Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Вторая оценка ВВП США за 4-й квартал 2015 года в пятницу всколыхнула рынок. Показатель был пересмотрен до 1,0% против ожидаемых 0,4%. В итоге доллар закрыл неделю значительным ростом против большинства конкурентов. Можно сказать, что темпы бегства от рисков под конец дня заметно снизились. Ранее днем рынки вновь охватила паника, так как PMI еврозоны сильно не дотянул как до прогнозов, так и до уровней предыдущего месяца. Кроме того, назначение даты референдума в Британии возродило опасения по поводу возможного выхода страны из ЕС, в результате чего фунт обновил почти 6-летние минимумы.

Пара EUR/USD опустилась в район 1.0900 и, судя по технической картине, готова продолжить падение. На дневном графике виден четкий уклон вниз, тем более, что цена продолжила падать от 20-SMA, а 200-SMA выступает в роли сопротивления.

На этом же графике 100-SMA на уровне 1.0895 является ключевой поддержкой.

Технические индикаторы четко устремлены вниз, говоря о сохранении нисходящего тренда. На 4-часовом графике цены остаются в районе минимума пятницы на 1.0911 и ниже скользящих средних, моментум также развернут вниз. RSI же попытался восстановиться от области перепроданности, хотя это скорее является следствием уже зафиксированной динамики, чем указывает на предстоящее восстановление. Внутри дневные минимумы на 1.0960 выступят в роли сопротивления, и восходящая коррекция будет возможна только в случае пробоя этой отметки.

Уровни поддержки: 1.0895 1.0850 1.0810
Уровни сопротивления: 1.0960 1.1000 1.1045

---

USD/JPY — Пара USD/JPY закрыла неделю уверенным ростом, достигнув 113.93 на фоне позитивной статистики по ВВП США. Однако ценам пока еще далеко до восстановления от минимумов, достигнутых на решении Банка Японии. Сейчас котировки остаются намного ниже отметки 115.05 — 38,2% коррекции данного падения. Также стоит отметить, что по рынку циркулируют слухи о том, что Банк Японии в ближайшее время может вновь смягчить денежно-кредитную политику.

С технической точки зрения, на дневном графике наблюдается двойное дно, которое соединяет линия от максимумов 16 февраля на 114.87. Учитывая тот факт, что вышеупомянутый уровень Фибоначчи находится лишь немногим выше данной отметки, для подтверждения разворота требуется пробой обоих уровней.

Технические индикаторы на дневном графике развернуты вверх, однако лишь моментум держится выше средней линии, а 100- и 200-SMA остаются намного выше уровня цены, что затруднит попытки роста. На 4-часовом графике картина чуть сильнее располагает к позитивной динамике, так как цена впервые с начала февраля преодолела 100-SMA, а индикаторы приближаются к зоне перекупленности.

Уровни поддержки: 113.50 113.10 112.75
Уровни сопротивления: 114.60 115.05 115.50

---

GBP/USD — Пара GBP/USDза прошлую неделю потеряла около 3%, пробив отметку 1.4000 впервые с марта 2009 года. Поводом стали растущие опасения по поводу референдума в Великобритании, который пройдет 23 июня. В середине февраля многие надеялись на то, что в результате переговоров Британии и ЕС угроза выхода страны из Евросоюза снизится, однако данный сценарий не был реализован. Кроме этого, на GBP/USD надавили сверх позитивные данные по ВВП США.

Сейчас котировки удерживаются на 1.3863, что лишь на несколько пипсов выше многолетнего минимума в 1.3852. Техническая картина – четко негативная. На дневном графике индикаторы развернуты вниз, хоть и остаются в зоне перепроданности, а 20-SMA ограничивает попытки роста в районе 1.4320. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA также движется вниз, выступая в роли динамического сопротивления на 1.3940. При этом моментум откатился от уровня 100, а RSI консолидируется в зоне перепроданности, что поддерживает сценарий дальнейшего падения.

Уровни поддержки: 1.3850 1.3315 1.3770
Уровни сопротивления: 1.3895 1.3940 1.3985

---

ЗОЛОТО — Цены на золото завершили неделю на отметке 1224,20, потеряв более 1%, так как доллар вырос на позитивных данных по ВВП США. Впрочем, драгметалл по-прежнему выглядит позитивно, поскольку продолжает пользоваться спросом за счет бегства от рисков и спекулятивного фактора. На дневном графике индикаторы скорректировались после перехода в зону перекупленности и сейчас направлены вниз к средним линиям.

При этом цена смогла удержаться на максимумах и сейчас консолидируется чуть выше 20-SMA. Это позволяет ожидать дальнейшего укрепления золота. На 4-часовом таймфрейме цена восстанавливается, встретив поддержку в районе 100-SMA, однако 20-SMA пока еще не пробита. Технические индикаторы развернуты вниз и остаются на отрицательной территории, однако восходящий потенциал все же присутствует. Для его реализации потребуется пробой 1242.30, поддержка же расположена в районе 1200.

