ВХОД
Вернуться
Andrexpert
Andrexpert
Зарегистрирован:
7 октября 2009

Последний раз был на сайте:
10 декабря 2016 в 22:42
Подписчики (68):
bonv
bonv
Калуш
ruslan93
ruslan93
987
987
romava
romava
Arij
Arij
VovaPutin52
VovaPutin52
wall
wall
55956947
Tisha ™
Kiev, Ukraine
ApamaT
ApamaT
UncleAndrey
UncleAndrey
vechislavs
vechislavs
maximrybalko
Maks Rybalko
27 лет, Киев
все подписчики
21 сентября 2012, 09:05

Пришла пора покупать золото?

Прошел почти год с тех пор, как я писал о том, что жду глубокую коррекцию на рынке золота (как вариант — длительную консолидацию на текущих уровнях — от года и больше). По факту имеем уже год консолидации в диапазоне сентября 2011 года:


После двухкратного тестирования нижней границы этой консолидации (около 1530 $/унция) в последние несколько недель цена решительно устремилась вверх, оправдывая прогнозы ведущих банков. Этому способствовали последние события — заявление ЕЦБ о выкупе краткосрочных облигаций проблемных европейских стран, решение ФРС о начале новой бессрочной программы выкупа ипотечных бумаг, расширение количественного смягчения со стороны банка Японии. Так может быть действительно — пришла пора покупать золото?

Со своей стороны считаю необходимым отметить следующее:

1) Весь рост состоялся на ожиданиях новых денег, а не на фактическом их приходе на рынок. Эта большая разница. Причем выросли практически все рынки — на каждом из них была уверенность, что деньги идут именно к ним.

2) Рост состоялся при массовой «рекламной» поддержке ведущих банков и средств массовой (дез)информации. Опыт подсказывает, что если в таком случае и образуется «бумажная» прибыль у тех, кто поверил в этот спектакль, то мало кто сможет эту «прибыль» зафиксировать — большинство будут фиксировать вполне реальные убытки.

3) Те долгосрочные инвесторы которые пропустили ралли лета 2011 года, получили возможность войти в золото на откате, по относительно низкой цене. Дальнейшее движение вверх, если оно планируется, на практике происходит лишь тогда, когда у массовой публики нет никакой уверенности в продолжении движения, а те кто купил на откате — вынужден был выйти с убытками, поскольку цена пошла еще ниже. Сейчас же ситуация прямо противоположная.

4) Инвесторы «золотых фондов» практически повторили свой рекорд вложений в золото, достигнутый летом 2011 года: так фонд SPDR Gold Trustпо состоянию на 19.09.2012 года владет 1305,04 тонн золота по сравнению с рекордным в 2011 году показателем от 5 августа — 1309,92 тонны. В то же время спекулянты на фьючерсных рынках вместе с ростом цены в последние 4 недели также перешли в активное наступление:



Эта ситуация очень похожа на события лета 2008 года — многим участникам рынка тогда тоже показалось, что коррекция цен на золото завершена и начинается новая волна роста. История показала, что настоящий рост начался лишь после того, как длинная позиция спекулянтов на фьючерсном рынке сильно сократилась в результате мощных ударов цены вниз.

Таким образом, на мой взгляд условия для новой серьезной волны роста цен на золото не сложились, мало того — они прямо противоположны необходимым для возобновления растущего тренда условиям.

А ответить на вопрос, вынесенный в заголовок данной статьи, я предлагаю самим читателям.

На сайте автора: zelenuk.info/articles/articles_001.html

Просмотров: 2304, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (51)

