Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — марки WTI возобновила снижение после решения ОPEC отказаться от практики регулирование объемов добычи нефти для стабилизации цен на рынке.

В понедельник нефть WTI crude упала в цене на 5.1% до $37.88 за баррель. С учетом вчерашнего снижения нефть WTI crude с начала декабря упала в цене на 9.1%, приблизившись к августовскому минимуму $37.75 за баррель.

С технической точки зрения, нефть приблизилась к ключевому уровню поддержки $37.75. Ее преодоление откроет дорогу к минимумам февраля 2009 года на $33.56. Ближайшее сопротивление находится на $42.60 (максимум 30 ноября), выше — в области $43.46 (максимум 24 ноября).

---

ЕВРО — курс EUR/USD накануне снизился в район 1.0800 на фоне укрепления спроса на доллар, однако к завершению дня восстановил большую часть понесенных ранее потерь.

Вышедший в понедельник отчет показал, что в Еврозоне индекс Sentix составил 15.7, тогда как ожидался рост до 17.0, однако, показатель оказался лучше 15.1 месяцем ранее.

Во вторник, 8 декабря, в 09:00 GMT ЕС предоставит данные по ВВП в третьем квартале.

EUR/USD протестировал $1.0800 и восстановился к $1.0860. Ближайшее сопротивление находится на $1.0980 (максимум 3 декабря) вплоть до $1.0000, затем — в области $1.1075 (максимумы 30 октября). Поддержка расположена на $1.0790 (сессионный минимум). Ниже располагается $1.0750 (50% недавнего роста пары).

---

ИЕНА — Курс USD/JPY корректирует вчерашние достижения.

Накануне представитель Банка Японии Сато заявил, что нет необходимости реагировать на небольшие риски посредством монетарной политики:

-сложно судить, когда программа выкупа бондов достигнет своего предела;

-не считает, что снижение цен на нефть оказывает существенное влияние на инфляцию;

-не слишком обеспокоен снижением цен на нефть.

Между тем, глава Банка Японии Курода отметил, что не является сторонником того, чтобы в Японии была отрицательная депозитная ставка:

-не считает, что Япония должна практиковать отрицательную ставку по депозитам;

-японские банки наращивают долги;

-Банк Японии не использует отрицательную ставку по депозитам как инструмент монетарной политики, однако программа выкупа активов привела к существенному снижению доходности по облигациям.

USD/JPY торгуется выше Y123.00 после пятничного обвала до Y122.30 (поддержка теперь). Ниже поддержка находится на Y122.00 (200-дневная MA). Сопротивление находится на Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень).

---

ФРАНК — Доллар вырос в понедельник на спекуляциях, что опубликованный в минувшую пятницу солидный отчет по рынку труда США свидетельствует о продолжающемся восстановлении крупнейшей мировой экономики, состояние которой позволит ей выдержать повышение ставки, которое состоится на ближайшей встрече FOMC. Вероятность данного события оценивается рынком в 78%.

Представитель ФРС, Буллард заявил, что рынки пришли ко мнению, что ФРС готов к повышению ставок: рынок труда в настоящее время пришел в былую форму и сохранит ее в ближайшем будущем, причем уровень безработицы может снизиться ниже 4%.

USD/CHF восстановился после пятничного падения и сейчас торгуется выше Chf1.0000. Ближайшая поддержка остается в районе минимумов 3 декабря на Chf0.9974. Ниже поддержка находится в зоне Chf0.9830 (минимумы 2 ноября). Ближайшее сопротивление сформировалось на Chf1.0030, а более существенное располагается в области Chf1.0080 (максимум 10 ноября).

---

СТЕРЛИНГ -курс GBP/USD торгуется выше отметки 1.5050. Сейчас на динамику фунта заметное влияние оказывают движения кросс-курса EUR/GBP.
В ходе своего вчерашнего выступления министр финансов Великобритании Озборн заявил, что недавние данные по производительности труда в Великобритании обнадеживают. Кроме того, по его мнению существуют свидетельства, что действия Банка Англии в отношении рынка труда оказались успешными.

В 09:30 GMT инвесторы будут мониторить статистику по промышленному производству Британии за октябрь.

GBP/USD упал к $1.5050, при этом ближайшая поддержка находится в районе $1.4950 (минимумы 30 ноября). Ниже целью медведей станет район $1.4915/10. Ближайшее сопротивление находится на $1.5150/60 (максимумы 24 ноября) и на $1.5190 (максимумы 23 ноября).

---

ЗОЛОТО -Цены на золото продолжают восстановление после обвала накануне, вызванного резким ростом доллара на фоне активизации спекуляций относительно неизбежности повышения процентной ставки ФРС в декабре.

Напомним, что доллар вырос в понедельник на спекуляциях, что опубликованный в минувшую пятницу солидный отчет по рынку труда США свидетельствует о продолжающемся восстановлении крупнейшей мировой экономики, состояние которой позволит ей выдержать повышение ставки, которое состоится на ближайшей встрече FOMC. Вероятность данного события оценивается рынком в 78%.

Кроме того, фактором давления на желтый металл стала публикация обзора Fitch в котором отмечается, что рост мировой экономики продолжается, несмотря на ослабление развивающихся экономик

— в крупнейших экономиках наблюдается рост личного потребления;

— ожидается, что в 2016 году рост мирового ВВП составит 2.6% и +2.7% в 2017-м;

— ожидается, что ФРС до конца 2016 года повысит ставку 4 раза;

— ожидается, что рост экономики Китая в четвертом квартале 2015 года и 206 году продолжит замедляться.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление отмечается на $1074.50. Выше сопротивление находится на $1081.40 (максимум 24 ноября), выше — в области $1092.64 (5- недельная МА). Далее располагается зона $1,100/$1,098.20 (минимум 11 сентября). С другой стороны, прохождение $1065.91 за унцию откроет дорогу на $1045.40 (недавний минимум), затем — на $1030 (минимумы февраля 2010 года).