Торговые идеи — от 17.11.12 (Intra-day)

EUR/USD

В течении недели евро находился в состоянии неопределенности. С одной стороны усиление опасений относительно ситуации в Греции, ухудшение экономического состояния Еврозоны, с другой стороны ожидания того, что Греции будет предоставлен транш, страна избежит дефолта до конца текущего года, также ожидания инвесторов официального обращения Испании за помощью к ЕС и усиление опасений вокруг вероятного «фискального обрыва» в США, в начале 2013 года, если лидеры двух сторон не сумеют договориться.

Несмотря на все старания быков вытащить пару выше 1.27, пройти уровень 1.2802 так и не удалось и неделя снова закрылась ниже уровня 1.28 и все же немногим ниже 1.2742.

В течении двух недель пару стараются удержать, не дают упасть ниже, участники рынка готовы покупать европейскую валюту, находятся в ожидании официального решения по Греции, ожидают предоставления транша Греции, после чего будут скупать евро. Перечисление средств Греции положительно скажется на доходности по испанским государственным облигациям, что даст дополнительный стимул инвесторам для покупок единой валюты.

12 ноября на встрече Еврогруппы лидеры ЕС отложили принятие окончательного решения по предоставлению транша Греции, но предоставили стране два дополнительный года и уверили, что на незапланированном заседании 20 ноября решение будет принято и они более чем уверены в положительном исходе данной ситуации, поэтому реакция была незначительной и евро даже после слабых данных по промышленному производству и ВВП Еврозоны продолжал укрепляться, европейская валюта продолжала рост и во время всеобщей забастовки против мер жесткой экономии и после пессимистичных заявлений европейских лидеров.

На встрече, в понедельник, министры финансов Еврозоны также решили перенести срок понижения государственного долга Греции до 120% от ВВП на 2 года, к 2022 году. Но с этим категорически не согласилась глава  МВФ Кристин Лагард. После выступления руководителя Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, который высказывал мнение членов Еврогруппы, о том, что необходимо дать Греции больше времени, госпожа Лагард ответила, что уверена в том, что Греции под силам достичь данного показателя в ранее оговоренные сроки, к 2020 году, но для этого потребуется списать часть долгов, на что господин Юнкер ответил, что он не шутит, а Кристин Лагард в ответ демонстративно закатила глаза и отметила, что между МВФ и Еврогруппой есть серьезные разногласия по данному вопросу.

С списанием части долгов с Греции несогласны ЕЦБ и Германия, а предоставление два дополнительных года предполагает собой выделение дополнительных средств, с этим же несогласен МВФ.

Пока МВФ и Еврогруппа не договорятся, следующий транш скорей всего будет заморожен, что также ничего хорошего для Греции не предвещает. Или же они находят общее решение, кто-то идет на уступки или же Еврогруппа будет искать другой источник финансирования, после чего МВФ скорей всего выйдет из состава «тройки», что также ничего хорошего под собой не несет.

Мало кто сомневается в том, что на предстоящей встрече Греции не будут выделены средства, все выглядит так, что участники рынка уже приняли данный факт и находятся в ожидании официального заявления, после чего они увеличат покупку единой валюты, т.е. выстраивается некий мощный фундамент, который даст толчок для роста пары в район 1.31 и далее 1.34-1.35.

Участники рынка, инвесторы — это толпа, с определенной целью, в нашем же случае целью является уровень 1.35, попутно выстраивается фундамент, который и дает толчок толпе, для достижения данной цели и пока цель не будет достигнута толпа продолжит движение, т.е. продолжит покупать, но если же на следующей неделе, во вторник и в четверг мы увидим какие-либо неожиданности, сюрпризы, то данный фундамент может дать трещину, а позже и вовсе развалиться и тогда уже целью будет 1.23 (1.2303).

Если же, как ожидается, все же Греции будет перечислен следующий транш в размере 31,5 млрд. евро, то пара скорей всего продолжит рост, как минимум на 100-150 пунктов, а если будет пробит уровень 1.2875, то рост скорей всего продолжится в район 1.31 и далее 1.34.

Крупнейший французский банк BNP Paribas предполагает, что любая коррекция пары будет ограниченной и что EUR/USD к концу года достигнет отметки 1.35.

Несколько других крупнейших банков предлагают покупать пару в районе 1.26-1.25, с целями 1.31.

Ранее евро сдавал свои позиции на фоне падения спроса на рисковые активы перед встречей президента США Барака Обамы с лидерами демократической и республиканской партии, которые должны были обсудить вопрос вероятности «фискального обрыва» в начале следующего года.

На дневном графике образовалось пару доджиков, что говорит о том, что падение пары вполне может быть приостановлено. 

Пара закрыла неделю ниже средней линии четырех часового нисходящего канала, поэтому если неделя откроется в районе текущих, не выше данной линии, то продолжение снижения, к поддержке, а сейчас это уровень 1.2610-1.2600, более чем вероятно.

Сильная поддержка сейчас расположена в районе 1.2533 (1.2522)-1.2517 и немногим ниже 1.2490-1.2456.

Если неделя не откроется сильным гэпом вверх, кто хочет рискнуть, можно пробовать продать в районе средней линии нисходящего канала, от 1.2762 (1.2760) и от горизонтального уровня 1.2780, с первыми целями 1.2700. Опять же, на следующей неделе решение по Греции, поэтому риск очень высок. 

Менее же рискованно можно продать от линии сопротивления четырех часового канала, в районе 1.2845-1.2875. Если же уровень 1.2875 будет пробит, то следующие короткие продажи буду рассматривать не раньше 1.2970.

Что касается покупок, то покупки в районе 1.25-1.24 по факту пока оставляем, если пара пробьет уровень 1.2450, то покупать буду аж в районе 1.2303(1.2310)-1.2287(1.2285).

В течении недели мы рассматривали продажи от 1.2732, 1.2750 и от 1.2780, 1.2800-1.2810, в конце недели все позиции можно было фиксировать с прибылью, кто решил держать дальше, нужно быть предельно внимательным и по необходимости закрывать сделки в ноль или же корректировать.

AUD/USD

Несмотря на то, что неделю австралийский доллар начал хорошим ростом, поддержанный сильными данные по Китаю, позже пара все же не сумела удержаться на максимальных значениях и упала к двухнедельным минимумам.

На прошлой неделе мы говорили о том, что текущая неделя скорей всего закроется понижением, в принципе мы оказались правы, но до уровня 1.0200 пара так и не прогнулась, так как в районе 1.0300 было расположено значительное количество ордеров на покупку, что удержало падение пары.

Я по прежнему ожидаю снижения пары ниже уровня паритета, в район 0.9985 и далее 0.9885. Также вероятным уровнем к концу года может быть 0.9737 и пока не исключаю более низкой цены, в районе 0.9690-0.9660.

Но, если на следующей неделе Греции будет предоставлен транш, то это увеличит спрос на рисковые активы и скорей всего пара продолжит рост начатый в начале октября или же перейдет в небольшой флэт до конца года.

Ранее австралийский доллар снижался на фоне бегства инвесторов от риска, после нанесения ракетного удара по Иерусалиму и в преддверии встречи Барака Обамы с лидерами демократической и республиканской партии.

Давление на австралийскую валюту также оказывало увеличение объемов продаж австралийского доллара Резервным банком Австралии.

На дневном графике можно заметить образование небольшого Молота, он не совсем красивый, но все же может отработаться, что говорить о том, что рост пары вполне может продолжиться.

Пара, как мы и ожидали, пробила линию поддержки четырех часового восходящего канала, на данный момент откатывает к ней, поэтому и продолжение нисходящего движения также исключать не стоит. Но если на следующей недели мы увидим положительное решение по Греции, то пара вполне может вернуться в канал и продолжить рост, как минимум в район дневного сопротивления, 1.0440-1.0450.

Кто хочет рискнуть, можно попробовать продать на откате к линии поддержки четырех часового канала, от 1.0375 (1.0360-1.0385). Менее же рискованные продажи, можно рассмотреть в районе 1.0440. Самый безопасный вариант для продаж сейчас, это уровень 1.0620-1.0640.

Покупки, по факту, от 1.0130-1.0110 пока остаются, если же пара пробьет уровень 1.0147, то следующие покупки буду рассматривать в районе 0.9985-0.9965 и вторые, чуть ниже, от 0.9903-0.9888.

После возврата пары выше отметки 1.0400 мы говорили о том, что рискованно можно продать от 1.0460-1.0470, кто продал, позиция давала порядка 170 пунктов прибыли и в конце недели уже можно было закрывать сделку.

Также, кто ранее продавал от 1.0340 или 1.0370 позиции можно было фиксировать с неплохой прибылью и пару недель назад мы рассматривали продажу от 1.0360, ее также можно было закрыть с 60-70 пунктами прибыли.

