Краткий обзор и торговые идеи — от 03.03.13

EUR/USD

Как мы и предположили, после образования ряда разворотных сигналов, в преддверии первых результатов парламентских выборов в Италии, которые проходили 24-25 февраля, евро укреплялся. Так как встреча G-20, которая также проходила в понедельник-вторник, не отличилась громкими заявлениями политиков, как и ожидали евро ровно приподнялся к 1.3320, после чего обвалился достигнув отмеченного нами уровня 1.3025.

Ранее мы говорили о том, что в такой ситуации может сработать классическое правило рынка Форекс: «Покупай слухи, продавай факты»,- также отмечали, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вряд ли победит на выборах, но если он наберет немалого голосов, то это также может оказать сильное давление на евро. В принципе так и произошло, в ожидании результатов евро покупали, а после того, как были опубликованные первые данные, по которым явного лидера не было, евро сразу же развернулся и показал падение более чем на 200 пунктов.

Парламент Италии состоит из двух палат, так называемой палаты депутатов и сената. Как и ожидалось, победил на выборах представитель левоцентристов Берсани, всего ли ж на 0,36% опередив Берлускони, но по действующему законодательству, за победу, Берсани получил большинство мест, 340 из 630. Но уже в сенате, Берсани не удалось получит большинство, получив всего ли ж на пару мест больше.

Обе палаты парламента Италии являются равными и поэтому результаты выборов добавляют еще большей неопределенности, так как сенат попросту может блокировать законопроекты прошедшие в палате депутатов.

Стоит отметить и то, что третье место и немало мест в парламенте получило «Движение 5 звезд», во главе с Беппе Грилло. Грилло по сути имеет мало отношения к политике, поэтому выступает против всех текущих мер, предпринятых итальянским правительством и может доставить также немало проблем победившей партии Берсани. 

Так как формирование коалиций между данными политическими силами вряд ли возможно, то можно предположить повторения ситуации в Греции и проведения повторных выборов, о чем так часто начали говорить.

У кого не открылся лимит на продажу, но кто продал по рынку, от 1.3317, то позиция достигла цели и принесла более 250 пунктов прибыли.  У нас были открыты покупки, от 1.3170-1.3180, которые также благополучно закрылись профитом.

В конце недели мы рассмотрели небольшую позиционную покупку и усреднение, от поддержки 1.2968. Пара ровно достигла отмеченного нами уровня 1.2968, после чего отскочила и позиция давала уже около 70 пунктов прибыли.

На четырех часовом графике можно заметить образование «Молота», фигура не совсем правильная, тело свечи слишком длинное, но все же тень ровно касается дневной поддержки, поэтому можно предположить некую коррекцию и рост пары в начале недели.

Но, неделя закрылась ниже поддержки и горизонтального уровня 1.3030 и вполне можно будет увидеть продолжения снижения, в таком случае первой целью будет уровень 1.2924-1.2905, 1.2877 и далее 1.2814.

На следующей недели очень много важных событий и данных, как по еврозоне, так и по США и Японии. Стоит отметить выход данных по безработицы Испании, индекса делового доверия в крупнейших странах еврозоны, данных по розничным продажам в еврозоне, проведения аукциона по размещению государственных облигаций Испании, пресс-конференции Банка Японии, публикации учетной ставки и пресс-конференции ЕЦБ и выхода данных по рынку труда в США.

Ближайшее сильное сопротивление расположено в районе 1.3125* (1.3113). В четверг, 7 марта, ЕЦБ опубликует решение по учетной ставке и как всегда позже выступить глава Марио Драги. Я не думаю, что ЕЦБ пойдет сейчас на снижение ставки, учитывая текущую ситуацию думаю члены Европейского центрального банка пока не будут трогать данный вопрос, а слова Марио Драги, относительно текущей ситуации в еврозоне и курса евро, могут вновь поддержать европейскую валюту.

Поэтому уровень 1.3125 я пока не рассматриваю, как возможный вариант для среднесрочных продаж, сопротивление в данном районе можно рассмотреть как уровень для фиксации текущих покупок и можно будет рискованно попробовать продать от 1.3123, но с небольшими целями, 1.3075 и 1.3033. В течении недели продажи рассмотрю от 1.3179 и если как ожидаю слова Драги поддержат евро, то далее будут продавать от 1.3243.

Что касается покупок, то если пара все же сумеет стабилизироваться, то покупать буду в районе сформированных минимумов, от 1.2979. Если же пара с открытием недели продолжит снижение, то покупки буду рассматривать не ранее 28 фигуры.

GPB/USD

Наши ожидания относительно пары пока поэтапно оправдываются, как и ожидали в течении текущей недели пара опустилась ниже отметки 1.50. Хотя до 1.5290 пара не дошла, ровно оттолкнувшись от отмеченного нами сильного сопротивления 1.5225.

Также долгосрочный прогноз, который мы еще делали в прошлом году, 1.63-1.50, полностью оправдался.

В конце прошлой недели пара сумела стабилизироваться, вновь поднявшись выше отметки 1.53, однако под завесу торгов идиллию разбавило агенство Moody's, понизив кредитный рейтинг Великобритании, лишив страну наивысшего рейтинга, в принципе данное решение вполне обоснованно. После чего буквально за 20 минут пара обвалилась практически на сто100 пунктов и далее последовало образование примерно такого же гэпа.

Также и в конце текущей недели пару ждал неприятный сюрприз, после публикации данных по Великобритании, в результате чего пара обвалилась более чем на 150 пунктов. По сути нельзя сказать, что полученные значения являются слишком важными, но за британской валютой пристально наблюдают, сейчас как и ранее в ситуации с иеной, каждый хочет продать фунт, поэтому негативные данные будут сильно отыгрываться участниками рынка.

Пара ровно коснулась четырех часовой и недельной линии поддержки, после чего сумела немного стабилизироваться. Неделя закрылась все же выше средней линии четырех часового канала, поэтому думаю можно ожидать небольшой консолидации и продолжения нисходящего движения.

На четырех часовом графике можно заметить образование «Молота», что также подтверждает вероятность небольшой коррекции.

Продажи пары я рассмотрю на подходе к 52 фигуре и вторые, чуть выше от 1.5250 и 1.5300. Сопротивление выше 1.5450 и 1.5500. Ближайшее сильное сопротивление на данный момент расположено в районе 1.5120 и 1.5170.

Что касается покупок, то лимит пока выставлять не буду и как таковые рассмотрю по факту, только после заявления Банка Англии. Также мы рассмотрели покупки от 1.4988 или кто открыл чуть выше, первыми целями по сделке могут быть уровни 1.5070, 1.5120 и 1.5190.

AUD/USD

Австралийский доллар также в течении недели сюрпризов не преподнес, как и ожидали пара опустилась ниже уровня 1.0200, после чего стабилизировалась, приподнявшись в район сопротивления 1.0290.

Однако бегство от риска на фоне политической неопределенности в Италии и невозможности Конгресса США договорится об сокращении государственных расходов вновь оказало давление на австралийскую валюту, после чего пара вернулась ниже отметки 1.0200.

Также давление на австралийский доллар в течении недели оказывало падение азиатских акций и снижение цен на нефть.

Мы рассматривали покупки от 1.0180-1.0144 и вторые, в районе 1.0110. Кто отрыл покупку по рынку, в районе 1.0180, позиция достигла цели 1.0295(1.0290) и дала порядка 110 пунктов прибыли. Можно было открывать покупку еще раз, после возврата пары в конце недели, кто не открыл, можно попробовать купить по текущим, с открытием недели (1.0192).

Ближайшее сильное сопротивление расположено в районе 1.0283-1.0293 и 1.0320. Следующие покупки рассмотрю по факту, в районе 1.0110 и 1.0070(1.0080)-1.0050. В общем, я думаю вполне можно ожидать продолжения падения пары в течении следующих двух недель в район паритета.

Что касается продаж, то ранее рассмотренные уже думаю стоит удалить, рисковые продажи рассмотрю от 1.0348 (1.0343-1.0353*) и вторые, немногим выше, от 1.0395(1.0390)-1.0403. Сопротивление выше 1.0428 и 1.0470.

USD/CHF

Пара все же укрепилась достигнув уровня 0.9455, как мы и отмечали на прошлой недели. Кто продал от горизонтального уровня, в районе 0.9395, позиция как оказалось была поспешной.

Также, как мы и предположили, после образования «Завесы из темных облаков» и неудачной попытки преодолеть сопротивление в районе 0.9330, пара показала коррекцию, ровно достигнув месячной поддержки в районе 0.9236.

В течении недели американский доллар поддерживало снижение цен на золото, падение азиатских, европейских и американский фондовых площадок, а также нежелание инвесторов рисковать, после публикации результатов выборов в Италии и на фоне неопределенности в вопросе сокращения государственных расходов в США, что и привело к значительному увеличению спроса за безопасные активы. В течении февраля американская валюта показала наибольший прирост за долгое время.

