ВХОД
Вернуться
Durgalyan
Руди Дургалян От Одного До Миллиона
Зарегистрирован:
2 декабря 2011

Последний раз был на сайте:
3 января 2015 в 15:53
Руди Дургалян — От Одного До Миллиона  RSS блога
11 мая 2013, 14:48

Краткий обзор и торговые идеи — от 11.05.13

EUR/USD

Пресс-конференция Европейского центрального банка, в рамках которой глава Марио Драги сообщил, о том, что банк принял решение понизить уровень учетной ставки на 25 базисных пункта и активно обсуждалось вероятность введения отрицательных ставок по депозитам продолжает оказывать давление на евро.

Несмотря на то, что после пресс-конференции его коллега господин Асмуссен, как это уже приятно, попытался успокоить рынки, заявив о том, что рынок неправильно истолковал слова Драги, данный факт все же частично учитывается в цене, что и оказывает дополнительное давление на европейскую валюту.

Слабость евро также обусловлена возвращением интереса инвесторов к американской экономике, что скорей всего будет краткосрочным эффектом.

Как мы и предположили в начале недели евро продолжил рост, начатый в прошлую пятницу, на волне позитива и высокого спроса на рисковые активы, что было обусловлено сильными данными по рынку труда США, после чего опустился к 1.3010 и после пробития достиг первого отмеченного нами уровня 1.2928 (1.2935).

Сильные немецкие данные, в частности по производственным заказам и промышленному производству, смогли оказать ли ж краткосрочную поддержку евро. Не думаю, что вышедшие данные свидетельствуют о восстановлении немецкой экономики, после сокращения в четвертом квартале предыдущего года и тяжелого первого квартала текущего, скорей всего это ли ж сезонная коррекция.

Неделя закрылась ниже поддержки 1.3035 и психологического уровня 1.3000, поэтому вполне можно предположить продолжение нисходящего движения с открытием торгов. Но с другой стороны, учитывая резкое снижение пары в конце недели и достижение сильной поддержки в районе 1.2935, можно будет рассчитывать на небольшую коррекцию пары, на фоне позитивного настроения на рынках, как минимум к сопротивлению 1.3081*.

Если торги откроются спокойно, без серьезных разрывов, то рискованно можно будет попробовать продать от ближайшего сопротивления 1.3017* (1.3008) или же ожидать снижения пары и планировать покупки при подходе к 1.2900.

Если же, учитывая серьезный рост фондовых индексов и укрепление евро под завесу торгов, несмотря на сильные данные по США, неделя откроется неплохим гэпом вверх, в районе сопротивления 1.3017, то продажи пары можно будет рассмотреть от 1.3081*. Сопротивление выше 1.3102 и 1.3123-1.3135.

Покупки буду рассматривать по факту при достижении 1.2900 и на подходе к горизонтальному уровню 1.2880. Лимит пока выставлю немногим ниже, в районе поддержки 1.2862, но возможно в течении недели его нужно будет удалить и оставить вторую покупку которую запланирую от 1.2770. Также мощное медвежье поглощении на недельном графике говорит о том, что вполне можно ожидать продолжение обвала пары.

GPB/USD

Британская валюта в паре с американским долларом так и не сумела преодолеть сильное сопротивление в районе 1.5590, после чего ожидаемо упала ниже 1.54, достигнув ранее отмеченного нами уровня 1.5317 (1.5333-1.5317).

Ранее мы говорили о том, что рост фунта во многом основан на тяге к риску и спекуляциях относительно восстановления британской экономики, поэтому следует ожидать возврата пары к 53 и 51 фигуре. В течении недели пара все же опустилась в район 1.5300, поэтому вполне можно рассчитывать на развитие и далее нисходящего движения, но также думаю, что можно ожидать некую стабилизацию в районе 1.5220 и 1.5160*.

