Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — Фьючерсы на нефть стабилизировались на утренней сессии в четверг в преддверии выхода статистики по запасам.

В среду вечером Американский Институт Нефти сообщил, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти неожиданно выросли на 1.3 млн. баррелей.
Сегодня участники рынка ожидают правительственный отчет по запасам. Отчет выходит в четверг из-за праздника в понедельник.

Нефть накануне упал к $57.40 (ближайшая поддержка) и сейчас пытается восстановиться. Поддержка ниже находится на $57/$56.90 (минимумы 22 апреля). Ближайшее сопротивление — на $58.90 (вчерашние максимумы), выше — в области
$60.20 (максимумы 25 мая).

---

ЕВРО — Единая валюта пытается восстановиться после появления сообщений, что Греция и кредиторы приступили к подготовке соглашения на уровне экспертов. Переговоры проходят на фоне опасений, что Греция не сможет выполнять свои платежные обязательства.

В частности, это касается ближайшего платежа на сумму около €1.6 млрд. Сегодня ЕЦБ оставил потолок ELA для греческих банков на отметке €80.2 млрд.

Поскольку сегодня не ожидается никаких экономических отчетов из Еврозоны, все внимание будет сосредоточено на Греции и встрече Большой Семерки в Дрездене.

EUR/USD растет после тестирования поддержки в районе $1.0820. Ее преодоление ускорит падение курса и откроет дорогу к и $1.0780. Ближайшее сопротивление — $1.0960 и $1.1040.

---

ИЕНА — Японская иена падает на фоне укрепления доллара, который сохраняет позитивный настрой, поскольку рынок уверен, что ФРС в этом году все же прибегнет к повышению ставки.

В своем выступлении министр экономики Японии Амари отметил, что динамика валютного рынка скорее говорит о росте доллара, а не об ослаблении иены.
Тем не менее, по оценкам аналитиков компании «Trends&Markets», следующим значительным уровнем сопротивления для иены станет область 125.00. В компании полагают, что последний всплеск японской инфляции был временным и показатель потребительской инфляции за апрель, вероятно, покажет негативную динамику, что в свою очередь может заставить Банк Японии предпринять дополнительные стимулирующие меры и окажет давление на японскую валюту.

Июль 2014 ода был последним месяцем, когда правительство Японии оптимистично воспринимало перспективы потребительских расходов. И наконец-то в своем майском отчете власти Японии снова заговорили о положительных сдвигах в этом направлении. Потребительские расходы сейчас оцениваются, как «показывающие признаки роста». Они были признаны “в целом, как устойчивые"
Ожидания по потребительской инфляции также повышены. Отмечается умеренный рост цен, тогда как раньше цены были на постоянно низком уровне.

Оценки экспорта были снижены до «почти нейтральных» с «растущих». Это первое снижение прогнозов экспорта с ноября 2013 года. То же касается и промышленного производства, которое сейчас оценивается, как «растущее, но с пробелами в некоторых отраслях», тогда как раньше в данной сфере отмечался рост.

USD/JPY протестировал максимумы на Y123.90. Выше сопротивление — на Y124.00, в то время как поддержка — на Y122.50 (часовые минимумы) и Y121.40/50.

---

ФРАНК — Швейцарский франк корректируется после вчерашнего снижения.
Накануне франк упал на фоне роста доллара, поскольку многие участники рынка полагают, что ФРС в этом году все же прибегнет к повышению ставки. Также инвесторы следят за развитием ситуации в Испании и Греции.

Дополнительную поддержку американской валюте оказал резкий ее рост против иены на фоне срабатывания автоматических приказов на покупку после преодоления критических уровней сопротивления.

USD/CHF отошел от сопротивления в районе Chf0.9540. В случае его преодоления следующей целью роста нам представляется область Chf0.9550/00. Ниже Chf0.9460 поддержка остается на Chf0.9300 и в области Chf0.9240.

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов обновил сессионный минимум на фоне укрепления доллара.

Королева Великобритании сегодня произнесла речь в связи с формированием нового правительства. Так, королева отметила, что правительство продолжит работать над сокращением бюджетного дефицита

— обязанностью нового правительства является сбалансированное восстановление экономики;

— необходимо выполнить комплекс задач по возвращению бюджета к профициту;

— подготовка к референдуму по ЕС к концу 2017 года;

— внесение предложений для нового Билля о правах;

— никаких повышений налога на доходы, НДС или национального страхования.

GBP/USD остается под давлением после преодоления поддержки в районе $1.5350/70. Закрепление ниже данной отметки усилит настроения на продажу курса в направлении $1.5160. Преодоление области $1.5420/30 откроет дорогу к $1.5480. Ключевое сопротивление расположена на $1.5540.

---

ЗОЛОТО — Фьючерсы на золото восстановили большую часть понесенных ранее потерь в основном благодаря откату доллар.

Золото протестировало канальную линию поддержки от 17 марта на $1183.90 (сильная поддержка) и сейчас пытается восстановиться. Ниже поддержка остается на $1186 (минимум 26 мая), затем — в области $1177 (минимум 4 мая). В случае, если золото поднимется выше $1,225.76 (максимум 19 мая), целью быков станет $1,228 (максимум 14 мая) и $1,236.79 (максимум 16 февраля).