Торговые идеи — от 30.12.12 (Intra-day)

EUR/USD

В пятницу, около 22.00 по киевскому времени началась встреча в Белом доме, в которой принимали участие президент США Барак Обама, глава демократов в палате представителей Нэнси Пелоси, лидер демократов в Сенате Гарри Рид, спикер Палаты представителей конгресса США Джон Бонер и глава сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл.

Стоит отметить, то, что все участники встречи были положительно настроены на результат переговоров, сенаторы выражали оптимизм относительно достижения компромисса в решении вопроса предотвращения «фискального обрыва».

После начала встречи в Белом Доме, газета The Hill, ссылаясь на собственные источники в Сенате сообщила, что президент США Барак Обама и представители конгресса вероятно сумеют достичь компромисса в течении данного заседания.

«У сенаторов растет оптимизм относительно компромисса по предотвращению фискального обрыва. На этой встрече такая сделка между президентом и администрацией может быть заключена», — отмечало The Hill.

Однако в ходе встречи президент США Барак Обама и представители конгресса так и не сумели договориться о пунктах плана предотвращения «фискального обрыва».

Стоит отметить то, что на встрече в Белом доме также присутствовал вице-президент Джо Байден и министр финансов Тимоти Гайтнер — это было первое подобное, так сказать «полное» собрание с 16 ноября.

По сообщениям Financial Times глава сенатского республиканского меньшинства Митч Макконнелл остался довольным проведенной встречей в Белом доме и также выразил оптимизм касательного дальнейшего обсуждения данного вопроса.

«Мы провели хорошую встречу в Белом доме и продолжаем обсуждение, в надежде, что сможем продвинуться вперед в воскресенье. Мы будем напряженно работать, чтобы придти к соглашению через 24 часа. И так, я полон надежд и оптимизма», — заявил Митч Макконнелл.

Это чуть ли не единственная хорошая новость с Белого Дома, касательно данного вопроса, так как ранее Макконнелл вообще на отрез отказывался принимать участие в переговорах.

Сегодня вечером Сенат начнет заседание и как ожидается уже к его началу сенаторы сумеют подготовить компромиссный законопроект. Далее же если Сенат поддержит данный законопроект, он будет передан на рассмотрение в Палату представителей, заседание которой начнется немногим позже.

Если же Палата представителей в ходе голосования не одобрит данный законопроект, то президент попросит Гарри Рида провести голосование за первоначальный вариант — решить только наиболее важные вопросы и смягчить «падение» с «фискального обрыва», т.е. на голосование будет выдвинут законопроект, который позволит избежать некоторых, наиболее опасных последствий падения с «фискального обрыва».

Текущая неделя закрылась немногим выше цены открытия, в течении недели пара несколько раз пыталась преодолеть сопротивление в районе 1.3285, но пока, все еще, данные попытки остается без особых результатов.

В ожидании результатов голосования мы вполне может увидеть нервозную продажу пары, можно будет ожидать снижения к 1.3090 (1.3084) и если сенаторам все же удастся протолкнуть данный законопроект, то далее вполне можно будет ожидать резкого роста пары с целью к концу недели 1.3436 (1.3431).

Также, стоит отметить и то, что быкам для покупки евро и других рисковых активов вполне хватит и принятие первоначального варианта т.е. решения только наиболее важных проблем, если компромиссный законопроект не будет принят Палатой представителей.

Если же в течении сегодняшнего заседания проблему так и не удастся решить, то я думаю можно будет ожидать падения пары ниже 1.3084, к отметке 1.3013* и также, вполне вероятно, далее к 1.2928 и 1.2872(1.2876)-1.2856(1.2858).

В пятницу, как мы и предположили, после рывка выше 1.3195, рост пары продолжился к отметке 1.3238, у кого открылся лимит на продажу, в принципе пока позиция актуальна, первые цели все там же, в районе 1.3180, далее 1.3090. Продажу от 1.3320 пока можно оставить, только цели нужно будет сократить, к 80-150 пунктам.

Следующую продажу рассмотрю в районе 1.3430 с целью 50-60 пунктов.

Несмотря на то, что пара по прежнему продолжает торговаться в районе максимумов, несмотря на ряд понижательных факторов, покупки оставлю в районе недельной поддержки 1.2885-1.2855 и по факту, если пара в районе 1.3013 сформирует разворотные сигналы.

