Объемный и профильный анализ рынка (26.06.2014): GBP, EUR, JPY, AUD,GOLD

«Быки быкуют» или «Как делать отличные сделки каждый день»!

Сегодня четверг. 26.06.2014.

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина остается «бычьей», даже после внутридневного падения на объеме. С точностью продолжает отрабатываться наш сценарий 2, пара находится выше ядра июньского контракта и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.
Как мы и говорили на прошлой неделе, тенденция сохраняется и ни о каких продажах речь не идет. Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше.

Торговля на форекс – единственная альтернатива в кризис всем финансовым инструментам.

Нужно не забывать, что фунт по прежнему находится выше области ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ).

Вчера в 15:00 по терминальному времени прошел «бычий» объем в 12600 контрактов, цену продолжают подхватывать при малейшей коррекции.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне и составляет — 56600 в моменте (в среду было — 55200), вчера, соглашаясь с дельтой, мы ожидали коррекцию к уровню поддержки — мы её получили.

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 2. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (новое ядро, сентябрьский контракт), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение вероятнее всего пойдет в сторону повышения.(цели не ясны, нет смысла заглядывать слишком далеко в историю, нужно смотреть на поведение котировки и «маркет мейкера»).

Только лишь в случае пробоя ядра июньского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 1).

Вывод: по фунту мы дождались «перелива» денежных средств из июньского в сентябрьский контракт, пара смотрится строго на покупку, все сделки возможны только на «бай», при закреплении выше ядра сентябрьского контракта.

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1, 6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1, 6645

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина со вчерашнего дня почти не изменилась, евро покупают, а наш сценарий 2 полностью отрабатывается.

Максимальным объемом в среду прошел в 15:00 по терминалу и составил 35 500 контактов в течении 30 минут. (в среду максимальный объем был всего 18000 за 30 минут).
Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет +10 500 (предыдущее значение 15600), дельта количества контрактов на покупку плавно снизилась, что говорит нам о приостановке краткосрочной тенденции и о начале очередной аккумуляции.

Сценарий (2) возможен лишь после пробоя и закрепления выше объемного уровня: 1,3640 — 1,3665 (реверс).

Лишь после пробоя и закрепления выше данного уровня следует ожидать адекватных покупок на большом объеме, ниже этого диапазона цен возможны лишь краткосрочные покупки с небольшим «стопом».

Биржевые торги золотом, нефтью, фондовыми индексами, валютами разных стран доступны сегодня практически каждому, кто имеет доступ к Интернету и компьютер (планшет, смартфон). Доступ ко всем этим инструментам организует известный брокер «AdmiralMarkets». Компания официально представлена в более 40 странах мира и обладает всеми необходимыми лицензиями для предоставления брокерских услуг на территории ЕС, Великобритании и Австралии. В Украине компания имеет официальное представительство ООО «Адмирал Маркетс Украина».

Альтернативный Сценарий (1) возможен лишь после пробития и закрепления ниже поддержки 1, плюс на хорошем объеме «продавца».

Вывод: Нужно дождаться выхода валюты из торгового диапазона, для покупок на «среднесрок». Спекулятивно, возможна покупка от уровня внутри дня.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Уровень сопротивления 2 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 3: 1,3700 — 1,3725
Уровень поддержки 1: 1,3575 — 1,3595
Уровень поддержки 2: 1,3535 — 1,3555
Уровень поддержки 3: 1,3470 — 1,3500

Йена (USD/JPY): График Н4

По паре USD/JPY после смены контракта пока значительных изменений не наблюдается, торговый инструмент продолжает торговаться в широком канале.
Йена, после выхода новостей по США вернулась ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов» и намечаются продажи в среднесрочной перспективе.

Наш сценарий (2) продолжает отрабатываться. При коррекции к нижней границе объемного уровня (ядро июньского контракта) и закрепления ниже, мы ожидали продажи, так и произошло. Цель падения, вероятно, расположена на поддержке 2.

Цена идет на большом «объеме продавца» 44 300 контрактов (во вторник был всего 15900 контрактов), накопительная дельта уже в отрицательной зоне и составляет сейчас -7400 (вчера было + 1770), что говорит о усилении «медвежьих» настроений.

