- 11 мая 2013, 14:48
Краткий обзор и торговые идеи — от 11.05.13
EUR/USD
Пресс-конференция Европейского центрального банка, в рамках которой глава Марио Драги сообщил, о том, что банк принял решение понизить уровень учетной ставки на 25 базисных пункта и активно обсуждалось вероятность введения отрицательных ставок по депозитам продолжает оказывать давление на евро.
Несмотря на то, что после пресс-конференции его коллега господин Асмуссен, как это уже приятно, попытался успокоить рынки, заявив о том, что рынок неправильно истолковал слова Драги, данный факт все же частично учитывается в цене, что и оказывает дополнительное давление на европейскую валюту.
Слабость евро также обусловлена возвращением интереса инвесторов к американской экономике, что скорей всего будет краткосрочным эффектом.
Как мы и предположили в начале недели евро продолжил рост, начатый в прошлую пятницу, на волне позитива и высокого спроса на рисковые активы, что было обусловлено сильными данными по рынку труда США, после чего опустился к 1.3010 и после пробития достиг первого отмеченного нами уровня 1.2928 (1.2935).
Сильные немецкие данные, в частности по производственным заказам и промышленному производству, смогли оказать ли ж краткосрочную поддержку евро. Не думаю, что вышедшие данные свидетельствуют о восстановлении немецкой экономики, после сокращения в четвертом квартале предыдущего года и тяжелого первого квартала текущего, скорей всего это ли ж сезонная коррекция.
Неделя закрылась ниже поддержки 1.3035 и психологического уровня 1.3000, поэтому вполне можно предположить продолжение нисходящего движения с открытием торгов. Но с другой стороны, учитывая резкое снижение пары в конце недели и достижение сильной поддержки в районе 1.2935, можно будет рассчитывать на небольшую коррекцию пары, на фоне позитивного настроения на рынках, как минимум к сопротивлению 1.3081*.
Если торги откроются спокойно, без серьезных разрывов, то рискованно можно будет попробовать продать от ближайшего сопротивления 1.3017* (1.3008) или же ожидать снижения пары и планировать покупки при подходе к 1.2900.
Если же, учитывая серьезный рост фондовых индексов и укрепление евро под завесу торгов, несмотря на сильные данные по США, неделя откроется неплохим гэпом вверх, в районе сопротивления 1.3017, то продажи пары можно будет рассмотреть от 1.3081*. Сопротивление выше 1.3102 и 1.3123-1.3135.
Покупки буду рассматривать по факту при достижении 1.2900 и на подходе к горизонтальному уровню 1.2880. Лимит пока выставлю немногим ниже, в районе поддержки 1.2862, но возможно в течении недели его нужно будет удалить и оставить вторую покупку которую запланирую от 1.2770. Также мощное медвежье поглощении на недельном графике говорит о том, что вполне можно ожидать продолжение обвала пары.
GPB/USD
Британская валюта в паре с американским долларом так и не сумела преодолеть сильное сопротивление в районе 1.5590, после чего ожидаемо упала ниже 1.54, достигнув ранее отмеченного нами уровня 1.5317 (1.5333-1.5317).
Ранее мы говорили о том, что рост фунта во многом основан на тяге к риску и спекуляциях относительно восстановления британской экономики, поэтому следует ожидать возврата пары к 53 и 51 фигуре. В течении недели пара все же опустилась в район 1.5300, поэтому вполне можно рассчитывать на развитие и далее нисходящего движения, но также думаю, что можно ожидать некую стабилизацию в районе 1.5220 и 1.5160*.
В течении недели поддержку британской валюте оказали рост индекса цен на жилье и сильные данные по промышленному производству, на фоне которых пара сумела пару раз протестировать сильное сопротивление 1.5590, которое включает в себя ранее пробитые поддержки четырех часового канала, среднюю линию четырех часового канала, построенного по лоу конца апреля, начала мая и линию сопротивления четырех часового канала, построенного по недавним максимумам.
Но фунт не сумел удержать набранных позиций после выхода сильных данных по США, которые зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до предкризисного уровня в 2008 году. Также фунт снижался на фоне классического правила — «Покупай слухи, продавай факты», т.е. ожидалось, что Банк Англии в рамках своего заседания оставить объемы покупок активов неизменными на фоне чего, в преддверии сопроводительного заявления, фунт укреплялся и начал снижаться, после того, как ожидания рынка были подтверждены.
К концу недели пара ровно коснулась линии поддержки четырех часового канала и достигла поддержки недельного канала, поэтому как минимум на небольшой откат думаю можно рассчитывать.