В течении недели поддержку британской валюте оказали рост индекса цен на жилье и сильные данные по промышленному производству, на фоне которых пара сумела пару раз протестировать сильное сопротивление 1.5590, которое включает в себя ранее пробитые поддержки четырех часового канала, среднюю линию четырех часового канала, построенного по лоу конца апреля, начала мая и линию сопротивления четырех часового канала, построенного по недавним максимумам.

Но фунт не сумел удержать набранных позиций после выхода сильных данных по США, которые зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до предкризисного уровня в 2008 году. Также фунт снижался на фоне классического правила — «Покупай слухи, продавай факты», т.е. ожидалось, что Банк Англии в рамках своего заседания оставить объемы покупок активов неизменными на фоне чего, в преддверии сопроводительного заявления, фунт укреплялся и начал снижаться, после того, как ожидания рынка были подтверждены.

К концу недели пара ровно коснулась линии поддержки четырех часового канала и достигла поддержки недельного канала, поэтому как минимум на небольшой откат думаю можно рассчитывать.

Также пара пробивает линию поддержки четырех часового канала, построенного по недавним лоу, на данным момент ровно откатила к ней, но ниже закрепилось пока еще только 2 свечи и если неделя откроется в районе 1.5388, выше 1.5377, то думаю поддержку нужно будет переносить на новый лоу.

Если же в течении азиатской и начало европейской сессии пара сумеет закрепится ниже, то можно будет попробовать рискованно продать от 1.5378-1.5393. Пока же продажи буду планировать в районе сопротивления 1.5455. Сопротивление выше: 1.5496, 1.5510, 1.5542 и 1.5555.

Покупки пока буду рассматривать по факту при достижении 1.5217*(1.5237(1.5221)-1.5217(1.5209)) и в районе поддержки 1.5158*(1.5160-1.5146).

Кто выдерживал ранее рассмотренные продажи от сопротивления 1.5610-1.5630, позиция давала уже более 250 пунктов прибыли и в районе поддержки 1.5333-1.5317 сделку вполне можно было фиксировать.

AUD/USD

Резервный банк Австралии преподнес очередной сюрприз и не смотря на ожидания многих экономистов понизил уровень учетной ставки на 25 базисных пункта, до нового минимума в 2,75%, основываясь на слабом экономическом росте, высокой стоимости национальной валюты и падении бума в горнодобывающей промышленности. Также думаю, что данное решение принималось и с учетом того, что на прошлой неделе ЕЦБ понизил уровень учетной ставки.

На данном фоне австралийская валюта находилась под сильным давлением и смогла ли ж немного восстановится, после сильных данных по рынку труда Австралии.

Наши ожидания относительно австралийского доллара потихоньку начинают оправдываться, как мы ранее и предполагали, после достижения сопротивления в районе 1.0600, пара обвалилась, опустившись ниже уровня паритета.

В середине недели пара ровно коснулась линии поддержки и сопротивления часового канала, были хорошие точки как на покупку, так и на продажи, но так как неделя была праздничной, данные позиции мы опустили.

После слабых данных по Китаю и сильных данных по США пара все же пробила часовую поддержку и ровно достигла горизонтального уровня 0.9960, который ранее не раз приостанавливал падение пары, также достигла средней линии ранее пробитого дневного канала и немного не дошла до средней линии недельного канала, что в общем то говорит о том, что несмотря на столь существенное снижение и пробитие ряда важных поддержек, можно ожидать как минимум небольшой коррекции и возврата пары к пробитой поддержке 1.0102* (1.0102-1.0115), поэтому продавать в районе текущих я скорей всего не буду, также закрытие недели выше психологического уровня 1.0000, дает повод пока воздержаться от продаж.

Ближайшее сопротивление 1.0036, 1.0058 и 1.0080. Продажи пока рассмотрю в районе старшего сопротивления 1.0115 (1.0102-1.0115) и 1.0126(1.0123). Сопротивление выше: 1.0146, 1.0178 и 1.0223.

Покупки буду по факту рассматривать при достижении 0.9928 и в районе 0.9866 (0.9871-0.9850). Также лимит выставлю в районе сильной поддержки 0.9808.