На торговом счету у брокера ваши средства являются всего лишь залогом, который необходим для совершения торговых операций. В клиентском договоре официального представительства европейского брокера Admiral Markets в Украине, компании «Адмирал Маркетс Украина» написано, что залог является вашей собственностью, и компания не имеет право им распоряжаться. Т.е. брокер возвращает ваш залог по первому же требованию.

Альтернативный сценарий (1): возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального» уровня. Пока об этом говорить преждевременно.

Вывод: не рекомендую данный инструмент на этой неделе для торговли на крупной денежном объеме или для среднесрочных сделок, паре нужно начать направленное движение ( все спекулятивные сделки возможны лишь на продажу, по тренду).

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Поддержка 1: 101, 50 — 101, 80
Поддержка 2: 101,15 — 101,35
Зеркальный уровень: 102, 55 — 102,70
Уровень сопротивления: 103,15 — 103,40

«Ауди» (AUD/USD): График Н4

По паре AUD/USD вероятность продолжения тенденции чуть выше, чем разворот.
Сценарий (2) немного скорректировался, но продолжает отрабатываться.

Пара по прежнему находиться выше ядра июньского контракта, что говорит о силе «быков» и среднесрочном росте.
При этом возможен очередной поход выше, вплоть до 0,9455 — 0,9480.

«Австралиец» идет на слабом объеме, даже коррекция и отбой от уровня поддержки произошол на небольшом объеме, всего 9600 контактов.
Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне и составляет — 57700, что говорит нам о слабости «быков» и мало вероятно сейчас резкое движение в сторону повышения.
Нужно принять к сведенью, что запас хода небольшой, сделки достаточно рискованные и целесообразны лишь с небольшим «стопом».

Размер сумм биржевых сделок не ограничен. Начиная с нескольких сотен или тысяч долларов, можно постепенно увеличивать ваш капитал, вкладывая в различные биржевые инструменты: валюты, драгоценные металлы, нефть и фондовые индексы.

Альтернативный сценарий (1): при пробое и закреплении ниже уровня ядра июньского контракта появиться сигнал для дальнейших среднесрочных продаж. Но об этом говорить сейчас слишком преждевременно.

Вывод: не рекомендую на этой неделе данную пару для среднесрочной торговли. Возможны краткосрочные покупки с небольшим «стопом» по восходящему тренду, от «реверса».

Ядро июньского контракта: 0,9235 — 0,9270
Ядро сентябрьского контракта: 0,9385 — 0,9405
Реверсивный уровень: 0,9335 — 0,9355
Поддержка 1: 0,9190 — 0,9225
Поддержка 2: 0,9055 — 0,9080
Сопротивление (цель): 0,9445 — 0,9480

Золото(GOLD): График Н4

По золоту временно не доступна информация по объемам, так что применим «старый — добрый» технический анализ.
Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1250 — 1257.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, произошло коррекционное движение к реверсивному уровню. Сценарий 1 возможен лишь после закрепления выше уровня сопротивления 1, тогда появится возможность для движения к среднесрочным максимумам (сопротивление 3).

На бирже золото – один из самых популярных торговых инструментов. Вы можете зарабатывать не только на росте цен, но и на их падении, а комиссия составит не более 40 центов с 1 тройской унции. Благодаря кредитному плечу, который предоставляет брокер, потребуется сумма в 100 раз меньше. Например, для покупки 100 унций вам потребуется сумма не более $2 000, которые будут находиться у брокера в виде залога. Если цена золота вырастет до $1 600, то ваша прибыль составит порядка $30 000, а комиссия – не более 40 долларов. Cовершить покупку или продажу можно в любое время, за исключением выходных, когда торги не проводятся. Процесс занимает доли секунды, а низкие комиссии позволят вам зарабатывать на спекулятивных операциях внутри дня, даже на незначительных колебаниях цены.

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: покупки от уровня поддержи, при откатах (выше ядра июньского контракта).

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1250 — 1257
Сопротивление 1 («зеркальный» уровень): 1307 — 1313
Сопротивление 2: 1324 — 1330
Сопротивление 3:1 340 — 1344
Поддержка 1: 1238 — 1243
Поддержка 2: 1226 — 1230

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!