Уровни поддержки: 1,214.50 1,202.05 1,195.10
Уровни сопротивления: 1231.50 1,242.30 1,251.90

---

Нефть WTI — В пятницу цены на нефть остались под давлением. Котировки WTI опустились ниже 30 долларов за баррель, ранее в течение дня обновив 4-недельный максимум в районе 34,00 после публикации позитивного ВВП США. Однако к закрытию торгов восходящий импульс угас, и продавцы вновь одержали верх.

Тем временем, поставщики нефти по-прежнему не планируют сокращение объемов добычи. На прошлой неделе число активных буровых платформ в США снизилось на 13 до 400 (минимальный уровень с декабря 2009 года), однако запасы нефти продолжили расти, подскочив на 3,5 млн баррелей.

В целом, фундаментальных предпосылок для роста цен на углеводороды нет, особенно если мировая экономика не начнет восстанавливаться. С технической точки зрения, на дневном графике цена остается ниже 20-SMA, индикаторы удерживаются на отрицательной территории, не демонстрируя попыток восстановления. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже скользящих средних, моментум опустился ниже 100 пунктов, а RSI держится в районе 47, что поддерживает негативный сценарий развития событий.

Уровни поддержки: 29.40 28.65 27.80
Уровни сопротивления: 30.10 30.80 31.50

---

DJIA — Индексы Уолл-стрит завершили неделю в смешанном режиме. Dow потерял 57 пунктов до 16639,97, Nasdaq повысилсяна 0,18% до 4590,47, S&P опустился на 3 пункта до 1948,05. Позитив в виде превзошедшего прогнозы ВВП США не смог компенсировать упадок настроений, вызванный обвалом китайских фондовых рынков (Shanghai Composite -6,4%).

Впрочем, на протяжении большей части дня Dow удерживался в плюсе и в итоге закрылся на 7-недельном максимуме в районе 16841. На дневном графике видно, что несмотря на некоторые признаки слабости, индекс смог зафиксировать повышающиеся максимумы и минимумы и при этом остается выше 20-SMA.

Моментум продолжает двигаться вверх, оставаясь выше отметки 100, а RSI столкнулся с угасанием динамики и откатился к 57 пунктам. На 4-часовом таймфрейме индекс держится выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз но остаются на позитивной территории. Мы ждем продолжения роста до тех пор, поскольку возможные попытки падения к 16000 привлекут покупателей. Пробой 4-недельного максимума откроет ценам путь в район 17000.

Уровни поддержки: 16,666 16,754 16,841
Уровни сопротивления: 16,570 16,492 16,410

---

FTSE100 — Британский FTSE100 в пятницу вырос на 1,38% до 6096,01, зарегистрировав 2-ю неделю роста подряд. Индекс получил поддержку за счет восстановление цен на металлы и нефть, что укрепило бумаги товарного сектора (Royal Dutch Shell +3,37%, ВР +3,28%). Акции фэшнритейлера Burberry подскочили на 7,54% после того, как Nomura пересмотрела рекомендации по ним с «нейтральных» до «покупать».

Впрочем, позитив, наблюдаемый в котировках FTSE 100, может быть недолгим, так как угроза «брекзита» продолжает давить на участников рынка. На дневном графике цена забуксовала в нескольких пипсах от 100-SMA на 6132, которая играет роль ближайшего сопротивления. Технические индикаторы пробили средние линии и указывают на дальнейший рост, который будет возможен в случае пробоя вышеупомянутого сопротивления. На 4-часовом графике картина также бычья, индекс держится выше скользящих средних, моментум остается над отметкой 100, а RSI консолидируется в районе 62 пунктов.

Уровни поддержки: 6,027, 5,969 5,921
Уровни сопротивления: 6,132 6,181 6,246

---

DAX — Немецкий DAX прибавил 185 пунктов или 1,95%, завершив день на отметке 9513,36, чему способствовали позитивные настроения инвесторов вопреки слабой инфляции в Германии. Выяснилось, что в феврале CPI вырос лишь на 0,4%, что оказалось выше январских -0,8%, но не дотянуло до прогнозов на уровне 0,5%. В годовом соотношении CPI вырос на 0,1% против прогнозов в 0,5%. Несмотря на пятничный рост, DAX завершил неделю ниже максимума понедельника в районе 9586. С технической точки зрения, на дневном графике картина позитивна: индекс держится выше 20-SMA, а индикаторы превысили средние линии.

На 4-часовом таймфрейме, однако, картина скорее нейтральная, так как моментум держится во флэте в районе 100 пунктов, цены едва смогли закрепиться выше 20- и 100-SMA, а RSI развернулся вниз и остается на отметке 57. Для подтверждения бычьей динамики ценам необходим пробой вышеупомянутого недельного максимума.

Уровни поддержки: 9,433 9,356 9,281
Уровни сопротивления: 9,586 9,674 9,762