Аналитика форекс, нефть, золото.

НЕФТЬ — Нефтяные фьючерсы выросли в среду и завершили торги на максимальном уровне в сентябре, воодушевившись правительственным отчетом по запасам сырой нефти, который показал сокращение наряду с падением объемов добычи.

Согласно данным министерства топлива США, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 2.1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 200,000 баррелей, а Американский Институт Нефти сообщил о снижении запасов на 3.1 млн. баррелей.

Также статистика засвидетельствовала сокращение объемов внутреннего производства на 18,000 баррелей до 9.12 млн. баррелей.

Также поддержку нефтяным котировкам оказали спекуляции относительно того, что Федеральный резерв может отложить повышение ключевой ставки рефинансирования после слабой статистики по инфляции.

Нефть марки WTI показала дневной максимум на $47.33 за баррель. ближайшее сопротивление располагается на $46.04 (максимум 10 сентября), выше находится $48.42 (пик 3 сентября) и психологическая отметка $50.00/ Взятие поддержки $43.59 (минимум 14 сентября) откроет дорогу на $43.36 (минимум 10 сентября) и к $43.20 (минимум 2 сентября).

---

ЕВРО — Единая валюта восстановилась, достигнув верхней границы своего недавнего диапазона после того, как в начале дня EUR/USD заметно снизился после публикации данных по инфляции в Еврозоне. Вышедшие отчет показал, что в августе индекс потребительских цен резко вырос с -0.6% до 0.0%, тогда как годовой показатель снизился с 0.2% до 0.1%. То же касается и базового показателя, который также потерял 0.1% и составляет 0.9%.


EUR/USD восстановился к $1.1300, однако, дальнейший рост пары представляется проблематичным. Ближайшая поддержка находится на $1.1210/00 (минимум дня). Ниже потери могут увеличиться до $1.1170 (минимумы 10 сентября). Выше вчерашних максимумов $1.1300 целью роста станет $1.1380 и $1.1400 (минимумы 25 августа).

---

ИЕНА — Японская иена отступила в среду против доллара США.

S&P снизил суверенный рейтинг Японии до A+/A-1 с предыдущих AA-/A-1:

— экономическая поддержка в последние 3-4 года ослабевала;

— несмотря на обещания правительства Японии оживить рост экономики и победить дефляцию, пока реальных изменений не наблюдается.

Между тем, в центре внимания заседание ФРС.

ОЭСР заявила, что ФРС не следует тянуть с повышением ставки:

— темпы будущих повышений важнее, чем сроки;

— рост мирового ВВП понижен до 3% с заявленных в июне 3.1%;

— прогноз по ВВП США в 2015 году повышен до 2.4% с 2.0%;

— прогноз по ВВП Японии на 2015 год снижен до 0.6% против 0.7%;

USD/JPY остается выше 120.00. Поддержка отмечается на уровне вчерашних минимумов на Y119.40 и Y118.60 (минимум 4 сентября). Ближайшее сопротивление располагается в зоне Y121.00/30. Выше сопротивление находится на Y121.60 (максимум 30 августа).

---

ФРАНК — Доллар понес потери против основных валют, включая франк, после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по инфляции в США в результате чего понизилась вероятность того, что ФРС примет решение о повышении ставки на своей завтрашней встрече.

В настоящее время вероятность того, что ставка будет повышена в ближайший четверг составляет 28% против 26% в понедельник и 50% до девальвации Китаем юаня.

Вероятность того, что ставка будет повышена в октябре составляет 49%.
В четверг основное внимание будет приковано к итога заседания Федерального резерва в 18:00 GMT. В 18:30 GMT выйдет сопроводительное заявление и регулятор проведет пресс-конференцию.

В 19:00 GMT FOMC отчитается об экономических прогнозах.
USD/CHF консолидируется в районе Chf0.9680. Сопротивление находится на Chf0.9800 (максимумы 11 сентября) и Chf0.9820 (максимумы 9 сентября). Ниже Chf0.9665 поддержка находится на Chf0.9460 и затем — на Chf0.9570 (минимумы 1 сентября).

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов набирает обороты после выхода статистических данных Великобритании и показал максимумы выше $1.5500.


Курс ускорил поход наверх после того, как данные о ситуации на рынке труда показали, что количество заявок на трудоустройство выросло на 1.2K против прогноза падения на 5K, в то время как уровень безработицы составил 5.5%. Средний показатель доходов с и без бонусов вырос в июле на 2.9%.


Во второй половине дня управляющий Банка Англии Карни заявил, что рост зарплат только начинает оживляться, процесс ужесточения ставок Банка Англии будет более продолжительным, а уровень ставок ниже чем в прошлом; темпы роста экономики Великобритании являются «солидными»'.


GBP/USD пробил $1.5500/05 и развил успех до $1.5530 (38.2% отката 1,5817-1,5170). выше целью роста станет $1.5580 (50%). Поддержка находится на $1.5300/80, $1.5164 (минимум 4 сентября) и $1.5088 (минимум 5 мая).

---

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото показали максимальный дневной рост за последний почти месяц после того, как данные по потребительским ценам показали, что инфляция может не достичь установленного ФРС ориентира.
Декабрьский фьючерс закрылся с повышением на $16.40 или 1.5% до $1,119 за унцию.

В США индекс потребительских цен в августе составил -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м, а базовый индекс потребительских цен +0.1%, 1.8% г/г против прогноза +0.1%, 1.9% г/г.

Золото показало максимумы в районе $1,124.17 прежде, чем вернуться к $1,119.00 (максимальная цена закрытия с 8 сентября). Поддержка находится на $1,109.20, $1,098.70 и $1,089.30. Сопротивление представлено уровнями $1,124.20, $1,131.40 и $1,142.50.