Если неделя откроется гэпом вверх можно будет рассмотреть рисковые покупки пары, но с небольшими целями.

USD/CHF

В течении недели пара показала хорошую волатильность, на фоне чего сумела пробить ряд важных сопротивлений и приподняться к ранее отмеченному нами уровню 0.9623.

Серьезную поддержку американской валюте оказало ожидание участников рынка относительного того, что на фоне ранее вышедших данных по рынку труда и жилья в США, которые подтверждают восстановление американской экономики, ФРС будет склонна к сокращению программы покупок активов к середине или к концу текущего года.

Рост американского доллара усилился после того, как отчет от Департамента занятости США показал значительное снижение обращений за пособиями по безработице. Также дополнительное давление на швейцарский франк оказали слабые данные по инфляции и потребительскому доверию.

Как мы и отмечали две недели назад, стоит ожидать рывка пары выше 96 фигура и достижение первого сильного сопротивления 0.9623. Кто не удалял ранее установленный лимит на продажу от 0.9620, позицию уже можно переносить в безубыток, но цели сравнительно небольшие в районе 0.9560, 0.9530, 0.9505 и 0.9495*.

Следующие продажи по факту буду рассматривать от горизонтального уровня 0.9668(0.9660) и в районе 0.9715*, 0.9723*(0.9728). Также лимит на продажу выставлю в районе старшего сопротивления 0.9882**.

Покупки пары запланирую в районе поддержки 0.9493 и 0.9481*. Поддержка ниже: 0.9456, 0.9447* и 0.9414*.

USD/CAD

Стремительный рост цен на нефть, после прорыва сильного уровня 104 ожидаемо оказал хорошую поддержку канадской валюте, которая продолжила укрепляться против американского доллара.

Как мы и отмечали, рост цен на нефть и увеличения спроса на рисковые активы окажут поддержку канадскому доллару до середины недели и в результате чего можно будет ожидать падения пары к уровню паритета.

Но не смотря на достигнутые результаты и пробитие сильной поддержки в районе 1.0050 канадский доллар не сумел удержать набранных позиций, на фоне возвращения интереса к американским активам, падения цен на нефть, которая вернулась к пробитому психологическому уровню 100 и подверглась сильной распродаже на фоне увеличения доходностей по 10-летним облигациям США, в рамках аукциона проведенного 8 мая и снижения цен на золото, которое опустилось к минимумам конца апреля текущего года.

До установленного нами лимита на покупку пара не дошла буквально несколько пунктов, кто купил по рынку мог забирать уже больше 130 пунктов прибыли. Следующие покупки пожалуй рассмотрю при возврате к пробитой поддержке 1.0050 (1.0055) и немногим ниже, в районе дневной поддержки, от 1.0026*.

В конце недели у нас открылся лимит на продажу, первая цель уже была достигнута, стоп можно переносить в безубыток. Продавать выше скорей всего буду по факту от 1.0189* (1.0186) и 1.0226*(1.0223-1.0236*). Сопротивление выше 1.0242 и 1.0256. Также лимит на продажу выставлю в районе старшего сопротивления 1.0262**.

EUR/USD:

— sell limit 1.3080 (stop loss 1.3140, take profit 1.3000*-1.2780);

— buy limit 1.2845 (stop loss 1.2795, take profit 1.2885*-1.2915);

— buy limit 1.2778 (stop loss 1.2720, take profit 1.2860*-1.2938);

— buy 1.3064 (stop loss 1.3015, take profit 1.3160*-1.3190) — Позиция закрыта (+);

— sell 1.3160 (stop loss 1.3230, take profit 1.3035*-1.2935) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— sell limit 1.5450 (stop loss 1.5510, take profit 1.5400*-1.5220);

— buy limit 1.5160 (stop loss 1.5120, take profit 1.5220*-1.5310);

— buy limit 1.5512 (stop loss 1.5462, take profit 1.5565*-1.5672) — Позиция закрыта (-);

— buy 1.5447 (stop loss 1.5400, take profit 1.5487) — Позиция закрыта (+);

