Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением.

В период за август-сентябрь импорт нефти из Ирака в США вырос более чем в два раза, что и так наполнило уже существенные запасы нефти, что привело к падению цен на нефть. Цены упали к 4-месячному минимуму в районе $40.06 за баррель, а в ноябре нефть подешевела на 12%.

Рост импорта из Ирака совпал с периодом повышенных геополитических рисков и угрозы безопасности после недавних терактов в Париже. В итоге Франция, США и Россия объединили свои усилия для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии.

Традиционно подобные события приводят к росту опасений относительно сбоев в поставках нефти и, соответственно, к росту цен на черное золото. Но не в этот раз. Поскольку закрома настолько переполнены нефтью с Ближнего Востока, что возможные сбои в поставках никого уже не пугают.

За последнюю неделю октября США импортировали 521,000 баррелей иракской нефти в сутки, в то время как в августе на протяжении недель стране не импортировала из Ирака нефть вообще.

Также стоит отметить, что в последнюю неделю октября США импортировали 900,000 баррелей в сутки из Саудовской Аравии и почти 3 млн. баррелей нефти в сутки из Канады.

Нефть торгуется в области $41.09. Поддержка находится на $40.10 (минимумы понедельника), $39.20 и $38.50. Сопротивление — в области $41.35 и $42.50.

---

ЕВРО — EUR/USD продолжает падать третий день подряд, поскольку инвесторы по-прежнему спекулируют на тему декабрьского повышения ставок ФРС, несмотря на слабые инфляционные данные.

EUR/USD остался в районе 7-месячных минимумов после того, как основной показатель потребительских цен вырос на 0.2% в годовом выражении, а базовый — на 1.9% г/г.

Отдельный отчет показал, что промышленное производство в США упало на 0.2% в октябре против прогноза роста на 0.1%.

Недавно опубликованный отчет Национальной Ассоциации Строителей показал, что в ноябре индекс цен на жилье упал до 62 пп против предыдущего пересмотренного показателя в 65 пп (с 64 пп), в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 64.5 пп.

EUR/USD на данный момент остается под давлением. Ближайшая поддержка находится на $1.0640 (недавние минимумы) и $1.0525 (минимум 13 апреля). Ближайшее сопротивление остается в районе вчерашних максимумов на $1.0755, затем — на $1.0820/30 (максимумы 12 ноября). Выше сопротивление располагается в зоне $1.0880/90 (максимумы 6 ноября).

---

ИЕНА — USD/JPY слегка вырос на американских торгах, установив новые сессионные максимумы на фоне ожиданий повышения процентных ставок Федерального резерва в декабре.

USD/JPY смог переписать европейские максимумы и достиг Y123.47. Это максимум с 9 ноября, когда курс взлетел до 2,5-месячных максимумов на Y123.59 на фоне сильного отчета по занятости в США.

USD/JPY в ходе укрепления достиг Y123.40/50, восстановившись из области вчерашних минимумов на Y122.20. Курс продолжает сохранять оптимизм. Выше сопротивление теперь отмечается на Y124.45 (максимумы 21 июля) и Y125.25 (максимумы августа). Ниже Y122.20 поддержка расположена на Y122.00.

---

ФРАНК — Доллар продолжает рост против швейцарского франка. Курс переписал мартовские максимумы и достиг вершин января.


USD/CHF прошел сопротивление на Chf1.0125 и протестировал Chf1.0149, поскольку поддержку доллару продолжают оказывать ожидания повышения процентной ставки ФРС в декабре, несмотря на то, что инфляция остается на низком уровне.


Опубликованные инфляционные показатели оправдали прогнозы. Так, основной показатель потребительских цен вырос на 0.2% в годовом выражении, а базовый — на 1.9% г/г.


В среду в центре внимания будут протоколы FOMC, в которых участники рынка будут искать подтверждения готовящимся изменениям в монетарной политике в декабре.


USD/CHF продолжает тестировать Chf1.0150. сопротивление теперь отмечается на Chf1.0239 (максимум 14 января 2015 года), затем — на Chf1.0300 (психологически важный уровень). Поддержка находится на Chf1.0037 (10-дневная МА), Chf0.9989 (минимум 12 ноября), Chf0.9943 (минимум 6 ноября) и Chf0.9920 (минимум 5 ноября).

---

СТЕРЛИНГ — После непродолжительного роста и тестирования сессионных максимумов на $1.5240, GBP/USD вернулся к текущим уровням на $1.5225.

Стерлинг получил временную поддержку благодаря публикации статистики по инфляции. Вышедший отчет показал, что в Великобритании годовая инфляция все еще остается на рекордно низком уровне на отметке -0.1%. Однако по отношению к сентябрю инфляция выросла на 0.1%, тогда как базовый индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, даже превысил прогнозы и укрепился на 1.1%, что стало максимальным уровнем за три месяца.

Однако, общие настроения на рынке продолжают поддерживать доллар, который сохраняет оптимизм после публикации отчета по потребительской инфляции в США.
Теперь в центре внимания для стерлинга будут данные по розничным продажам в четверг в преддверии пятничного отчета по финансированию госсектора.

GBP/USD торгуется выше $1.5200, однако не смог продолжить рост после тестирования сессионных максимумов на $1.5240. Ближайшее сопротивление находится на $1.5250 (пятничный максимум). Ниже недавних минимумов $1.5020 поддержка располагается в районе $1.4950/40 (минимумы 23 апреля и 23 марта).

---

ЗОЛОТО — Смешанные данные США оказали мало влияния на динамику драгоценного металла, который продолжает торговаться в районе $1078 за унцию.
Золото остается в районе минимумов, при этом доходность по казначейским облигациям растет после того, как опубликованные данные показали, что впервые за три месяца индекс потребительских цен вырос. Доходность по 2-летним бондам выросла на 2.5 пп до 0.875%.

Между тем, казначейские облигации проигнорировали снижение промышленного производства США, поскольку участники рынка полагают, что повышение ставок ФРС в декабре уже решенным вопросом.

Золото во вторник завершило торговую сессию ниже $1,070 впервые за последние более чем пять лет, поскольку инвесторы продолжают анализировать возможные последствия терактов в Париже.

Декабрьский фьючерс на золото упал в цене на $15 или 1.1% до $1,068.60 за унцию. Это минимальная цена закрытия с 8 февраля 2010 года.

Золото торгуется у минимального уровня с февраля 2010 года на фоне роста доллара США. Во вторник минимум был установлен на $1066.66. Ниже поддержка находится в районе минимумов 12 февраля 2010 года на $1061.85, затем — в районе минимумов 5 февраля 2010 года на $1044.25. Недалеко психологически важная поддержка на $1000. Последний раз драгоценный металл торговался ниже этого уровня 2 октября 2009 года. Сопротивление находится на $1086 (часовая 50-дневная МА и 100-дневная МА). Выше целью роста станет $1091.73 (часовая 200-MA).