Торговые идеи — от 06.01.13 (Intra-day)

EUR/USD

Как мы и предположили с некоторыми пользователями, неделя закрылась в диапазоне 1.3065-1.3070, что дает покупателям хороший шанс на рывок вверх в течении следующих нескольких недель, только после потери уровня 1.30 можно будет говорить об возможной более глубокой коррекции пары.

Отметка 1.3000 является неким психологическим барьером, в районе которого зачастую расположено множество ордеров на покупку, которые как правило, как минимум, сдерживают нисходящее движение. «С помощью» данных по рынку труда США быкам все же удалось отстоять данный уровень и со следующей недели, скорей всего, подход к данной отметке будет провоцировать хороший спрос на пару, при пробитии же можно будет ожидать рывка к 1.2920-1.2900 и коррекцию к куда более низким значениям 1.2870-1.2850.

На прошлой недели мы говорили о том, что быкам хватит и частичного решения проблемы «фискального обрыва», для того чтобы устроить небольшое ралли после открытия торгов. В принципе подобную реакцию мы и наблюдали 2 января, после того, как Палата представителей, 1 января, одобрила выдвинутый Сенатом США законопроект, который предполагает с собой повышение налогов до 40% для граждан чей доход превышает 400 тыс долл. (для семей 450 тыс. долл.), рисковые активы взяли хороший старт и значительно укрепились в основных валютных парах против американского доллара.

Позже, настроение инвесторов сместилось в сторону возможного риска, на фоне озабоченности того, что одобренный законопроект затрагивает в основном моменты налогообложения и решает ли ж часть проблемы, оставляя открытым наиболее важный вопрос сокращения государственных расходов. Но, я думаю не стоит ожидать, что такое настроение инвесторов окажется долгосрочным или же пока не будет решен вопрос «фискального обрыва», скорей всего мы будем наблюдать смену взглядов в зависимости от ситуации и комментарием лидеров Конгресса. Поэтому несмотря на смену оптимистичного настроения пессимистичным, которое «царило» на рынке практически всю прошлую неделю, я думаю коррекция по паре вполне может закончится и отметкой 1.30.

Также стоит отметить и то, что вместе с подписанием законопроекта, который предотвращает «фискальный обрыв», а если быть точней, то отодвигает его еще на пару месяцев, по сообщениям Министерства финансов США, все же был превышен порог государственного долга, который был установлен на 16.4 трлн. долларов.

Превышение допустимого Порога Долга говорит о наступлении так называемого «технического дефолта», когда страна больше не может рассчитываться по своим обязательствам. Технический дефолт — это отнюдь не банкротство, но это большая дуля в сторону кредиторов.

Министерство финансов США для того, чтобы предотвратить уже по сути наступивший «технический дефолт» намерено заморозить пенсионные и социальные отчисления для федеральных чиновников, что даст еще пару месяцев для того, чтобы договорится о сокращении государственных налогов и уровне Порога Долга.

Скорей всего тут сюрпризов не будет и Порог Долга снова будет повышен. Последний раз правительство США поднимало уровень допустимой задолженности в конце января 2012 года.

Несмотря на опасения уровнем задолженности и неспособностью демократов и республиканцев договорится о пунктах сокращения государственных расходов, после выхода статистики по безработице и рынку труда США, в течении следующей недели мы вполне может наблюдать продажу американского доллара.

Данная озабоченность инвесторов говорит в пользу увеличения спроса на безопасные активы, где на фоне новой японской политики доллар США является более привлекательным, но после того, как в пятницу стало известно, что безработица в США изменилась в сторону увеличения, к 7,8%, можно будет ожидать и падения спроса на американский доллар.

Напомним, на последнем заседании, ФРС привязал денежно-кредитную политику к целевым уровням по инфляции и безработицы. И рост безработицы будет говорит о том, что ФРС продолжит покупку активов в течении более длительного времени и уменьшает шансы на то, что Федеральная резервная система уменьшит объемы покупок к концу 2013 года, о чем говорилось в опубликованном протоколе FOMC, что естественно увеличивает давление на американский доллар.

И на фоне данных по безработице можно предположить, что инвесторы пока забудут о проблемах гос. долга и сокращения расходов США, до наступления нового ряда переговоров, и предпочтут более рисковые активы американскому доллару, в результате чего можно будет ожидать рывка пары выше недавних максимумов, как минимум к отметке 1.3340.

Но, если пессимизм среди инвесторов продолжит доминировать, то стоит ожидать пробития 1.3000 и продолжения снижения, вплоть до 1.2850-1.2820, пробитие последнего будет говорит о возможном формировании среднесрочного нисходящего тренда.

Ранее мы предположили падение пары к отметке 1.3013, в течении недели пара все же прогнулась к данному уровню, но далее к рассматриваемым уровням 1.2920 и 1.2876 пара не пошла, сформировавши на дневном графике немного некрасивый, но все же «Молот» и поэтому можно предположить окончание коррекции и начало восходящего движения.

Рисковые продажи пока можно рассмотреть в районе 1.3098-1.3102(1.3107) и 1.3128-1.3134, 1.3148. Пока лимит на продажу выставлю чуть ниже 1.3100, но к середине европейской сессии, скорей всего, его уже нужно будет приподнят. Если пара откроется хорошим гэпом вверх, выше 1.3090, то скорей всего нужно будет оставить только верхние продажи, от 1.3134-1.3148. Менее рисковые продажи не раньше 1.3198, а также чуть выше максимумов от 1.3340 и 1.3364.

Что касается покупок то после того, как продавцам в конце недели не удалось пройти уровень 1.3000, рассмотрю их в районе 1.3020-1.3000, следующие покупки буду планировать скорей всего не раньше 1.2908.

Кто держал ранее открытые продажи от 1.3047 и 1.3007, то в конце недели их уже вполне можно было прикрывать в ноль, также кто продавал ранее от 1.3280 и выдерживал позицию, то при достижении отметки 1.3013 ее также можно был было фиксировать.

AUD/USD

Австралийский доллар, после того, как правительство США сумело отодвинуть сроки наступления «фискального обрыва» все же сумел восстановится против американского доллара, сведя все набранные позиции медведей, в течении нескольких недель, на нет.

Австралийскую валюту также поддержала статистика из Поднебесной, а именно данные по PMI в производственном секторе, который вырос до значения 51,5, что является максимумом за последние полтора года.

Но после очередной неудачной попытки  взять отметку 1.0550 пара откатила к уровню формирования гэпа, что спровоцировало хороший спрос на пару, в результате чего австралийский доллар сумел восстановить практически все понесенные потери в течении недели.

Стоит отметить то, что неспособность медведей преодолеть нижнюю грань сформировавшегося диапазона (1.0320) и хороший рывок вверх на прошлой неделе, на фоне оптимистичной реакции инвесторов на действия конгресса США, делают техническую картину на паре более предпочтительную для покупок и скорей всего стоит ожидать хорошего спроса на австралийский доллар как на рисковый актив и вероятного роста к 1.0650-1.0695(1.0670) и позже вплоть до 1.0750-1.0780 (до появления новых серьезных противоречий в конгрессе США).

Если же в течении следующей недели все же удастся пробить уровень 1.0320, я думаю стоит ожидать формирования нисходящего движения с первыми целями в районе 1.0250 и далее 1.0130-1.0110.

Ранее австралийский доллар укреплялся, после того как данные зафиксировали рост безработицы в США, к отметке 7,8%, что на фоне недавних действий ФРС делает менее привлекательную американскую валюту.

На четырех часовом и недельном графике сформировалось бычье «Поглощение», что говорит о том, что с следующей недели рост вполне вероятно продолжится к куда более высоким уровням.

После формирования хорошего гэпа с открытием торгов, после праздников, пара снова вернулась в ранее пробитый канал, сформированный на дневном и четырех часовом графике, что вполне нормально для пары последнее время.

Кто хочет рискнуть можно будет попробовать продать от горизонтального уровня 1.0500-1.0505 и чуть выше от 1.0527-1.0550(1.0547) с целями в районе 1.0450 и 1.0420-1.0409. Менее рисковые продажи не раньше 1.0620.

Рисковые покупки можно будет рассмотреть в районе 1.0423-1.0402 и вторые, чуть ниже от 1.0380-1.0365. Менее рисковые покупки не раньше 1.0330-1.0300. Лимит пока выставлю чуть выше 1.0423, но далее вполне вероятно рассмотрю покупку немногим ниже, от 1.0402.

Кто ранее продавал от пробитой недельной поддержки, позицию уже можно было фиксировать в районе гэпа 1.0394, перед данными по рынку труда США, кто не закрыл, того скорей всего уже закрыло в ноль. Также кто ранее не закрыл открытые продажи от 1.0527, 1.0550 и 1.0575, в районе средней линии дневного канала 1.0345, то можно будет закрыть позиции если пара снова прогнется к 1.0420-1.0400.

USD/CHF

Доллар/швейцарский франк, как мы и отметили на прошлой недели, после ряда разворотных сигналов пробил сопротивление в районе 0.9182-0.9196 и далее показал рост к уровню 0.9300 (0.9296-0.9298), хотя на пару пунктов выше пара все же приподнялась.

Но несмотря на столь существенный рост в течении прошлой недели, преодолеть отметку 0.9300 пара так и не сумела, а достижение данного уровня делает более привлекательными продажи, с целями 0.9000 и поэтому пока пара торгуется ниже, следует ожидать сильного давления со стороны медведей.

В течении недели американский доллар пользовался спросом на фоне озабоченности инвесторов относительно того, что правительству США удалось ли ж отсрочить наступление так называемого «бюджетного обрыва» и серьезные противоречия между сторонами помешают им вовремя договорится об сокращении государственных расходах.

В конце недели американская валюта все же сдала часть набранных позиций, после фиксации прибыли при достижении сильного уровня 0.9300 и на фоне роста безработицы в США, что оказало давление на американский доллар, так как вероятность более долгосрочной покупки активов со стороны ФРС возросла.

На четырех часовом графике образовалась и уже в принципе отрабатывается разворотная фигура, такая как «Завеса из темных облаков», данная модель дает довольно сильный сигнал на продажу, поэтому вполне можно ожидать и продолжения падения.

На дневном графике можно заметить также образование разворотной модели «Падающая звезда», что говорит о том, что после небольшой коррекции следующая неделя может закрыться серьезным понижением.

На данный момент пара коснулась поддержки в районе 0.9233, но закрыла неделю ниже сопротивления 0.9248, поэтому покупать пару я пока спешить не буду, краткосрочные, рисковые покупки рассмотрю от 0.9190. Следующие покупки скорей всего буду планировать от 0.9052-0.9042 и чуть ниже от 0.8994-0.8983.

Кто ранее продавал от 0.9260 и 0.9287 и закрыл позиции в конце недели, можно еще раз попробовать продать если пара приподнимется к 0.9275-0.9300. Менее рисковые продажи, как и ранее не раньше 0.9370-0.9420.

Кто покупал от 0.9090 цели мы рассматривали в районе 0.9300, поэтому позицию уже вполне можно было фиксировать. Также кто ранее держал покупки от 0.9280, 0.9262 и выносил стоп ниже 0.9050, то их также уже можно было закрывать с небольшой прибылью.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский так и не сумел преодолеть сопротивление 0.9960, после чего вновь вернулся в район сформировавшихся минимумов, 0.9840-0.9820.

Канадская валюта в течении недели чувствовала себя более чем уверенно на фоне роста спроса на рисковые активы и роста золота в начале недели, которое, как мы и отметили ранее, после того, как вело себя как безопасный актив, показав хороший рост на фоне обеспокоенности, что правительству США не удастся предотвратить «фискальный обрыв», повело себя как рисковый актив, укрепившись после того, как Палата представителей одобрила законопроект, который дает отсрочку «фискальному обрыву».

По золоту можно заметить образование разворотной фигуры на часе, а именно инверсивной «головы и плеч» или же «v-образного шипа», кому как удобней. Поэтому вполне можно предположит разворота по активу, вновь к сопротивлению в районе 1.674(1.677)-1.682. А рост золота скорей всего продолжит оказывать поддержку сырьевым валютам и канадскому доллару в частности.

Также после неудачной попытки преодолеть отметку 0.9920 в конце недели, техническая картина на паре вновь смещается в сторону медведей и вполне можно ожидать активных продаж при подходе к 0.9890 и 0.9820-0.9230.

Неделя все же закрылась выше дневной поддержки, поэтому вполне можно ожидать роста пары как минимум к 0.9939.

Рисковые продажи пока рассмотрю от 0.9930-0.9950. Также по факту от 0.9890. Менее рисковые продажи можно запланировать в районе 1.0050-1.0070.

Кто хочет рискнуть, с открытием недели можно попробовать еще раз купить от 0.9845 (0.9845-0.9852), с целями 0.9890 и далее 0.9930. Следующие покупки скорей всего рассмотрю по факту от 0.9762-0.9743 и вторые, немногим ниже, от 0.9697-0.9665.

Кто ранее покупал от 0.9862, то перед публикацией данных позиции можно было фиксировать, в 50 пунктах прибыли или перенести в безубыток, в таком случае сделка закрылась в ноль, что также не плохо.

EUR/USD:

— sell limit 1.3097 (stop loss 1.3155, take profit 1.3045*-1.3030);

— buy limit 1.3025 (stop loss 1.2975, take profit 1.3075*-1.3195*-1.3325);

— sell limit 1.3337 (stop loss 1.3390, take profit 1.3290);

— buy limit 1.2858(1.2848) (stop loss 1.2798, take profit 1.3010*-1.3100);

AUD/USD:

— sell limit 1.0500 (stop loss 1.0560, take profit 1.0450*-1.0425);

— buy limit 1.0427 (stop loss 1.0360, take profit 1.0515*-1.0570-1.0620);

— sell limit 1.0650 (stop loss 1.0705, take profit 1.0600);

USD/CHF:

— buy limit 0.9193 (stop loss 0.9145, take profit 0.9245*-0.9273);

— sell limit 0.9297 (stop loss 0.9355, take profit 0.9245*-0.9145*-0.9060);

— buy limit 0.8985 (stop loss 0.8940, take profit 0.9035);

USD/CAD:

— sell limit 0.9935 (stop loss 0.9985, take profit 0.9860*-0.9765);

— buy limit 0.9700 (stop loss 0.9650, take profit 0.9755);