— sell 1.5610-1.5630 (stop loss 1.5660, take profit 1.5447*-1.5333) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0110 (stop loss 1.0170, take profit 1.0025*-0.9880);

— buy limit 0.9870 (stop loss 0.9820, take profit 0.9920*-0.9940);

— buy limit 0.9812 (stop loss 0.9760, take profit 0.9875*-0.9965);

— buy limit 1.0250 (stop loss 1.0200, take profit 1.0300*-1.0340) — Позиция закрыта (-);

USD/CHF:

— buy limit 0.9485 (stop loss 0.9430, take profit 0.9550*- 0.9655);

— sell limit 0.9660 (stop loss 0.9695, take profit 0.9620*-0.9595);

— sell limit 0.9712 (stop loss 0.9765, take profit 0.9645*-0.9575);

— sell limit 0.9780 (stop loss 0.9830, take profit 0.9720*-0.9620);

— sell limit 0.9390 (stop loss 0.9440, take profit 0.9335*-0.9290) — Позиция закрыта (+-0);

USD/CAD:

— buy limit 1.0055 (stop loss 0.9995, take profit 1.0110*-1.0185);

— sell limit 1.0260 (stop loss 1.0320, take profit 1.0210*-1.0120);

Просмотров: 1099, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (35)

+
+28
kievljanin
kievljanin
11 мая 2013, 22:09
Олежка, Киев
#
Руди, ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, что пишешь свои посты простым и доступным языком. И отвечаешь на все наши комментарии!!!
+
+13
Руди Дургалян
Руди Дургалян
13 мая 2013, 15:07
#
При сильных данных по розничным продажам в США можно будет попробовать рискнуть и купить американский доллар по текущим.
Более целесообразно конечно же будет дожидаться коррекции доллара по отношению к основным валютам, в паре EUR/USD как минимум к уровню 1.3035 и 1.3056, GPB/USD — 1.5425 и 1.5445, AUD/USD — 1.0070-1.0080, USDCAD — 1.0055 и 1.0030.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 14:35
#
EUR/USD:
Кто продавал вчера от 1.2970 позицию следует перевести в ноль или же прикрыть.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 14:36
#
USD/CHF:
Кто покупал американский доллар против швейцарского франка, после выхода сильных данных по США, покупку лучше будет перевести в безубыток.
+
0
postdomus
postdomus
14 мая 2013, 14:55
Roman, Kiev
#
Добрый день, Руди. Подскажи, пожалуйста, стоит ли входить в покупку EUR по достижении цены района 1,2881-1,2889? Думаю рассмотреть эту позицию, но запланированный стоп совпадет с лимитом на покупку, который запланирован у тебя. Спасибо.
+
+24
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 15:00
#
Я пока не уверен, что пара сможет пройти 1.2942, если же все же прорыв поддержки будет, то лимит можно немного опустить к 1.2865 и стоп установить на уровне 1.2825.
+
0
postdomus
postdomus
14 мая 2013, 15:43
Roman, Kiev
#
Руди, лимит по австралийцу 0,9870 пока оставляем? Спасибо.
+
0
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 16:17
#
Да, думаю пока покупка все еще имеет смысл.
+
0
kazna
kazna
14 мая 2013, 16:12
Харьков
#
Руди, и по евро дол откуда можно начинать продавать, от 3080 или раньше, с учетом того что пара уже сходила вниз? спасибо
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 16:16
#
Сейчас я бы оставил только верхнюю продажу от 1.3080, пара сегодня немного не дотянула до 1.3035 и если так и не сумеет преодолеть 1.2942, то вполне можно будет ожидать роста как минимум к 1.3079.
Завтра очень важный день, публикация данных по ВВП за первый квартал крупнейших стран еврозоны и еврозоны в целом, если фактические данные совпадут с прогнозом и подтвердят сокращения ВВП еврозоны в первом квартале, то это может оказать поддержку евро, если же данные выйдут хуже, то можно будет ожидать снижения как минимум к 1.2864.
+
0
inna777
inna777
14 мая 2013, 21:13
Инна
#
Здравствуйте, все по плану — продаем дол-франк?
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 22:00
