Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — Цены на нефть слегка восстановились в четверг утром после публикации накануне статистики по запасам нефти в США на прошлой неделе. Так, данные засвидетельствовали минимальный с конца сентября рост — на 0.25 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали 2 млн. баррелей.

Нефть торгуется чуть ниже $41.00. Поддержка находится на $40.10 (минимумы понедельника), $39.20 и $38.50. Сопротивление — в области $41.35 и $42.50.

---

ЕВРО — Курс EUR/USD вырос после публикации протоколов заседания ФРС, которые показали, что экономическая активность в США растет умеренными темпами:

-расходы домашних хозяйств и капитальные инвестиции растут высокими темпами;

-чистый экспорт остается слабым;

-темпы роста новых рабочих мест замедлились, а уровень безработицы остается стабильным;

-индикаторы состояния рынка труда в целом демонстрируют снижение уровня недоиспользования ресурсов;

-инфляция остается ниже целевых показателей, что частично является отражением падения цен на энергоносители и импортные товары.

EUR/USD на данный момент пытается восстановится. Ближайшая поддержка находится на $1.0640 (недавние минимумы) и $1.0525 (минимум 13 апреля). Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашних максимумов на $1.0755, затем — на $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Выше сопротивление располагается в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября).

---

ИЕНА — Курс USD/JPY несколько снизился после выхода протоколов заседания ФРС после того, как большинство членов комитета согласились о необходимости постепенного отхода от стимулирующей монетарной политики, при этом ФРС заявила, что экономические условия могут обосновать повышение ставки в декабре.

В Японии Абэ заявил, что не все в Японии понимают значение Транс-Тихоокеанского соглашения:

— Абэ призвал к скорейшей имплементации соглашения ТТП;

— Абэ поддерживает страны АТЭС, желающие присоединиться к ТТП.

USD/JPY в ходе укрепления достиг Y123.80, после чего несколько снизился и в настоящее время торгуется на Y123.45. Курс продолжает сохранять оптимизм. Выше сопротивление теперь отмечается на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Ниже Y122.20 поддержка расположена на Y122.00.

---

ФРАНК — Швейцарский франк слегка вырос в среду после публикации протоколов FOMC.

Рынок достаточно сдержанно отреагировал на сообщение о том, что в результате спецоперации во Франции было уничтожено два подозреваемых в организации пятничных терактов в Париже, в результате которых погибло более 120 человек. Акции некоторых туристических компаний Европы упали в среду.

В Германии во вторник был отменен футбольный матч из-за угрозы терактов, в то время как два рейса компании Air France из США были перенаправллены в другие аэропорты из-за анонимных сообщений о бомбах на борту.
В Швейцарии правительство сообщило, что Джордан может провести интервенцию на валютном рынке. По словам самого Джордана, отрицательные ставки ведут к переоцененности франка.

USD/CHF протестировал Chf1.0220. Сопротивление теперь отмечается на Chf1.0239 (максимум 14 января 2015 года), затем — на Chf1.0300 (психологически важный уровень). Поддержка находится на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября), Chf0.9943 (минимум 6 ноября) и Chf0.9920 (минимум 5 ноября).

---

СТЕРЛИНГ — Курс GBP/USD в среду вырос после преодоления сопротивление в районе 1.5250. Настроения на покупку доллара не теряют актуальности. Однако по итогам последних дней фунт выглядит довольно оптимистично, демонстрируя рост второй день подряд.

Представитель Банка Англии Бродбент заявил, что ноябрьская кривая доходности привела к росту прогноза по потребительской инфляции выше 2% на 2016 год.

Комментарии Бродбента по инфляции последовали за вчерашним отчетом, который показал, что в Великобритании базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, превысил прогнозы и укрепился на 1.1%, что стало максимальным уровнем за три месяца.

Также Бродбент отметил, что кривая доходности по британским бондам в настоящий момент нейтральная, а стрессы могут продлить период возврата к росту инфляции.

GBP/USD сохраняет позитивный настрой выше $1.5155. Ближайшее сопротивление находится на $1.5300. Ниже недавних минимумов $1.5020 поддержка располагается в районе $1.4950/40 (минимумы 23 апреля и 23 марта).

---

ЗОЛОТО — Драгоценный металл укрепляет свои позиции на утренних торгах, восстановившись из области 5-летних минимумов после публикации протоколов FOMC.

Сейчас курс торгуется в районе $1078.00, восстановившись после тестирования многолетних минимумов.

Спрос на золото вернулся на рынок после того, как протоколы FOMC не смогли поддержать мнение о неизбежном повышении ставки ФРС в декабре. В большей степени протоколы продублировали предыдущие от 28 октября и отметили, что в декабре Федеральный резерв рассмотрит возможность повышения, однако решение будет приниматься на основании поступающих макроэкономических данных.

После протоколов FOMC вероятность повышения ставки в декабре на 25 пп упала до 68% с 74% ранее.

Сегодня в центре внимания будут протоколы, а также количество обращений за пособием по безработице и индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии.

Золото отошло от минимального уровня с февраля 2010 года. Ближайшее сопротивление находится на $1079.06 (часовая 100-MA) и $1084.26 (часовая 200-MA). Поддержка находится на $1070.70 (сегодняшний минимум), ниже откроется дорога на $1064 (минимум 18 ноября).

---