Торговые идеи — от 17.04 (Intra-day)

Япония заявила, что предоставит 60 млрд. долларов на усиление Международного валютного фонда, дабы расширить свои ресурсы и защитить мировую экономику от любых усложнений долгового кризиса в Европе.

Рассказал об этом министр финансов Un Azumi в беседе с журналистами в Токио, перед полугодовым заседанием МВФ и Мирового банка в Вашингтоне, которое пройдет 20-22 апреля. Азуми сказал, что он  надеется на скорейшее достижение соглашения между группой из 20 членов, которые также соберутся в Вашингтоне 20-22 апреля.

Япония, третья по величине экономика в мире, становится крупнейшим донором  за пределами Европы. Азуми сказал, что позиция Китая, крупнейшего держателя в мире валютных резервов, находится в том же направлении, что и позиция Японии, и что он надеется, что залог Японии ускорит обязательства других.

«It’s in everyone’s best interest that Europe gets back on its feet as soon as possible,» («Это в интересах каждого, чтобы Европа стала на ноги как можно скорее»), сказал Matthew Circosta, экономист Moody’s Analytics в Сиднее. He announcement may «add stability to financial markets that had been weakening over the last few weeks as the crisis flared up again, particularly in Spain.» (Это заявление может «добавить стабильности на финансовых рынках, которые были ослабленные в течении последних нескольких недель, как кризис разгорелся снова, особенно в Испании»).

Евро нес потери против доллара, торгуясь на уровне 1.3108, по состоянию на 1:42 в Токио.

Европа сама должна сделать больше, чтобы усилить финансовую защиту, сказал Азуми. После того, как Япония проинформировала вчера Китайского вице-премьера Wang Qishan, никаких комментариев со стороны министерства финансов Китая не было.

Азуми сказал, что соглашение может быть не достигнуто 20-22 апреля и что переговоры могут длиться довольно «длительное время». Южнокорейский заместитель министра финансов Shin Je Yoon также сказал, что это может быть проблемным на этой неделе, когда Крупные страны, включая США и Канада не заявили о своих позициях.

«We are willing to contribute to the increase in IMF resources once the world reaches an agreement,» («Мы готовы внести свой вклад в увеличение ресурсов МВФ, как только будет достигнуто соглашение»), сказал вчера заместитель министров финансов Южной Кореи Choi Jong Ku. «We need to see discussions and moves by others before deciding how much we will give.» (Мы должны видеть интерес и предпринимаемые шаги, прежде чем решим, сколько средств предоставим").

МВФ финансировало Грецию, Ирландию и Португалию. В настоящее время насчитывает около 380 млрд. долларов.

Чиновники Федеральной резервной системы пытаются решить, как они в конечном итоге будут придерживаться плана сохранить процентные ставки на низком уровне до конца 2014 без тряски рынка. Дело в том, что господа чиновники намерены изменить свой план и увеличить процентные ставки ране чем 2014 год. «Предоставляя инвесторам более подробную информацию о переходе, будет легче изменить политику», сказал Этан Харрис, со-руководитель глобальных исследований в экономике в  Bank of America Merrill Lync.

«When you present scenarios, you’re showing the public that you will react; or in other words, if inflation becomes a problem, you will hike rates earlier,» («Когда Вы предоставляете сценарий и показываете его общественности Вы ждете реакции или иными словами, если инфляция становится проблемной, Вы будите пересматривать процентные ставки намного раньше»,) сказал Харрис.

Напомним вчера во второй половине дня доллар сдал свои позиции.Дополнительное давление на настроения инвесторов оказали предварительные данные Мичиганского университета по индексу потребительских настроений в США за апрель, опубликованные в пятницу. Показатель неожиданно снизился до 75,7 пункта с 76,2 пункта в марте. Аналитики ожидали роста индекса до 76,5 пункта. Кроме того, производственная активность в регионе Нью-Йорка замедлилась до 5-месячного минимума. Заметное снижение индекса произошло на фоне резкого замедления роста продаж (6,4 против пред. 18,2) и сокращения количества невыполненных заказов.

Участники торгов также обратили внимание на новости из Китая, где власти решили расширить коридор колебаний курса национальной валюты с 0,5% до 1%относительно курса, установленного регулятором, для увеличения гибкости обменного курса юаня.

 Вчера евро снизился на фоне опасений относительно дальнейшей ситуации, связанной с суверенным долгом в Испании. Хотя евро валюта выросла в понедельник в ходе нью-йоркской сессии, трейдеры ожидают снижения евро в преддверии проведения сегодняшнего аукциона по государственным облигациям Испании. Напомним, что вчера доходность 10-летних бумаг страны выросла на 18 базисных пунктов, до 6,16 процента. Это самый высокий уровень доходности зафиксированный с 1 декабря. Как видим доходность приближается к 7 процентному рубежу, который в свое время заставил Грецию, Ирландию и Португалию обратится за финансовой помощью. Также вчера на 8 пунктов выросла стоимость страхования испанских бумаг, поднявшись до 511. Это самый высокий показатель в истории. Также то, что мы упоминали, что министр финансов Японии Дзюн Адзуми пообещал внести вклад в Международный валютный фонд в размере 60 млрд долларов, чтобы увеличить его ресурсы, необходимые для борьбы с европейским кризисом. Таким образом, Япония стала первой не европейской страной, объявившей о вкладе. Адзуми официально объявит об этом на встрече Большой двадцатки и на заседании МВФ, которые пройдут на этой неделе в Вашингтоне. Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ, приветствовала вклад Японии, назвав его «важным шагом вперед в осуществлении дальнейших международных усилий по повышению достаточного уровня мировых ресурсов, необходимых для предупреждения и борьбы с кризисами и для поддержания мировой экономической стабильности». Действия Японии могли усилить склонность инвесторов к риску на финансовых рынках. Но единая европейская валюта не отреагировала на эти новости, так как трейдеры ожидают результатов аукциона по размещению испанских краткосрочных векселей.

Также негативное влияние на единую валюту оказывает ожидание сегодняшней публикации макростатистики из Германии. Ожидается, что индекс настроений в деловой среде от института ZEW снизится. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны заранее за шесть месяцев. Согласно среднему прогнозу экономистов в апреле​показатель упадет до 19 с 22,3 в марте. В прошлом месяце показатель был на самом высоком значении с июня 2010 года.

Австралийский доллар продолжил падение против американского доллара после того, как Резервный банк Австралии заявил о замедлении инфляции в стране. Это может стать хорошим стимулом для ЦБ уменьшить процентные ставки. Протокол заседания РБА 3 апреля опубликованный сегодня показал, что чиновники единогласно решили оставить процентную ставку без изменений на уровне 4,25 процента, оставив обсуждение относительно снижения на 0,25 б.п. до следующей публикации данных по инфляции 24 апреля. Глава РБА Гленн Стивенс сообщил в своем заявлении после заседания о том, что «темпы роста производства несколько ниже, чем предполагалось ранее».

Вчера на паре AUD/USD мы говорили о том, что уровень 1.0365-1.0395 может дать отскок, там же можно закрывать свои покупки и открывать рискованные продажи, продажи мы пробовали открывать дважды и оба раза риск себя оправдал. Немногим ранее пара достигла отмеченного нами уровня 1.0305 где продажи можно было закрывать и открывать покупки, которые оговаривались ранее. На данный момент эти же покупки можно закрывать, можно закрыть часть позиции и перенести стоп в ноль, так как пара еще может вернуться, вернуться к уровню 1.0280 для начала. Покупки ниже и оговоренные ранее от 1.0255-1.0235-1.0225 пока также можно оставить.

Если рассмотреть продажи, то отскок может дать и данный уровень 1.0360-1.0378-1.0383, также и 1.0395, более безопасней будет рассмотреть продажи  от 1.0425-1.0460* и 1.0510*.

