Краткий обзор и торговые идеи — от 16.03.13

EUR/USD

После небольшой консолидации и теста горизонтального уровня 1.3070 снизу вверх, сильные данные по розничным продажам США спровоцировали продолжение нисходящего движения и как мы и отметили пара достигла уровня 1.2925, где встретила неплохую поддержку и сумела восстановится к 1.3030. К завершению торгов пара все же сумела проколоть уровень 1.31, на фоне сильных американских данных и второго дня саммита ЕС, который проходил в Брюсселе.

EUR/USD сумел укрепился более чем на пол фигуры, на сообщениях о том, что Кипру может быть выделено от 10 до 15 млрд. евро. Но тут есть небольшие нюансы: данная новость уже была известна, также, немногим позже, пара вовсе не отреагировала на заявление министра финансов Германии господина Шойбле, который выразил свою неуверенность в том, что соглашение по Кипру вряд ли будет согласованно в рамках данного саммита и заявил, что в переговорах есть много нюансов и сложностей. Поэтому можно предположить, что данный рост — это всего ли ж желание, пользуясь моментом, заработать на росте высокодоходных активов, на фоне всеобщей слабости американского доллара.

Также, в последние дни недели евро хорошо прибавил на сильных американских данных и данные по инфляции в пятницу не стали исключением. Несмотря на рост индекса потребительских цен участники рынка посчитали, что инфляции еще слишком мала, поэтому у ФРС не будет никаких препятствий для того, чтобы продолжить покупку активов в пределах текущих объемов.

Но, рост инфляции показал неплохой темп и в сочетании с хорошим ростом рынка труда и улучшением ситуации на рынке жилья, все это может быть поводом для обсуждения сокращения программы покупки активов. Скорей всего инвесторы решили понизить цену доллара перед заседанием ФРС, которое пройдет на следующей неделе, так как покупать и так долгое время перекупленный доллар, как минимум, не очень выгодно.

Как ожидается, в рамках пресс-конференции Бернанке ничего не скажет о сокращении программы покупки активов, а в тексте заявления повторятся ранее озвученные слова, что некоторые члены выступают за сворачивание выше упомянутой программы.

Я думаю глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке отметить серьезные улучшения на рынке труда, сделает акцент на сложившуюся хорошую тенденцию, отметить общие улучшения в экономике, скажет что несмотря на рост, безработица еще слишком велика, а экономика слаба, в общем ничего нового и в отношении программы QE будет сдержанным, что инвесторы, скорей всего, расценят как то, что сворачивать ее ФРС пока не будет и начнут продавать доллар против основном корзины валют.

Также последнее поведение участников рынка наводит на мысль о том, вне зависимости от слов, которые скажет господин Бернанке (если даже он отметить серьезные улучшения на рынке жилья и труда и восстановление экономики), они будут продавать американский доллар, основываясь на том, что этого мало, для сворачивания программы, как минимум, до конца года.

Если же Бернанке сделает небольшой намек в сторону уменьшения объемов покупки активов, то реакция рынка скорей сего будет бурной и все проданное, в течении текущей недели, быстро выкупять обратно и вполне можно будет ожидать снижение пары пунктов на 100-200.

Поэтому в торговле, наследующей неделе, соотношение риска к предполагаемой прибыли будет не совсем приемлемое.

Я пока ожидаю роста в рамках следующей недели, разве что кроме пятницы, где вполне можно будет «наткнуться» на фиксацию прибыли, после чего пара вновь вернется в район 1.30. Но разворачиваться в районе текущих цен я не буду, покупки пары пока буду рассматривать на подходе к 1.3000 и после пробития 1.3080 на откате.

Так как проблема Кипра все же не была решена и инвесторы не получили ожидаемого от саммита ЕС, который прошел 14-15 марта в Брюсселе, я думаю можно будет ожидать развития нисходящего движения в азиатскую и в начале европейкой сессии.

Рисковые покупку рассмотрю от сильной поддержки, средней линии канала, 1.3008 и от 1.2993*(1.2987)-1.2983. Если пробьет, то ниже буду покупать еще два раза, от 1.2935-1.2915 и 1.2880-1.2850.

Что касается продаж, то как таковые рассмотрю от 1.3207*(1.3196-1.3217).Также по факту, в районе 1.3188-1.3175. Сильное сопротивление ниже: 1.3130 и 1.3150.

Кто держит продажи от 1.3040(1.3022) или от 1.3090, то их буду прикрывать в районе озвученной поддержки 1.3008(1.2995).

В течении недели мы рассматривали продажу от 1.3070, которая принесла более 100 пунктов прибыли, также открытые покупки от 1.2915 дали неплохую прибыль.

GPB/USD

Как мы и отмечали пара продолжила снижение, достигнув отмеченного нами уровня 1.4840, который ожидаемо оказал хорошую поддержку, после чего пара показала хороший рост и вернулась к сопротивлению 1.5040 и далее 1.5140.

В начале недели британская валюта продолжила находится под давлением, еще «не отойдя» от заявления главы Банка Англии Мервина Кинга, который отметил серьезные сложности в стабилизации экономической ситуации и заявил, что дешевый фунт выгоден как центральному банку, так и всей британской экономике.

Фунт продолжил снижение, после выхода не воодушевляющих данных по промышленному производству, которые зафиксировали снижение на 1,2% в январе текущего года и на 2.9% по отношению к тому же периоду предыдущего года.

Но, позже фунт показал серьезный рост, который скорей всего был связан с озабоченностью участниками рынка тем, что столь существенное снижение было слишком быстрым. Далее британской валюте помог восстановится тот же господин Кинг, который уже не счел уровень фунта слишком дорогим и отметил его как «приемлемый».

Также стоит отметить, что волатильность на паре GPB/USD продолжали провоцировать сообщения о том, что в рамках предоставления годового бюджета министр финансов Великобритании Джордж Осборн предоставит Банку Англии больше полномочий для проведения денежно-кредитной политики.

Поэтому, несомненно, центральным событием для британской валюты, на следующей неделе, станет публикация годового бюджета Великобритании. (В среду, в 10.30 по киевскому времени).

На четырех часовом графике мы видим красивое пробитие и откат к средней линии дневного нисходящего канала, что говорит о том, что рост пары вполне может найти продолжения на следующей неделе.

Также на данном графике можно заметить образование разворотной фигуры, такой как «Вечерняя звезда», поэтому вполне можно ожидать еще небольшого снижения пары в начале недели.

Покупки пары я рассмотрю от 1.5005 и горизонтального уровня 1.4980. Также, по факту, в районе 1.5033.

Что касается продаж, то их, как таковые, рассмотрю от 1.5238 и 1.5296 (1.5317). Но в среду, после публикации бюджета, взглянем на ситуацию еще раз.

В течении недели мы рассматривали покупку от 1.4845 и продажу от 1.4877, обе позиции благополучно закрылись профитом и принесли неплохую прибыль.

AUD/USD

Австралийский доллар продолжил рост начатый в начале прошлой недели, пробив линию шеи отмеченной нами «Головы и плеч» и, как и ожидали, укрепившись выше уровня 1.0400.

Серьезную поддержку австралийской валюте оказали сильные данные по рынку труда, которые были опубликованы в четверг и зафиксировали самый сильный месячный прирост занятости в Австралии за последние 13 лет.

Стоит отметить, что поддержку австралийскому доллару также оказывало мнение участников рынка о том, что подобная тенденция снижает вероятность дальнейшего понижения ставки Резервным банком Австралии.

Неделя закрылась выше психологического уровня 1.0400, что говорит о том, что вполне вероятно австралийский доллар продолжит укрепляться на следующей неделе.

Также, поддержку австралийскому доллару, скорей всего, продолжит оказывать повышающийся спрос на австралийские облигации, которые имеют наивысший рейтинг «ААА». Продажи 3,6-месячных  и 10-летних долговых обязательств США, на прошлой неделе, зафиксировали снижение стоимости американских облигаций, что несомненно плюс для австралийских, которые растут в цене. Давление на американские бонды продолжает оказывать сильная тенденция на рынке труда.

Приблизившись к сопротивлению 1.0420 пара приостановилась, поэтому я думаю, что вполне можно будет ожидать небольшого отката с открытием недели. Первая сильная поддержка — это уровень 1.0383 и 1.0362, но покупать там я скорей всего не буду. Покупки рассмотрю от 1.0343* и 1.0323(1.0333). Менее рисковые покупки в районе поддержки 1.0308 и 1.0283. Кто хочет рискнуть, можно будет продать по текущим (или от 1.0432) с открытием торгов. Сопротивление выше 1.0450* и 1.0462.

Что касается продаж в течении недели, то продавать буду от 1.0477*, также если пара приподнимется выше, продажи рассмотрю от 1.0535*-1.0543 и в районе прошлых максимумов и максимумов осени 2012 года, от 1.0595(1.0585)-1.0628. Лимит на продажу пока установлю немногим ниже уровня 1.0535.

В течении недели мы рассматривали продажу от горизонтального уровня 1.0330 с целями в районе пробитого сопротивления 1.0295-1.0280, также говорили о том, что можно буде купить после пробития 1.0277 на откате, кто купил, позиция дает уже более 100 пунктов прибыли и перед закрытием торгов вполне можно было фиксировать сделку. Кто не закрыл, можно закрыть в азиатскую сессию при открытии.

USD/CHF

После длительного снижения швейцарская валюта сумела вернуть практически все утраченные позиции в течении текущего месяца. Как мы и предположили, после образования разворотной фигуры «Вечерняя звезда» пара продолжила снижение, достигнув поддержки 0.9448.

В течении недели американский доллар снижался на фоне увеличения аппетита риска в инвестиционной среде и роста американских и европейских акций, которые вновь обновили исторические максимумы.

Также, давление на американскую валюту оказывало ожидание пресс-конференции Бена Бернанке, в течении которой, как ожидается, ФРС объявит о продолжение покупки активов, в рамках программы QE-4.

Неделю пара закрыла ниже психологического уровня 0.9400, что говорит о том, что вполне можно ожидать пробития горизонтального уровня 0.9385, который на данный момент совпадает с дневной поддержкой и возврата пара вновь ниже 0.9300, к 0.9290-0.9270.

Стоит отметить и то, что торги закрылись все же выше уровня 0.9385, поэтому как минимум на небольшую коррекцию, пунктов 35-65, можно рассчитывать.

На недельном графике можно заметить образование «Поглощения», что также подтверждает наши ожидания относительно продолжения нисходящей тенденции.

Покупки пары рассмотрю в районе 0.9295 (0.9288) и 0.9277*(0.9273). И вторые, немногим ниже, от 0.9242.

Что касается продаж, то продавать буду на откате, от 0.9454(0.9452*) и по факту, от 0.9425. Менее рисковые продажи в районе 0.9485 и 0.9530. 

Цели по покупке от 0.9385 думаю нужно немного опустить, к 0.9425 и 0.9450. Кто держит покупки от 0.9450 и 0.9430, то их на откате, скорей всего, нужно будет закрыть.

USD/CAD

В начале текущей неделе пара продолжила «унылую тенденцию» и торговалась в узком диапазоне, около 30-40 пунктов. Разбавить немного «уныние» не смогли даже сильные данные по розничным продажам в США, однако к концу недели, на фоне всеобщей слабости американской валюты и увеличения спроса на рисковые активы, канадский доллар сумел воспользоваться ситуацией и показал неплохой рост против американского доллара.

Поддержку канадской валюте также оказала стабилизация золота, после существенного снижения и рост фондовых площадок. Что касается золота, то на часовом графике можно заметить образование разворотной фигуры — «Шип», который также похож на немного корявую перевернутую «Голову и плечи», что в общем-то дает сигналы на продолжения роста, после небольшого отката. И драйвом данному росту, скорей всего выступит пресс-конференция ФРС. Единственное смущает расположение данной фигуры, минимумы который расположены не ниже прошлых, но все же, как вариант, может и отработаться.

Неделю пара закрыла ниже поддержки в районе 1.0205, поэтому после небольшого отката, вполне можно ожидать развития коррекции.

На дневном графике можно заметить образование «Поглощения», с подтверждением, что также говорит о возможном более глубоком развитии коррекции.

На недельном графике, после образования «Волчка», который является неофициальным видом доджи, текущая свеча закрылась ниже минимумов предыдущих двух свечей, что также является подтверждением возможного нисходящего движения.

Продажи пары пока рассмотрю от 1.0263*, но если волатильность в течении азиатской сессии будет незначительной, то можно будет попробовать продать и от 1.0240 (1.0230-1.0240).  Сопротивление выше 1.0253. Если же сопротивление в районе 1.0263 будет пробито, то продавать выше уже будет на подходе к ранее сформированным максимумам, в районе 1.0323.

Покупки, как таковые, пока рассмотрю от 1.0070-1.0083* и по факту от 1.0142. Поддержка ниже 1.0127 и 1.0117.

EUR/USD:

— buy limit 1.2995 (stop loss 1.2940, take profit 1.3050*-1.3130*-1.3175);

— sell limit 1.3202 (stop loss 1.3250, take profit 1.3150*-1.3118*-1.3072);

— sell 1.3072 (stop loss 1.335, take profit 1.2930) — Позиция закрыта (+);

— buy limit 1.2915 (stop loss 1.2840, take profit 1.3030) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— buy limit 1.5008 (stop loss 1.4840, take profit 1.5065*-1.5160*-1.5228);

— sell limit 1.5292 (stop loss 1.5350, take profit 1.5240*-1.5175*);

— buy limit 1.4845 (stop loss 1.4795, take profit 1.4975) — Позиция закрыта (+);

— buy limit 1.4845 (stop loss 1.4795, take profit 1.5115) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 1.4977 (stop loss 1.5025, take profit 1.4935*-1.4905) — Позиция закрыта (+);

AUD/USD:

— buy limit 1.0348 (stop loss 1.0290, take profit 1.0395*-1.0348*-1.0468);

— sell limit 1.0530 (stop loss 1.0605, take profit 1.0485*-1.0445-1.0400*-1.0330);

— sell 1.0330 (stop loss 1.0380, take profit 1.0295*-1.0285) — Позиция закрыта (+);

— buy 1.0277 (stop loss 1.0220, take profit 1.0330*-1.0400) — Позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— sell limit 0.9448 (stop loss 0.9505, take profit 0.9395*-0.9325-0.9298);

— buy limit 0.9280 (stop loss 0.9230, take profit 0.9330*-0.9390);

— buy 0.9470 (stop loss 0.9400, take profit 0.9550) — Позиция закрыта (+);

— buy limit 0.9448 (stop loss 0.9400, take profit 0.9550) — Позиция закрыта (+);

— sell 0.9550 (stop loss 0.9615, take profit 0.9450) — Позиция закрыта (+);

USD/CAD:

— sell limit 1.0260 (stop loss 1.0310, take profit 1.0210*-1.0180*-1.0140);

— buy limit 1.0085 (stop loss 1.0035, take profit 1.0125*-1.0185*-1.0235);

— sell limit 1.0330 (1.0315) (stop loss 1.0365, take profit 1.0205) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0250 (1.0230) (stop loss 1.0365, take profit 1.0205) — Позиция закрыта (+);