+
+2
fakON
fakON
21 сентября 2012, 09:43
GUADELUPA
#
Хороший обзор!
+
0
Andrexpert
Andrexpert
21 сентября 2012, 09:47
#
Спасибо.
+
0
Владимир Снисарь
Владимир Снисарь
21 сентября 2012, 11:22
Киев
#
Да, возможно, на высоту треугольника. Где то до 2300-2500 долларов…
Надо бежать тариться ;)
+
0
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
21 сентября 2012, 11:46
Київ
#
Три месяца назад надо было тариться. Сейчас уже дороже ;-)
+
+25
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 12:17
#
А Вы лично три месяца назад были уверены в том что осенью 2012 года золото пойдёт вверх? Поскольку (ИМХО) основным трендом для роста цены золота является эмиссия ФРС США, а три месяца назад будет ли она (эмиссия) или нет не знал даже Бернанке (я просто уверен в этом), то и тариться не имело смысла. А вот как только решение это было принято (судя по всему в августе 2012 г), об этом стало известно в узком кругу мировых финансовых элит и разные соросы стали золото покупать, вот это и был сигнал к тому что пора и остальным репу чесать.
Мало того, некоторые представители финансовых элит США даже знали направленность этой эмиссии — выкуп у банков ипотечных бумаг, и потому в августе — начале сентября скупали на аукционах недвижимость СОТНЯМИ ЕДИНИЦ, скупая все лоты, без разбора. Стало быть и недвижимость США ждёт небольшой рост.
+
0
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
21 сентября 2012, 12:38
Київ
#
Не был уверен, конечно. Разве в теперешнем мире можно быть в чем-то уверенным? Просто констатирую факт, что в конце мая 2012 золото банки выставляли дешевле, чем сейчас. Тогда, кстати, тоже ждали запуск эмиссии, но отложили.
+
+9
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 12:58
#
А лично для меня индикатором послужило сообщение о том что Сорос после двухлетнего перерыва снова вошёл в рынок золота. Знал что будет эмиссия старый Дьёрдь Шорош :-)
+
+12
Andrexpert
Andrexpert
21 сентября 2012, 13:12
#
Вот если бы о его действиях никто не узнал — это был бы хороший индикатор. А так, с учетом рекламы Сороса в СМИ — для меня это антисигнал.
Кстати говоря, на волне роста в 2011 году в СМИ появилась информация о том, что Сорос продал золото. Золото при этом стоило менее 1,500 за унцию. Рост до 1900 еще был впереди.
+
0
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 13:59
#
По поводу того что Сорос РЕАЛЬНО вышел из золота в 2011 г у меня серьёзные сомнения есть. Я всех движений его не отслеживал, но мне кажется что он просто переложил своё золото из левого кармана в правый.
+
+5
Andrexpert
Andrexpert
21 сентября 2012, 14:19
#
О его реальных действиях мы никогда не узнаем, но посыл для массовой публики — тоже хороший индикатор.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 16:26
Одесса
#
На самом деле это так и было.
+
0
gricyk5
gricyk5
21 сентября 2012, 12:55
#
Я был уверен потому и прогноз давал Дикенсу в 2000.
+
0
zBladez
zBladez
22 сентября 2012, 11:45
#
Вся моя деятельность на сайте Мин.Фина в течении полутора лет основывалась на неминуемости принятия куе-3 до президентских выборов в США и роста золота до 2000 тыс при дне около 1500
+
+9
brigadirius
brigadirius
21 сентября 2012, 13:15
Киев
#
Я всем знакомым советовал в начале этого августа тариться, была чуйка что Ку-З будет. И тут в переговорке всем это рассказывал. Сам золото не покупал, так как вложился ещё в него почти год назад. Теперь передо мной вопрос угадать момент когда слить.
+
+7
Zedd
Zedd
21 сентября 2012, 13:00
#
Дык вон и сало растеть… считай наше национальное золото :) minfin.com.ua/blogs/okhrimenko/28563/

на графике (в блоге вашем) осенние моменты — это хорошо, но реально есть серьезные фундаментальные…

если о технике говорить то горизонтальные уровень 1792 интересен, а что дальше? хто знает?.. www.imageup.ru/img205/1049059/gold-d1.gif.html
+
+21
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 14:29
#
Судя по относительно скромным масштабам 3-его раунда эмиссии ФРС США можно предположить что рост золота будет в темпе ленинского танго, только с оговоркой — два шага вперёд, шаг назад. Т.е. медленно, но уверенно вверх. Смущает только одно — срок окончания эмиссии известен очень не многим, а потому тут возможен вариант как в детсадовской игре: пятеро детей бегает вокруг четырёх табуретов, но только воспитательница знает когда она хлопнет в ладоши :-)
+
+13
Zedd
Zedd
21 сентября 2012, 14:34
#
Хм… классные аллегории… люблю такое )

я знаю то, что ничего не знаю… (с)
+
0
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 14:43
#
:-)
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 16:21
Одесса
#
Насчет сроков окончания QE-3 все же существуют определенные прогнозы. Если Федрезерв поставил главной целью существенное снижение безработицы, а одними монетарными методами этого добиться невозможно, то можно предположить, что и делают эксперты, общая сумма вливаний будет от 1 до 2 трлн долларов, а сроки окончания, по самым оптимистичным прогнозам, могут наступить не ранее середины 2014 года. На деле, я думаю, все будет гораздо хуже. И эти сроки не наступят и через 5 лет.
+
0
brigadirius
brigadirius
21 сентября 2012, 16:23
Киев
#
Через 5 лет мир будет уже другим.
+
0
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 16:30
#
Извините, но мне непонятно как выкуп ипотечных бумаг у банков (направленность QE-3) может улучшить ситуацию с безработицей? Ну стоимость залогового имущества — недвижимости вырастет в цене, ну банки начнут кредитовать под это дело домохозяйства (хотя меня терзают смутные сомнения в этом плане), но масштаб этих кредитов будет много меньший, чем был до 2007 года, ну продажи немного вырастут. Но вот станут ли создавать новые рабочие места под этот потребительский чих спроса? Очень сомневаюсь. Единственное что новых сокращений рабочих мест не будет.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 16:33
Одесса
#
Я с вами полностью согласен.
+
0
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 15:03
#
А какое Ваше мнение по этому вопросу?
+
+7
Zedd
Zedd
21 сентября 2012, 15:11
#
Я у Диккенса писал 1750… честно говоря не рассчитывал особо на куе…

