) и 1.3278-1.3283.

Покупки пары пока рассмотрю от 1.3539 (1.3540-1.3522), но многое будет зависеть от открытия недели, поэтому если не дойдет, то по факту покупки рассмотрю немногим выше от 1.3580 и в районе поддержки 1.3608.

Если же поддержка в районе 1.3530 будет пробита, то в таком случае следующие покупки рассмотрю от 1.3485, но с относительно небольшими целями в 50-100 пунктов.

Что касается продаж то я думаю, что пока не пробита поддержка 1.3530, пара может еще приподняться, поэтому краткосрочные и более среднесрочные продажи пока рассмотрю от 1.3830(1.3864). Если же пара сходит выше, то продавать буду от 1.3916 и 1.3952. В расчете на более глубокую коррекцию и возврат к минимумам осени.

В пятницу мы рассматривали покупку от 1.3613, позиция дала предполагаемые 90-100 пунктов прибыли. Кто открыл продажу от 1.3713, к концу дня сделка давала уже около 70 пунктов прибыли, поэтому кто торгует внутри дня можно было закрываться, кто держит дальше, то стоп стоит перенести в безубыток, дальнейшие цели 1.3610 и 1.3560.

Также мы говорили о том, что кто держит продажи внизу, то после пробития 1.3550 можно открыть встречную сделку с целями 1.3690 и 1.3770. Первая цель уже была достигнута, кто выдерживает позицию, то при достижении 38 фигуры нужно ее закрывать или же после пробития поддержки 1.3530 подумать о закрытии встречной позиции.

Учитывая сильную перекупленность пары и макроэкономические данные по США, которые вышли в пятницу, можно предположить открытие недели хорошим гэпом вниз и продолжение снижения в азиатскую сессию.

GPB/USD

Активный рост евро, а также ряд положительной макроэкономической статистики по Великобритании поддерживали спрос на британский фунт в течении недели, однако после выхода данных по производственному индексу Института Управления Поставками США британская валюта не сумела удержать набранные позиции прогнувшись вновь к годовым минимумам.

Поддержку британской валюте оказало также заявление главы банка Англии Мервина Кинга и заявления будущего главы банка Англии Марка Карни, однако пара сформировала разворотную фигуру и закрыла неделю ниже поддержки 1.5757 и 1.5707, поэтому можно предположить, что падении, начатое в конце прошлой недели, продолжится.

На дневном графике сформировалось «медвежье поглощение», что также подтверждает вероятность снижения пары.

Как мы и отмечали ранее, после достижения сопротивления в районе 63 фигуры пара продолжила падение, достигнув отмеченных нами уровней 1.5860, 1.5740 и 1.5680-1.5660.

Несмотря на предполагаемое продолжение падения, все же на фоне ожидания заседания ЕЦБ и банка Англии, а также намеченных на следующую неделю выплат по кредитам взятых в рамках LTRO, можно предположить небольшую коррекцию пары.

Покупки пока рассмотрю от 1.5577 (1.5577-1.5571) и вторые немногим ниже от 1.5536. Также, если пара приостановится в районе 1.5630-1.5620 и образует какие-либо разворотные сигналы, то по факту рассмотрю покупку и от данного уровня.

Что касается продаж, то продавать буду снова в районе сопротивления, от 1.5895-1.5900.

Кто держит продажу открытую от 1.5880, позиция дает уже около 180 пунктов прибыли, можно прикрыть ее с открытием торгов или же держать далее к 1.5630.

Также, кто прикрыл часть прибыли от продаж 1.6300 в районе 1.6190, вторую часть можно прикрыть сейчас, естественно, если не сделали этого ранее.

AUD/USD

Австралийский доллар продолжил движение в рамках ранее отмеченной нами тенденции. Как мы и предположили, после образования «Просвета в облаках» на четырех часовом графике, с открытием торгов, пара показала небольшой рост к 1.0455 и 1.0474, буквально на 1 пункт приподнявшись выше (максимум недели 1.0475), после чего пробила дневную поддержку и достигла отмеченного нами уровня 1.0362.

Небольшую поддержку австралийскому доллару оказали сильные данные из Поднебесной и значительный рост фондовых площадок, однако ожидания снижения процентной ставки Резервным банков Австралии по прежнему продолжает оказывать сильное давление на австралийскую валюты и нивелирует практически весь позитив поступающий из Европы и Китая. Оглашение ставки RBA пройдет на следующей недели, во вторник, в азиатскую сессию.

