Торговые идеи — от 26.03 (Intra-day)

Хорошая новость: правительство Китая все таки спроектирует  так называемую «мягкую посадку». Плохая новость: даже мягкая посадка будет болезненной для многих отраслей промышленности, которые стали зависящими от наиболее быстро растущей экономики в мире.

Аналитики Deutsche Bank AG, Nomura Holdings Inc. и Daiwa Capital Markets подняли прогнозы в этом месяце на 2012 год, экспансия достигнет 8,6%, частично на ожидании более свободной и мягкой денежно-кредитной политики. Прогнозы, все еще ниже прошлогодних 9,2%, что предполагает собой «мало радости» для австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd (BHP), смотря на более медленное производство стали в Китае или на немецкого автопроизводителя Daimler AG (DAI), чьи дилеры Mercedes в стране дают рекордные скидки.

«China’s still going to be growing reasonably strongly,» («Китай, все еще движется вперед, растет достаточно сильно».), сказал Николас Ларди, старший научный сотрудник Института Петерсона международной экономики в Вашингтоне и автор книги выпущенной в 2012 году: «Sustaining China’s Economic Growth after the Global Financial Crisis.» («Поддержка экономического роста Китая после Глобального Финансового кризиса»). ” Even so, «the super commodity cycle that was driven by China is moderating, and exporters that have ridden the property boom over the last four or five years face a much tougher time.» («Тем не менее, мощный товарный (производственный) цикл, который вел Китай, сокращается и экспортеры, которые „проехались“ во время бума на рынке недвижимости за прошлые 4-5 лет, сталкиваются с наиболее жестким временем»).

Председателей Федеральной резервной системы Бен Бернанке, может колебаться в вопросе улучшения экономики США — в частности, дабы сохранить репутацию центрального банка. В то время как аналитики ФРС повысили свои ожидания будущих перспектив, во время встречи 13 марта, после  стабильного шестимесячного роста числа рабочих мест, наибольшим с 2006 года, они подтвердили свои планы оставить процентные ставки близкими к нулю по крайней мере до конца 2014 года, ссылаясь на все еще «высокую» безработицу и «большие риски». Бернанке также заявил Конгрессу на прошлой неделе, что высокие затраты на энергию, могут обуздать рост, тем самым уменьшая потребительские расходы.

Bernanke’s caution is «appropriate,» said Peter Hooper, chief economist at Deutsche Bank Securities Inc. ( Предостережение Бернанке, «Соответствующее» , сказал Питер Хупер, главный экономист  Deutsche Bank Securities Inc.) Председатель ФРС рискует повредить свой авторитет, будучи слишком оптимистичным.

Напомним, ранее доллар вырос на фоне роста аппетита к безопасным активам,  связанным с опасениями замедления экономики Китая, а также достаточно слабыми данными по рынку жилья в США. После того, как отчет по обращениям за пособием по безработице в США вновь порадовал рынки. Число обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе достигло минимума за 4 года, став очередным подтверждением восстановления рынка труда США.

Ранее евровырос по отношению к доллару, пробив свою 100-дневную скользящую среднюю, что с технической точки зрения может стимулировать дальнейшее укрепление. Этому способствовали сообщения о том, что на прошлой неделе ЕЦБ не покупал гособлигаций стран еврозоны. Евро валюта укрепилась после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о проведенных переговорах по вопросу объединения стабилизационных фондов Евросоюза. Также единая валюта укреплялась по отношению к доллару после информации о том, что парламент Греции в ночь на среду одобрил условия получения второго пакета помощи от Евросоюза и МВФ на сумму 137,1 млрд евро. В поддержку решения высказались 213 депутатов, «против» проголосовали 79 человек, 8 воздержались.

В четверг евро упал после того, как опубликованные данные усилили опасения участников рынка относительно ухудшения ситуации в промышленном секторе еврозоны. По итогам января показатель снизился более значительными темпами, чем прогнозировали. Не порадовали также индексы деловой активности в промышленном секторе, которые, согласно предварительной оценке, в марте снизились по сравнению с февралем. В пятницу, а также при открытии новой торговой неделе, евро валюта укрепилась, на фоне намерений европейских политиков объединить два спасательных фонда Европы, чтобы остановить дальнейшее распространение суверенного долгового кризиса. Европейские политики продолжают обсуждать увеличение и объединение двух спасательных фондов, позволяя временному Европейскому фонду финансовой стабильности и постоянному Европейскому механизму стабильности, работать одновременно. Также позитивно на динамику единой валюты влияет ожидание благоприятного доклада об уровне делового доверия в Германии, который, по предварительным прогнозам, выйдет на высшем уровне с июля.

Доллар же укрепляетсяв преддверии публикации на этой неделе позитивной макроэкономической статистики из США. Ожидается, что 28 марта заказы на товары длительного пользования выросли на 3 процента по отношению к прошлому месяцу, после снижения на 3,7 процента в январе. Рост доллара может быть ограничен, на фоне снижения американской валюты на прошлой неделе, ниже 20-дневной скользящей средней, что может свидетельствовать о развороте бычьего тренда доллара.

Австралийский доллар вырос, на фоне перспективы восстановления крупнейшей экономики мира, что приводит к росту спроса на высокодоходные активы.

В пятницу мы рассматривали продажу по паре EUR/USD от сильного уровня сопротивления 1.3290, продажу через пару часов можно было закрывать в 60-70 пунктов прибыли и с открытием Азиатской сессии сегодня, можно было снова пробовать продавать. Также можно закрывать сделки и сейчас в 90 пунктах прибыли или фиксировать часть позиций или же перенести стоп в безубыток и ждать более низких цен. Пока на данный момент пара может вернуться в район 1.3235-1.3260 там тоже можно будет рассмотреть новые позиции.

По паре AUD/USD мы также были нацелены на продажу, отмечали уровни 1.0465, 1.0490, 1.0500, продажи открылись их можно было уже закрывать, да и на данный момент они дают не плохую прибыль.

Техническую ситуацию на данный парах я пока не рассматривал, рассмотрю немногим позже, а пока при возможности оставляем прошлые идеи, описанные в четверг, в пятницу. Пока на данный момент пара EUR/USD может вернуться в район 1.3235-1.3260, а AUD/USD в район 1.0520 — 1.0570, там тоже можно будет рассмотреть новые позиции.:

EUR/USD:

— sell limit 1.3485 (stop loss 1.3400, take profit 1.2955) — позиция открыта;

— sell limit 1.3290 (stop loss 1.3287, take profit 1.3195 ) — позиция закрыта (+);

— sell limit 1.3290 (stop loss 1.3287, take profit 1.3255* — 1.3215 — 1.3185 — 1.3135 — 1.3095 — 1.3055 — 1.3005 ) — позиция открыта;

— sell 1.3200 — 1.3210  (stop loss 1.3385, take profit 1.3195)— позиция закрыта (+);

— sell 1.3235 — 1.3255  (stop loss 1.3380, take profit 1.3205  )— позиция закрыта (+);

— sell 1.3235 — 1.3255  (stop loss 1.3233 — 1.3253, take profit 1.3205 — 1.3185 — 1.3155 — 1.3135 — 1.3095  )— позиция открыта;

AUD/USD:

— sell 1.0465 (stop loss 1.0570, take profit 1.0435 ) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0490 (stop loss 1.0570, take profit 1.0430 ) — позиция закрыта (+);

— sell 1.0490 (stop loss 1.0570, take profit 1.0435 — 1.0415 — 1.0405 — 1.0385 — 1.0355 — 1.0325 — 1.0280 ) — позиция открыта;