а вообще то я напомню о том, что не делал голосовалки в начале года по причине того, что предполагал много «сильных» новостей на протяжении оного… потому все прогнозы сейчас как никогда шатки…
+
+9
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 15:16
#
Об чём и я. Можно строить догадки по косвенным признакам с одной стороны, можно проводить технический анализ с другой стороны, но как будут развиваться те или иные события знают только те, кто их планирует и реализует.
+
+2
Dreamer
Dreamer
21 сентября 2012, 15:07
#
Спасибо за качественное описание.
+
+2
Andrexpert
Andrexpert
21 сентября 2012, 15:16
#
Если это мне, то пожалуйста. Лично для меня наивысшей наградой было бы подтверждение моих мыслей фактическим поведением рынка.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 15:38
Одесса
#
Написано очень убедительно. Я снимаю шляпу. И тем не менее, остаюсь при своем мнении. Несмотря на ожидаемую мной сверхвысокую волатильность в оставшиеся месяцы до конца года золото вырастет до 1950 долларов, а с учетом запуска третьего раунда количественного смягчения и его особой агрессивности при том, что и ЕЦБ, и банк Японии, и Великобритании, и Китая(Китай это вообще особый случай) проводят аналогичную политику вливания дешевой ликвидности, а также учитывая опасность фискального обрыва золото может перешагуть еще в этом году 2000 долларов, но все же реальней 1950.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
21 сентября 2012, 15:54
#
Я бы сказал так: и ракета есть, и топливо к ней. Но стартовой площадки я не вижу, и будет ли она создана — неизвестно.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 15:41
Одесса
#
Относительно ближайших дней. Все же ожидаю некоторую коррекцию с достигнутых за последний месяц уровней, уж слишком рьяно на 10% золото выросло за один месяц, нужно ему и отстояться, и пофлетовать, и пару раз поснижаться. На уровне 1700 собираюсь в него войти этак годика на 2-3-4-5.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
21 сентября 2012, 15:56
#
При таком подходе Вы должны очень четко понимать, является ли ситуация нормальной или всё идет не так. Это жизненно важный вопрос для выживания на финансовых рынках.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 16:01
Одесса
#
Я не думаю, что ситуация на финансовых рынках идет нормально. Уже давно все идет не так, примерно с августа 1971 года, когда США окончательно отказались от золотого стандарта и перестали обменивать золото на доллар. В перспективе нескольких лет, если не вдаваться в подробности, то владение золотом не только хеджирует риски владения бумажными деньгами в период усиления инфляционных процессов по всему миру, но и способно принести немалый доход.
+
0
brigadirius
brigadirius
21 сентября 2012, 16:03
Киев
#
Сегодня впервые за год золото по итогам года в плюсе.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 16:09
Одесса
#
Я предполагаю, что по итогам года золото побьет и гривневые, и валютные депозиты, то есть темпы роста золота в последние месяцы года реабилитируют его боковой, хотя и очень широкий, тренд в первые 7 с половиной месяцев.
+
0
dikkens
dikkens
21 сентября 2012, 16:14
Одесса
#
Я также ожидаю, что оно все же будет корректироваться, прежде чем уверенно пробьет уровень 1800. Если же это случится, то уровень 1900 будет побит менее, чем за 30 дней, то есть уже в ноябре мы его увидим.
+
0
brigadirius
brigadirius
21 сентября 2012, 16:17
Киев
#
Сегодня 1788 касалось
+
0
RaSvet
RaSvet
21 сентября 2012, 16:19
#
Вижу как золото уверенно штурмует 1790 :-) пока мы тут ему кости моем :-)
+
0
brigadirius
brigadirius
21 сентября 2012, 16:21
Киев
#
Медведи окопались в 1788 окопе ;)
+
0
Dreamer
Dreamer
21 сентября 2012, 17:08
#
Сегодня проработали банки, золота очень мало в наличии и цена вверх.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
23 сентября 2012, 10:54
#
Фонд SPDR Gold Trust по состоянию на 21.09.2012 года владет 1317,76 тонн золота, что теперь уже превышает рекордный показатель в 2011 года…
+
0
Andrexpert
Andrexpert
25 сентября 2012, 08:52
#
Вот он, последний шанс, думают они: 1326.81 тонн золота на 24.09.2012.
А цена при этом не растет после 13.09.2012: за время стоянки запасы фонда выросли на 34 тонны.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
23 сентября 2012, 17:54
#
«Золото окажется один из главных бенефициаров запуска QE3», — считает Камаль Накви, директор по продажам товарных активов Credit Suisse в Лондоне. — «Все вокруг только и говорят об отметке $2000, и я думаю, что это — минимальная цель».
+
0
RaSvet
RaSvet
23 сентября 2012, 19:10
#
Цель, оно конечно хорошо. Однако ни мы, ни Камаль-мамаль не знаем когда именно закончится QE3. А здесь уже возникает масса вопросов, которые не очень приятны даже по своей постановке.
+
+11
Andrexpert
Andrexpert
25 сентября 2012, 13:38
#
«Я не волнуюсь в отношении золота. Несмотря на текущую коррекцию, золото по-прежнему привлекательно для покупок. Целевой уровень находится на отметке 1950 долларов за тройскую унцию. Я не буду удивлен, если цены на золото вдруг окажутся ниже 1750 долларов за унцию, но эти уровни привлекут новых покупателей», — утверждает Доминик Шнайдер, аналитик рынка драгоценных металлов из UBS Wealth Management в Сингапуре.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
25 сентября 2012, 13:47
#
Аж сердце радуется, не правда ли? ;)
+
0
brigadirius
brigadirius
25 сентября 2012, 13:54
Киев
#
Моё мнение совпадает с мнением Шнайдера
+
0
Andrexpert
Andrexpert
26 сентября 2012, 11:23
#
Citigroup повысил прогнозы по средней цене золота и серебра,
Золото подорожает до $2400 за унцию — Bank of America — Merrill Lynch
zelenuk.info/assets/gold/g_last.html
+
0
Andrexpert
Andrexpert
27 сентября 2012, 10:03
#
«После стремительного роста в период с середины августа до середины сентября, золото вступает в фазу некоторой консолидации. В краткосрочной перспективе мы можем увидеть дальнейшее развитие коррекции, но она будет ограниченной и рост в скором времени возобновится. Тестирование уровня 1800 долларов за унцию не за горами», — утверждает Энн-Лор Трамбле, аналитик из BNP Paribas.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
27 сентября 2012, 10:07
#
Одним из недостающих элементов, необходимых для возобновления роста золота, было возвращение на рынок хедж-фондов и других инвесторов, использующих кредитное плечо. Вложения в биржевые индексные фонды продолжают бить новые рекорды: за последний месяц объем увеличился на 92 метрические тонны и достиг 2524 т, по данным агентства Bloomberg. Как только золото вырвалось за пределы своего месячного диапазона, хедж-фонды наконец-то вступили в игру, и, как видно на графике, когда они берутся за дело, они делают его хорошо. Всего за один месяц некоммерческая чистая длинная позиция по фьючерсным и опционным контрактам на золото на COMEX выросла на 267 метрических т, до 634 метрических т. Хотя это по-прежнему на 30% ниже рекордного максимума, установленного год назад, когда золото достигло своего пика на уровне 1921 долл./унция.
+
0
Andrexpert
Andrexpert
27 сентября 2012, 10:24
#
Ну и финал этой песни:
По словам технических аналитиков Bank of America Merrill Lynch, долгосрочный восходящий тренд цен на золото, вероятно, продолжится, несмотря на динамику на других рынках. В отчете, опубликованном во вторник, аналитики отмечают, что этот металл нацелился на уровни 1800 и 1925 долларов. В более долгосрочной перспетиве ралли продолжится и цены достигнут уровней от $2050 до $2300 долларов за унцию и вплоть до 3000 долларов за унцию к началу 2014 года.
Ура, товарищи!
+
0
RaSvet
RaSvet
5 октября 2012, 18:01
#
Мною обнаружен самый достоверный драйвер роста золота на ближайший год! www.rosbalt.ru/exussr/2012/10/05/1042886.html

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд