Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — марки WTI возобновила снижение, потеряв в понедельник более 2%, достигнув минимума с марта текущего года в области $47.05 за баррель. В настоящее время давление на цену «черного золота» сохраняется.

Основными причинами снижения цен на нефть остаются опасения в отношении роста объемов добычи нефти на фоне потенциального снижения спроса со стороны Китая.

С технической точки зрения ближайший уровень поддержки располагается на $47.05 (минимум 1 апреля), преодоление которого откроет дорогу в район $45.
С другой стороны, прохождение $52.54 (максимум 16 июля) вернет в фокус рынка $53.94 (максимум 15 июля) и $54.35 (максимум 10 июля).

---

ЕВРО — Единая валюта растеряла часть своих достижений и снизилась в район 1.1065.

Накануне поддержку курсу наряду со стремлением к минимизации рисков, связанную с возобновлением падения китайского фондового рынка, оказали позитивные экономические данные из Европы. Евро вырос на 1.2% против доллара США в понедельник после того, как ключевой отчет по деловому оптимизму Германии превысил прогнозы аналитиков и показал, что во втором квартале темпы роста экономики страны, вероятно, выросли.

Так, немецкий индекс делового оптимизма от института IFO вырос в июле до 108.0 пп, превысив ожидания аналитиков в 107.2 пп.

Вышедшие чуть позже данные показали рост денежного агрегата М3 в Еврозоне на 5.1% во втором квартале и увеличение частных займов на 0.6% за тот же период..

EUR/USD корректируется после тестирования сопротивления в районе $1.1120. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1.1200/15, в то время как поддержка отмечается на $1.1000 и $1.0963 (76.4% роста с мая по июнь). В случае прохождения $1.0931 (минимум 24 июля) откроется дорога на $1.0892 (минимум 22 июля), затем — на $1.0812 (минимум 21 июля).

---

ИЕНА — возобновила снижение против доллара.

Представитель Банка Японии Накасо заявил, что негативный эффект от цен на нефть на потребительскую инфляцию достигнет пика в июле-сентябре:

-реальный рост зарплат поддержит расходы население;

-потребительское доверие продолжает восстанавливаться.

Во вторник Япония обнародует данные по розничной торговли в 23:50 GMT.

USD/JPY восстановилась из области Y123.00/10 (ближайшая поддержка). Далее поддержка находится в области Y123.00. Ближайшее сопротивление — в области часовых максимумов 24 июля на Y123.80, выше — в районе максимумов 21 июля на Y124.45.

---

ФРАНК — Доллар несколько откатился от достигнутого ранее двухнедельного минимума против корзины 6 основных валют на фоне роста спроса на безопасные активы, спровоцированного обвалом китайского рынка, в результате чего поддержку получили иена и европейские валюты. Наряду со стремлением к минимизации рисков дополнительную поддержку евро оказали позитивные экономические данные из Европы.

Следует отметить, что ближайшие перспективы доллара могут определиться уже в ближайшую среду. В последнее время активизировались спекуляции относительно того, что ФРС действительно обеспокоен продолжающимся укреплением доллара. В связи с этим последовательно «ястребиные» настроения ФРС не должны никого удивить. Но, если укрепление доллара вызовет обеспокоенность и на официальном уровне, то заявление ФРС, которое прозвучит в среду, может положить конец ожиданиям роста ставок в сентябре.

В 14:00 GMT инвесторы будут анализировать данные по потребительскому доверию США за июль

USD/CHF восстановился к Chf0.9640 из области дневных минимумов на Chf0.960 (ближайшая поддержка). Ниже поддержка находится в районе Chf0.9420 (максимумы 10 июля). Сопротивление — в зоне Chf0.9630/50 (максимумы 21-22 июля), выше — в области Chf0.9680-Chf0.9720.

---

СТЕРЛИНГ — Фунт продолжает сдавать позиции. Фунт откатил от недавних минимумов в районе 1.5480. Ранее фунт упал после двух неудачных тестирований сопротивления в области 1.5670. Курс снижался, несмотря на «ястребиные» заявления Карни и других представителей Комитета по монетарной политике Банка Англии.
Следующей важной новостью по Великобритании будет отчет по ВВП за второй квартал, который ожидается уже во вторник. Согласно прогнозам, экономика Британии выросла на 0.7% кв/кв и на 2.6% г/г.

GBP/USD торгуется в районе $1.5540. Промежуточная поддержка находится в области $1.5460 (минимумы 24 июля и 61.8% Фибо роста с $1.5170 до $1.5930). Сопротивление расположено на $1.5640/70 (канальная линия сопротивления от 22 июня и недавние максимумы соответственно).

---

ЗОЛОТО — стабилизировалось.

Тем временем, HSBC снизил прогноз средней цены металла на 2015 год до $1,160 против $1,234 за тройскую унцию, а на 2016 до $1,205 против $1,275. Стратеги HSBC отмечают, что недавнее падение цен на золото стало отражением «движения ФРС к повышению ставки и связанным с этом укреплением доллара, низкой глобальной инфляцией и слабым физическим спросом на драгоценный металл со стороны Китая и Индии.»

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается на $1073.30 (минимум 20 июля) и в районе $1045.20 (минимум января 2010). В более отдаленной перспективе целью снижения золота представляется область $1,050/55 (минимум января 2010 года), преодоление которой откроет дорогу к психологической отметке $1,000.00. Ближайшее сопротивление находится на $1131.70 (пик 20 июля), на $1144.00 (максимум 17 июля) и в районе $1154.20 (максимум 15 июля).