ВХОД
Вернуться
Durgalyan
Руди Дургалян От Одного До Миллиона
Зарегистрирован:
2 декабря 2011

Последний раз был на сайте:
3 января 2015 в 15:53
Руди Дургалян — От Одного До Миллиона  RSS блога
5 января 2014, 20:11

EUR/USD

Текущая неделя на финансовом рынке не продемонстрировала какой-либо определенной тенденции. Мы видели относительный спрос на безопасные активы, т.е. падение акций и рост японской иены, в тоже время спрос на рисковые активы, в частности товарные валюты (на канадский, австралийский и новозеландский доллары). Также падение основных европейский валют (евро, фунта и франка) против американского доллара и рост золота, несмотря на укрепление американского валюты.

Многие начали объяснять рост товарных валют, несмотря на общий рост индекса доллара и снижение валют Европы, ростом японской иены. Я же думаю в большей степени — это следствие фиксации прибыли. Конец 2013 года ознаменовался высокой тягой к рисковым активам, на фоне более сильного, нежели ожидалось, роста экономики США и небольшого восстановления европейской экономики, а также хорошего роста крупнейших стран Евросоюза, что в следствие укрепило ожидания скорейшего «выздоровления» мировой экономики.

В итоге в конце года акции, чуть ли не каждую неделю, били исторические рекорды, евро, как альтернатива доллара, продолжал укрепляться, фунт, на фоне ожиданий того, что рост экономики Великобритании будет более мощный, что приведет к росту ставок ранее, нежели ожидалось, показал активное ралли, закрыв год на максимальных значениях с 2011 года, а золото продолжало снижение на фоне падения физического спроса и ожиданий уменьшения объемов покупок активов со стороны ФРС.

В начале текущего года инвесторы начали пересматривать свои позиции, закрывать сделки, фиксировать прибыль, в результате чего мы увидели небольшой рост иены, падение акций, валют Европы, а также рост товарных валют и металлов.

Как и ожидали, после небольшого снижения в начале недели к поддержке 1.3725(1.3718) пара продолжила рост, ровно коснувшись сопротивления 1.3807(1.3818*), после чего показала активное снижение и в четверг достигла отмеченной нами поддержки 1.3639(1.3634*). Я ожидал более мощной коррекции от данного уровня, немногим выше 1.3700 и только после снижение в район 35 фигуры, по факту получили коррекционное движение вдвое меньше, к ранее пробитой поддержки 1.3671, поэтому в конце недели пришлось полностью перестраиваться.

Сейчас же можно заметить образование ряда разворотных моделей на различных таймфреймах: На четырех часовом графике формирование «Двойной вершины», на дневном графике образование разворотного паттерна и фигуры продолжения «Три черных вороны», также на недельном графике наличие мощного медвежьего «Поглощения», — что в принципе говорит о том, что тяжело сомневаться в продолжении падения, но думаю как минимум хорошую тень выше пара может закинуть.

Если разобрать сформировавшийся паттерн «Три черных вороны», то в начале можно увидеть так называемое «ускорение», первую белую свечу с коротким телом заменяет более мощная медвежья, что говорит о нарастающей активности продавцов, но в конце формируется уже другая вариация, такая как «торможение» — третья свеча практически вдвое меньше предыдущей, что в принципе можно расценивать как слишком агрессивные продажи, которые уже начинают «выдыхаться», т.е. продажи импульсные, краткосрочные, непостоянные. Также у второй свечи (вороны) можно заметить длинную нижнюю тень и если следующая свеча закроется ростом, то мы получим что-то похожее на «отраженное наступление», что в общем будет говорит о недостаточном давлении и провоцировании все новых покупок. (Вариации «торможение" и «отраженное наступление» рассматриваются при анализе паттерна „Три белых солдата“, но думаю также применимы и в отношении противоположной модели „Три черных вороны“).

Немаловажной частью данной модели является и то, что свечи (вороны) имеют короткую нижнюю тень и каждая последующая открывается в пределах тела предыдущей. Мы же имеем достаточно длинную нижнюю тень у второй свечи и каждая свеча (ворона) открывалась ниже тела предыдущей и если понедельник закроется ростом и ростом выше 1.3623(1.3632), то мы получим отмену данного паттерна и сломавшуюся модель „Двойная вершина“. Также сигнал медвежьего „Поглощения“ немного снижает то, что медвежья свеча поглощает ли ж тело предыдущей.

Если неделя откроется гэпом вниз, около 15-23 пунктов, то думаю рисковые покупки пары можно будет рассмотреть в районе 1.3543(1.3547*), 1.3523(1.3536*) и 1.3508(1.3512*). Т.е. в данном случае покупки рассмотрю при снижении к уровню 1.3547(1.3512), с первыми целями как минимум в районе 1.3628(1.3620) — данный уровень также совпадает с линией шеи „Двойной вершины“. Поддержка ниже 1.3492(1.3486) и 1.3468(1.3446).

Если же разрыва как такового не будет или будет небольшой гэп вверх, в районе 2-5 пунктов, то покупки рассмотрю уже при снижении к 1.3566(1.3574*). Если же неделя откроется выше 1.3611, то думаю можно будет ожидать роста как минимум к 1.3693(1.3686*).

Думаю в течении недели можно будет ожидать неплохой коррекции пары и только потом продолжения падения, либо пара сразу же прогнется ниже. Подтверждением первого варианта будет закрепление выше 1.3611*(1.3628) и пробитие сопротивления 1.3650(1.3647*). Второго — пробитие поддержки 1.3512.

При пробитии сопротивления в районе 1.3650(1.3647), думаю можно будет ожидать продолжения роста к уровню 1.3697(1.3693) и после небольшой коррекции, вероятно возврата к 1.3647 (1.3611), роста выше уровня 1.3700, как минимум в район 1.3717(1.3713*).

Продажи пары пока запланирую при росте к 1.3739(1.3747*), сопротивление выше 1.3766* и 1.3771(1.3777*). Также лимит выставлю в районе сопротивления 1.3817(1.3828*). Продажи от 1.3777(1.3666) рассмотрю по факту. Сильное сопротивление ниже 1.3713(1.3717). Искать точку на продажу буду уже при росте к 1.3697(1.3693), также следует обратить внимание и на ближайшие уровни 1.3628 и 1.3647.

Если же пара все-таки продолжит снижаться и пробьет поддержку 1.3512, то с краткосрочными покупками будем уже определяться по факту. Не стоит забывать и о заседании ЕЦБ на следующей недели, выступлении господина Драги и публикации данных по рынку труда США.

В общем ЕЦБ пока нечего менять и Марио Драги вряд ли скажет что-то новое, но в начале года он любит менять тон заявлений, если в конце предыдущего глава Европейского центрального банка в основном говорит о положительных факторах, восстановлении европейской экономики, притоке капитала… то уже в начале года внимание в основном акцентируется на негативных факторах, возможно будет затронут вопрос нежелательного роста евро и новых стимулирующих мерах.

Также ФРС уже начала сокращение объемов покупок активов и сильные данные по рынку труда США будут ли ж укреплять уверенность инвесторов в том, что данные сокращения будут происходит на каждом заседании и ФРС закроет программу уже в конце текущего года, что в следствии будет провоцировать рост доллара, но если же по факту выйдут слабые данные, то сразу же начнутся разговоры о том, что новый глава госпожа Йеллен, которая отличается более мягкой позицией, может приостановить данные сокращение или вовсе увеличить, что выльется в продажи американской валюты. Продажи, скорей всего, будут более сильными, нежели покупки.

— buy limit 1.3548 (stop loss 1.3498, take profit 1.3620*-1.3718);

— sell limit 1.3742 (stop loss 1.3802, take profit 1.3686*-1.3592);

Просмотров: 738, сегодня — 1
Следить за новыми комментариями

Комментарии (10)

+
0
aem2407
aem2407
6 января 2014, 09:15
#
Отличный, подробный анализ. Большое спасибо. Счастливого Рождества!
+
0
kvv
kvv
6 января 2014, 10:03
Київ
#
Спасибо за Ваши обзоры!
Единственное, замените «ли ж» на «лишь».
+
+20
Руди Дургалян
Руди Дургалян
6 января 2014, 17:08
#
С детства одна из плохих привычек!
+
+39
Руди Дургалян
Руди Дургалян
6 января 2014, 17:06
#
Пара достигла первого целевого уровня 1.3620, при пробитии думаю можно будет ожидать продолжения роста в район 1.3651 и 1.3662(1.3660*). Сопротивление выше 1.3688(1.3697) и 1.3707(1.3717).
Кто хочет рискнуть, можно попробовать продать при росте к 1.3662(1.3660), но с коротким стопом, желательно конечно немногим выше сопротивления 1.3688. С первыми целями, как минимум, 1.3647(1.3642) и 1.3623(1.3605).
Закрытие дня ниже 1.3600 скорей всего повлечет за собой падение к 1.3536(1.3511) и далее в район 1.3468(1.3446).
+
+34
Руди Дургалян
Руди Дургалян
8 января 2014, 01:31
#
При пробитии уровня 1.3600 снижение скорей всего продолжится к 1.3585(1.3580) и вероятно 1.3569(1.3556), где можно будет рассмотреть краткосрочные покупки пары.
Если же пара сумеет преодолеть максимумы вчерашнего дня, в районе 1.3657, то думаю вполне можно будет ожидать роста к 1.3697(1.3693) и 1.3720*(1.3739). Сопротивление выше 1.3788(1.3766). При закрытии дня выше 1.3697 коррекционное движение может ограничиться уровнем 1.3634(1.3657).
+
+42
Руди Дургалян
Руди Дургалян
9 января 2014, 14:39
#
Ближайшее сильное сопротивление проходит в районе 1.3642(1.3647), сопротивление выше 1.3673(1.3677). При пробитии уровня 1.3647 думаю можно будет ожидать продолжения роста пары в район 1.3744*(1.3747).
Если же пара не сумеет продолжить рост, то на фоне комментариев Драги вполне можно будет ожидать возврата к поддержке 1.3556 и продолжения снижения к 1.3526(1.3512). Поддержка ниже 1.3476(1.3468).
+
+66
Руди Дургалян
Руди Дургалян
9 января 2014, 16:05
#
Как и ожидали, несмотря на все положительные заявления Драги в конце прошлого года, на первом заседании текущего его комментарии спровоцировали падение евро.
Если сейчас пара не сумеет пробить ранее отмеченную поддержку 1.3547, то думаю можно будет ожидать неплохо роста пары, при пробитии целями будут уровни 1.3512 и 1.3476(1.3468). Поддержка ниже — 1.3458(1.3446).
+
0
postdomus
postdomus
10 января 2014, 14:25
Roman, Kiev
#
Здравствуйте, Руди. Какой статисти по штатам Вы ожидаете сегодня и какое поведение, на Ваш взглад, можно ожидать от пары? Спасибо.
+
+31
Руди Дургалян
Руди Дургалян
10 января 2014, 14:52
#
После того, как данные от ADP, за ноябрь, были существенно пересмотрены в сторону повышения, а за декабрь вышли очень сильные — 238 тысяч, также с учетом положительной динамики по пособиям по безработице, сложно сомневаться в том, что и данные от Министерства труда также покажут значительный рост новых рабочих мест.
Но все же, если учесть сезонные факторы, то технически мы можем увидеть не столь сильные цифры, в районе 188-192 тысяч и евро скорей всего отыграет неделю снижения и вполне можно будет ожидать роста к 1.3703(1.3709) и 1.3721(1.3733). Сопротивление выше — 1.3547* и 1.3771*(1.3777).
Если же по факту данные выйдут в районе ожидаемых 195-200 тысяч, то это будет положительным для доллара, но вряд ли его рост будет сильным, скорей всего можно будет ожидать снижения к 1.3559(1.3543) и если не удастся пробить, то далее может последовать новая волна роста.
Ну, если Министерство труда подтвердит данные от ADP, то доллар может хорошенько укрепиться. В таком случае скорей всего снижение продолжиться к 1.3526(1.3512) и при пробитии к поддержке 1.3468(1.3456*).
+
0
Vadim
Vadim
10 января 2014, 14:56
Вадим, Киев
#
Сопротивление выше — 1.3547* = 1.3747?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд