Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — В среду интерес к риску на мировых площадках вырос на фоне китайской статистики, которая зародила надежды на стабилизацию мировой экономики. Объем экспорта из Поднебесной в марте вырос на 11,5% в долларовом выражении, а импорт сократился лишь на 7,6%. В результате профицит торгового баланса составил 29,86 млрд. долларов США против 32,59 млрд. в феврале.

Азиатские фондовые рынки в ответ на опубликованные данные отразили резкий рост, а безопасные активы столкнулись с угасанием спроса. Также не слишком хорошо себя чувствовали сырьевые валюты, которые отреагировали на падение цен на нефть.

Также из макростатистики стоит отметить данные по промпроизводству еврозоны, которые в феврале отразили падение на 0,8%, а январский рост был пересмотрен на понижение до 1,9%. Это немного ограничило рост единой валюты. Американские показатели также разочаровали: розничные продажи в марте упали на 0,3%, а PPI снизился на 0,1%.

В итоге пара EUR/USD обновила 2-недельный минимум в районе 1.1271 и сейчас держится ниже основания недавнего диапазона. Попытки роста были встречены продажами даже несмотря на слабую статистику из Великобритании, поэтому можно ожидать, что угасание восходящей динамики сохранится. Впрочем, признаков медвежьего тренда пока также не наблюдается.

На 4-часовом графике EUR/USD уклон умеренно-нисходящий, индикаторы приближаются к уровням перепроданности, а цена остается намного ниже 20-SMA. Ближайшая поддержка находится на 1.1245, ее пробой откроет путь к сильной области поддержки на 1.1120/60, где покупки могут возобновиться.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1200 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1335 1.1380 1.1420

---

USD/JPY — Иена 2-й день подряд демонстрировала падение к доллару США. Позитивная статистика из Китая и растущие мировые фондовые рынки заставили игроков зафиксировать прибыль по лонгам в иене. В итоге пара USD/JPY подскочила к 109.39, проигнорировав слабую статистику из США.

Большую часть американской сессии цены провели в диапазоне 109.00 – 109.39 и в целом сохраняют краткосрочную позитивную картину. На часовом графике цена восстановилась выше 100-SMA, индикаторы удерживаются намного выше средних линий и не демонстрируют четкой динамики. 200-SMA при этом выступает в роли сопротивления на 109.50, и его пробой откроет ценам путь к 110.00 и выше.

На 4-часовом таймфрейме моментум развернулся вниз, а RSI держит вблизи отметки 60 пунктов, ограничивая попытки падения. Долгосрочная картина все еще медвежья, лишь восстановление выше 110.60 обусловит стабильное восстановление пары.

Уровни поддержки: 108.90 108.40 107.95

Уровни сопротивления: 109.50 110.00 110.45

---

GBP/USD — Пара GBP/USDвчера отыграла все набранные во вторник позиции и откатилась к 1.4191 на фоне всеобщей слабости доллара и отсутствия макроэкономических релизов в Британии. И все же в паре с долларом фунт показал динамику лучше многих конкурентов, набрав около 60 пипсов в течение дня.

Сегодня Банк Англии проведет ежемесячное заседание по экономической политике, однако каких-то сюрпризов от регулятора ожидать не стоит. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями властей о возможных рисках, связанных с «брекзитом».

На часовом графике пара GBP/USDостается ниже 20-SMA, технические индикаторы консолидируются на отрицательной территории, что говорит о наличии нисходящего потенциала. На 4-часовом графике моментум опустился ниже линии 100, RSI нейтрален, а цена остается на несколько пипсов ниже 20-SMA. Все это указывает на продолжение падения и возможный пробой дневного минимума на 1.4191.

Уровни поддержки: 1.4190 1.4150 1.4110

Уровни сопротивления: 1.4240 1.4285 1.4330

---

Золото — Цены на золото в среду развернулись вниз, так как фондовые площадки выросли на фоне позитивной статистики из Китая, которая повысила интерес к риску и поддержала доллар США. После 4-дневного подъема пара XAU/USD закрыла день на отметке 1244.00, потеряв около 20 долларов от недельного максимума на 1262.62. На дневном графике данный максимум совпадает с пиком 11 февраля и формирует 2-е плечо модели «голова и плечи» с линией шеи в районе 1200/205.00.