#
Думаю да, есть риск связанный с завтрашним выходом данных по еврозоне, но с технической точки позиция может себя оправдать.
Менее Рискованно конечно будет продать не ранее 0.9712.
+
0
kievljanin
kievljanin
14 мая 2013, 21:35
Олежка, Киев
#
Руди, а на канадце, график Н4, это не перевернутая ГиП? Тогда линия шеи на уровне 1.0120, от которого можно попробовать покупать??? Спасибо!
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 22:03
#
Фигура вырисовывается неплохая, но лимит конечно пока желательно не ставить, а входит по рынку, уже с учетом фундамента.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 23:20
#
USD/CHF:
Стоп по продаже от 0.9660 можно перенести на пунктов 20 выше или же прикрыть сейчас и запланировать продажу немногим выше, от 0.9691(0.9688) и 0.9710-0.9725. Также кто держит покупку, позицию можно сейчас прикрыть.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 23:21
#
EUR/USD:
Рисковые покупки можно рассмотреть от 1.2904 (1.2909), менее рисковые не ранее 1.2864.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 23:23
#
GPB/USD:
Рисковые покупки пары можно рассмотреть в районе психологического уровня 1.5200 (1.5210), менее рисковые в районе 1.5160-1.5140*. Также, кто продавал от 1.5378, позицию можно сейчас зафиксировать либо закрыть часть и остальное держать с целями 1.5160-1.5140.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
14 мая 2013, 23:25
#
AUD/USD:
Вчерашнюю продажу также можно прикрыть сейчас, либо перенести стоп в безубыток.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
15 мая 2013, 00:31
#
EUR/USD:
Лимит на покупку можно перенести пока немногим ниже к 1.2885
+
0
kazna
kazna
15 мая 2013, 12:47
Харьков
#
Руди, где думаешь стоп можно выставить на покупку 1.2885? спасибо
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
15 мая 2013, 14:01
#
Ниже есть ряд важных уровней, 1.2842. 1.2828*(1.2839), 1.2810 и 1.2770. Думаю большой стоп можно не ставить, закинуть немногим ниже ближайшей поддержки и ниже пробовать покупать еще.
+
0
postdomus
postdomus
15 мая 2013, 16:50
Roman, Kiev
#
Руди, по франку фиксировать продажи от 0,9710 на уровне 0,9642 или можно ожидать снижения к 0,9565 в силу не очень хорошей вышедшей статистики? Спасибо.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
15 мая 2013, 23:15
#
Образование падающей звезды на четырех часовом графике дает повод рассматривать более глубокую коррекцию, но упорство доллара пока преподносить сомнения, поэтому пока слишком большие цели я бы не брал, 0.9645, 0.9620, 0.9605 и 0.9590*.
+
0
kazna
kazna
16 мая 2013, 14:49
Харьков
#
Руди, где бы ты сейчас выставил лимиты на продажу по евродол или рассматривал по ситуации после статистики? спасибо
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
16 мая 2013, 15:23
#
Если данные по США выйдут сильные и подтвердят рост рынка жилья, то пара может продолжить падение, как минимум к 1.2820 и далее 1.2770-1.2750, но продавать в районе минимумов конечно же не стоит.
Если же ряд данных выйдет немного хуже прогнозов, показав естественную коррекцию, то зацикленность на росте американской экономике немного спадет и думаю можно будет ожидать рывка к 1.2932 и 1.2967. Лимит бы я пока выставил в районе 1.2996 (1.2990) и по факту рассмотрел бы продажу не ранее 1.2967.
+
0
postdomus
postdomus
16 мая 2013, 18:11
Roman, Kiev
#
Руди, еще рассматриваешь продажу от 1,2967 или с ней лучше повременить и продать от 1,2990? Спасибо.
+
+13
Руди Дургалян
Руди Дургалян
16 мая 2013, 18:40