Что касается пары EURUSD то, там мы говорили о возможных продажах от 1.3125-1.3140, также немногим ранее упомянули о том, что продажи уже можно закрыть или перенести стоп в ноль, мои ожидания по поводу индекса деловой активности еврозоны оправдались, показатель вышел лучше прогнозов и после чего пара подросла к ранее намеченной цели 1.3165-1.3175. Покупки также если остались от 1.3070-1.3030 можно закрывать на данных уровнях. Покупки от 29 фигуры пока оставляем, также можно будет рассмотреть покупки от 1.3075-1.3095, но это уже по факту, по рынку.

На данный момент в фокусе все еще остается аукционный в Испании и предстоящий выход статистики по США.

EUR/USD:

— sell  1.3065 (stop loss 1.3207, take profit 1.3035) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3105 (stop loss 1.3207, take profit 1.3090) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3125 (stop loss 1.3207, take profit 1.3090) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3145 (stop loss 1.3207, take profit 1.3090) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3030 (stop loss 1.2840, take profit 1.3045*-1.3070*-1.3170) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3070 (stop loss 1.2840, take profit 1.3140) — позиция закрыта (+);

— buy  1.2995 (stop loss 1.2998, take profit 1.3025*-1.3045*-1.3070*-1.3100*- 1.3630) — позиция открыта;

— buy  1.3075 (stop loss 1.2840, take profit 1.3095*-1.3115*-1.3185*-1.3700);

— buy  1.3095 (stop loss 1.2840, take profit 1.3115*-1.3185*-1.3700);

— buy  1.3035 (stop loss 1.2840, take profit 1.3095*-1.3115*-1.3185*-1.3700);

— buy  1.2980 (stop loss 1.2840, take profit 1.3095*-1.3115*-1.3185*-1.3700);

— sell  1.3196 (stop loss 1.3345, take profit 1.3176*-1.3156*-1.3136-1.3096) — Позиция рисковая; 

— sell  1.3207-1.3212 (stop loss 1.3345, take profit 1.3190*-1.3175*-1.3135-1.3095) — Позиция рисковая; 

— sell  1.3215-1.3225 (stop loss 1.3345, take profit 1.3190*-1.3175*-1.3135-1.3095) — Позиция рисковая; 

— sell  1.3230 (stop loss 1.3345, take profit 1.3190*-1.3175*-1.3135-1.3095) — Позиция рисковая;

AUD/USD:

— sell 1.0445-1.0455 (stop loss 1.0442*-1.0450*, take profit 1.0425*-1.0405* — 1.0355 — 1.0335 — 1.0305 )— позиция закрыта (+);

— sell 1.0365 (stop loss 1.0445, take profit 1.0345 )— позиция закрыта (+);

— sell 1.0375 (stop loss 1.0445, take profit 1.0305 )— позиция закрыта (+);

— buy 1.0340  (stop loss 1.0220, take profit  1.0375 )— позиция закрыта (+);

— buy 1.0315  (stop loss 1.0220, take profit  1.0375 )— позиция закрыта (+);

— buy 1.0305  (stop loss 1.0220, take profit  1.0355 )— позиция закрыта (+);

— buy 1.0305  (stop loss 1.0308, take profit  1.0355*-1.0425-1.0455*-1.0800 )— позиция открыта;

— sell 1.0460 (stop loss 1.0535, take profit 1.0450*-1.0440* — 1.0420 — 1.0410* — 1.0380);

— sell 1.0502 — 1.0515 (stop loss 1.0525, take profit 1.0480*-1.0460* — 1.0440 — 1.0420);

— buy 1.0235  (stop loss 1.0020, take profit  1.0250* — 1.0280* — 1.0300  — 1.0800 );

— buy 1.0150 — 1.0165 (stop loss 1.0020, take profit  1.0190* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0100*-1.0110*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0160* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0060*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0090* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );