Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Основные валюты вчера в первой половине дня торговались в пределах ограниченных диапазонах, так как рынки ждали решения ФРС по ставке.

На фоне новости о том, что американский ЦБ более не обеспокоен состоянием экономики (фраза о том, что мировая экономика и финансовые риски представляют угрозу для США не была использована властями), доллар устремился вверх. Федрезерв также отметил, что рынок труда США демонстрирует позитивную динамику, и что ставка в дальнейшем будет повышаться «постепенно». Таким образом, намеков на скорое повышение не прозвучало, поэтому доллар скорректировался против большинства конкурентов.

Пара EUR/USD перед публикацией решения ФРС держалась между 1.1271 и 1.1360, а затем смогла превысить 1.1315 (23,6% коррекции роста марта – апреля).

На 4-часовом графике динамика умеренно позитивная, минимум был сформирован на уровне 20-SMA, индикаторы развернуты вверх и остаются на позитивной территории. Однако для продолжения роста к 1.1460 ценам нужно пробить область 1.1380/90. Быки могут расслабиться до тех пор, пока котировки не уйдут под 1.1270.

Уровни поддержки: 1.1270 1.1230 1.1200

Уровни сопротивления: 1.1385 1.1420 1.1460

---

USD/JPY — Пара USD/JPY умеренно выросла после публикации решения ФРС, однако остается в пределах узкого диапазона, поскольку теперь участники рынка ожидают аналогичного релиза от Банка Японии.

Скорее всего, регулятор сохранит ставку без изменений, тем более, что по рынку пошли слухи о том, что какие-то меры будут приниматься в июне. На фоне происходящего цены подскочили к 111.74, практически к ключевому сопротивлению на уровне 111.90 (недельный максимум).

Краткосрочная картина пары нейтральна, при этом риторика ФРС США привела к росту рыночных настроений и тем самым улучшила перспективы пары USD/JPY. На 4-часовом таймфрейме цена превысила 200-SMA, индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий. Однако для продолжения восходящей динамики ценам необходимо преодолеть сопротивление врайоне 111.90.

Уровни поддержки: 110.90 110.65 110.30

Уровни сопротивления: 111.90 112.30 112.80

---

GBP/USD — Пара GBP/USD вчера снизилась к отметке 1.4472 после решения ФРС, но в конечном итоге немного восстановилась и стабилизировалась в районе 1.4530. Фунт не в силах продолжать рост, несмотря на умеренно-позитивные данные по ВВП в 1-м квартале (+0,4% кв/кв и 2,1% г/г против прогнозов в 0,4/2,0%).

Котировки были вынуждены откатиться от 1.4460, так как спрос на британскую валюту, наблюдаемый с самого начала недели, начал угасать. Пока внутридневное снижение выглядит скорее как коррекция, хотя пробой поддержки на 1.4470 может привести к полноценному развороту вниз.

С технической точки зрения, на 4-часовом таймфрейме цена держится выше 20-SMA вопреки недавнему падению, моментум развернут вниз и приближается к уровню 100, а RSI закрепился в районе 58 пунктов, что ограничивает шансы на восстановление.

Уровни поддержки: 1.4510 1.4470 1.4425

Уровни сопротивления: 1.4665 1.4610 1.4650

---

Золото — Цены на золото выросли перед выходом решения ФРС по ставке. Котировки обновили недельный максимум в районе 1252.71, а уже после события развернулись и откатились к 1243.90. До выхода данных рост поддерживался за счет слабости доллара США, которая, в свою очередь, была вызвана отсутствием веры в готовность ФРС принять меры незамедлительно.

Теперь же на дневном графике цена держится чуть выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз от средних линий и демонстрируют скорее боковую динамику. На 4-часовом графике индикаторы снижаются, но пока удерживаются выше средних линий, а цена держится чуть выше пересечения скользящих средних, но остается в узком диапазоне. Все это говорит об отсутствии четко выраженного тренда.

Уровни поддержки: 1,236.30 1,222.30 1,214.80

Уровни сопротивления: 1,252.70 1,262.60 1,271.80

---

Нефть WTI — Цены на нефть обновили максимум 2016 года на фоне новости о том, что добыча в США сократилась до 8,94 млн. баррелей в день – минимальный уровень с октября 2014 года.

Котировки WTI взлетели до 45,59, а к концу сессии закрепились в районе 45,30. Во вторник Американский нефтяной институт опубликовал данные по запасам в США за прошлую неделю, которые отразили сокращение на 1,1 млн. Вчера же вышли данные от EIA, которые выявили обратную картину – запасы увеличились на 2 млн., что немного не дотянуло до прогнозов.

Однако новость о падении объемов добычи в США перевесила и в конечном итоге не смогла спровоцировать негатива. На дневном графике моментум восстановился и перешел на позитивную территорию, RSI устремлен вверх, удерживаясь в районе 66 пунктов, а цена превысила скользящие средние – все это говорит о том, что рост продолжится.

На 4-часовом графике индикаторы остаются в плюсе, попытки падения встречают поддержку в виде 20-SMA на 43,75, а индикаторы консолидируются на позитивной территории.

Уровни поддержки: 44.60 43.75 43.20

Уровни сопротивления: 45.80 46.40 47.10

---

DJIA — Фондовые рынки США в среду отразили умеренный рост после того, как ФРС оставил курс политики без изменений и не упомянул о наличии внешних рисков для американской экономики.

Но даже несмотря на умеренно-хищное заявление ФРС, четких признаков возможного повышения ставки на ближайшем заседании нет. В итоге Dow завершил день в плюсе на 51 пункт или 0,28% до 18041,55, S&P 500 прибавил 3 пункта или 0,16% до 2095,15, а Nasdaq понизился на 25 пунктов или 0,51% до 4863,14. Котировки высокотехнологичного Nasdaq не смогли удержаться в плюсе после того, как отчетность Apple не дотянула до прогнозов.

А вот DJIA обновил недельный максимум в районе 18084, после чего скорректировался вниз. На дневном графике динамика умеренно-позитивная, индекс консолидируется в пределах диапазона прошлой недели и выше 20-SMA, в то время как технические индикаторы пытаются восстановиться. На 4-часовом таймфрейме индекс преодолел 20-SMA, моментум развернут вверх и остается в плюсе, а RSI консолидируется на отметке 58 пунктов. В целом, признаки роста сохраняются.

Уровни поддержки: 17,982 17,919 17,826

Уровни сопротивления: 18,084 18,165 18,220

---

FTSE100 — БританскийFTSE 100 вырос после 3 дней падения, повысившись на 0,56% или 35 пунктов до отметки 6319,91. Помогло этому восстановление нефтяных котировок до максимумов 2016 года.

При этом корпоративная отчетность разочаровала: Barclaysсообщил о 25%-ном падении доналоговой прибыли, до 793 млн. фунтов в 1-м квартале этого года. Акции горнодобывающих компаний, особенно металлургов, также оказались под давлением. На дневном графике FTSE цена восстановилась от 20-SMA, а индикаторы развернулись вверх, но пока не в силах продолжить рост.

На 4-часовом графике индекс закрепился выше 20-SMA, индикаторы столкнулись с угасанием восходящего импульса, но смогли превысить средние линии, поэтому попытки падения будут носить ограниченный характер.

Уровни поддержки: 6,305 6,266 6,206

Уровни сопротивления: 6,368 6,440 6,496

---

DAX — Европейские рынки закрылись небольшим ростом, так как инвесторы сохраняли осторожность накануне решения ФРС США по ставке. НемецкийDAX повысился на 40 пунктов или 0,39% до 10299,83 после того, как Adidas сообщил о росте чистой выручки на 38% и улучшении финансовых перспектив 2016 года. Акции компании закрылись ростом приблизительно на 6%. На дневном графике DAX цена приближается к 200-DMA и остается ниже месячного максимума, при этом продолжать рост котировки не в состоянии. Технические индикаторы при этом развернуты вверх, но приближаются к уровням перекупленности.

На 4-часовом графике DAX не смог превысить 20-SMA (10326), индикаторы консолидируются, и для продолжения подъема ценам нужно преодолеть отметку 10385.

Уровни поддержки: 10,264 10,201 10,151

Уровни сопротивления: 10,385 10,430 10,491