#
Как видно несмотря на выход ряда негативных данных по США доллар продолжает пользоваться хорошим спросом и до 1.2967 может и не дойти, в таком случае, завтра по факту продажу буду рассматривать в районе ближайшего сопротивления 1.2936. Если же паре под завесу дня удастся сделать рывок выше, то вполне вероятно азиаты также будут продавать доллар, в таком случае продажу рассматривать буду уже завтра с учетом данных по строительству в еврозоне.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
17 мая 2013, 09:04
#
AUD/USD:
Рисковые покупки пары можно рассмотреть в районе текущих, от средней линии недельного канала, менее рисковые покупки пары можно будет рассмортеть не ранее 0.9683.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
17 мая 2013, 09:11
#
USD/CHF:
Можно попробовать рискованно продать в районе текущих 0.9692 (0.9682-0.9692) и немногим выше от 0.9728.
+
+16
Руди Дургалян
Руди Дургалян
17 мая 2013, 09:12
#
EUR/USD:
Менее рисковые покупки можно все еще планировать в районе 1.2770-1.2750, также можно рискнуть и купить пару по текущим, со стопом ниже 1.2820.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
17 мая 2013, 12:04
#
GPB/USD:
Можно попробовать купить пару по текущим, менее рисковые покупки по прежнему в районе поддержки 1.5140 (1.5160-1.5140).
+
0
postdomus
postdomus
17 мая 2013, 15:39
Roman, Kiev
#
Руди, еще актуально рассматривать продажу по франку от 0,9728? Спасибо.
+
+8
Руди Дургалян
Руди Дургалян
17 мая 2013, 15:50
#
Да, но с учетом текущей ситуации риск все же высокий
+
0
Geo
Geo
18 мая 2013, 10:29
#
Добрый день, Руди. Каково ваше мнение на ближайшие понедельник-вторник, по поводу евро долл, в свете сворачивания Куе3
+
+41
Руди Дургалян
Руди Дургалян
20 мая 2013, 10:38
#
Пока я не ожидаю сильного движения вниз, все же неспособность пары, на фоне сильного спроса на доллар, закрепится ниже 1.2800 дает основания предполагать некую коррекцию к 1.2885 и далее к 1.2906(1.2918) и 1.2936, но и данная коррекция может не продлиться долго, после чего пару снова начнут продавать (но если пара пробьет 1.2750-1.2700, то срабатывание стоп приказов на продажу могут спровоцировать более глубокое падение пары, не в зависимости от фундаментальных факторов).
Что касается сворачивания программы по покупке активов, то не стоит забывать, что еще не так давно, 2-3 недели назад доллар продавали по любой причине, так как рынок считал, что в свете слабых данных, которые выходили около месяца, ФРС скорей всего увеличит объемы покупок, нежели рассмотрит вариант сокращения, но после того, как данные по рынку труда вышли лучше и были пересмотрены показатели за предыдущие пару месяцев в сторону увеличения, рынок резко поменял мнение и уже на фоне спекуляций относительно того, что ФРС будет сворачивать программу, подешевевший доллар скупают при любой возможности.
Большое влияние на рынок оказали слова Джона Уильямса, который заявил, что ФРС может начать сокращать программу по покупке активов уже этим летом, в результате чего позиции доллара резко усилились, но господин Уильямс, Плоссер и ряд других членов ФРС еще с начала года и ранее заявляли о том, что ФРС нужно сворачивать программу и о том, что длительное «вмешательство» ФРС может нанести вред экономики, но их слова постоянно игнорировали и не брали во внимание, сейчас же подобное заявление — это хороший шанс для инвесторов, чтобы укрепить свои позиции, отсюда и такая реакция.
США вновь достигли потолка гос. долга, сокращения государственных расходов уже дают о себе знать, макроэкономические данные нестабильны и сильно подвержены влиянию сезонных факторов и это очень неудачный момент для ФРС сокращать программу.
Многие делая выводы думают, что слухи управляют толпой, но зачастую такое мнение ошибочно — Толпа управляет слухами!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд