Краткий обзор и торговые идеи — от 30.03.13

EUR/USD

Ситуация с Кипром продолжает нагнетать пессимизм на европейский регион и соответственно давить на евро, который упал в паре с долларом ниже 1.28, впервые с конца ноября 2012 года.

Стоит отметить то, что данный пессимизм вызван не то чтобы тяжелой ситуацией на Кипре, а действиями самих европейских лидеров, которые скорей всего именно этого и добивались, для того, что оправдать свои жесткие действия по отношению к Никосии.

Серьезный обвал европейской валюты спровоцировало заявление нового главы Еврогруппы господина Дейсселблума, который заявил, что ситуация с Кипром может стать шаблоном, для дальнейшего решения банковских проблем в европейском регионе. Жесткое, преждевременное и скорей всего не до конца обдуманное заявление Министра финансов Нидерландов и привело к образованию паники в инвестиционной среде.

Позже ряд европейских лидеров вступили с несогласием, пытались поправить своего коллегу, но реакция на их заявления уже отсутствовала. Развития такой проблемы думаю можно было бы избежать, если бы представители ЕС столько раз не откладывали вопрос и предложения Кипра, оказания помощи острову. Как всегда, делаем в последний момент и делаем так, как получается, а не так, как нужно.

Что касается ситуации на самой Никосии, то по сообщениям СМИ паника отсутствует, народ озабочен, опечален свалившимися на них проблемами, но пока в целом дела в пределах нормы. Разве что, можно отметить повторения ситуации с Грецией, митинги, протесты, плакаты против канцлера Германии Ангелы Меркель и всей тройки кредиторов.

В конце прошлой, в начале текущей неделе Кипр все же согласился с условиями кредиторов, на основе которых помощь будет получена и 15% налог вырос до 40%, в СМИ также проскальзывали слухи и о 80%.  Как мы и отмечали, до открытия кипрских банков, правительство острова в попехах согласиться с жесткими условиями «Тройки».

Если в течении выходных правительство Италии не сумеет договорится, то скорей всего можно будет ожидать открытие недели как небольшим гэпом вниз, около 9 пунктов (от 3 до 9) так и более существенным, порядка 40 пунктов. И далее ожидать развития нисходящей динамики в течении недели.

Однако, думаю стоит отметить, что на следующий четверг запланировано заседание ЕЦБ со следующей пресс-конференцией главы Марио Драги и я думаю, что господин Драги не даст сильно упасть евро, поэтому не стоит ожидать падения ниже минимумов осени 2012 года.

Также на следующей неделе, как обычно, в первую пятницу месяца пройдет публикация данных по рынку труда США, на что естественно стоит обратить внимание уже сейчас, во время составления плана своей торговли.

Если неделя не откроется существенным гэпом вверх, более 100 пунктов, то скорей всего продавать буду вблизи сформированных максимумов, от 1.2835 (1.2831), продавать выше, с учетом гэпа, буду от 1.2930(1.2945).

Что касается покупок, то первые запланирую от 1.2686(1.2676*), поддержка выше: 1.2723*, 1.2738. И далее буду покупать от 1.2655, 1.2625, вплоть до 1.2550.

На прошлой неделе мы рассматривали покупку от 1.2911, которая закрылась по стопу, также покупали от 1.2839 и 1.2763, вторую можно было закрывать в районе первой цели 1.2820 или в районе сопротивления 1.2840, верхнюю, после залета, конечно же можно было и нужно было закрывать в ноль, кто не закрыл, можно закрыть в начале следующей неделе.

GPB/USD

Как мы и предположили с открытием недели пара показала небольшой рост, ровно достигнув отмеченного нами уровня 1.5261, после чего продолжила снижение, ожидаемо опустившись к поддержке 1.5132.

Британская валюта сначала спокойно отреагировала на то, что Кипр согласился с условиями «Тройки» и обложит депозиты выше 100 000 евро 40% налогом, но после комментариев главы Еврогруппы, на опасениях оттока капитала из еврозоны, фунт также оказался под сильным давлением.

Давление на фунт оказала и неутешительная статистика по Великобритании, которая вышла в начале недели.

Но позже британская валюта, как более безопасный и привлекательный актив, сумела восстановить большую часть понесенных потерь, на фоне возрастающих волнений относительно усугубления долгового кризиса в еврозоне.

Пара пробивает линию сопротивления дневного, нисходящего канала, но еще только один день закрепился выше, нужно дождаться закрепления выше как минимум понедельника-вторника, для того, чтобы говорить об окончательном пробитии сопротивления.

На часовом, четырех часовом и дневном графике можно заметить образование разворотной фигуры, перевернутой «Головы плеч», что с учетом пробития линии сопротивления дневного канала, говорит о том, что вполне можно ожидать развития восходящей динамики на следующей неделе.

Также стоит отметить и то, что если более точно построить линию сопротивления, то пара как раз уперлась в нее, поэтому перед попытками роста думаю пара сделает повторную попытку пробиться ниже 1.5130 (1.5100*) и только после продолжит рост.

Поэтому покупать в районе текущих я не буду, пока покупки запланирую от 1.5107, поддержка выше 1.5130 (1.5122*) и 1.5165, от которых покупки будем рассмотреть по факту, в зависимости от предоставленных сигналов.

Что касается продаж, то в начале недели можно будет попробовать продать от 1.5145 (1.5253), если в течении европейской сессии пара так и не сумеет вырваться выше 1.5200, то рискованно, по рынку можно будет продать в районе 1.5200-1.5190.

Если в понедельник верхняя продажа так и не откроется, то лимит нужно будет удалить, в конце недели позицию рассмотрим еще раз. Продажи выше рассмотрю от 1.5335 и 1.5415.

В начале недели мы продавали от 1.5258, позиция благополучно закрылась профитом и дала порядка 100 пунктов прибыли, также мы рассматривали покупку от 1.5132 (1.5142), позиция достигла первой цели 1.5195 и на данный момент дает около 50 пунктов прибыли, кто не закрыл сделку в конце недели, думаю лучше будет ее прикрыть с открытием торгов или же перевести стоп  в безубыток.

AUD/USD

В начале текущей неделе австралийский доллар продолжал пользоваться спросом, на фоне тяжелой ситуации с Кипром, которая провоцирует волнения относительно усугубления долгового кризиса в еврозоне.

Если ранее подобная ситуация оказала бы давление на все рисковые активы, то сейчас участники рынка посчитали проблемы Кипра локальными, на фоне чего австралийская валюта чувствует себя более чем уверенно, так как спрос на австралийские облигации продолжает расти.

Также поддержку австралийскому доллару оказали ожидания относительно того, что Резервный банк Австралии в ближайшем будущем больше не будет прибегать к понижению учетной ставки.

Но далее слабые данные по Австралии все же перекрыли большую часть позитива, на фоне чего пара прервала восходящую динамику и снова опустилась ниже 1.0400.

На часовом графике образовалось «Поглощение», поэтому  думаю можно будет ожидать небольшого роста в начале недели.

На недельном графике можно заметить образование разворотной модели, похожей на «Падающую звезду», что говорит о том, что в рамках следующей недели вполне можно будет ожидать обновления минимумов текущей недели.

Рисковые продажи можно будет рассмотреть от 1.0447 и вторые, немногим выше, еще раз попробовав продать от 1.0470. Ближайшее сопротивление — это уровень 1.0417 и 1.0433. Сопротивление выше: 1.0492, 1.0508, 1.0570. Продажи от 1.0520-1.0530 и 1.0570 также пока оставлю.

Что касается покупок то, как таковые пока рассмотрю от 1.0350 (1.0355) и 1.0333-1.0320. Поддержка ниже: 1.0286, 1.0250 и 1.0220.

