Технический анализ форекс, Нефть, Золото, Индексы

EUR/USD — Глава ФРС Джанет Йеллен вчера своим выступлением оказала сильнейшее давление на доллар США. Ультрамягкая риторика в ее словах сохранилась – Йеллен отметила, что ставка должна повышаться очень осторожно и с учетом инфляции. В отношении недавнего роста базового индекса CPI она сообщила, что «слишком рано говорить о том, является ли динамика устойчивой». К тому же Йеллен упомянула, что в случае необходимости у ФРС есть полный набор мер стимулирования, а это значит, что как минимум до сентября повышения ставки ожидать не стоит.

Доллар вчера оказался обречен, что привело пару EUR/USD в область 1.1300. Цены обновили максимум прошлой недели и заложили основу для дальнейшего укрепления. За разочарование участников рынка в планах ФРС расплачиваться придется американской валюте, которая теперь ослабеет по всем фронтам.

На 4-часовом графике пары индикаторы вступили в зону перекупленности, а цена по-прежнему движется вверх, обновляя максимумы. Все это позволяет предполагать возможный подъем к 1.1340 и, вероятно, 1.1375 (годовой максимум). Его пробой спровоцирует скачок к сильному статическому сопротивлению на 1.1460.

Уровни поддержки: 1.1245 1.1190 1.1140

Уровни сопротивления: 1.1340 1.1375 1.1420

---

USD/JPY — Обновив 2-недельный максимум на 113.79, пара USD/JPY обвалилась более чем на 100 пипсов, отреагировав на миролюбивую риторику главы ФРС США. Иена на азиатской сессии оказалась под давлением из-за падения розничных продаж в Японии на 2,3% и роста уровня безработицы до 3,3% в феврале. К тому же премьер-министр Абэ заявил, что не планирует откладывать введение налога с продаж, поскольку состояние экономики страны характеризуется как неплохое.

Пара USD/JPY на часовом графике демонстрирует четкую нисходящую динамику: индикаторы устремлены вниз, несмотря на перепроданность, а цена опустилась ниже 100-SMA, которая теперь на отметке 113.05 играет роль ближайшего сопротивления. На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 100- и 200-SMA, индикаторы опустились ниже средних линий практически вертикально, что указывает на дальнейшее падение.

Уровни поддержки: 112.40 111.90 111.50

Уровни сопротивления: 113.05 113.35 113.70

---

GBP/USD — Пара GBP/USD во вторник подскочила к 1.4403 (недельный максимум), отреагировав на слабость доллара США. При этом еще на торгах в Лондоне котировки удерживались на минимуме в районе 1.4193, откуда резко восстановились вопреки отчету по финансовой стабильности от Банка Англии, в котором было отмечено ухудшение перспектив британской экономики.

Сейчас внимание участников рынка несколько отвернулось от проблемы «брекзита», и фунт на протяжении какого-то времени может расти, особенно на фоне начавшихся продаж доллара США. На 4-часовом графике цена восстановилась выше 200-EMA, которая сыграла роль поддержки, а индикаторы устремлены вверх и приближаются к зоне перекупленности. В целом, котировки имеют неплохие шансы протестировать максимум марта в районе 1.4513.

Уровни поддержки: 1.4335 1.4290 1.4250

Уровни сопротивления: 1.4410 1.4460 1.4515

---

Золото — Цены на золото выросли в ожидании выступления Йеллен, так как фондовые площадки устремились вниз, тем самым вызвав волну бегства от рисков. Комментарии главы ФРС США помогли котировкам золота отыграть большую часть недавних потерь и взлететь к 1242,98, поскольку повышение ставки ФРС в ближайшее время оказалось маловероятным.

Сейчас котировки обосновались в районе 1240,00, активировав стопы выше 1225 (сильная поддержка). На дневном графике цена остается ниже 20-SMA на 1246,00, индикаторы развернуты вверх, но остаются на негативной территории, поэтому перспективы дальнейшего укрепления под вопросом.

На 4-часовом таймфрейме цены закрепились намного выше 20-SMA, но индикаторы откатились от уровней перекупленности, поэтому в ближайшие часы уместно ожидать консолидации.

Уровни поддержки: 1,236.10 1,225.00 1,213.90

Уровни сопротивления: 1,246.00 1,253.75 1,260.30

---

Нефть WTI — Цены на нефть во вторник продолжили падать. Фьючерсы WTI опустились к 2-недельному минимуму 37,89 за баррель на фоне сообщений о том, что Иран, скорее всего, примет участие во встрече ОПЕК+, но идею заморозки добычи не поддержит. Однако на комментариях Йеллен черное золото отыграло часть падения, хотя закрылось все равно ниже минимума пятницы и 20-SMA на дневном графике (впервые с 12 февраля).

Индикаторы на данном таймфрейме продолжают падать и вот-вот пересекут средние линии вниз. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку цена остается ниже 20-SMA на 39,20, моментум держится под отметкой 100, а RSI балансирует в районе 37 пунктов.

Уровни поддержки: 37.90 37.40 36.80

Уровни сопротивления: 39.20 39.90 40.40

---

DJIA — Фондовые рынки США одобрили риторику Йеллен и закрыли день на подъеме: Dow обновил максимум этого года, прибавив 97 пунктов и достигнув 17633,11, Nasdaq повысился на 1,67% до 4846,62, а S&P укрепился на 17 пунктов до 2055,01. Доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 1-месячного минимума на уровне 1,81% от 1,87%, наблюдаемых в понедельник.

Акции технологического сектора оказались среди фаворитов сессии – в частности, бумаги Apple подскочили на 2,4%, компенсировав негатив от слабости сырьевых бумаг. На дневном графике Dow индекс остается вблизи дневного максимума и выше скользящих средних.

При этом RSI, несмотря на перекупленность, продолжает двигаться вверх, в то время как динамика моментума немного запаздывает, хотя и не располагает к падению. На 4-часовом графике цена закрепилась выше 20-SMA, индикаторы разворачиваются вниз, но удерживаются выше средних линий, реагируя на низкие объемы торгов.

Уровни поддержки: 17,502 17,440 17,396

Уровни сопротивления: 17,581 17,652 17,728

---

FTSE100 — Несмотря на рост на открытии, FTSE 100 завершил день во флэте в районе 6105,90, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии выступления Джанет Йеллен. Акции горнодобывающих компаний снизились: Glencore подешевел на 4,9%, Anglo American снизился на 4,3%.

После официального закрытия торгов индекс попытался восстановиться, однако полностью отыграть падение не сумел. На дневном графике индикаторы устремлены вниз и остаются на нейтральной территории, а котировки остаются ниже 20-DMA, но выше 100-DMA в районе 6087 (ближайшая динамическая поддержка).

На 4-часвоом таймфрейме риски падения также наблюдаются, так как попытки восстановления к 20-SMA вызвали волну продаж, а технические индикаторы достигли средних линий, но не смогли их преодолеть.

Уровни поддержки: 6,112 6,087 6,037

Уровни сопротивления: 6,239 6,268 6,326

---

DAX — Европейские фондовые рынки вернулись с длительных выходных умеренным ростом. DAX на закрытии прибавил 36 пунктов до 9887,94, отреагировав негативно на слабость сырьевых бумаг.

Однако вечером после закрытия торгов немецкий индекс сумел возобновить рост, хотя уровень 10000 остался непокоренным. На дневном графике цены ненадолго опустились ниже 20-SMA, индикаторы восстановились выше средних линий, но пока не в силах продолжить рост.

На 4-часовом таймфрейме цена держится под 20-SMA в районе 9940 (ближайшее сопротивление), а индикаторы столкнулись с угасанием восходящего потенциала и потому остаются в районе средних линий, что указывает на отсутствие интереса на покупку в районе текущих уровней.

Уровни поддержки: 9,932 9,842 9,774

Уровни сопротивления: 9,940 10,010 10,118