Технический анализ форекс, Нефть, Золото

НЕФТЬ — цена нефти WTI Crude упала ниже отметки $58.00 за баррель в ожидании результатов встречи ОПЭК на фоне спекуляций, что картель не намерен изменять целевой уровень добычи.

С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается в области минимума 28 мая $56.50. Преодоление данной отметки откроет дорогу на $56.05 (минимум 28 апреля) и $55.00. В другой стороны, преодоление сопротивления $61.70 приведет к повторному тестированию области $62.00 и майского пика в районе $62.50.

---

ЕВРО — Единая валюта находится под давлением после сообщений, что Греция предупредила МВФ о том, что намерена перенести срок погашения своих обязательств с 5 на 30 июня.

Накануне евро взлетел против основных валют в четверг, поскольку доходность по немецким бондам достигла 8-месячного максимума.

Так, доходность по 10-летним бондам достигла сегодня 0.99%. Спред между ними и американскими бондами на данный момент минимальный за последние четыре месяца.
В пятницу в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы в США, а также количество новых рабочих мест, созданных вне с/х за май. Последний показатель ожидается на уровне +200К.

По словам представителя ФРС, Тарулло главным вопросом для ФРС в настоящее время является то, было ли снижение в 1 квартале временным. Кроме того,
слабость во 2 квартале может быть не столь преходящей как в прошлом году;
мы несколько потеряли темпы экономического роста
зависимость от данных является ключевым фактором при принятии решений на фоне признаков слабости;
в нынешнем году по поводу экономики возникает больше вопросов чем в 2014.
Тарулло также выразил озабоченность тем, что солидный рост новых рабочих мест не сопровождается соответствующим ростом зарплат, а слабость в 1 квартале нельзя отнести лишь к влиянию сезонных факторов.

С технической точки зрения EUR/USD отступил от сессионного максимума в районе $1.1380 (ближайшее сопротивление), однако торгуется сдержанно. Выше сопротивление находится на $1.1465 (максимум 16 мая). Ближайшая поддержка — на $1.1200/90, затем — в области $1.0915 (минимум 2 июня) и $1.0887 (минимум 1 июня).

---

ИЕНА — курс USD/JPY остается выше 124.00, поскольку рынок игнорирует ослабление доллара по отношению к другим валютам.

Существенное снижение курса является проблематичным, поскольку иена находится под давлением из-за разницы монетарных политики в США и Японии.

Кроме того, курсу оказывает поддержку рост доходности казначейских облигаций США. Так доходность 10-летних облигаций выросла на 1% до 2.388%.

Опубликованные в начале дня данные показали рост индекса опережающих экономических индикаторов Японии в апреле до 107.2 против 106.

USD/JPY остается ниже максимумов этой недели, установленных чуть выше Y125.00 (сильное сопротивление). Поддержка находится на Y123.70 (вчерашний минимум) и далее — на Y122.50. Выше Y125.00 сопротивление находится на Y125.50. По оценкам Westpac, USD/JPY в ближайшем времени может достичь области 126.50.

---

ФРАНК — доллар несколько укрепил свои позиции после публикации позитивных данных о состоянии рынка труда, давших основания надеяться на солидный отчет payrolls, публикация которого состоится в пятницу.

Накануне стало известно, что в США количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 276K против прогноза 279k.

По словам директора-распорядителя МВФ, Кристин Лагард ФРС следует отложить повышение ставки на первое полугодие 2016, а прогноз роста ВВП США на 2015 был понижен до 2.5% с 3.1%.

Инфляция достигнет целевого уровня ФРС в середине 2017 года, а перспективы роста в США не вызывают сомнений несмотря на слабый 1 квартал. Лагард согласилась, что ФРС следует руководствоваться в своих действиях экономическими данными, а низкий уровень цен на нефть продолжит поддерживать рост в США. ФРС лучше не торопиться с повышением ставок даже в случае краткосрочного превышения инфляцией целевых показателей.

USD/CHF продолжает консолидацию в прежнем диапазоне и торгуется выше Chf0.9300. Ниже поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 22 мая) и Chf0.9070 (минимумы 7 мая). Сопротивление находится на Chf0.9480 (максимумы понедельника) и Chf0.9540 (максимумы 27 мая).

---

СТЕРЛИНГ — продолжает консолидацию после того, как накануне Банк Англии, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 0,5% и объемы выкупа активов на отметке £375 млрд.

Недавние экономические отчеты дают возможность предположить, что темпы экономического роста Великобритании могут несколько замедлиться. Эксперты не ожидают повышения ставки до мая 2016 года.

Опубликованный утром отчет показал снижение цен на жилье от Halifax в мае на 0.1%, в при этом в размере месяца показатель вырос на 8,6% г/г.

GBP/USD остается под давлением, однако, несмотря на коррекцию остается выше $1.5300. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540. Ближайший уровень поддержки располагается на $1.5215 (сессионный минимум вторника), ниже — на $1.5160 (минимум 1 июня).
По мнению аналитиков RBS снижение GBP/USD под 1.54 представляет собой возможность для покупки с целью 1.60.
«Мы планируем возобновить длинные позиции из района текущих уровней 1.5288, с целями на 1.6070 и 1.6430 и стопом ниже 1.5100.»

---

ЗОЛОТО — восстановилось из области достигнутого накануне месячного минимума 1172.40, установленного в ходе укрепления доллара, последовавшего после публикации позитивных данных по рынку труда США.
Дальнейшие перспективы драгоценного металла будут зависеть от отчета NFP, публикация которого состоится сегодня в 12:30 GMT.

С технической точки зрения бывшая поддержка на $1180.00 становится теперь промежуточным сопротивлением. В свою очередь, преодоление $1,172 (минимум 4 мая) приведет к падению золота к $1,169.50 и $1,159.40 (минимум 19 марта).
Выше $1185 и максимума 22 мая на $1214.60 сопротивление находится на $1,220 (максимум 13 мая), затем на 1232.25 (максимумы 18 мая).