Объемный и профильный анализ рынка (01.07.2014): GBP, EUR, JPY, AUD,GOLD

«Как перестать гонять ведьм»? или «Торгуй то, что видишь»!

Сегодня вторник. 01.07.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина остается «бычьей». С точностью продолжает отрабатываться наш сценарий 2, пара находится выше ядра июньского контракта и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.
Как мы и говорили на прошлой неделе, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

Нужно не забывать, что фунт по прежнему находится выше области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

Авторский бесплатный онлайн-вебинар «Торгуем в три касания на практике». Дата проведения: 1, 2 и 3 июля в 19:00 по украинскому времени. Спикер: замдиректор ООО «Адмирал Маркетс» (Украина), трейдер с восьмилетним стажем — Владислав Иванюк. Узнать подробней о вебинаре и пройти простую регистрацию можно по ссылке. До встречи на вебинаре!

В понедельник в 17:00 по терминальному времени прошел «бычий объем» в 9 900 контрактов, который и направил цену в сторону повышения. Цену продолжают подхватывать при малейшей коррекции, правда «по хаям» прошла фиксация прибыли, это видно из крупного объема «маркет мейкера» в 18:00 уже 14 500 контрактов на продажу.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, но начинает увеличиваться, составляет теперь — 25 370 в моменте (в понедельник было — 28 600).

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 2. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (новое ядро, сентябрьский контракт), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения.(цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и «маркет мейкера»).

Только лишь в случае пробоя ядра июньского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 1).

Вывод: пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах выше ядра сентябрьского контракта.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1, 6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1, 6645

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина с пятницы немного изменилась, «маркет мейкер» собрал «стопы» за уровнем, а затем, на максимальном объеме за день евро отбилось от уровня поддержки 1 и продолжило свой поход на верх. Наша торговая идея на понедельник полностью себя оправдала.

Максимальный объем в понедельник прошел в 17:00 по терминалу и составил 23 700 контактов в течении 30 минут. «Покупатели» сейчас очень сильны.

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет +26 600 (предыдущее значение 7 600), аккумуляция в коррекции успешно завершилась, теперь продолжается «бычье» движение.

Торговые счета Admiral.Standard – это лучший выбор для начинающих трейдеров. Счет позволит вам торговать валютами и драгметаллами, а также CFD на индексы, акции и фьючерсы. При торговле валютными парами комиссия не взимается. Минимальный депозит составляет 100 гривен.

Сценарий (2) отрабатывается прямо сейчас, с пробоем и закреплением выше объемного уровня: 1,3640 — 1,3665 (реверс).

Как мы и ожидали, начались адекватные покупки на большом объеме (цель — значения ядра июньского контракта).

Альтернативный Сценарий (1) возможен лишь после пробития и закрепления ниже поддержки 1, плюс на хорошем объеме «продавца».

Вывод: Нужно дождаться выхода валюты из торгового диапазона, для покупок на «среднесрок». Спекулятивно, возможна покупка от уровня внутри дня.

Ядро июньского контракта (цель): 1,3790 — 1,3830
Уровень сопротивления 2 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 3: 1,3700 — 1,3725
Уровень поддержки 1: 1,3575 — 1,3595
Уровень поддержки 2: 1,3535 — 1,3555
Уровень поддержки 3: 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

По паре USD/JPY вернулась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и намечаются продажи в среднесрочной перспективе.

Наш сценарий (2) отработался полностью! При коррекции к нижней границе объемного уровня (ядро июньского контракта) и закрепления ниже, мы ожидали продажи, так и произошло. Цель падения была расположена на поддержке 2, данный уровень уже достигнут.

Хотите стать инвестором? Вы можете зарабатывать, не торгуя самостоятельно! Благодаря нашим инвестиционным продуктам вы сможете следовать за сигналами успешных трейдеров и формировать свой портфель управляющих. Подробней.

Цена идет на небольшом «объеме продавца» 7 500 контрактов, прошел в 17:00, накопительная дельта уже в отрицательной зоне и составляет сейчас — 9 350 (вчера было — 5 300), что говорит о аккумуляции и усилении «медвежьих» настроений.

Альтернативный сценарий (1): возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального» уровня. Пока об этом говорить преждевременно.

Вывод: все спекулятивные сделки возможны лишь на продажу, по тренду, «покупателя» на рынке йены не наблюдается.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

«Ауди» (AUD/USD): График Н4

По паре AUD/USD вероятность продолжения тенденции чуть выше, чем разворот.

Наш сценарий (2) продолжает отрабатываться.

Пара по прежнему находиться выше ядра июньского контракта, что говорит о силе «быков» и среднесрочном росте.
При этом возможен очередной поход выше, вплоть до 0,9455 — 0,9480.

«Австралиец» идет на слабом объеме, даже коррекция и отбой от уровня поддержки произошел на среднем «объеме покупателя», уровень поддержки встретили объемно 7 800 контактов (предыдущее значение всего 3 000).

Торговля на Forex по стратегиям Ишимоку: из брошюры «Торговля на Forex по стратегиям Ишимоку» вы узнаете о том, как использовать высокоточный индикатор Ichimoku Kinko Hyo. Скачать брошюру бесплатно на официальном сайте компании Admiral Markets.

Накопительная дельта еще остается в отрицательной зоне и составляет — 6 900 (предыдущее значение — 3 200), это говорит о возможной коррекции к ближайшему уровню поддержки, но «маркет мейкер» продолжают «тащить» торговый инструмент вверх.

Нужно принять к сведенью, что запас хода небольшой, сделки достаточно рискованные и целесообразны лишь с небольшим «стопом».

Альтернативный сценарий (1): при пробое и закреплении ниже уровня ядра июньского контракта появиться сигнал для дальнейших среднесрочных продаж. Но об этом говорить сейчас слишком преждевременно.

Вывод: не рекомендую на этой неделе данную пару для среднесрочной торговли.
Возможны краткосрочные покупки с небольшим «стопом» по восходящему тренду.

Ядро июньского контракта: 0,9235 — 0,9270
Ядро сентябрьского контракта: 0,9385 — 0,9405
Реверсивный уровень: 0,9335 — 0,9355
Поддержка 1: 0,9190 — 0,9225
Поддержка 2: 0,9055 — 0,9080
Сопротивление (цель): 0,9445 — 0,9480

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1250 — 1257.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, золото закрепилось выше уровня сопротивления 1, появляется возможность для движения к среднесрочным максимумам (сопротивление 3)

Максимальный объем за прошлый торговый день составил 8 700 контрактов и прошел в 20:30 по терминалу, после чего цена немного скорректировалась, из этого мы можем сделать вывод, что это был «объем продавца».

Акция «Торгуй больше — получай больше!» разработана для трейдеров, которые любят торговать и стремятся получить как можно больше от торговли. Чтобы поощрить это стремление, мы прибавим до 25% к депозиту участника акции: чем большую сумму вы внесете, тем больше составит ваш бонус!

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне и составляет — 3 180. Вероятно назревает коррекция к ближайшему уровню поддержки.

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: покупки от уровня поддержи, при откатах (выше ядра июньского контракта).

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1250 — 1257
Сопротивление 1 («зеркальный» уровень): 1307 — 1313
Сопротивление 2: 1324 — 1330
Сопротивление 3:1 340 — 1344
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!