Так как в пятницу президенту США и конгрессу не удалось достичь общего решения скорей всего неделя откроется гэпом вниз, но на фоне того, что инвесторы оптимистично настроены и по прежнему ожидают положительных результатов, если даже и будет гэп вниз, то он будет незначительный около 4-5 пунктов (также вполне можно и ожидать гэпа вверх порядка 10-15 пунктов).

Наступление «фискального обрыва» — это не есть катастрофа, но все это может перерасти в серьезные последствия для экономики Соединенных Штатов. Раньше данная проблема решалась поднятием «Порога Долга», из года в год, лидеры США поднимали допустимый уровень задолженности, тем самым избегая серьезных сокращений бюджета и сохраняли льготы для богатых американцев. Сейчас же, после выборов, поднятие «Порога Долга» не выносится на голосование, поэтому если не удастся достиг компромисса, задолженность США достигнет своих максимальных значений и страна объявит по сути технический дефолт, т.е. будет неспособна расплачиваться по своим обязательствам, тем самым поставит под удар крупных кредиторов, что грозит наступлением больших проблем для мировой экономики в дальнейшем.

Если произойдет «фискальный обрыв», то с января 2013 года будут происходить сокращение государственных расходов, на общую сумму около 600 млрд. долларов и поднимутся налоги практически для 100% американцев. Сокращение государственных расходов повлечет за собой сокращение экономики США, можно будет увидеть падение темпов роста ВВП, естественно образование, медицина и тд… будут страдать от недофинансирования, поднятие налогов скажется на уровне зарплат, величине пособия, естественно в сторону понижения, если люди будут меньше получать, они будут меньше тратить, больше денег оставлять в семье на сбережения, спрос на недвижимость резко упадет, компании, корпорации, начнут нанимать меньше сотрудников, увеличат количество сокращений персонала и тд… и тд… В последнее время рынок жилья в США начал активный рост, безработица достигла минимальных значений за 4 года и после наступления «фискального обрыва», скорей всего все это сведется на нет. 

AUD/USD

Австралийский доллар, как мы и предположили, продолжил снижение начатое на прошлой неделе, достигнув первого отмеченного нами уровня 1.0347. Но нисходящее движение было замкнуто в рамках довольно узкого диапазона и никаких серьезных изменений в техническую картину не принесло.

Единственное, что стоит отметить, так это то, что неделя закрылась ниже психологического уровня 1.0400, что говорит о том, что падение на следующей неделе может продолжится, как минимум к 1.0250 и 1.0185-1.0175.

В течении недели давление на австралийский доллар по прежнему оказывали волнения вокруг неспособности президента и конгресса США придти к соглашению удовлетворяющего обе стороны и также отсутствие каких-либо важный макроэкономических данных из Китая и Австралии, которые могли бы поддержать австралийскую валюту.

Первое сильное сопротивление расположено в районе 1.0383-1.0380, если паре удастся преодолеть его, я думаю рост продолжится как минимум к 1.0428(1.0423)-1.0434(1.0436). Сопротивление выше: 1.0444, 1.0460 и 1.0488. Ближайшая поддержка расположена в районе 1.0343, 1.0332 и 1.0302.

На часовом графике можно заметить образование разворотной фигуры «Тройное дно» и после пробития линии шеи вполне можно ожидать роста в район 1.0430.

Также если присмотреться можно заметить некое подобие «Модели Гартли», а именно медвежья «Бабочка». С образованием точки D,  в районе 78,6%, которая совпадает с психологическим уровнем 1.0400, после чего последует нисходящее движение.

Кто держит продажи открытые ранее в районе 1.0525-1.0575 и 1.0470-1.0440, чтобы не подвергать себя риску перед закрытием года и голосованием в конгрессе США, можно перенести позиции в безубыток, цели пока менять не будем, они остаются в районе 1.0260, 1.0180, 1.0110.

Покупки также пока оставлю от 1.0106 и 1.0060-1.0030. Ниже покупать буду в районе 0.9985-0.9965.

USD/CHF

Доллар/ швейцарский франк, как мы и отметили в конце прошлой недели, после образования «Харами» на четырех часовом графике продолжил снижение вновь вернувшись в район 0.9090.

Ни хорошие макроэкономические данные по США, ни обеспокоенность вокруг возможного «фискального обрыва», не помогли американскому доллару набрать позиций против швейцарской валюты.

Ранее американский доллар укреплялся, после того, как лидеры конгресса заявили, что «фискальный обрыв» все же может наступить.