USD/CHF

За прошедшую неделю ситуация практически не изменилась, пара сделала ретест психологического уровня 0.9400, после чего снова вернулась в район 0.9450.

Также пара встретила сильное сопротивление в районе 0.9500, после чего обвалилась более чем на 100 пунктов. Ситуация на паре пока не совсем ясна, многое будет зависеть от встречи министров финансов Еврозоны на следующей неделе, если мы увидим положительные результаты, то пара вполне может вернуться в район 0.9220 и далее продолжить падение к 0.91-0.89. Пока же, рост выше, как минимум к 0.9680 я не исключаю.

Ранее американский доллар укреплялся в преддверии выхода данных по промышленному производству в США, которое как ожидалось замедлиться в октябре.

Поддержку американскому доллару также оказало снижение фондовых индексов и статус валюты убежища.

Американская валюта продолжила рост в ожидании результатов переговоров президента США с лидерами Конгресса.

На дневном графике образовалась модель разворота « Бычье поглощение», что может быть сигналом на продолжение роста пары.

На недельном же графике образовался небольшой доджик, что может означать то, что даже после небольшого роста пара может возобновить падение.

Пара закрыла неделю выше средней линии часового up-тренда, поэтому если не будет гэпа вниз, то вполне можно ожидать отскока от данной линии и продолжение восходящего движения.

Если на четырех часовом графике провести линию поддержки 0.9277-0.9296, то она уже была пробита, был откат к ней и на данный момент уже можно рассмотреть продолжение движения, а это значит, что падение может продолжиться.

Но, если провести небольшой канал, по границам недавнего флэта (0.9239-0.9215-0.9432), то линия сопротивления данного канала была пробита и в течении недели пара ровно-ровно откатила к ней, можно рассмотреть это как пробитие-откат и ожидать продолжения движения, как минимум к линии сопротивления четырех часового канала, в район 0.9540.

Сейчас сильное сопротивление расположено в районе 0.9686, при пробитии данного уровня рост пары скорей всего продолжиться в район 0.9755-0.9817 и далее к 0.9880-0.9920. При закреплении пары выше 0.9800 можно будет ожидать роста в район паритета 0.9990 и 1.0050.

Рискованно можно попробовать купить от средней линии небольшого часового канала, в районе 0.9440-0.9430, с первыми целями в районе 0.9480. Менее же рисковые покупки можно рассмотреть от линии поддержки данного канала, в районе 0.9385 и от линии поддержки четырех часового up-тренда, в районе 0.9370. От рисковых позиций в преддверии встречи министров финансов конечно же лучше отказаться.

Продавать от 0.9540 я по прежнему не буду, пока продажи оставлю прежние, по факту от 0.9680 и в районе 0.9770-0.9830.

На прошлой неделе мы говорили о том, что можно рискованно купить от 0.9467, кто купил позиция давала порядка 45 пунктов прибыли, в конце недели, дабы не рисковать можно было закрывать позицию с небольшим плюсом.

Кто выдерживает покупки от 0.9430 или же 0.9415, нужно быть очень внимательными или переносить позицию в безубыток с открытием недели или же следить и при необходимости вовремя закрывать позицию в ноль.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский всю неделю торговался в небольшом диапазоне, пара практически проторговалась на месте, ничего интересного в принципе не произошло.

В конце прошлой недели мы говорили о том, что стоит ожидать возврата к средней линии четырех часового канала и продолжения восходящего движения. Позиция сработала неплохо, залет был буквально около 8 пунктов, пара ровно откатила к средней линии канала, после чего отскочила более чем на 60 пунктов.

Неделю пара закрыла также выше паритета, поэтому все же можно ожидать роста пары в район 1.0270, но с увеличением спроса на рисковые активы, канадский доллар может хорошенько укрепиться.

Ранее канадская валюта сдавала позиции на фоне падения цен на зоолото и конфликта между Палестиной и Израилем, что подорвало спрос на рисковые активы.

На дневном графике образовалась свеча с длинной верхней тенью, что может быть сигналом о прекращении восходящего движения.

Пробить линию сопротивления дневного up-тренда паре по прежнему не удается, рост очень вялый, но на фоне встречи министров финансов на следующей неделе вполне можно ожидать возврата к 0.9993 (0.9995-0.9990) и продолжения роста в район 1.0100 и далее 1.0270-1.0280. Закрепление ниже 0.9990 скорей всего приведет к падению пары в район 0.9910-0.9880.

По прежнему менее рисковые покупки можно рассмотреть в районе 0.98, сейчас немного их можно приподнять и рассмотреть позицию от 0.9880-0.9890.

Продажи также не меняю и оставлю их от 1.0270-1.0280 и вторые, чуть выше, от 1.0340-1.0370.

Кто покупал от 0.9993 позиция давала порядка 70 пунктов прибыли и в конце недели ее уже можно было фиксировать, кто держит покупку от 0.9975, стоп можно перенести в безубыток, дабы не подвергать себя риску в преддверии встречи Еврогруппы.

EUR/USD:

— sell limit 1.3135 (stop loss 1.3295, take profit 1.2585*-1.2095) — позиция открыта;

— sell 1.3065 (stop loss 1.3265, take profit 1.2845*-1.2325) — позиция открыта;

— sell 1.3057-1.3067 (stop loss 1.3057 (1.3067), take profit 1.2807*-1.2487) — позиция открыта;

— sell 1.3010 (stop loss 1.3010, take profit 1.2845*-1.2555) — позиция открыта;

— sell 1.2873 (stop loss 1.2873, take profit 1.2745*-1.2465) — позиция открыта;

— sell 1.2795 (stop loss 1.2795, take profit 1.2687*-1.2335) — позиция открыта;

— sell 1.2732 (stop loss 1.2830, take profit 1.2665*-1.2690) — позиция закрыта (+);

— sell 1.2750 (stop loss 1.2830, take profit 1.2700) — позиция закрыта (+);

— sell 1.2780 (stop loss 1.2830, take profit 1.2700) — позиция закрыта (+);

— sell 1.2800-1.2810 (stop loss 1.2850, take profit 1.2700) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.2850 (stop loss 1.2890, take profit 1.2740);

— buy limit 1.2305 (stop loss 1.2255, take profit 1.2420);

AUD/USD:

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0620, take profit 0.9740) — позиция открыта;

— sell 1.0535-1.0565 (stop loss 1.0535(1.0565), take profit 0.9805) — позиция открыта;

— sell limit 1.0400 (stop loss 1.0510, take profit 0.9910*-0.9900) — позиция открыта;

— sell limit 1.0440 (stop loss 1.0540, take profit 1.0335*-1.0025) — позиция открыта;

— sell limit 1.0477 (stop loss 1.0577, take profit 1.0190*-0.9897) — позиция открыта;

— sell 1.0373-1.0385 (stop loss 1.0510, take profit 1.0290) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0340 (stop loss 1.0510, take profit 1.0290) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0460-1.0470 (stop loss 1.0550, take profit 1.0290) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0383 (1.0397) (stop loss 1.0510, take profit 1.0290) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0360 (1.0363) (stop loss 1.0510, take profit 1.0290) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.0440 (stop loss 1.0490, take profit 1.0340);

— buy limit 0.9890 (stop loss 0.9840, take profit 1.0000);

USD/CHF:

— buy 0.9220 (stop loss 0.9070, take profit 1.0050) — позиция открыта;

— buy 0.9280 (stop loss 0.9280, take profit 0.9605*-0.9870) — позиция открыта;

— buy 0.9305-0.9285 (stop loss 0.9190, take profit 0.9755) — позиция открыта;

— buy 0.9385 (stop loss 0.9280, take profit 0.9485*-0.9680) — позиция открыта;

— buy 0.9430 (0.9415) (stop loss 0.9300, take profit 0.9665*-0.9805) — позиция открыта;

— buy 0.9467 (stop loss 0.9370, take profit 0.9490) — позиция закрыта (+);

— sell limit 0.9815 (stop loss 0.9875, take profit 0.9690);

USD/CAD:

— buy limit 0.9768 (stop loss 0.9768, take profit 1.0348) — позиция открыта;

— buy 0.9887 (stop loss 0.9887, take profit 1.0185*-1.0270) — позиция открыта;

— buy 0.9930 (stop loss 0.9820, take profit 1.0020*-1.0260) — позиция открыта;

— buy 0.9973 (stop loss 0.9973, take profit 1.0020*-1.0100) — позиция открыта;

— buy 0.9993 (stop loss 0.9933, take profit 1.0050) — позиция закрыта (+);

— buy 0.9885 (stop loss 0.9825, take profit 1.0010);

— sell limit 1.0270 (stop loss 1.0320, take profit 1.0140);