Краткий обзор и торговые идеи — от 15.06.13

EUR/USD

Европейская валюта продолжила рост против основных валют и свое восхождение против американского доллара, на фоне роста процентных ставок на краткосрочные кредиты и убежденности инвесторов в том, что Европейский центральный банк продолжит свою политику «сглаживания» и будет пытаться осуществить как можно более массовый приток капитала в европейский регион.

Как мы и предположили, после небольшой коррекции в начале недели, пара продолжила рост в район 1.3327 и далее, после пробития, ровно укрепилась к сопротивлению 1.3387. Так как более менее внятной коррекции развить не удалось и с учетом того, что неделя закрылась все же выше психологического уровня 1.3300, выше сопротивления 1.3327, можно предположить, что американская валюта продолжит падение против евро на следующей неделе, как минимум до выступления главы ФРС Бена Бернанке.

Также в ожидании пресс-конференции ФРС американский доллар вполне может вновь подвергнуться сильным продажам, в результате чего от пары можно ожидать установления новых максимумов. С каждой неделей становится все понятней, что текущая зацикленность рынка на действиях ФРС — это всего ли ж ширма.

Вчерашние данные показали, что несмотря на стабильное восстановление американской экономики, стабилизацию ситуации на рынке труда, жилья и недвижимости, рост доходности 10-летних казначейских облигаций США — поступление капитала в американскую экономику значительно снизилось, так стало известно, что чистые продажи казначейских облигаций США иностранными инвесторами достигли $54,5 млрд., против чистого притока на сумму 5,30 млрд. в предыдущем месяце, а чистые продажи долгосрочных ценных бумаг достигли $37,3 млрд. В тоже время чистый приток капитала в американскую экономику составил $12.7 млрд., в конце первого квартала в начале второго данный показатель составлял $110.9 млрд. и $53.6 млрд. соответственно. Если взглянуть на профицит баланса еврозоны, рост доходности немецких облигаций и высокий спрос на периферийные облигации еврозоны все становится на свои места.

Ближайшее сильное сопротивление расположено в районе 1.3395*(1.3378) и немногим выше:1.3415, 1.3455*. Более значимое сопротивление на данный момент проходит в районе 1.3496**(1.3486) и 1.3511**. Если же в начале недели пара не сможет развить коррекцию, после отскока от сопротивления 1.3387, то вполне можно будет ожидать пробития данного уровня и роста как минимум к 1.3496(1.3511).

Также, если до выступления Бена Бернанке пара так и не сумеет закрепиться выше сопротивления 1.3395(1.3378), то думаю можно будет рассчитывать на развитие более выраженной коррекции.

Ближайшая сильная поддержка расположена в районе 1.3322* и 1.3293*(1.3277), значимая поддержка ниже 1.3259. В начале недели рискованно можно будет попробовать купить в районе 1.3293(1.3293-1.3259). Также при пробитии поддержки 1.3293 в середине недели, думаю можно будет рассчитывать на развитие более глубокого падения к 1.3156(1.3143) и далее к 1.3079(1.3072). Поэтому следующую покупку установлю на уровне 1.3072(1.3079) и 1.3035.

Лимит на продажу пока выставлю в районе сопротивления 1.3496, также продажи по факту рассмотрим от 1.3395(1.3378) и 1.3455.

GPB/USD

Получив поддержку со стороны неоднозначных данных по промышленному производству и сильных данных по рынку труда британский фунт продолжил ралли в паре с доллар достигнув сопротивления 1.5667 и далее, при пробитии, ожидаемо укрепился к уровню 1.5740.

Думаю вполне вероятно до вступления в должность, в августе, нового главы Банка Англии Марка Карни и с учетом массового притока капитала в европейский регион, британская валюта будет пользоваться спросом и торговаться в диапазоне 1.59-1.52. Но тут стоит отметить то, что существенное влияние на пару может оказать решение ФРС, если оно будет в пользу сокращения программы по покупке активов, в таком случае, текущая перепроданность американского доллара может быстро окупиться.

После достижения сопротивления 1.5740 пара ровно опустилась к поддержке 1.5617, после чего вернулась в район 57 фигуры, поэтому думаю, что на следующей неделе вполне можно будет ожидать роста к следующему уровню 1.5860(1.5830). Неспособность пары закрепиться выше 1.5740, скорей всего будет говорить о постепенном формировании вершины и вероятности снижения в район 1.5430.

Следующие продажи пока рассмотрю в районе 1.5860(1.5830) и 1.5895(1.5906). Продажи от ближайшего сопротивления 1.5740-1.5750 рассмотрим уже по рынку.