На фоне сильных китайских данных, несмотря на рост безработицы и падение инфляции в Австралии, я думаю RBA пока воздержится от понижения ставки, что может вернуть австралийский доллар в паре с долларом американским вновь к сопротивлению 1.0490 и вполне вероятно снова к 1.0570-1.0590.

Если все же Резервный банк Австралии продолжит снижение процентной ставки, то в целом реакция рынка может быть незначительная или же вполне мы может увидеть рост пары, так как вероятность понижения ставки уже формируется в цене.

Покупки на данный момент рассмотрю от 1.3308 (1.3317-1.3303). Также по факту немногим выше от 1.3327(1.3330)-1.3320. Что касается продаж, продавать буду от старшего сопротивления в районе 1.0570-1.0590. Сопротивление ниже 1.0540.

По факту продажу рассмотрю и от четырех часового сопротивления в районе 1.0490, но после оглашения ставки RBA.

В течении недели у нас открылись продажи от 1.0460 и 1.0474, цель в районе 1.0362 была достигнута, поэтому их вполне можно было фиксировать и забирать свои 100 пунктов прибыли. Также мы рассмотрели покупку от 1.0365, но на фоне выхода данных по рынку труда США от данной позиции мы воздержалось, хотя сделка и дала предполагаемую прибыль.

USD/CHF

Рост позитивного настроения и рывок евро поддержал швейцарскую валюту, которая продолжила значительное укрепление против американского доллара, игнорируя наличие ряда понижательных факторов.

Несмотря на падение спроса на валюты со статусом save haven швейцарский франк укреплялся на фоне роста основных европейских межбанковских процентных ставок и значительного притока капитала в экономику еврозоны. Как мы и отмечали, после пробития поддержки в районе 0.9220 падение пары продолжилось с целью 0.90, которая принципе уже была достигнута к концу текущей недели.

Американский доллар находился под давлением в ожидании пресс-конференции ФРС, на которой должны были быть озвучены основные моменты дальнейшей денежно-кредитной политики. После данной пресс-конференции американская валюта продолжила снижения, так как текст заявления практически ничем не отличался от ранее озвученного. ФРС продолжит покупать активы в рамках программы QE3 (или же QE4), что естественно вылилось в продажи американского доллара.

Также доллар снижался на фоне активного роста европейских, азиатских и американских акций.

На четырех часовом графике образовалось пару «доджиков», что говорит о том, что текущая тенденция может быть приостановлена и пара после достижения дневной поддержки покажет коррекция как минимум к 0.9120-0.9150 и вполне вероятно, немногим выше к 0.9200 (0.9205-0.9190).

На недельном графике можно заметить образование разворотной модели такой как «Три дня изнутри вниз». Модель не совсем правильная, образована не во время восходящей тенденции, но все же может отработаться, поэтому после роста в начале недели мы вполне можем увидеть продолжение нисходящего движение и закрытие следующей недели понижением.

Ближайшее сопротивление расположено в районе 0.9087-0.9091 и 0.9117-0.9121. Сопротивление выше: 0.9150, 0.9190 (0.9190-0.9180) и 0.9204.

Лимит на продажу пока выставлю более безопасный, в районе старшего сопротивления 0.9204, также по факту рассмотрю продажу в районе 0.9150 и 0.9120.

Что касается покупок, то вероятные покупки пока рассмотрю ниже 0.90, в районе 0.8920 (0.8926-0.8917) и чуть выше от 0.8953. Сильная поддержка ниже 0.8900 (психологический уровень). Покупать ниже буду не раньше 0.8865.

На прошлой недели мы говорили о том, что после пробития поддержки 0.9220 нужно будет разворачиваться с целями 0.90, кто продал на откате от 0.9220-0.9227, то в конце недели, при достижении дневной поддержки, позицию уже вполне можно было закрывать и получать около 200 пунктов прибыли.

Кто держал покупки от 0.9223 или же 0.9247 на откате к пробитой линии поддержки их также можно было фиксировать или открывать встречную сделку. К закрытию торгов мы рассмотрели покупку от дневной поддержки  0.9020, первая цель в районе 0.9070 была достигнута, поэтому позицию нужно было перенести в безубыток или же закрывать, если торгуете внутри дня. Цели выше: 0.9115, 0.9145 и 0.9170.

USD/CAD

Канадский доллар после достижения сопротивления в районе психологического уровня 1.0100 продолжил укрепляться против доллара американского, что было вызвано повышенным настроением среди инвесторов, что естественно способствовало росту сырьевых валют.

Также канадскую валюту поддержал рост нефти, цены на которую продолжили восходящую динамику, значительный рост на фондовых площадках и укрепление золота в начале недели.

Касательно золото, то как мы и отметили, после открытия торговой недели золото немного укрепилось в район 1663, после чего продолжило падение, до 1637 снижение не продолжилось, однако первая цель 1653 все же была достигнута. Также как мы и предположили к концу недели золото стабилизировалось в районе 1663.

Учитывая данные по рынку труда США можно предположить, что падение золота продолжится с открытием торгов, в район 1663-1661.06 (вполне может быть снова к 1655), после чего золото продолжит рост с целью 1678-1679.74 (также вероятно и немногим выше к 1686-1694).

Однако причин для значительного роста золота я пока не вижу, поэтому думаю после достижения сопротивления в районе 1678 можно будет ожидать разворота тенденции и снижения к 1636-1633,1625 и далее к минимумам прошлого года, к 1528.

Однако начало зимних праздников в Китае и Индии может поддержать цены на золото. И если сопротивление в районе 1694 будет пробито, то можно будет ожидать постепенного укрепления золота с первой целью в районе 1730.

Канадский доллар поддержало и заявления главы банка Канады Марка Карни и сильные данные по ВВП, который показал рост на 0,3%, впервые с июля 2012 года.

Поэтому можно предположить, что в условиях текущей тенденции канадский доллар продолжит рост, как минимум к отметке 0.9920 с паре с долларов американским.

На четырех часовом графике образовалось «медвежье поглощение», что говорит о том, что снижение может продолжится, однако поглощается ли ж тело свечи и соответственно мы можем увидеть небольшой рост пары и только ли ж затем продолжение снижения.

На недельном графике можно заметить образование модели разворота «Завеса из темных облаков». Данная модель также подтверждает вероятность продолжения нисходящей тенденции и закрытие недели понижением.

Покупки на данный момент рассмотрю от  0.9866 и 0.9858-0.9833. Поддержка выше 0.9892-0.9886. Если к концу недели не дойдет, то покупку перенесу выше к 0.9923.

Что касается продаж, то в начале недели можно будет продать от 1.0030 и немногим выше от 1.0045-1.0065, с целями в районе 0.9990 и 0.9925. Ближайшее сопротивление 0.9990-0.9998 и 1.0012.

Кто интересовался и по факту продал от 1.0100, цель в районе 0.9965 была достигнута, поэтому к концу недели сделку можно было фиксировать и забирать более 100 пунктов прибыли. Кто открыл покупку от 0.9962, то позиция давала уже около 40 пунктов прибыли, можете закрыть позицию при открытии торгов, если не закрыли ранее, можете держать с целями 1.0012 и 1.0025, но стоп будет немаленький, в идеале ниже 0.9858.

EUR/USD:

— buy limit 1.3540 (stop loss 1.3490, take profit 1.3595*-1.3690-1.3820);

— sell limit 1.3825 (stop loss 1.3885(1.4050), take profit 1.3675 (1.2695));

— buy limit 1.3613(1.3592) (stop loss 1.3585, take profit 1.3710) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD

— sell limit 1.5890 (stop loss 1.5955, take profit 1.5740);

— buy limit 1.5580(stop loss 1.5515, take profit 1.5630*-1.5670-1.5880);

— sell limit 1.6300 (stop loss 1.6300, take profit 1.5700) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 1.5835 (stop loss 1.5905, take profit 1.5775) — Позиция закрыта (+-0);

AUD/USD:

— sell limit 1.0570 (stop loss 1.0630, take profit 1.0520*-1.0420-1.0110);

— buy limit 1.0310 (stop loss 1.0250, take profit 1.0365*-1.0440-1.0490);

— sell limit 1.0460 (stop loss 1.0510, take profit 1.0365) — Позиция закрыта (+);

— sell  1.0474 (stop loss 1.0510, take profit 1.0365) — Позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— sell limit 0.9200 (stop loss 0.9250, take profit 0.9160*-0.9120-0.8970);

— buy limit 0.8920 (stop loss 0.8850, take profit 0.9020*(0.9950));

— sell 0.9220 (stop loss 0.9260, take profit 0.9025) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 1.0130 (stop loss 1.0090, take profit 0.9990*-0.9965*-0.9930);

— buy limit 0.9870 (0.9925) (stop loss 0.9810, take profit 0.9920*-0.9980 — 1.0300);