Объемный и профильный анализ рынка (23.07.2014)

«Японская засуха» и «Золотой песок»!

Фунт (GBP/USD): График Н4

По паре GBP/USD картина остается «бычьей». Продолжает отрабатываться наш сценарий 1, пара находится выше ядра июньского контракта (максимальное количество контрактов по фьючерсу на фунт на бирже в СМЕ), и, теперь, выше 1,6980 — 1,7000 (ключевые цены в новом контракте), можно думать только о покупках от отката.

Бесплатный онлайн -курс «Форекс за 5 дней!». Ознакомиться с планом занятий, а также пройти регистрацию можно по ссылке.

Во вторник, в 15:30 по терминалу, прошел останавливающий «бычий объем» всего в 11 300 контрактов (предыдущее значение 3 000), что говорит нам о надвигающемся восходящем движении.

Накопительная дельта находится в отрицательной зоне, составляя — 33 800 в моменте (предыдущее значение — 34 500) Сейчас происходит очередная аккумуляция торговой позиции, вероятность распределение в сторону покупок остается намного выше, нужно дождаться хорошего объема.

Таким образом, продолжает отрабатываться наш сценарий 1. Инструмент находится вблизи серьезной объемной поддержки (реверсивного уровня), в случае закрепления выше, дальнейшее распределение, вероятно, пойдет в сторону повышения.

Только лишь в случае пробоя ядра сентябрьского контракта и закрепление ниже, возможен дисбаланс в сторону понижения (сценарий 2).

Вывод: Покупка. Пара смотрится больше на покупку, все сделки возможны только на «бай», при откатах выше уровня поддержки (запас хода небольшой, сделки возможны лишь с коротким «стопом»).

Ядро июньского контракта: 1,6785 — 1,6850
Ядро сентябрьского контракта: 1,6945 — 1,6980 (1,7000)
Поддержка 1: 1,6705 — 1,6 745
Поддержка 2: 1,6605 — 1,6645
Реверсивный уровень: 1,7100 — 1,7115

Евро (EUR/USD): График Н4

По паре EUR/USD картина остается прежней, «маркет мейкер» пробил уровень ядра сентябрьского контракта, цена закрепилась ниже значимого уровня. Дальнейшее направленное движения более вероятно в сторону «продаж».

Максимальный объем прошел вчера в 15:30 по терминалу и составил 35 900 контактов (предыдущее значение — 5 300). «Продавцы» зафиксировали часть торговых позиций на локальных минимумах, возможна коррекция к уровню сопротивления. Объем на евро так же, как на фунте резко вырос. Начинается направленное движение

Накопительная дельта сейчас в положительной зоне и составляет + 56 000 (предыдущее значение + 57 900), это говорит нам о том, что по паре возможна коррекция в сторону повышения, с целью дальнейших продаж по тренду.

Сценарий 1 активируется, если будет пробой и закрепление выше уровня сопротивления 1 (реверсивный уровень).

Сценарий 2 возможен, при закреплении ниже «зеркального уровня», при хорошем объеме «продавца». Падение может продлиться вплоть до ближайшего уровня поддержки.

Вывод: Продажа. Возможны спекулятивные продажи по тренду при откатах от зеркального уровня.

Ядро июньского контракта: 1,3790 — 1,3830
Ядро сентябрьского контракта: 1,3605 — 1,3625
Уровень сопротивления 1 (реверсивный уровень): 1, 3640 — 1,3665
Уровень сопротивления 2: 1,3700 — 1,3725
Уровень сопротивления 3: 1,3535 — 1,3570
Зеркальный уровень: 1,3470 — 1,3500
Уровень поддержки (цель): 1,3400 — 1,3425

Йена (USD/JPY): График Н4

Пара USD/JPY находится ниже области ядра июньского контракта, что говорит о присутствии силы со стороны «продавцов», так же, йена закрепилась ниже серьезного реверсивного уровня, что говорит о усилении «медвежьих» настроений. По паре очень плотно расположены сразу 4 серьезных объемных уровня.

Наш сценарий 2 в силе. Наша торговая идея на прошлую неделю полностью себя отработала.
Пара закрепилась ниже ядра сентябрьского контракта. Хорошей стратегией будет продажа после коррекции к ближайшему уровню сопротивления.

Цена идет на максимальном объеме в 15 300 контрактов, который прошел вчера в 15:30 (предыдущее значение — 4 300), происходит краткосрочное движение вверх на небольшом объеме «покупателя».

Накопительная дельта в отрицательной зоне и составляет — 9 600 (предыдущее значение — 12 000), происходит аккумуляция позиции и вероятно продолжение нисходящего движения.

Альтернативный сценарий 1: возможен лишь после пробоя и закрепления выше ядра контракта и «зеркального уровня». Подобное движение откроет путь к уровню сопротивления 103,15 — 103,40.

Вывод: Продажа. Вероятно краткосрочное движения вверх, с целью коррекции и дальнейшего движения вниз.

Ядро июньского контракта: 102,10 — 102,35
Ядро сентябрьского контракта: 101,80 — 101,95
Реверсивный уровень: 101,25 — 101,40
Сопротивление 1: 101,45 — 101, 60
Сопротивление 2: 101,65 — 101,80
Сопротивления 3: 102,50 — 102,70
Среднесрочная поддержка: 100,10 — 100,35

Золото(GOLD): График Н4

Инструмент GOLD находится в «бычьей» стадии. Цена закрепилась выше ядра июньского контракта и на золоте образовалось новое ядро контракта 2: 1313 — 1320.

Торговый инструмент идет по нашему сценарию 1, золото пробило ядро сентябрьского контракта сверху вниз, нужно воспринимать это как глубокую коррекцию, для дальнейшего движения выше. Произошел отскок от ядра июньского контракта. Золото полностью отрабатывает наш прогноз!

Максимальный объем за вчерашний торговый день составил 21 100 контрактов (предыдущее значение — 6 100) и прошел в 15:30 по терминалу, после чего цена остановила свое падение, из этого мы можем сделать вывод, что это был «останавливающий объем».

Накопительная дельта сейчас находится в отрицательной зоне, составляет — 12 200 контрактов (предыдущее значение — 8 900), вероятно краткосрочное коррекционное движение, с целью новой аккумуляции позиции.

Альтернативный сценарий 2 возможен лишь после пробоя и закрепления ниже ядра июньского контракта.

Вывод: Покупка по тренду.

Ядро контракта (июньский): 1287 — 1297
Ядро контракта 2 (сентябрьский): 1313 — 1320
Сопротивление 1: 1340 — 1344
Сопротивление 2 (цель): 1350 — 1355
Сопротивление 3: 1370 — 1374
Поддержка 1: 1324 — 1330
Поддержка 2: 1238 — 1243

На этом все. Всем спасибо за интерес и внимание.

Успешного дня и не забывайте ставить стопы за объемные уровни цен!