Пробой данного уровня завершит формирование модели и послужит сигналом возможного падения к 1100. При этом технические индикаторы развернуты вниз, но остаются выше средних линий, а 20-SMA проходит через 1232.70. На 4-часовом графике уклон нисходящий, индикаторы резко снижаются и остаются на негативной территории, а цена держится ниже 20-SMA на 1250.60.

Уровни поддержки: 1,232.70 1,223.05 1,214.60

Уровни сопротивления: 1,250.60 1,262.60 1,271.90

---

Нефть WTI — Цены на нефть откатились от годовых максимумов после того, как EIA сообщило о росте запасов в США на 6,6 млн. баррелей на прошлой неделе. Во вторник Американский нефтяной институт сообщил о цифре в районе 6,2 млн., что существенно превысило ожидаемые рынком 1,9 млн. В итоге контракты WTI от максимума на 42.39 откатились к 41.60. На дневном графике видно, что день завершен во флэте.

Цена остается существенно выше скользящих средних, индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики, но остаются в плюсе, тем самым снижая вероятность падения. На 4-часовом графике 20-SMA держится ниже уровня цены, играя роль поддержки на 40.80, а индикаторы частично скорректировались от уровней перекупленности.

Уровни поддержки: 41.25 40.80 40.20

Уровни сопротивления: 42.30 42.90 43.60

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит вчера столкнулись с волной покупок, на фоне которой Dow и S&Pобновили годовые максимумы на отметках 17908,28 и 2082,42 пунктов. Nasdaqпри этом повысился на 1,55% до 4947,42. Превзошедшая прогнозы отчетность J.P.

Morgan Chase & Co. не в последнюю очередь благоприятствовала покупкам – акции банка подскочили на 4,2% после того, как стало известно о прибыли на акцию в размере 1,35 долларов против прогнозов в 1,26. Общая выручка снизилась на 3,0% до 24,08 млрд. долларов, что превзошло ожидания на уровне 23,4 млрд.

На дневном графике Dow картина четко бычья: индикаторы устремлены вверх и остаются на позитивной территории, а цена держится выше 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме картина схожая, несмотря на признаки перекупленности. При этом 20-SMA пересекла вверх 100-SMA и сейчас остается в районе 17675.

Уровни поддержки: 17,874 17,814 17,723

Уровни сопротивления: 17,935 18,010 18,095

---

FTSE100 — FTSE 100 вчера ускорил темпы роста и обновил годовой максимум, подскочив на 1,93% или 122 пунктов до 6362.89. Индекс получил поддержку в виде сильной статистики из Китая, которая, в свою очередь, поддержала товарный сектор. На фоне этого акции Anglo American стали фаворитом сессии, прибавив 11,05%, Rio Tinto подорожал на 7,6%. Сектор энергетики также отметился ростом, несмотря на падение цен на нефть: Glencore прибавил 6,7%.

На дневном графике FTSE 100 видны признаки продолжения роста, так как технические индикаторы ускорили подъем и остаются на позитивной территории, а цена превысила скользящие средние. На 4-часовом таймфрейме индикаторы удерживаются во флэте и демонстрируют перепроданность, но вызвано это скорее низкими объемами, чем угасанием спроса. 20-SMA устремлена вверх и остается ниже уровня цены, что намекает на продолжение ралли.

Уровни поддержки: 6,346 6,301 6,243

Уровни сопротивления: 6,390 6,447 6,488

---

DAX — Европейские фондовые площадки продолжили восхождение, отметив 4-ю сессию подряд ростом. Немецкий DAX подскочил на 271 пункт и достиг отметки 10026,10, чему способствовали волна оптимизма в отношении статистики из Китая и полное игнорирование слабых европейских данных по промпроизводству (-0,8% м/м +0,8% г/г вместо ожидаемых -0,7%/+1,3%). В итоге DAX вновь превысил отметку 10000.

На дневном графике цена готовится преодолеть 100-DMA, ниже которой удерживалась с 4 января, технические индикаторы пересекли вверх средние линии, то повышает шансы на продолжение роста с первичной целью на 10118 (максимум марта).

На 4-часовом таймфрейме индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики и приблизились к уровням перепроданности, а моментум продолжает откат. В целом, бычий потенциал сохраняется, хотя уровень 10000 еще может сыграть роль сопротивления в ближайшие недели.

Уровни поддержки: 9,996 9,918 9,834

Уровни сопротивления: 10,042 10,118 10,196