Также пара пробивает линию поддержки четырех часового канала, построенного по недавним лоу, на данным момент ровно откатила к ней, но ниже закрепилось пока еще только 2 свечи и если неделя откроется в районе 1.5388, выше 1.5377, то думаю поддержку нужно будет переносить на новый лоу.
Если же в течении азиатской и начало европейской сессии пара сумеет закрепится ниже, то можно будет попробовать рискованно продать от 1.5378-1.5393. Пока же продажи буду планировать в районе сопротивления 1.5455. Сопротивление выше: 1.5496, 1.5510, 1.5542 и 1.5555.
Покупки пока буду рассматривать по факту при достижении 1.5217*(1.5237(1.5221)-1.5217(1.5209)) и в районе поддержки 1.5158*(1.5160-1.5146).
Кто выдерживал ранее рассмотренные продажи от сопротивления 1.5610-1.5630, позиция давала уже более 250 пунктов прибыли и в районе поддержки 1.5333-1.5317 сделку вполне можно было фиксировать.
AUD/USD
Резервный банк Австралии преподнес очередной сюрприз и не смотря на ожидания многих экономистов понизил уровень учетной ставки на 25 базисных пункта, до нового минимума в 2,75%, основываясь на слабом экономическом росте, высокой стоимости национальной валюты и падении бума в горнодобывающей промышленности. Также думаю, что данное решение принималось и с учетом того, что на прошлой неделе ЕЦБ понизил уровень учетной ставки.
На данном фоне австралийская валюта находилась под сильным давлением и смогла ли ж немного восстановится, после сильных данных по рынку труда Австралии.
Наши ожидания относительно австралийского доллара потихоньку начинают оправдываться, как мы ранее и предполагали, после достижения сопротивления в районе 1.0600, пара обвалилась, опустившись ниже уровня паритета.
В середине недели пара ровно коснулась линии поддержки и сопротивления часового канала, были хорошие точки как на покупку, так и на продажи, но так как неделя была праздничной, данные позиции мы опустили.
После слабых данных по Китаю и сильных данных по США пара все же пробила часовую поддержку и ровно достигла горизонтального уровня 0.9960, который ранее не раз приостанавливал падение пары, также достигла средней линии ранее пробитого дневного канала и немного не дошла до средней линии недельного канала, что в общем то говорит о том, что несмотря на столь существенное снижение и пробитие ряда важных поддержек, можно ожидать как минимум небольшой коррекции и возврата пары к пробитой поддержке 1.0102* (1.0102-1.0115), поэтому продавать в районе текущих я скорей всего не буду, также закрытие недели выше психологического уровня 1.0000, дает повод пока воздержаться от продаж.
Ближайшее сопротивление 1.0036, 1.0058 и 1.0080. Продажи пока рассмотрю в районе старшего сопротивления 1.0115 (1.0102-1.0115) и 1.0126(1.0123). Сопротивление выше: 1.0146, 1.0178 и 1.0223.
Покупки буду по факту рассматривать при достижении 0.9928 и в районе 0.9866 (0.9871-0.9850). Также лимит выставлю в районе сильной поддержки 0.9808.
Если неделя откроется гэпом вверх можно будет рассмотреть рисковые покупки пары, но с небольшими целями.
USD/CHF
В течении недели пара показала хорошую волатильность, на фоне чего сумела пробить ряд важных сопротивлений и приподняться к ранее отмеченному нами уровню 0.9623.
Серьезную поддержку американской валюте оказало ожидание участников рынка относительного того, что на фоне ранее вышедших данных по рынку труда и жилья в США, которые подтверждают восстановление американской экономики, ФРС будет склонна к сокращению программы покупок активов к середине или к концу текущего года.
Рост американского доллара усилился после того, как отчет от Департамента занятости США показал значительное снижение обращений за пособиями по безработице. Также дополнительное давление на швейцарский франк оказали слабые данные по инфляции и потребительскому доверию.
Как мы и отмечали две недели назад, стоит ожидать рывка пары выше 96 фигура и достижение первого сильного сопротивления 0.9623. Кто не удалял ранее установленный лимит на продажу от 0.9620, позицию уже можно переносить в безубыток, но цели сравнительно небольшие в районе 0.9560, 0.9530, 0.9505 и 0.9495*.
Следующие продажи по факту буду рассматривать от горизонтального уровня 0.9668(0.9660) и в районе 0.9715*, 0.9723*(0.9728). Также лимит на продажу выставлю в районе старшего сопротивления 0.9882**.
Покупки пары запланирую в районе поддержки 0.9493 и 0.9481*. Поддержка ниже: 0.9456, 0.9447* и 0.9414*.
USD/CAD
Стремительный рост цен на нефть, после прорыва сильного уровня 104 ожидаемо оказал хорошую поддержку канадской валюте, которая продолжила укрепляться против американского доллара.
Как мы и отмечали, рост цен на нефть и увеличения спроса на рисковые активы окажут поддержку канадскому доллару до середины недели и в результате чего можно будет ожидать падения пары к уровню паритета.
Но не смотря на достигнутые результаты и пробитие сильной поддержки в районе 1.0050 канадский доллар не сумел удержать набранных позиций, на фоне возвращения интереса к американским активам, падения цен на нефть, которая вернулась к пробитому психологическому уровню 100 и подверглась сильной распродаже на фоне увеличения доходностей по 10-летним облигациям США, в рамках аукциона проведенного 8 мая и снижения цен на золото, которое опустилось к минимумам конца апреля текущего года.
До установленного нами лимита на покупку пара не дошла буквально несколько пунктов, кто купил по рынку мог забирать уже больше 130 пунктов прибыли. Следующие покупки пожалуй рассмотрю при возврате к пробитой поддержке 1.0050 (1.0055) и немногим ниже, в районе дневной поддержки, от 1.0026*.
В конце недели у нас открылся лимит на продажу, первая цель уже была достигнута, стоп можно переносить в безубыток. Продавать выше скорей всего буду по факту от 1.0189* (1.0186) и 1.0226*(1.0223-1.0236*). Сопротивление выше 1.0242 и 1.0256. Также лимит на продажу выставлю в районе старшего сопротивления 1.0262**.
EUR/USD:
— sell limit 1.3080 (stop loss 1.3140, take profit 1.3000*-1.2780);
— buy limit 1.2845 (stop loss 1.2795, take profit 1.2885*-1.2915);
— buy limit 1.2778 (stop loss 1.2720, take profit 1.2860*-1.2938);
— buy 1.3064 (stop loss 1.3015, take profit 1.3160*-1.3190) — Позиция закрыта (+);
— sell 1.3160 (stop loss 1.3230, take profit 1.3035*-1.2935) — Позиция закрыта (+);
GPB/USD:
— sell limit 1.5450 (stop loss 1.5510, take profit 1.5400*-1.5220);
— buy limit 1.5160 (stop loss 1.5120, take profit 1.5220*-1.5310);
— buy limit 1.5512 (stop loss 1.5462, take profit 1.5565*-1.5672) — Позиция закрыта (-);
— buy 1.5447 (stop loss 1.5400, take profit 1.5487) — Позиция закрыта (+);
— sell 1.5610-1.5630 (stop loss 1.5660, take profit 1.5447*-1.5333) — Позиция закрыта (+);
AUD/USD:
— sell limit 1.0110 (stop loss 1.0170, take profit 1.0025*-0.9880);
— buy limit 0.9870 (stop loss 0.9820, take profit 0.9920*-0.9940);
— buy limit 0.9812 (stop loss 0.9760, take profit 0.9875*-0.9965);
— buy limit 1.0250 (stop loss 1.0200, take profit 1.0300*-1.0340) — Позиция закрыта (-);
USD/CHF:
— buy limit 0.9485 (stop loss 0.9430, take profit 0.9550*- 0.9655);
— sell limit 0.9660 (stop loss 0.9695, take profit 0.9620*-0.9595);
— sell limit 0.9712 (stop loss 0.9765, take profit 0.9645*-0.9575);
— sell limit 0.9780 (stop loss 0.9830, take profit 0.9720*-0.9620);
— sell limit 0.9390 (stop loss 0.9440, take profit 0.9335*-0.9290) — Позиция закрыта (+-0);
USD/CAD:
— buy limit 1.0055 (stop loss 0.9995, take profit 1.0110*-1.0185);
— sell limit 1.0260 (stop loss 1.0320, take profit 1.0210*-1.0120);
|
79
|
- 09:18 Основателя криптобиржи FTX Бенкмана-Фрида приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество
- 08:01 Официальный курс: НБУ повышает гривну второй день подряд
- 28.03.2024
- 19:47 США и Британия расследуют криптовалютные транзакции россии на более чем $20 миллиардов — Bloomberg
- 18:34 Стейблкоин USDT стал самым популярным активом преступников
- 17:44 Украинские ритейлеры оценили ущерб в результате войны в $2,5 миллиарда
- 17:34 Курс валют на вечер 28 марта: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
- 17:15 Великобритания будет регулировать мемы о криптовалютах
- 12:25 Роберт Кийосаки допустил обрушение биткоина до нуля, в работе OKX произошел сбой: что нового на крипторынке
- 10:47 Reuters узнал о проблемах с платежами за российскую нефть в Китае, ОАЭ и Турции
- 10:29 Курс валют на 28 марта: доллар в банках прибавил 4 копейки, а в обменниках 12 копеек
Комментарии - 35
Более целесообразно конечно же будет дожидаться коррекции доллара по отношению к основным валютам, в паре EUR/USD как минимум к уровню 1.3035 и 1.3056, GPB/USD — 1.5425 и 1.5445, AUD/USD — 1.0070-1.0080, USDCAD — 1.0055 и 1.0030.
Кто продавал вчера от 1.2970 позицию следует перевести в ноль или же прикрыть.
Кто покупал американский доллар против швейцарского франка, после выхода сильных данных по США, покупку лучше будет перевести в безубыток.
Завтра очень важный день, публикация данных по ВВП за первый квартал крупнейших стран еврозоны и еврозоны в целом, если фактические данные совпадут с прогнозом и подтвердят сокращения ВВП еврозоны в первом квартале, то это может оказать поддержку евро, если же данные выйдут хуже, то можно будет ожидать снижения как минимум к 1.2864.
Менее Рискованно конечно будет продать не ранее 0.9712.
Стоп по продаже от 0.9660 можно перенести на пунктов 20 выше или же прикрыть сейчас и запланировать продажу немногим выше, от 0.9691(0.9688) и 0.9710-0.9725. Также кто держит покупку, позицию можно сейчас прикрыть.
Рисковые покупки можно рассмотреть от 1.2904 (1.2909), менее рисковые не ранее 1.2864.
Рисковые покупки пары можно рассмотреть в районе психологического уровня 1.5200 (1.5210), менее рисковые в районе 1.5160-1.5140*. Также, кто продавал от 1.5378, позицию можно сейчас зафиксировать либо закрыть часть и остальное держать с целями 1.5160-1.5140.
Вчерашнюю продажу также можно прикрыть сейчас, либо перенести стоп в безубыток.
Лимит на покупку можно перенести пока немногим ниже к 1.2885
Если же ряд данных выйдет немного хуже прогнозов, показав естественную коррекцию, то зацикленность на росте американской экономике немного спадет и думаю можно будет ожидать рывка к 1.2932 и 1.2967. Лимит бы я пока выставил в районе 1.2996 (1.2990) и по факту рассмотрел бы продажу не ранее 1.2967.
Рисковые покупки пары можно рассмотреть в районе текущих, от средней линии недельного канала, менее рисковые покупки пары можно будет рассмортеть не ранее 0.9683.
Можно попробовать рискованно продать в районе текущих 0.9692 (0.9682-0.9692) и немногим выше от 0.9728.
Менее рисковые покупки можно все еще планировать в районе 1.2770-1.2750, также можно рискнуть и купить пару по текущим, со стопом ниже 1.2820.
Можно попробовать купить пару по текущим, менее рисковые покупки по прежнему в районе поддержки 1.5140 (1.5160-1.5140).
Что касается сворачивания программы по покупке активов, то не стоит забывать, что еще не так давно, 2-3 недели назад доллар продавали по любой причине, так как рынок считал, что в свете слабых данных, которые выходили около месяца, ФРС скорей всего увеличит объемы покупок, нежели рассмотрит вариант сокращения, но после того, как данные по рынку труда вышли лучше и были пересмотрены показатели за предыдущие пару месяцев в сторону увеличения, рынок резко поменял мнение и уже на фоне спекуляций относительно того, что ФРС будет сворачивать программу, подешевевший доллар скупают при любой возможности.
Большое влияние на рынок оказали слова Джона Уильямса, который заявил, что ФРС может начать сокращать программу по покупке активов уже этим летом, в результате чего позиции доллара резко усилились, но господин Уильямс, Плоссер и ряд других членов ФРС еще с начала года и ранее заявляли о том, что ФРС нужно сворачивать программу и о том, что длительное «вмешательство» ФРС может нанести вред экономики, но их слова постоянно игнорировали и не брали во внимание, сейчас же подобное заявление — это хороший шанс для инвесторов, чтобы укрепить свои позиции, отсюда и такая реакция.
США вновь достигли потолка гос. долга, сокращения государственных расходов уже дают о себе знать, макроэкономические данные нестабильны и сильно подвержены влиянию сезонных факторов и это очень неудачный момент для ФРС сокращать программу.
Многие делая выводы думают, что слухи управляют толпой, но зачастую такое мнение ошибочно — Толпа управляет слухами!