Поддержку американской валюте также оказало падение фондовых индексов, которые снижались на фоне нервозной обстановки среди инвесторов, которые находятся в ожидании каких-либо положительных новостей с Белого дома, на фоне чего, акции компаний становятся менее привлекательными.

Медвежья «Бабочка Гартли» образовавшаяся на четырех часовом графике в принципе уже отработала себя и далее вполне можно ожидать начало восходящей динамики.

Также на четырех часовом графике можно заметить образование «Двойного» или же «Тройного дна», кто как смотрит, что также говорит о том, что рост пары не стоит скидывать со счетов.

На дневном графике уже две свечи закрылись в виде доджи, что также говорить в пользу вероятного роста пары.

Ближайшее сопротивление расположено в районе 0.9182-0.9196**, я думаю при пробитии данного уровня можно будет ожидать роста к 0.9253 и далее, как минимум, к 0.9300 (0.9296-0.9298). Сопротивление выше: 0.9244, 0.9298, 0.9315, 0.9398 и 0.9428.

Ближайшая поддержка расположена в районе 0.9104, пробитие данного уровня скорей всего приведет к падению пары в район 0.9070-0.9050 и далее вполне вероятно к 0.9010.

Кто держит ранее открытые покупки, в принципе их пока можно держать, цели остаются прежними и вполне могут отработаться. Следующие покупку буду планировать в районе 0.9070-0.9050.

Несмотря на сильное медвежье настроение на паре, продавать буду от ранее оговоренных уровней, 0.9380-0.9400 (0.9390) и чуть выше от 0.9420. Также, если пара образует ряд разворотных сигналов в районе 0.9300-0.9330, то по факту рассмотрю продажу от данных уровней.

USD/CAD

Канадский доллар продолжил терять позиции против доллара американского. На прошлой недели мы отмечали, что после образования бычьего «Поглощения» на дневном графике, вполне можно ожидать продолжения роста и пока наши ожидания по паре оправдываются.

В пятницу мы говорили о том, что пара уперлась в сопротивление 0.9960, но на фоне неопределенности в решении фискального обрыва, можно ожидать пробития данного уровня, так и произошло, к закрытию торгов пара все же сумела преодолеть отметку 0.9960 и с открытием недели, вполне можно ожидать возврата к 0.9959 и продолжения роста, далее к паритету.

В первой половине недели канадскую валюту поддержал резкий рост золота и рост цен на нефть. Несмотря на то, что на этой неделе золото отреагировало хорошим ростом, как низкорисковый актив, на заявление представителей конгресса США, о том, что можно ожидать того, что сторонам не удастся договориться и «фискальный обрыв» все же произойдет и если сегодня-завтра компромисс все же будет достигнут, золото также может показать хороший рост, поведя себя уже как рисковый актив.

Пока еще рано говорит об окончательном пробитии дневного сопротивления в районе 0.9960, еще как минимум пару дней должно закрепиться выше, но на фоне текущей ситуации продавать хочется все меньше, по крайней мере пока пара снова не вернется в канал.

Ранее рассмотренные продажи снова перенесу чуть выше, теперь продавать буду от 1.0160.

Покупки также стоит немного приподнять к 0.9860. Следующие покупки рассмотрю от 0.9770-0.9760.

Ближайшая сильная поддержка расположена в районе 0.9898*-0.9892*. Сопротивление — 0.9985-0.9996*(1.0003*), при пробитии данного уровня я думаю можно будет ожидать роста к прошлым максимумам 1.0030-1.0060 и далее к 1.0162.

EUR/USD:

— sell limit 1.3321 (stop loss 1.3395, take profit 1.3260*-1.3180);

— buy limit 1.2876 (stop loss 1.2820, take profit 1.2970*-1.3070);

AUD/USD:

— sell limit 1.0421 (stop loss 1.0520, take profit 1.0350*-1.0260-1.0120);

— buy limit 1.0110 (stop loss 1.0070, take profit 1.0175*-1.0220-1.0330);

USD/CHF:

— sell limit 0.9424 (stop loss 0.9480, take profit 0.9335*-0.9260);

— buy limit 0.9055 (stop loss 0.9000, take profit 0.9108*-0.9145);

USD/CAD:

— sell limit 1.0160 (stop loss 1.0210, take profit 1.0030*-0.9955);

— buy limit 0.9862 (stop loss 0.9820, take profit 0.9990*-1.0150);