Торговые идеи — от 20.10.12 (Intra-day)

EUR/USD

Как мы и предположили ранее пара все же прервала нисходящее движение и вернулась в район недельной и дневной поддержки, как и ожидали показала рост выше уровня 1.30 и достигла отмеченного нами уровня 1.3135. Тот факт то, что мы не спешили с продажами и ожидали еще небольшого роста пары оправдал себя.

Также на прошлой недели мы предположили то, что в связи с саммитом, который прошел 18-19 октября, конец недели для единой валюты будет негативным и пара вполне может обвалиться пунктов на 200. В чем-то мы были правы, действительно конец недели, четверг, пятница, оказались негативным для евро и пара показала падение более чем на 100 пунктов.

Неделю мы закрыли выше уровня 1.30, но стоит отметить то, что пробили и закрепились ниже часовой поддержки, закрыли неделю ниже горизонтального уровня 1.3077, сопротивления 1.3065 и поддержки 1.3030. Поэтому вполне можно предположить, что со следующей недели пара продолжить нисходящее движение, первая поддержка, это уровень 1.2997 и 1.2990 — верхняя граница пробитого треугольника, данную ситуацию можно рассмотреть как пробитие и откат, но если учесть тот факт, что пара уже сделала более ста пунктов вверх, можно предположить, что движение уже отработано и пара все же продолжит снижение. Далее поддержка расположена у отметки 1.2956, пробитие данного уровня скорей всего приведет к падению пары в район 1.2880-1.2865.

Ранее евро сдавал свои позиции в связи с тем, что в ходе саммита ЕС не было принято каких-либо серьезных решений, договоренностей. Долгожданное решение вопроса Греции и Испании так и осталось неясным.

Давление на единую валюту оказало также заявление премьер-министра Испании Мариано Рахойя о том, что он никогда не принимал и не будет принимать политических решений под давлением. Естественно инвесторы приняли данные комментарии «в штыки» и начали продавать евро валюту.

У некоторых брокеров, на дневном графике, можно увидеть сформировавшуюся модель разворота «завеса из темных облаков», с подтверждением, но у меня открытие белой свечи ниже закрытия черной, поэтому данную модель я рассматривать скорей всего не буду.

Также на дневном графике можно заметить формирование модели Гартли — это довольно известные модели, которые впервые были упомянуты в книге «The Harmonic Trader». В зависимости от соотношения и наклона сторон из различают (называют) как: Бабочка, летучая мышь, краб и три движения. 

 В нашем же случае можно рассмотреть формирование модели «Летучая мышь» — впервые данную модель описал Скотт Корней, в 2001 году, она является наиболее  аккуратной и точной в исполнении моделью. У нас соотношения не совсем классические, но приемлемые для данной фигуры.

Если взглянуть на график D1, можно увидеть букву латинского алфавита «W», точку B, расположенную на уровне 50, 61.8 по сетки фибо, от предыдущего падения 1.3174-1.2803 (Далее точка X и A или же отрезок XA соответственно).

В течении текущей недели мы достигли уровня 88,6 по сетки фибо, от отрезка XA, после чего отскочили и поэтому можно рассмотреть формирование так называемой точки D и складывающеюся отрезок BD, данная точка для нас будет служит неким разворотным уровнем.

Опять же соотношения не совсем классические, но основным условием является завершение модели на уровне 88,6 от движения XA (т.е. формирование точки D, касанием в уровень 88,6 по сетки Фибо), поэтому вполне можно предположить начало падения пары.

На прошлой недели у нас была открыта покупка от 1.2880, которая закрылась профитом в 200-250 пунктов. Также мы говорили о том, что можно покупать от 1.2915-1.2905, кто купил, также получил прибыль порядка 150 пунктов.

Открылась продажа от 1.3135, в принципе ее можно держать далее, как минимум до 1.2585 и на уровне 1.2880, думаю лучше будет ее перенести в безубыток.

Кто открывал продажи в пятницу от 1.3065, позиция на данный момент дает порядка 45 пунктов прибыли, кто торгует внутри дня можно было уже фиксировать, кто держит, целями могут быть уровень 1.2960, дневная поддержка 1.2865, в среднесрочном варианте отметка 1.2385.

Что касается покупок, то как и ранее буду их рассматривать не раньше 1.25, если в течении дух недель пара не дойдет, то лимит можно будет удалить.

AUD/USD

Австралийский доллар, на прошлой недели мы рассматривали вариант роста пары к отметке 1.0410, у нас была открыта покупка с данными целями, мы выставляли лимит на продажу 1.0410. Как видно пара ровно-ровно подошла к уровню 1.0410, после чего отскочила и закрыла неделю ниже 1.0400.

Кто выдерживал покупки от 1.0160, тот мог забирать прибыль порядка 250 пунктов. Пара немного не дошла до ранее пробитой дневной поддержки, но так как это дневной график, «доезды» и «недоезды» вполне реальны. Но, пара вполне может после отката, который был в четверг, пятницу, продолжить рост и все же достичь данной поддержки, только сейчас это уже уровень 1.0460-1.0480.

Ранее австралийский доллар укреплялся в преддверии саммита ЕС, как ожидалось на данном саммите может проясниться вопрос о обращении Испании за помощью и предоставлении следующего транша Греции. 

Напомню, средств у Греции хватит до середины ноября, далее же, если она не получил денег, то будет вынуждена объявить дефолт. В такой случае скорей всего мы увидим смену власти и выход Греции из Еврозоны.

Также поддержку австралийской валюте оказали сообщения о том, что Испания уже готова обратиться за помощью.

Австралийский доллар потерял половину набранных позиций, после того как в ходе саммита ЕС детали о предоставлении транша Греции так и остались неясными, а премьер-министр Испании заявил, что Испания не испытывает никакого давление и сообщения о готовности государства обратиться за помощью были ложными.

В начале недели мы говорили о том, что на 4-часовом графике сформировалась разворотная модель инверсная голова и плечи, линия шеи уже была пробита, после чего пара продолжила рост.

Если провести линию по хаю 5 и 11 октября, то можно заметить, что пара ровно откатила к пробитой ранее линии шеи, что предполагает отскок и продолжения роста к 1.0440-1.0460. Закрытие недели было также выше данной линии шеи, но если учесть то, что высота головы примерно 120-130 пунктов и пара уже сделала порядка 100 пунктов вверх от линии шеи, т.е. более 70% движения уже отработано, можно предположить, что фигура уже отработала себя и далее пара продолжить падение начатое в конце недели.

На дневном графике образовалась модель разворота, такая как «падающая звезда» или некоторые ее называют просто «перевернутый молот». Сама по себе модель не является очень сильной, если она подкрепляется дополнительными факторами, то вполне способна развернуть восходящую тенденцию. Поэтому можно предположить и продолжение падения, как минимум к 1.0265-1.0225.

Мы рассматривали продажу в районе 1.0404-1.0425 (limit 1.0400), у кого открылась, на данный момент, позиция дает порядка 70 пунктов прибыли. В принципе можно держать дальше до 1.0045-0.9980 и до — 0.9800, но при достижение уровня 1.0265 продажу лучше будет перенести в безубыток. Следующие продажи рассмотрим  в районе 1.0460-1.0480, данную позицию можно будет рассмотреть и как усреднение.

Покупать от линии шеи я скорей всего не буду, также покупки от ранее пробитого сопротивления 4-часового канала, сейчас это уровень 1.0225, пока рассматривать не буду.

Покупки как таковые рассмотрим в районе 1.0017-0.9992, с целями 1.0130-1.0175. И вторые, немногим ниже от 0.9906. Лимит пока установлю чуть выше уровня 0.9906, а покупки от 1.0017 рассмотрим по факту.

USD/CHF

Доллар/франк, как мы и предположили пара оттолкнулась от дневного сопротивления, после чего продолжила падение в район 0.9295 и далее 0.9235. В начале недели мы говорили о том, что можно ожидать пробития дневной поддержки 0.9300-0.9290 и продолжения падения к 0.9235-0.9190 ( к средней линии дневного канала). 

До средней линии дневного канала, если его перестроить на лоу 14 сентября и хай 10 октября, пара немного не дошла, буквально не хватило 20 пунктов. Если же канал не перестраивать, оставить старый, с учетом тех залетов, которые уже были (хай 24 июля и 16 августа и лоу 27 июля), можно заметить, что пара ровно подошла к средней линии данного канала и на данный момент отскакивает от нее.

Также если построить канал (лоу 27 июля и 14 сентября, хай 16 августа), то видно, что было пробитие, откат и на данный момент можно наблюдать продолжение движения.

Ближайшее сопротивление это уровень 0.9305-0.9315 (линия сопротивления дневного канала, если не перестраивать на новый хай) и 0.9345 (линия сопротивления дневного канала перестроенного на хай 10 октября).

Также линией сопротивления будет служить, ранее пробития дневная линия поддержки, сейчас это уровень 0.9300. Пробитие 0.9345 скорей всего приведет к роту пары в район 0.9435, если же паре удастся закрепиться выше уровня 0.9415, то можно будет ожидать роста к 0.9650-0.9685 и далее 0.9740-0.9770. Поддержка немного сместилась вниз и на данный момент расположена в районе 0.9150-0.9120.

Ранее швейцарский франк укреплялся в преддверии саммита ЕС, как предполагалась встреча европейских лидеров внесет ясность в вопрос о том, когда Испания обратится за помощью и снимет напряжение с долгового рынка, также ожидалось продвижение в вопросе предоставления транша Греции.

Швейцарская валюта отступила от максимальных значений за неделю по отношению к американскому доллару, после того как саммит не оправдал всех ожиданий инвесторов, что естественно уменьшило спрос на рисковые активы и увеличило на валюты со статусом save haven и американский доллар в частности.

На часовом графике можно заметить фигуру разворота «Rounding Bottom», у нас просто «блюдце» или «ладошка». Данная модель является долгосрочной моделью разворота, но конечно же она лучше всего подходит для старших таймфреймов, дневного, недельного графика.

На дневном графике сформировалась разворотная модель «харами» или «беременная», следующая свеча закрылась также повышением, что является подтверждающим сигналом. Данная модель может приостановить предыдущую тенденцию, в нашем случае падение, после нее на рынке может наблюдаться флэтовое движение, также модель может и развернуть рынок в другую сторону.

Также на дневном графике сформировалась модель Гартли. В этом же случае можно рассмотреть такую модель, как «бычья бабочка» — данную модель (бабочка) описал Скотт Корней за год до обнаружения модели «Летучая мышь».

Если взять правое крыло данной бабочки, то соотношения у нас не совсем классическое, но ничего критического.

Рассмотрев график D1, можно увидеть сформировавшуюся точку B, ровно на уровне 78,6 по сетки фибо, от движения XA ( рост 0.9239-0.9438) и в течении текущей недели касание точь в точь уровня 127 по сетке фибо, что говорить о формирование точки D и окончании формирования «идеальной модели бабочки». Поэтому можно предположить начало роста пары, как минимум в район 0.9465-0.9575.

Если же учесть то, что модель находиться в самом низу продолжительного нисходящего движения на дневном графике, то можно предположить и начало роста к куда более высоким уровням, 0.9800 и далее 1.0100.

У нас была открыта продажа от 0.9390, кто выдерживал ее, тот в конце недели мог забирать свои 150-170 пунктов прибыли. Также открылась покупка от 0.9220, в принципе есть смысл держать ее и дальше с целями 0.9740 и 1.0130. 

Следующие покупки, если пара прогнется ниже, рассмотрю скорей всего в районе 0.9150-0.9100. Что касается продаж, то с небольшими целями можно продавать от 0.9345, но я пожалуй воздержусь от данной позиции и рассмотрю продажи не ранее 0.9600.

USD/CAD

Американский доллар/доллар канадский так и не сумел преодолеть поддержку 0.9750, после чего закрепился выше уровня 0.9800. Ранее мы ожидали еще одного небольшого падения в район 0.9696, но уровень 0.9760-0.9740 оказал сильную поддержку паре и теперь скорей всего покупки в районе 0.9600 не актуальны.

Пара пробила среднюю линию дневного канала, уже был откат к ней, в конце недели мы наблюдали отскок и продолжение движения. Ближайшее сопротивление —  это уровень 0.9955, линия сопротивления небольшого дневного восходящего канала. И отметка 0.9990, линия сопротивления дневного канала от 1 июня.

Также на уровне 0.9950 находиться средняя линия недельного канала, которая может послужить сильным сопротивлением. Пробитие данного уровня скорей всего приведет к росту пары в район 1.0260-1.0312.

Если провести канал по лоу 7 июня, 16 августа и хаю от 28 июня, то уже было пробитие линии сопротивления данного канала и вполне можно ожидать продолжения восходящего движения.

Ранее канадский доллар укреплялся в связи с высоким спросом на рисковые активы.

Позже канадская валюта потеряла все набранные позиции, после того как на саммите ЕС инвесторы так и не услышали намека на то, что Испания все же обратиться за помощью, что привело к сокращению спроса на рисковые валюты.

Канадский доллар продолжил снижение против доллара американского после выхода слабых данных по индексу потребительских цен.

На дневном графике сформировалась разворотная модель «просвет в облаках», также было подтверждение модели, т.е. следующая свеча закрылась выше открытия белой свечи. Подтверждением бычьего настроение также служит тот факт, что пара впервые за 2 месяца закрыла неделю выше отметки 0.9930. Поэтому вполне можно предположить пробитие сопротивления 0.9950 и 1.0055, после чего движение выше к 1.0220-1.0260.

В середине недели мы рассматривали продажи от 0.9863 с целями 0.9805 и 0.9768, кто продавал мог забирать свои 60-90 пунктов прибыли. Также рассмотрели две рисковые покупки от 0.9805 и вторую 0.9768. Целью первой пожалуй будет уровень 1.0055, т.е. район ранее пробитой недельной линии поддержки. Целями второй могут быть уровни 1.0265 и 1.0768. Позиции также можно перенести в безубыток.

Продавать от 0.9950 я пока скорей всего не буду, вероятно рассмотрим позицию по факту, также выставленный лимит от 1.0050 пока удалю и рассмотрю позицию уже по достижению цены данного уровня. Лимит на продажу становлю выше 1.0200. Что касается покупок, то рассмотрим как таковые если будет откат к пробитой линии сопротивления (канал по лоу 7 июня, 16 августа и хаю от 28 июня).

EUR/USD:

— sell limit 1.3135 (stop loss 1.3295, take profit 1.2585*-1.2100) — позиция открыта;

— sell 1.3065 (stop loss 1.3265, take profit 1.2865*-1.2395) — позиция открыта;

— buy 1.2880-1.2847 (stop loss 1.2880(1.2847), take profit 1.3120) — позиция закрыта (+);

— buy 1.2915-1.2905 (stop loss 1.2835, take profit 1.3045) — позиция закрыта (+);

— buy limit 1.2505 (1.2487) (stop loss 1.2435, take profit 1.2625);

— buy limit 1.2335 (stop loss 1.2280, take profit 1.2434*-1.2505);

AUD/USD:

— sell limit 1.0620 (stop loss 1.0620, take profit 1.0020-0.9680) — позиция открыта;

— sell 1.0535-1.0565 (stop loss 1.0535(1.0565), take profit 0.9805-0.9565) — позиция открыта;

— sell limit 1.0400 (stop loss 1.0510, take profit 1.9910*-0.9400) — позиция открыта;

— buy 1.0160 (stop loss 1.0160, take profit 1.0410) — позиция закрыта (+);

— buy limit 0.9909 (stop loss 0.9850, take profit 0.9985);

USD/CHF:

— buy 0.9220 (stop loss 0.9070, take profit 0.9720*-1.0130) — позиция открыта;

— sell 0.9394 (stop loss 0.9394, take profit 0.9224) — позиция закрыта (+);

— sell 0.9650 (stop loss 0.9710, take profit 0.9590);

USD/CAD:

— buy limit 0.9805 (stop loss 0.9805, take profit 1.0045) — позиция открыта;

— buy limit 0.9768 (stop loss 0.9768, take profit 1.0260-1.0768) — позиция открыта;

— sell 0.9863 (stop loss 0.9930, take profit 0.9773) — позиция закрыта (+);

— buy limit 0.9805 (stop loss 0.9735, take profit 0.9935) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0260 (stop loss 1.0330, take profit 1.0190);