Мы рассматривали покупки от 0.9167 и также говорили, что если пара не сумеет преодолеть поддержку в районе 0.9228 и образует ряд разворотных сигналов, то покупки можно будет рассмотреть по рынку от данных значений. Поэтому в принципе можно было покупать после образования «Поглощения» на часовом графике, от 0.9260 или же после образования «Поглощения» на четырех часовом графике, от 0.9295. Кто купил, то позиция дала около 100-150 пунктов прибыли.

У кого открылась продажа от 0.9450, стоп можно вынести за прошлый максимум, выше 0.9510. Следующие продажи рассмотрю в районе 0.9570-0.9580 и на подходе к 0.9650.

На четырех часовом графике образовалась сильная разворотная модель, такая как «Надгробие», что говорит о том, что вполне можно ожидать развития коррекции, с первой целью 0.9385 и далее 0.9275.

Что касается покупок, то как таковые рассмотрю от 0.9275 и 0.9217(0.9223-0.9217). Если поддержка в районе 0.9217 будет пробита, то далее покупок будут как и ранее от 0.9140-0.9153.

USD/CAD

Американский доллар продолжил набирать обороты против своего оппонента доллара канадского, все же достигнув отмеченного нами уровня 1.0330.

Канадская валюта находилась под сильным давлением на фоне падения аппетита к риску, снижения цен на нефть, которые достигли минимумов за долгое время, крупного падения золота и в ожидании данных по ВВП Канады.

Также канадский доллар снижался после неутешительных данных по Канаде, которые выходили в рамках текущей недели.

Как и предположили, после образования надгробия на текущей недели, с открытием торгов пара продолжила снижаться, однако падение было быстро выкуплено на подходе ко второй фигуре.

На четырех часовом графике можно заметить образование «Падающей звезды», подтверждение модели уже было, что говорит о том, что падение пары может продолжиться, как минимум к 1.0225.

На дневном графике также образовалась разворотная модель, «Завеса из темных облаков», которая в принципе подтверждает сигнал на вероятное снижение пары и так как график является старшим, можно предположить более глубокое падение, в район 1.0150 и далее 1.0108 (1.0088).

Если пара сумеет пробить и закрепиться ниже 1.0250, я думаю вполне можно ожидать развития нисходящего движения.

Покупки пары рассмотрю в районе 1.0145-1.0126 и вторые, немногим ниже, от 1.0088 (1.0108).

Что касается продаж, то в конце недели, по факту, продажи рассмотрю от 1.0314-1.0324. Кто держит продажи от 1.0255 и 1.0230, цели нужно будет немного приподнять, к 1.0150.

EUR/USD:

— sell limit 1.3177 (stop loss 1.3227, take profit 1.3125*-1.3085*-1.3035-1.2985);

— sell limit 1.3240 (stop loss 1.3290, take profit 1.3190*-1.3115*-1.3070);

— buy limit 1.2985 (stop loss 1.2935, take profit 1.3035*-1.3085*-1.3185-1.3225);

— buy 1.3170-1.3180 (stop loss 1.3130, take profit 1.3240*-1.3310) - — Позиция закрыта (+);

— sell 1.3317 (stop loss 1.3390, take profit 1.3190*-1.3030) — Позиция закрыта (+);

GPB/USD:

— sell limit 1.5240 (stop loss 1.5320, take profit 1.5190*-1.5120-1.5040);

— buy limit 1.4845 (stop loss 1.4495, take profit 1.4930*-1.5005);

AUD/USD:

— sell limit 1.0340 (stop loss 1.0420, take profit 1.0290*-1.0240*-1.0190-1.0140);

— buy limit 1.0112 (stop loss 1.0045, take profit 1.0165*-1.0222);

— buy 1.0180 (1.0183) (stop loss 1.0130, take profit 1.0230*-1.0290) — Позиция закрыта (+);

USD/CHF:

— buy limit 0.9275 (stop loss 0.9205, take profit 0.9325*-0.9385);

— buy limit 0.9228 (stop loss 0.9190, take profit 0.9275*-0.9330-0.9380);

— sell limit 0.9390 (stop loss 0.9465, take profit 0.9335*-0.9280 — 0.9240);

— sell limit 0.9330 (stop loss 0.9380, take profit 0.9270*-0.9235) — Позиция закрыта (+-0);

— buy 0.9295 (stop loss 0.9225, take profit 0.9330*-0.9395* — 0.9455) — Позиция закрыта (+);

— sell limit 0.9395(0.9370) (stop loss 0.9425, take profit 0.9335) — Позиция закрыта (-);

USD/CAD:

— buy limit 1.0112 (stop loss 1.0040, take profit 1.0165*-1.0232);

— sell limit 1.0320 (stop loss 1.0365, take profit 1.0070*-1.0245*);