Объемный и профильный анализ рынка (10.07.2014)

«Итоги ФОМки на графике» или «Как пережить неприятности»!

Сегодня четверг. 10.07.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина не изменилась и остается «бычьей». С точностью продолжает отрабатываться наш сценарий 1, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.

Как мы и говорили, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

В среду, в 21:00 по терминалу, на новостях по Америке, прошел «бычий объем» в 9 200 контрактов, что говорит нам о наличии объема в области поддержки 3.
При этом есть огромная вероятность на то, что цену продолжают подхватывать при малейшем движении вниз, происходит очередная коррекция и аккумуляция для дальнейшего роста.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 46 500 в моменте (предыдущее значение — 48 200).

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 1. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (новое ядро, сентябрьский контракт), а так же выше новой поддержки 3, в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения (цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и «маркет мейкера»).

Только лишь в случае пробоя ядра сентябрьского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах выше ядра сентябрьского контракта.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1,6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1,6645
Поддержка 3: 1,7100 — 1,7115

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина немного скорректировалась, «маркет мейкер» собрал «стопы», пробив уровень ядра сентябрьского контракта, сейчас дальнейшее направленное движение под вопросом, возможен как 1, так и 2 сценарии.

Максимальный объем прошел вчера в 16:30 по терминалу и составил 21 900 контактов в течении 30 минут, а так же второй объем в 18 200 и так же прошел на покупку. «Покупатели» загрузили свою позицию на уровне ядра сентябрьского контракта.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет + 32 800 (предыдущее значение + 32 000), что говорит нам о том, что пара находится в «медвежьей» фазе рынка.

Сценарий 1 вероятно активизируется, если будет пробит ближайший уровень сопротивления.

Сценарий 2 возможен, при отбое от ядра контракта и закреплении ниже, при хорошем объеме «продавца». Падение может продлиться вплоть до уровня поддержки 2.

Вывод: возможны спекулятивные покупки, картину изменила информация по ФОМС.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьскго контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 2: 1,3700 — 1,3725
Уровень поддержки 1: 1,3535 — 1,3570
Уровень поддержки 2 (Цель): 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY все еще находится ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и так же, йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «медвежьих» настроений. Новости по ФОМС не изменили картину.

Наш сценарий 2 в силе. Пара закрепилась ниже ядра сентябрьского контракта. Хорошей стратегией будет продажа после коррекции к нижней границы ядра.

Цена идет на максимальном объеме в 11 200 контрактов, который прошел в среду в 21:00 (предыдущее значение — 11 300), происходит усиление «медвежьих» настроений, цену объемно встречают наверху торгового диапазона.

Накопительная дельта уже в положительной зоне и составляет + 500 (предыдущее значение — 1 400), что говорит о аккумуляции и возможной коррекции к уровню сопротивления..

Альтернативный сценарий 1: возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального уровня». Подобное движение откроет путь к уровню сопротивления 103,15 — 103,40.

Вывод: не рекомендую йену для спекуляций в четверг, вероятность движения вниз чуть выше.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, золото закрепляется выше ядра 2, появляется возможность для движения к среднесрочным максимумам (сопротивление 3).

Максимальный объем за торговый день составил 13 900 контрактов (предыдущее значение — 17 900) и прошел в 21:00 по терминалу (на ожиданиях «фомки»), после чего цена остановила свое падение, из этого мы можем сделать вывод, что это был «объем покупателя».

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне и составляет — 1 500 (предыдущее значение — 6 000), вероятно краткосрочное коррекционное движение, с целью новой аккумуляции позиции.

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: покупки, при откатах, выше ядра сентябрьского контракта, до уровня сопротивления 2.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1324 — 1330
Сопротивление 2 (цель): 1340 — 1344
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!