Ранее мы рассматривали продажу от 1.0468 (1.0462), позиция достигла первой цели 1.0410-1.0400, поэтому сделку в конце недели уже можно было закрывать, кто не закрыл, думаю можно будет прикрыть с открытием торгов.

USD/CHF

Американский доллар продолжил дорожать против основной корзины валют и швейцарский франк не стал исключением, на фоне чего пара вернула все ранее утраченные позиции.

Американской валюте в течении недели существенную поддержку оказал пессимизм относительно ситуации с Кипром и в еврозоне в частности, неспособность итальянских лидеров договорится и сформировать правительство, что подрывает политическую стабильность в регионе, а также падение фондовых индексов.

Но тут, я хочу отметить, что львиную долю спроса на американский доллар провоцирует идеализирование американской экономики. После того, как данные по США, на протяжении довольно таки длительного времени, показывали устойчивою восходящую динамику, инвесторы посчитали это как признак того, что американская экономика набирает обороты, на данный момент она более сильная, чем остальные крупные экономики и будет расти на протяжении всего текущего года.

Я думаю инвесторы не учли ряд важных факторов, таких как: сокращение расходов на 85 млрд. долларов, неспособность американского правительства довести до ума государственный бюджет и решить проблему с постоянным увеличением Порога долга, что скорей всего даст о себе знать и окажет понижательное влияние на экономику страны, в результате чего, данная положительная динамика, которую мы могли наблюдать в последнее время, будет прервана и американская экономика будет расти более медленными темпами, нежели сейчас от нее ждут.

Все это вероятно приведет к тому, что все текущие накупленные объемы американского доллара будет распроданы до конца года. По сообщениям многих ресурсов количество длинных позиций по доллару достигло максимальных значений за последние несколько лет — это говорит о том, что инвесторы уверены в американской экономике, уверены в продолжении ее роста и в силе доллара, также в том, что экономика еврозоны продолжит сокращаться, проблемы в  европейском регионе продолжат нарастать, что и будет провоцировать спрос на более стабильную и надежную американскую валюту, но чаще всего такая преждевременная уверенность ни к чему хорошему не приводит. И последние данные по США, полученные в течении недели выступают тому подтверждением.

На четырех часовом графике образовалось «Поглощение», но учитывая размеры свечей и текущую динамику я бы не ждал существенной отработки данной модели, думаю можно ожидать роста в пределах 20-30 пунктов.

Также на четырех часовом графике можно заметить образование разворотной фигуры, перевернутой «Головы плеч». Если рассмотреть последнюю динамику, то модель смотрится более менее уместно, если же взять картину в общем, то фигура образована в середине движения, в районе максимумов, поэтому тут 50 на 50.

На четырех часовом графике можно заметить образование обратной фигуры, такой как «Голова и плечи», что говорит о том, что можно ожидать движения в равной степени как в одну, так и в другую сторону.

В начале недели рискованно можно будет купить в районе текущих, от 0.9485, поддержка ниже 0.9448*. Менее рисковые покупки можно будет рассмотреть в районе 0.9422 и 0.9412(0.9402).

Что касается продаж, то продавать буду от 0.9620, также по факту продажи рассмотрю в районе прошлых максимумов, от 0.9570.

В течении недели мы рассматривали покупки от 0.9402(0.9398), которая благополучна закрылась профитом и принесла неплохую прибыль, также мы продавали от 0.9525-0.9535 и от 0.9550, часть прибыли уже можно было закрывать на откате к отмеченному пробитому сопротивлению 0.9472, или же прикрыть в конце недели. Кто держит позиции, то стоп нужно перенести в безубыток или закрыть с открытием торгов.

USD/CAD

Канадский доллар одна из немногих валют, которая смогла показать неплохой рост против американского доллара. Существенную поддержку канадской валюте оказал рост цен на сырье, в первую очередь удорожание нефти марки Brent и Light Sweet.

Также канадский доллар продолжил укрепляться, после сильных данных по ВВП и инфляции, которые усилили ожидания того, что со временем Банк Канады прибегнет к ужесточению денежно-кредитной политики.

Существенную поддержку канадской валюте оказала и альтернатива ее евро, как более привлекательного на данный момент рискового актива.

В начале неделе пара пробила поддержку 1.0222, после чего ровно опустилась к отмеченному нами уровню 1.0145, где приостановилась и попыталась сформировать основание.

На дневном графике можно заметить образование пару доджи, хотя они образованы не в самом низу, но по отношению к предыдущей тенденции они расположены в районе минимумов, поэтому могут служить сигналом о завершении коррекции и продолжении восходящего движения.

В течении недели продажи пары рассмотрю от 1.0303 и вторые, немногим выше 1.0317-1.0342. Сильное сопротивление ниже: 1.0270, 1.0233 и 1.0196*.

Также если в начале недели пара так и не сумеет вырваться выше 1.0196, то продажи по факту рассмотрю в районе 1.0180 (1.0186-1.0165).

На четырех часовом графике можно заметить красивое пробитие и откат к средней линии четырех часового нисходящего канала, поэтому вполне можно ожидать продолжения снижения.

Что касается покупок, то покупать пока по прежнему буду от 1.0092(1.0085)-1.0075 и еще раз немногим ниже, от 1.0020. Ближайшая поддержка: 1.0165, 1.0145* и 1.0110.

Ранее мы рассматривали покупку от поддержки 1.0222 и от 1.0185. Нижнюю покупку вполне можно было закрывать на откате к пробитой поддержки, а верхнюю естественно прикрывать в ноль. Также мы рассматривали покупку от 1.0145, кто открыл, думаю позицию следует перевести в безубыток.

EUR/USD:

— sell limit 1.2828 (stop loss 1.2890, take profit 1.2775*-1.2735-1.2725);

— buy limit 1.2690 (stop loss 1.2620, take profit 1.2745*-1.2790);

— buy limit 1.2917 (stop loss 1.2860, take profit 1.2970*-1.3040-1.3067) — Позиция закрыта (-);

— buy limit 1.2839 (stop loss 1.2735, take profit 1.2841) — Позиция закрыта (0);

— buy limit 1.2763 (stop loss 1.2735, take profit 1.2823) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— sell limit 1.5250 (stop loss 1.5310, take profit 1.5200*-1.5170-1.5135);

— buy limit 1.5110 (stop loss 1.5050, take profit 1.5170*-1.5210);

— sell limit 1.5258 (stop loss 1.5308, take profit 1.5158) — Позиция закрыта (+);

— buy limit 1.5142 (stop loss 1.5090, take profit 1.5195) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— sell limit 1.0442 (stop loss 1.0515, take profit 1.0395*-1.0362);

— buy limit 1.0359 (stop loss 1.0300, take profit 1.0410*-1.0460);

— sell limit 1.0462 (stop loss 1.0505, take profit 1.0412) — Позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— buy limit 0.9488 (stop loss 0.9430, take profit 0.9545*-0.9570-0.9618);

— sell 0.9620 (stop loss 0.9670, take profit 0.9570*-0.9535);

— buy 0.9402 (stop loss 0.9330, take profit 0.9472) — Позиция закрыта (+);

— sell 0.9525 (stop loss 0.9575, take profit 0.9395-0.9375) — Позиция закрыта (+);

— sell 0.9550 (stop loss 0.9575, take profit 0.9395-0.9375) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 1.0300 (stop loss 1.0350, take profit 1.0250*-1.0200);

— buy limit 1.0095 (stop loss 1.0035, take profit 1.0135*-1.0170);

— buy 1.0222 (stop loss 1.0135, take profit 1.0225) — Позиция закрыта (0);

— buy 1.0188 (stop loss 1.0135, take profit 1.0225) — Позиция закрыта (+);