Рискованно в начале недели можно будет попробовать купить от пробитого сопротивления 1.5653(1.5658) и 1.5633(1.5638). Менее рисковые покупки можно будет запланировать при достижении 1.5550(1.5530). Покупки ниже рассмотрю от 1.5480(1.5440*) и 1.5376(1.5380).

AUD/USD

Австралийский доллар продолжил сдавать позиции отреагировав тем самым на слабые данные по Китаю, которые все больше свидетельствуют о замедлении роста в азиатском регионе.

Наибольшее давление на австралийскую валюту оказали данные по экспорту и импорту, так в мае экспорт вырос на 1% (в годовом соотношении), по сравнению с ростом на 14,7% в апреле. А данные по импорту показали значительное падение ввозимых товаров с Австралии (основных металлов), а также резкое падение импорта угля, что подтверждает падение австралийского бума в горнодобывающей промышленности. А в целом китайский импорт по итогам месяца сократился на 0.3%.

Как мы и предположили, после более слабых китайских данных пара опустилась к поддержке 0.9332, после чего восстановила все утраченные позиции в течении недели и укрепилась ровно достигнув отмеченного нами уровня 0.9667.

Достижение и отскок от значимого уровня, слабость американского доллара, а также закрытие недели все же немногим выше сопротивления 0.9551 и в районе сопротивления 0.9568 дает основания предположить развитие более выраженной коррекции на следующей недели в район сопротивления 0.9738*.

Если же пара так и не сумеет закрепиться выше 0.9668, то вполне вероятно можно будет ожидать возврата пары к 0.9380, также при отскоке от сопротивления 0.9738, нисходящее движение может продолжиться к основанию 93 фигуры (0.9308). А с учетом сохраняющегося давления на австралийскую валюту, оттоке капитала и ожиданиях, что RBA продолжит смягчать денежно-кредитную политику, примерно в середине июля (12 июля) думаю вполне можно ожидать достижения более значимого уровня 0.9142**.

Ближайшая сильная поддержка расположена в районе 0.9555 (0.9526). Если неделя не откроется сильным гэпом вниз, то рискованно можно будет попробовать купить от 0.9526, но стоп нужно будет выносить ниже 0.9460, с учетом образовавшейся «Двойной вершины» на часовом графике менее рисковые покупки в начале недели можно будет рассмотреть от 0.9467*.

Продажи пока рассмотрю от сопротивления 0.9738, также по рынку продажи рассмотрю от 0.9660-0.9680. Ко продавал от 0.9667, позиция давала уже около 100 пунктов прибыли, цели пока те же, 0.9568, 0.9526 и 0.9468.

USD/CHF

Переняв эстафету валюты фондирования у американского доллара швейцарский франк продолжил укрепляться против основных валют, в том числе обновив локальный максимум в паре с американским долларом.

На фоне снижения интереса к американским активам и политики японского правительства значимость швейцарского франка во многом переоценили. Но это не помешает швейцарской валюте продолжить рост как одна из основных валют фондирования и на фоне сохраняющегося спроса на безопасные активы, что последовало за более слабыми данными из США, Китая, еврозоны и понижением прогноза по росту мировой экономики Всемирным банком.

При высоком спросе на безопасные активы, что отражает замедление роста крупнейших экономик, за исключением США, с учетом стабильного падения американского доллара, который теряет в стоимости на фоне действия ЕЦБ и Банка Японии, естественно выигрывать будут японская иена и швейцарский франк.

Поэтому думаю если пара не сможет закрепиться выше сопротивления 0.9267(0.9272*), то вполне можно будет ожидать повторного снижения пары к 0.9115*(0.9130) и далее к 0.9083 и 0.9068(0.9059*). При пробитии 0.9272 думаю можно будет ожидать продолжения роста пары к 0.9320-0.9350 и далее к 0.9385.

В начале недели рискованно можно будет продать от сопротивления 0.9272(0.9267), сопротивление выше 0.9306 и 0.9315. Менее рисковые продажи не ранее 0.9392(0.9385*). Продавать выше буду в районе 0.9465.

Лимит на покупку пока выставлю в районе 0.9060, также покупки по факту рассмотрю от 0.9115(0.9130). Если же заявление ФРС в среду не оправдает ожидание скептиков, то можно будет рассчитывать на некое восстановление пары и возврат выше 0.9350.

USD/CAD

Несмотря на выход сильных данных по США, в частности снижение количества обращений за пособиями по безработице на 12 тысяч в предыдущем месяце и более мощной рост розничных продаж, которые в мае выросли на 0,6%, по сравнению с ростом на 0,1% в апреле и падением на 0,4% в марте, что отражает рост уверенности американских потребителей, рост числа новых рабочих мест и заработной платы, а также снижение процентов по кредитам, что является результатом целенаправленной политики ФРС, а также несмотря на слабые данные по Канаде — канадский доллар уверенно укреплялся в паре с доллар в течении недели.

Хотя стоит отметить, что с учетом сниженной волатильности на паре данный рост был неуверенным и неустойчивым. Основную сильную поддержку канадской валюте оказал всплеск роста цен на нефть, стоимость которой поднялась выше серьезного уровня 104 и достигла границы диапазонного движения начатого в конце апреля, начале мая. Также на дневном графике цены на нефть можно заметить образование треугольника, который на данный момент пробивается вверх, поэтому удорожание нефти в дальнейшем вполне может оказать хорошую поддержку канадскому доллару.

Также канадский доллар укреплялся на фоне восстановления золота с минимальных значений. Рост цен на золото в большей степени связан с стабильным падением американского доллара.

В конце недели пара отскочила от отмеченной нами поддержки 1.0135 и думаю на небольшое восстановления к 1.0194*(1.0194-1.0220*) можно рассчитывать. Если пара не сумеет закрепиться выше 1.0220, то вполне вероятно можно будет ожидать возобновления нисходящего движения и падения пары к 1.0115(1.0113), 1.0083 и далее к минимумам мая, в район 1.0030(1.0022**).

Лимит на покупку пока выставлю немногим выше уровня 1.0022, также по факту покупки рассмотрю от 1.0113 и 1.0083(1.0060). Кто открыл покупку от 1.0137 стоп можно сейчас перенести в безубыток, цели 1.0194 и 1.0220.

EUR/USD:

— buy limit 1.3295 (stop loss 1.3230, take profit 1.3365*-1.3485);

— buy limit 1.3080 (stop loss 1.3020, take profit 1.3190*-1.3280);

— sell limit 1.3490 (stop loss 1.3550, take profit 1.3330*-1.3090);

— sell1.3196 (stop loss 1.3320, take profit 1.3180) — Позиция закрыта (+);

— sell1.3242 (stop loss 1.3320, take profit 1.3180) — Позиция закрыта (+);

— sell1.3283 (stop loss 1.3320, take profit 1.3180) — Позиция закрыта (+);

— sell1.3272 (stop loss 1.3410, take profit 1.3272) — Позиция закрыта (0);

— sell limit 1.3325 (stop loss 1.3410, take profit 1.3270*-1.2995) — Позиция закрыта (+-0);

— sell1.3387 (stop loss 1.3410, take profit 1.3320*-1.3295) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— buy limit 1.5445 (stop loss 1.5370, take profit 1.5555*-1.5665);

— sell limit 1.5860 (stop loss 1.5925, take profit 1.5740*-1.5460);

— sell limit 1.5665 (stop loss 1.5735, take profit 1.5575*-1.5335) — Позиция закрыта (-);

— sell 1.5735 (stop loss 1.5785, take profit 1.5665*-1.5617) — Позиция закрыта (+)

AUD/USD:

— buy limit 0.9470 (stop loss 0.9410, take profit 0.9550*-0.9720);

— sell limit 0.9730 (stop loss 0.9800, take profit 0.9550*-0.9310);

— buy limit 0.9332 (stop loss 0.9270, take profit 0.9460*-0.9532) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 0.9535 (stop loss 0.9585, take profit 0.9480*-0.9435) — Позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— sell limit 0.9270 (stop loss 0.9320, take profit 0.9215*-0.9135);

— buy limit 0.9062 (stop loss 0.9110, take profit 0.9135*- 0.9365);

— buy 0.9340 (stop loss 0.9370, take profit 0.9480*- 0.9395) — Позиция закрыта (+);

— buy 0.9280 (stop loss 0.9370, take profit 0.9480*- 0.9395) — Позиция закрыта (+);

— buy 0.9313(0.9290) (stop loss 0.9240, take profit 0.9395*- 0.9420) — Позиция закрыта (-);

— buy 0.9138 (stop loss 0.9090, take profit 0.9190*- 0.9245) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 1.0220 (stop loss 1.0280, take profit 1.0170*-1.0120);

— buy limit 1.0038 (stop loss 0.9965, take profit 1.0095*-1.0140);

— buy 1.0161 (stop loss 1.0100, take profit 1.0195*-1.0220) — Позиция закрыта (+-0);